B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/07/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

4.501.101

2.698.109

1.802.992

Del Sector Privado

5.000

4.685

315

De Otras Entidades Públicas

4.496.101

2.693.424

1.802.677

003

De la Subsecretaría de

4.181.101

2.521.424

1.659.677

003001

Subvención de Escolaridad

2.741.572

1.743.777

997.795

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.148.177

1.392.660

755.516

003001002

Subvención para Educación

408.367

267.943

140.424

003001004

Excelencia Academica

57.055

27.603

29.451

003001006

ADECO

6.106

003001007

Asignacion Excelencia

8.000

115

7.885

003001010

BRP

78.000

48.192

29.808

003001011

AVDI

35.868

7.264

28.604

003002

Otros Aportes

1.439.529

777.647

661.882

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

798.000

544.400

253.600

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

456.144

139.613

316.531

003002003

ProRetencion

49.000

42.879

6.121

003002004

Ingreso Bono Escolar

5.102

15.174

-10.072

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

23.257

003002006

Bono de Vacaciones

38.020

003002008

Aguinaldo Navidad

17.809

003002999

Otros

52.197

-2.440

54.637

099

De Otras Entidades Públicas

101

De la Municipalidad A Serv

315.000

172.000

143.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

162.000

147.014

14.986

13.047

Recuperaciones y Reembolsos por

150.000

137.831

12.169

13.047

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

150.000

137.831

12.169

13.047

Otros

12.000

9.183

2.817

999

Otros

12.000

9.183

2.817

C x C Venta de Activos No

2.216

-2.216

Mobiliario y Otros

2.216

-2.216

C x C Recuperación de Préstamos

54.710

-54.710

Ingresos por Percibir

54.710

-54.710

Saldo Inicial de Caja

4.092

Total

INGRESOS 2017

4.663.101

4.667.193

2.902.048

1.765.145

13.047

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/07/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

3.817.096

3.813.546

2.228.335

1.585.211

Personal de Planta

1.813.507

1.807.715

951.065

856.650

001

Sueldos y Sobresueldos

1.663.765

880.820

782.946

001001

Sueldos base

796.847

398.190

398.657

001001001

Sueldo base

796.847

398.190

398.657

001002

Asignación de Antigüedad

483.087

230.225

252.862

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

483.087

230.225

252.862

001009

Asignaciones Especiales

179.936

116.494

63.442

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.340

1.236

1.105

001009003

Bonificación Proporcional,

157.191

107.020

50.171

001009004

Bonificación Especial

3.029

-3.029

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.405

5.209

15.196

001011

Asignación de Movilización

7.721

3.438

4.283

001011001

Asignación de Movilización,

7.721

3.438

4.283

001019

Asignación de Responsabilidad

14.839

10.579

4.259

001019002

Asignación de Responsabilidad

14.839

10.579

4.259

001028

Asignacion desempeño dificil

41.533

20.816

20.717

001028001

Asignacion desempeño dificil

41.533

20.816

20.717

001031

Asignación de Experiencia

139.803

59.317

80.487

001031001

Asignación de

139.803

59.317

80.487

001999

Otras Asignaciones

41.762

-41.762

002

Aportes del Empleador

54.662

48.870

29.493

19.377

002002

Otras Cotizaciones

54.662

48.870

29.493

19.377

003

Asignaciones por Desempeño

66.541

28.136

38.405

003001

Desempeño Institucional

27.428

22.552

4.876

003001002

Bonificación Excelencia ¹

27.428

22.552

4.876

003002

Desempeño Colectivo

3.703

003002002

Asignación Variable por

3.703

003003

Desempeño Individual

35.409

5.584

29.825

003003004

Asignación Variable por

35.409

5.584

29.825

005

Aguinaldos y Bonos

28.539

12.616

15.923

005001

Aguinaldos

8.712

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.681

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.031

005002

Bonos de Escolaridad

5.102

3.954

1.148

005002001

BONO ESCOLAR

5.102

3.954

1.148

005003

Bonos Especiales

14.725

8.662

6.063

005003001

Bono Extraordinario Anual

14.725

8.662

6.063

Personal a Contrata

782.862

792.546

524.827

267.719

001

Sueldos y Sobresueldos

691.945

701.629

478.002

223.627

001001

Sueldos base

496.878

300.402

196.476

001002

Asignación de Antigüedad

61.648

40.693

20.954

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

61.648

40.693

20.954

001008

Asignación de Nivelación

11.336

13.432

-2.096

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

11.336

13.432

-2.096

001009

Asignaciones Especiales

87.056

86.149

907



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31/07/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001009002			Unidad de Mejoramiento			803			803		253			551
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			82.435			82.435		80.798			1.637
					001009004			Bonificación Especial								1.687			-1.687
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			3.818			3.818		3.411			407
					001011			Asignación de Movilización			266			266		68			197
					001011001			Asignación de Movilización,			266			266		68			197
					001018			Asignación de Responsabilidad			3.037			12.721		6.457			6.264
					001018001			Asignación de Responsabilidad						9.684		6.457			3.227
					001018002			Asignación de Responsabilidad			3.037			3.037					3.037
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			22.512			22.512		14.997			7.515
					001028001			Asignacion desempeño dificil			22.512			22.512		14.997			7.515
					001031			Asignación de Reforzamiento			9.214			9.214		5.578			3.636
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			9.214			9.214		5.578			3.636
					001999			Otras Asignaciones								10.227			-10.227
					002			Aportes del Empleador			25.185			25.185		18.621			6.565
					002002			Otras Cotizaciones			25.185			25.185		18.621			6.565
					003			Asignaciones por Desempeño			42.554			42.554		19.261			23.293
					003001			Desempeño Institucional			29.627			29.627		16.937			12.690
					003001002			Bonificación Excelencia			29.627			29.627		16.937			12.690
					003002			Desempeño Colectivo			2.402			2.402					2.402
					003002002			Asignación Variable por			2.402			2.402					2.402
					003003			Desempeño Individual			10.525			10.525		2.325			8.201
					003003002			Asignación Especial de			10.066			10.066					10.066
					003003003			Asignación Variable por			459			459		2.325			-1.866
					004			Remuneraciones Variables			432			432		84			348
					004006			Comisiones de Servicios en el			432			432		84			348
					005			Aguinaldos y Bonos			22.746			22.746		8.860			13.887
					005001			Aguinaldos			11.427			11.427					11.427
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.129			8.129					8.129
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.298			3.298					3.298
					005002			Bono de Escolaridad			1.785			1.785		1.772			13
					005003			Bonos Especiales			9.534			9.534		7.087			2.447
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.534			9.534		7.087			2.447
			03					Otras Remuneraciones			1.220.727			1.213.285		752.443			460.842
					004			Remuneraciones Reguladas por el			994.376			980.866		606.768			374.098
					004001			Remuneraciones Codigo del			955.046			941.536		574.227			367.309
					004002			Otras Cotizaciones			26.391			26.391		25.995			395
					004003			Remuneraciones Variables			12.939			12.939		6.545			6.394
					999			Otras			226.351			232.419		145.675			86.744
					999999			Otras			226.351			232.419		145.675			86.744
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.132			3.132		1.741			1.391
					999999002			Otras			200.964			200.964		115.612			85.353
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			22.255			28.323		28.323
22								C x P Bienes y Servicios de			591.450			594.945		378.839			216.106
			01					Alimentos y Bebidas			14.105			14.105		9.593			4.511
					001			Para Personas			14.105			14.105		9.593			4.511
					001001			SEP-Alimentos para personas			11.067			11.067		8.913			2.154
					001002			Alimentos Para Personas



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	EDUCACION																			Fecha		31/07/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										3.038			3.038		681			2.357
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			58.395			58.395		3.546			54.849
				001			Textiles y Acabados Textiles			523			523		327			196
				001001			SEP-Textiles y Acabados			523			523		203			320
				001002			Textiles y Acabados Textiles								124			-124
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			57.872			57.872		3.219			54.653
				002001			SEP - Vestuario			6.577			6.577		3.219			3.358
				002002			PRO RETENCION - Vestuario			50.163			50.163					50.163
				002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.132			1.132					1.132
		03					Combustibles y Lubricantes			6.998			6.998		4.556			2.442
				001			Para Vehiculos			6.932			6.932		4.500			2.432
				001002			Para Vehiculo daem			6.932			6.932		4.500			2.432
				999			Para Otros			66			66		56			10
		04					Materiales de Uso o Consumo			114.139			115.939		106.275			9.663
				001			Materiales de Oficina			41.619			42.419		27.766			14.653
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			34.821			34.821		23.081			11.740
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			143			943		195			748
				001003			PIE-Materiales de Oficina			6.655			6.655		4.490			2.165
				002			Textos y Otros Materiales de			32.390			32.390		54.668			-22.278
				002001			Ley Sep, Textos y otros			23.108			23.108		36.503			-13.394
				002002			PIE-Textos y otros materiales			5.881			5.881		15.044			-9.163
				002003			Textos y Otros Mat. de			3.401			3.401		2.627			774
				002005			Material de enseñanza PIE								495			-495
				007			Materiales y Útiles de Aseo			560			560		731			-171
				007001			Materiales de Aseo DAEM			560			560		731			-171
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			21.624			22.624		16.029			6.594
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.026			20.026		12.693			7.332
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			1.598			1.598		3.111			-1.513
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios						1.000		225			775
				010			Materiales para Mantenimiento y			460			460					460
				999			Otros			17.486			17.486		7.081			10.405
				999001			Sep Otros			15.000			15.000		6.214			8.786
				999002			Otros			2.344			2.344		832			1.512
				999003			Otros-PIE			143			143					143
		05					Servicios Básicos			48.684			48.684		32.530			16.154
				001			Electricidad			13.946			13.946		19.279			-5.333
				002			Agua			13.727			13.727		10.146			3.581
				003			Gas			72			72		115			-42
				005			Telefonía Fija			2.162			2.162		2.219			-57
				007			Acceso a Internet			872			872		753			118
				007002			Acceso Internet Movil			872			872		753			118
				999			Otros			17.906			17.906		18			17.887
				999001			FAEP - Servicios Básicos			17.906			17.906					17.906
				999001001			FAEP 2016 - Servicios Básicos			2.906			2.906					2.906
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos			15.000			15.000					15.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.585			121.585		97.133			24.452
				001			Mantenimiento y Reparación de			110.586			110.586		90.362			20.224
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.208			1.208		4.268			-3.060



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	EDUCACION																			Fecha		31/07/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001003			FAEP - Mantención y			109.379			109.379		86.094			23.284
				001003001			FAEP 2016 - Mantención y			89.379			89.379		86.094			3.284
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			20.000			20.000					20.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.372			3.372		3.891			-519
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.571			1.571		2.239			-668
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.571			1.571		2.239			-668
				007			Mantenimiento y Reparación de			5.269			5.269					5.269
				007002			mantenimiento y reparacion			5.185			5.185					5.185
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			84			84					84
				999			Otros			788			788		641			146
				999003			Otros Mantenimiento (PIE)			788			788					788
				999004			Otros								641			-641
		07					Publicidad y Difusión			174			174		252			-77
				001			Servicios de Publicidad			130			130		252			-121
				001001			Publicidad y Difusion			130			130		252			-121
				002			Servicios de Impresión			44			44					44
		08					Servicios Generales			75.697			75.697		47.203			28.494
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			69.229			69.229		43.105			26.123
				007001			Pasajes y Fletes Sep			25.000			25.000		33.693			-8.693
				007002			Pasaje y Fletes daem			2.500			2.500		206			2.294
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			41.729			41.729		9.206			32.523
				007004001			FAEP 2016 - Transporte Escolar			26.729			26.729		9.206			17.523
				007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			15.000					15.000
				999			Otros			6.468			6.468		4.097			2.371
				999002			Otros Sep			3.574			3.574		3.538			36
				999003			Otros			2.894			2.894		559			2.334
		10					Servicios Financieros y de			5.055			5.055		4.538			517
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.055			5.055		4.538			517
		11					Servicios Técnicos y			141.619			143.299		70.742			72.556
				002			Cursos de Capacitación			42.143			43.823		20.490			23.333
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.055			25.055		11.232			13.823
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			7.088			8.768		9.018			-250
				002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000		240			9.760
				002004001			FAEP 2016 - Mejoramiento de			5.000			5.000		240			4.760
				002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
				003			Servicios Informáticos			1.575			1.575		2.900			-1.325
				003001			SEP-Servicios Informáticos			1.575			1.575		2.900			-1.325
				999			Otros			97.901			97.901		47.353			50.548
				999001			honorarios Ley Sep			67.809			67.809		37.772			30.037
				999005			Honorarios			9.171			9.171		3.416			5.755
				999008			Otros Servicios Pie			20.921			20.921		6.165			14.756
		12					Otros Gastos en Bienes y			5.000			5.015		2.471			2.544
				002			Gastos Menores			3.600			3.600		787			2.813
				002001			F.fijo DAEM			2.100			2.100		787			1.313
				002002			Caja Chica - SEP			1.500			1.500					1.500
				004			Intereses, Multas y Recargos			850			850		384			466
				005			Derechos y Tasas			550			550		720			-170
				999			Otros



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																									Fecha			31/07/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
																		15		580					-565
							999002			Otros								15		580					-565
23										C x P Prestaciones de Seguridad				182.700				182.700		2.507					180.193
				01						Prestaciones Previsionales				182.700				182.700		2.507					180.193
							004			Desahucios e Indemnizaciones				182.700				182.700		2.507					180.193
24										C x P Transferencias Corrientes										125					-125
				01						Al Sector Privado										125					-125
							999			Otras Transferencias al Sector										125					-125
							999002			Otras transferencias al Sector										125					-125
26										C x P Otros Gastos Corrientes								55		811					-756
				01						Devoluciones								55		811					-756
29										C x P Adquisición de Activos no				71.855				75.947		29.110					46.837
				04						Mobiliario y Otros				33.581				33.581		11.378					22.202
							002			Mobiliario y otras ley sep										899					-899
							003			SEP-Mobiliario y Otros				12.669				12.669		1.394					11.275
							004			Otros Mobiliarios				20.911				20.911		9.086					11.826
							004001			Mobiliario - DAEM										138					-138
							004004			FAEP - Mejoramiento de				10.911				10.911		8.948					1.963
							004004001			FAEP 2016 - Mejoramiento				5.911				5.911		8.948					-3.037
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				5.000				5.000							5.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				10.000				10.000							10.000
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				10.000				10.000							10.000
				05						Máquinas y Equipos				1.013				1.013							1.013
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				1.013				1.013							1.013
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				1.013				1.013							1.013
				06						Equipos Informáticos				34.111				38.203		17.731					20.472
							001			Equipos Computacionales y				34.111				38.203		17.731					20.472
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				31.256				31.256		10.060					21.196
							001002			Equipos Computacionales y				175				175		49					127
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				2.680				6.771		7.623					-851
				07						Programas Informáticos				3.150				3.150							3.150
							001			Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
							001003			PIE-Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
34										C x P Servicio de la Deuda										24.992					-24.992				9.416
				07						Deuda Flotante										24.992					-24.992				9.416

			Total			GASTOS 2017							4.663.101			4.667.193					2.664.719			2.002.474					9.416