B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/12/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

4.501.101

5.271.082

5.084.310

186.772

Del Sector Privado

5.000

5.311

5.902

-591

De Otras Entidades Públicas

4.496.101

5.265.771

5.078.408

187.363

003

De la Subsecretaría de

4.181.101

4.949.363

4.816.202

133.162

003001

Subvención de Escolaridad

2.741.572

3.214.462

3.189.146

25.316

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.148.177

2.346.157

2.363.037

-16.880

003001002

Subvención para Educación

408.367

470.850

476.022

-5.172

003001004

Excelencia Academica

57.055

40.821

16.234

003001006

ADECO

6.106

6.737

-631

003001007

Asignacion Excelencia

8.000

003001010

BRP

78.000

290.427

293.920

-3.493

003001011

AVDI

35.868

8.609

27.259

003002

Otros Aportes

1.439.529

1.734.901

1.627.055

107.846

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

798.000

926.533

847.937

78.596

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

456.144

612.840

003002003

ProRetencion

49.000

42.879

6.121

003002004

Ingreso Bono Escolar

5.102

15.174

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

23.257

003002006

Bono de Vacaciones

38.020

003002008

Aguinaldo Navidad

17.809

003002009

Otros Abonos

003002999

Otros

52.197

70.204

-18.008

099

De Otras Entidades Públicas

24.706

-24.706

101

De la Municipalidad A Serv

315.000

316.408

237.500

78.908

C x C Otros Ingresos Corrientes

162.000

262.000

240.403

21.597

1.352

Recuperaciones y Reembolsos por

150.000

250.000

230.032

19.968

1.352

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

150.000

250.000

230.032

19.968

1.352

Otros

12.000

10.371

1.629

999

Otros

12.000

10.371

1.629

C x C Venta de Activos No

2.216

Mobiliario y Otros

2.216

C x C Recuperación de Préstamos

54.710

-54.710

Ingresos por Percibir

54.710

-54.710

Saldo Inicial de Caja

4.092

Total

INGRESOS 2017

4.663.101

5.539.389

5.381.638

157.751

1.352

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/12/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

3.817.096

4.303.688

4.109.847

193.841

Personal de Planta

1.813.507

2.049.383

1.735.770

313.613

001

Sueldos y Sobresueldos

1.663.765

1.900.934

1.613.681

287.252

001001

Sueldos base

796.847

680.269

116.578

001001001

Sueldo base

796.847

680.269

116.578

001002

Asignación de Antigüedad

483.087

327.082

156.005

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

483.087

327.082

156.005

001008

Asignación de Nivelación

804

-804

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

804

-804

001009

Asignaciones Especiales

179.936

216.936

241.404

-24.467

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.340

1.236

1.105

001009003

Bonificación Proporcional,

157.191

187.191

228.124

-40.933

001009004

Bonificación Especial

7.000

6.835

165

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.405

5.209

15.196

001011

Asignación de Movilización

7.721

5.879

1.841

001011001

Asignación de Movilización,

7.721

5.879

1.841

001019

Asignación de Responsabilidad

14.839

18.839

19.019

-180

001019002

Asignación de Responsabilidad

14.839

18.839

19.019

-180

001028

Asignacion desempeño dificil

41.533

21.917

19.615

001028001

Asignacion desempeño dificil

41.533

21.917

19.615

001031

Asignación de Experiencia

139.803

59.317

80.487

001031001

Asignación de

139.803

59.317

80.487

001999

Otras Asignaciones

196.168

257.990

-61.822

002

Aportes del Empleador

54.662

48.870

53.066

-4.196

002002

Otras Cotizaciones

54.662

48.870

53.066

-4.196

003

Asignaciones por Desempeño

66.541

71.041

42.443

28.598

003001

Desempeño Institucional

27.428

31.928

28.722

3.206

003001002

Bonificación Excelencia ¹

27.428

31.928

28.722

3.206

003002

Desempeño Colectivo

3.703

2.835

869

003002002

Asignación Variable por

3.703

2.835

869

003003

Desempeño Individual

35.409

10.885

24.524

003003004

Asignación Variable por

35.409

10.885

24.524

005

Aguinaldos y Bonos

28.539

26.580

1.959

005001

Aguinaldos

8.712

6.654

2.058

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.681

4.128

552

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.031

2.526

1.505

005002

Bonos de Escolaridad

5.102

3.954

1.148

005002001

BONO ESCOLAR

5.102

3.954

1.148

005003

Bonos Especiales

14.725

15.972

-1.247

005003001

Bono Extraordinario Anual

14.725

15.972

-1.247

Personal a Contrata

782.862

1.024.520

1.037.830

-13.310

001

Sueldos y Sobresueldos

691.945

920.486

942.341

-21.855

001001

Sueldos base

496.878

533.626

545.555

-11.930

001002

Asignación de Antigüedad

61.648

68.281

-6.633

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

61.648

68.281

-6.633

001008

Asignación de Nivelación

11.336

23.336

21.539

1.797



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31/12/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001008002			Planilla Complementaria, Art. 4			11.336			23.336		21.539			1.797
					001009			Asignaciones Especiales			87.056			182.165		196.470			-14.306
					001009002			Unidad de Mejoramiento			803			803		253			551
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			82.435			174.591		189.000			-14.410
					001009004			Bonificación Especial						2.953		3.807			-854
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			3.818			3.818		3.411			407
					001011			Asignación de Movilización			266			266		131			135
					001011001			Asignación de Movilización,			266			266		131			135
					001018			Asignación de Responsabilidad			3.037			12.721		13.127			-406
					001018001			Asignación de Responsabilidad						9.684		13.127			-3.443
					001018002			Asignación de Responsabilidad			3.037			3.037					3.037
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			22.512			22.512		16.394			6.118
					001028001			Asignacion desempeño dificil			22.512			22.512		16.394			6.118
					001031			Asignación de Reforzamiento			9.214			9.214		5.578			3.636
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			9.214			9.214		5.578			3.636
					001999			Otras Asignaciones						75.000		75.266			-266
					002			Aportes del Empleador			25.185			35.185		35.958			-773
					002002			Otras Cotizaciones			25.185			35.185		35.958			-773
					003			Asignaciones por Desempeño			42.554			45.671		27.733			17.938
					003001			Desempeño Institucional			29.627			29.627		23.575			6.052
					003001002			Bonificación Excelencia			29.627			29.627		23.575			6.052
					003002			Desempeño Colectivo			2.402			2.402		467			1.935
					003002002			Asignación Variable por			2.402			2.402		467			1.935
					003003			Desempeño Individual			10.525			13.642		3.691			9.951
					003003002			Asignación Especial de			10.066			10.066					10.066
					003003003			Asignación Variable por			459			3.576		3.691			-115
					004			Remuneraciones Variables			432			432		118			314
					004006			Comisiones de Servicios en el			432			432		118			314
					005			Aguinaldos y Bonos			22.746			22.746		31.681			-8.935
					005001			Aguinaldos			11.427			11.427		11.857			-429
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.129			8.129		7.839			290
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.298			3.298		4.017			-719
					005002			Bono de Escolaridad			1.785			1.785		1.772			13
					005003			Bonos Especiales			9.534			9.534		18.052			-8.518
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.534			9.534		18.052			-8.518
			03					Otras Remuneraciones			1.220.727			1.229.785		1.336.247			-106.462
					004			Remuneraciones Reguladas por el			994.376			996.866		1.064.999			-68.133
					004001			Remuneraciones Codigo del			955.046			941.536		1.008.484			-66.948
					004002			Otras Cotizaciones			26.391			42.391		45.068			-2.677
					004003			Remuneraciones Variables			12.939			12.939		11.447			1.492
					999			Otras			226.351			232.919		271.248			-38.329
					999999			Otras			226.351			232.919		271.248			-38.329
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.132			3.132		2.413			720
					999999002			Otras			200.964			200.964		240.111			-39.147
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			22.255			28.823		28.724			99
22								C x P Bienes y Servicios de			591.450			921.233		714.588			206.646
			01					Alimentos y Bebidas			14.105			20.333		18.537			1.796
					001			Para Personas



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		31/12/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										14.105			20.333		18.537			1.796
				001001			SEP-Alimentos para personas			11.067			17.295		16.106			1.189
				001002			Alimentos Para Personas			3.038			3.038		2.430			607
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			58.395			58.519		7.971			50.548
				001			Textiles y Acabados Textiles			523			647		1.009			-362
				001001			SEP-Textiles y Acabados			523			523		885			-362
				001002			Textiles y Acabados Textiles						124		124
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			57.872			57.872		6.962			50.910
				002001			SEP - Vestuario			6.577			6.577		6.962			-385
				002002			PRO RETENCION - Vestuario			50.163			50.163					50.163
				002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.132			1.132					1.132
		03					Combustibles y Lubricantes			6.998			9.147		9.115			33
				001			Para Vehiculos			6.932			9.032		8.999			33
				001002			Para Vehiculo daem			6.932			9.032		8.999			33
				999			Para Otros			66			115		115
		04					Materiales de Uso o Consumo			114.139			231.539		212.838			18.701
				001			Materiales de Oficina			41.619			43.419		34.084			9.335
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			34.821			34.821		27.862			6.959
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			143			1.943		1.156			786
				001003			PIE-Materiales de Oficina			6.655			6.655		4.677			1.978
				001004			SEP 10% DAEM								388			-388
				002			Textos y Otros Materiales de			32.390			120.390		109.246			11.144
				002001			Ley Sep, Textos y otros			23.108			83.108		81.587			1.522
				002002			PIE-Textos y otros materiales			5.881			33.881		20.046			13.835
				002003			Textos y Otros Mat. de			3.401			3.401		2.712			689
				002005			Material de enseñanza PIE								4.303			-4.303
				002006			Material de Enseñanza FAEP								599			-599
				007			Materiales y Útiles de Aseo			560			1.560		1.402			158
				007001			Materiales de Aseo DAEM			560			1.560		1.402			158
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			21.624			28.624		27.092			1.532
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.026			23.026		23.419			-393
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			1.598			4.598		3.448			1.150
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios						1.000		225			775
				010			Materiales para Mantenimiento y			460			460					460
				999			Otros			17.486			37.086		41.014			-3.927
				999001			Sep Otros			15.000			22.000		35.109			-13.109
				999002			Otros			2.344			2.344		1.739			605
				999003			Otros-PIE			143			2.743		609			2.134
				999005			FAEP - Participación de la						10.000		3.522			6.478
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la						10.000		3.522			6.478
		05					Servicios Básicos			48.684			63.425		59.141			4.284
				001			Electricidad			13.946			23.446		23.934			-488
				002			Agua			13.727			13.727		11.328			2.398
				003			Gas			72			130		130
				005			Telefonía Fija			2.162			2.982		2.961			21
				007			Acceso a Internet			872			1.122		1.786			-664
				007002			Acceso Internet Movil			872			1.122		1.786			-664
				999			Otros			17.906			22.019		19.003			3.017



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			5
	EDUCACION																			Fecha		31/12/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				999001			FAEP - Servicios Básicos			17.906			22.019		18.984			3.035
				999001001			FAEP 2016 - Servicios Básicos			2.906			2.906					2.906
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos			15.000			19.114		18.984			129
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.585			228.662		147.458			81.204
				001			Mantenimiento y Reparación de			110.586			205.256		133.181			72.074
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.208			4.908		4.908
				001003			FAEP - Mantención y			109.379			200.348		128.274			72.074
				001003001			FAEP 2016 - Mantención y			89.379			89.379		94.569			-5.191
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			20.000			110.969		33.704			77.265
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.372			11.779		10.972			807
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.571			5.571		2.664			2.907
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.571			5.571		2.664			2.907
				007			Mantenimiento y Reparación de			5.269			5.269					5.269
				007002			mantenimiento y reparacion			5.185			5.185					5.185
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			84			84					84
				999			Otros			788			788		641			146
				999003			Otros Mantenimiento (PIE)			788			788					788
				999004			Otros								641			-641
		07					Publicidad y Difusión			174			391		347			44
				001			Servicios de Publicidad			130			347		347
				001001			Publicidad y Difusion			130			347		347
				002			Servicios de Impresión			44			44					44
		08					Servicios Generales			75.697			125.352		106.716			18.635
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			69.229			118.229		99.515			18.714
				007001			Pasajes y Fletes Sep			25.000			59.000		57.552			1.448
				007002			Pasaje y Fletes daem			2.500			2.500		1.239			1.261
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			41.729			56.729		40.724			16.004
				007004001			FAEP 2016 - Transporte Escolar			26.729			26.729		10.386			16.343
				007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			30.000		30.339			-339
				999			Otros			6.468			7.123		7.201			-78
				999002			Otros Sep			3.574			4.229		5.278			-1.049
				999003			Otros			2.894			2.894		1.923			971
		10					Servicios Financieros y de			5.055			7.375		6.675			700
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.055			7.375		6.675			700
		11					Servicios Técnicos y			141.619			169.949		140.498			29.451
				002			Cursos de Capacitación			42.143			56.823		22.344			34.479
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.055			25.055		11.232			13.823
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			7.088			21.768		9.078			12.690
				002003			Cursos Capacitación - FAEP								1.794			-1.794
				002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000		240			9.760
				002004001			FAEP 2016 - Mejoramiento de			5.000			5.000		240			4.760
				002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
				003			Servicios Informáticos			1.575			3.225		2.900			325
				003001			SEP-Servicios Informáticos			1.575			3.225		2.900			325
				999			Otros			97.901			109.901		115.254			-5.353
				999001			SEP- Honorarios y Otros			67.809			79.809		104.983			-25.174
				999005			Honorarios			9.171			9.171		4.215			4.955
				999008			Otros Servicios Pie



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																									Fecha			31/12/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														20.921				20.921		6.196					14.725
							999009			FAEP - Actividades Deportivas y										-140					140
							999009002			FAEP 2017 - Mejoramiento de										-140					140
				12						Otros Gastos en Bienes y				5.000				6.542		5.292					1.250
							002			Gastos Menores				3.600				3.600		2.350					1.250
							002001			F.fijo DAEM				2.100				2.100		1.221					879
							002002			Caja Chica - SEP				1.500				1.500		1.129					371
							004			Intereses, Multas y Recargos				850				1.642		1.642
							005			Derechos y Tasas				550				720		720
							999			Otros								580		580
							999002			Otros								580		580
23										C x P Prestaciones de Seguridad				182.700				182.700		9.955					172.745
				01						Prestaciones Previsionales				182.700				182.700		9.955					172.745
							004			Desahucios e Indemnizaciones				182.700				182.700		9.955					172.745
24										C x P Transferencias Corrientes								325		125					200
				01						Al Sector Privado								325		125					200
							999			Otras Transferencias al Sector								325		125					200
							999002			Otras transferencias al Sector								325		125					200
26										C x P Otros Gastos Corrientes								1.855		811					1.044				-5.517
				01						Devoluciones								1.855		811					1.044				-5.517
29										C x P Adquisición de Activos no				71.855				129.588		72.269					57.319
				04						Mobiliario y Otros				33.581				70.491		31.371					39.120
							002			Mobiliario y otras FAEP
							003			SEP-Mobiliario y Otros				12.669				12.669		1.995					10.674
							004			Otros Mobiliarios				20.911				57.821		29.376					28.445
							004001			Mobiliario - DAEM								296		296
							004004			FAEP - Mejoramiento de				10.911				30.911		24.628					6.284
							004004001			FAEP 2016 - Mejoramiento				5.911				5.911		8.948					-3.037
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				5.000				25.000		15.680					9.320
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				10.000				26.614		4.452					22.162
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				10.000				26.614		4.452					22.162
				05						Máquinas y Equipos				1.013				1.013		224					789
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				1.013				1.013		224					789
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				1.013				1.013		224					789
				06						Equipos Informáticos				34.111				54.934		40.673					14.261
							001			Equipos Computacionales y				34.111				54.934		40.673					14.261
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				31.256				31.256		21.683					9.573
							001002			Equipos Computacionales y				175				1.023		201					822
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				2.680				22.654		18.789					3.865
				07						Programas Informáticos				3.150				3.150							3.150
							001			Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
							001003			PIE-Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
33										C x P Transferencias de Capital										1.702					-1.702
				01						Al Sector Privado										1.702					-1.702
34										C x P Servicio de la Deuda										24.992					-24.992				-322
				07						Deuda Flotante										24.992					-24.992				-322

			Total			GASTOS 2017							4.663.101			5.539.389					4.934.289			605.100					-5.839