B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/06/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

4.501.101

2.175.797

2.325.304

Del Sector Privado

5.000

4.185

815

De Otras Entidades Públicas

4.496.101

2.171.612

2.324.489

003

De la Subsecretaría de

4.181.101

2.011.612

2.169.489

003001

Subvención de Escolaridad

2.741.572

1.448.397

1.293.175

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.148.177

1.221.215

926.962

003001002

Subvención para Educación

408.367

227.182

181.185

003001004

Excelencia Academica

57.055

003001006

ADECO

6.106

003001007

Asignacion Excelencia

8.000

003001010

BRP

78.000

003001011

AVDI

35.868

003002

Otros Aportes

1.439.529

563.216

876.313

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

798.000

469.582

328.418

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

456.144

003002003

ProRetencion

49.000

42.879

6.121

003002004

Ingreso Bono Escolar

5.102

15.174

-10.072

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

23.257

003002006

Bono de Vacaciones

38.020

003002008

Aguinaldo Navidad

17.809

003002999

Otros

52.197

-2.440

54.637

099

De Otras Entidades Públicas

101

De la Municipalidad A Serv

315.000

160.000

155.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

162.000

123.900

38.100

10.465

Recuperaciones y Reembolsos por

150.000

114.716

35.284

10.465

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

150.000

114.716

35.284

10.465

Otros

12.000

9.183

2.817

999

Otros

12.000

9.183

2.817

C x C Venta de Activos No

2.216

-2.216

Mobiliario y Otros

2.216

-2.216

C x C Recuperación de Préstamos

54.710

-54.710

Ingresos por Percibir

54.710

-54.710

Saldo Inicial de Caja

4.092

Total

INGRESOS 2017

4.663.101

4.667.193

2.356.622

2.310.570

10.465

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/06/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

3.817.096

3.813.546

1.868.539

1.945.007

Personal de Planta

1.813.507

1.807.715

792.143

1.015.572

001

Sueldos y Sobresueldos

1.663.765

733.916

929.850

001001

Sueldos base

796.847

340.869

455.978

001001001

Sueldo base

796.847

340.869

455.978

001002

Asignación de Antigüedad

483.087

210.599

272.488

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

483.087

210.599

272.488

001009

Asignaciones Especiales

179.936

90.735

89.202

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.340

1.236

1.105

001009003

Bonificación Proporcional,

157.191

82.018

75.173

001009004

Bonificación Especial

2.272

-2.272

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.405

5.209

15.196

001011

Asignación de Movilización

7.721

2.949

4.771

001011001

Asignación de Movilización,

7.721

2.949

4.771

001019

Asignación de Responsabilidad

14.839

8.900

5.939

001019002

Asignación de Responsabilidad

14.839

8.900

5.939

001028

Asignacion desempeño dificil

41.533

20.547

20.986

001028001

Asignacion desempeño dificil

41.533

20.547

20.986

001031

Asignación de Experiencia

139.803

59.317

80.487

001031001

Asignación de

139.803

59.317

80.487

002

Aportes del Empleador

54.662

48.870

24.577

24.293

002002

Otras Cotizaciones

54.662

48.870

24.577

24.293

003

Asignaciones por Desempeño

66.541

21.035

45.506

003001

Desempeño Institucional

27.428

15.820

11.609

003001002

Bonificación Excelencia ¹

27.428

15.820

11.609

003002

Desempeño Colectivo

3.703

003002002

Asignación Variable por

3.703

003003

Desempeño Individual

35.409

5.215

30.194

003003004

Asignación Variable por

35.409

5.215

30.194

005

Aguinaldos y Bonos

28.539

12.616

15.923

005001

Aguinaldos

8.712

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.681

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.031

005002

Bonos de Escolaridad

5.102

3.954

1.148

005002001

BONO ESCOLAR

5.102

3.954

1.148

005003

Bonos Especiales

14.725

8.662

6.063

005003001

Bono Extraordinario Anual

14.725

8.662

6.063

Personal a Contrata

782.862

792.546

426.922

365.624

001

Sueldos y Sobresueldos

691.945

701.629

390.044

311.585

001001

Sueldos base

496.878

252.906

243.971

001002

Asignación de Antigüedad

61.648

35.709

25.938

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

61.648

35.709

25.938

001008

Asignación de Nivelación

11.336

11.513

-177

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

11.336

11.513

-177

001009

Asignaciones Especiales

87.056

64.099

22.956

001009002

Unidad de Mejoramiento

803

253

551



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		30/06/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			82.435			82.435		60.011			22.424
					001009004			Bonificación Especial								1.266			-1.266
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			3.818			3.818		2.571			1.247
					001011			Asignación de Movilización			266			266		56			210
					001011001			Asignación de Movilización,			266			266		56			210
					001018			Asignación de Responsabilidad			3.037			12.721		5.464			7.257
					001018001			Asignación de Responsabilidad						9.684		5.464			4.220
					001018002			Asignación de Responsabilidad			3.037			3.037					3.037
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			22.512			22.512		14.719			7.793
					001028001			Asignacion desempeño dificil			22.512			22.512		14.719			7.793
					001031			Asignación de Reforzamiento			9.214			9.214		5.578			3.636
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			9.214			9.214		5.578			3.636
					002			Aportes del Empleador			25.185			25.185		15.219			9.966
					002002			Otras Cotizaciones			25.185			25.185		15.219			9.966
					003			Asignaciones por Desempeño			42.554			42.554		12.749			29.805
					003001			Desempeño Institucional			29.627			29.627		10.782			18.845
					003001002			Bonificación Excelencia			29.627			29.627		10.782			18.845
					003002			Desempeño Colectivo			2.402			2.402					2.402
					003002002			Asignación Variable por			2.402			2.402					2.402
					003003			Desempeño Individual			10.525			10.525		1.967			8.558
					003003002			Asignación Especial de			10.066			10.066					10.066
					003003003			Asignación Variable por			459			459		1.967			-1.508
					004			Remuneraciones Variables			432			432		50			381
					004006			Comisiones de Servicios en el			432			432		50			381
					005			Aguinaldos y Bonos			22.746			22.746		8.860			13.887
					005001			Aguinaldos			11.427			11.427					11.427
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.129			8.129					8.129
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.298			3.298					3.298
					005002			Bono de Escolaridad			1.785			1.785		1.772			13
					005003			Bonos Especiales			9.534			9.534		7.087			2.447
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.534			9.534		7.087			2.447
			03					Otras Remuneraciones			1.220.727			1.213.285		649.473			563.812
					004			Remuneraciones Reguladas por el			994.376			980.866		517.210			463.655
					004001			Remuneraciones Codigo del			955.046			941.536		489.153			452.382
					004002			Otras Cotizaciones			26.391			26.391		22.209			4.182
					004003			Remuneraciones Variables			12.939			12.939		5.848			7.091
					999			Otras			226.351			232.419		132.263			100.157
					999999			Otras			226.351			232.419		132.263			100.157
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.132			3.132		1.460			1.672
					999999002			Otras			200.964			200.964		102.480			98.485
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			22.255			28.323		28.323
22								C x P Bienes y Servicios de			591.450			594.945		218.090			376.855
			01					Alimentos y Bebidas			14.105			14.105		8.847			5.258
					001			Para Personas			14.105			14.105		8.847			5.258
					001001			SEP-Alimentos para personas			11.067			11.067		8.279			2.788
					001002			Alimentos Para Personas			3.038			3.038		568			2.470
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			58.395			58.395		2.803			55.592
					001			Textiles y Acabados Textiles



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		30/06/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										523			523		289			234
				001001			SEP-Textiles y Acabados			523			523		165			358
				001002			Textiles y Acabados Textiles								124			-124
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			57.872			57.872		2.514			55.358
				002001			SEP - Vestuario			6.577			6.577		2.514			4.063
				002002			PRO RETENCION - Vestuario			50.163			50.163					50.163
				002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.132			1.132					1.132
		03					Combustibles y Lubricantes			6.998			6.998		4.500			2.498
				001			Para Vehiculos			6.932			6.932		4.500			2.432
				001002			Para Vehiculo daem			6.932			6.932		4.500			2.432
				999			Para Otros			66			66					66
		04					Materiales de Uso o Consumo			114.139			115.939		87.254			28.685
				001			Materiales de Oficina			41.619			42.419		27.298			15.120
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			34.821			34.821		22.633			12.189
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			143			943		195			748
				001003			PIE-Materiales de Oficina			6.655			6.655		4.471			2.184
				002			Textos y Otros Materiales de			32.390			32.390		38.875			-6.485
				002001			Ley Sep, Textos y otros			23.108			23.108		21.487			1.621
				002002			PIE-Textos y otros materiales			5.881			5.881		14.267			-8.386
				002003			Textos y Otros Mat. de			3.401			3.401		2.627			774
				002005			Material de enseñanza PIE								495			-495
				007			Materiales y Útiles de Aseo			560			560		653			-93
				007001			Materiales de Aseo DAEM			560			560		653			-93
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			21.624			22.624		15.021			7.603
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.026			20.026		11.806			8.219
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			1.598			1.598		2.989			-1.391
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios						1.000		225			775
				010			Materiales para Mantenimiento y			460			460					460
				999			Otros			17.486			17.486		5.406			12.080
				999001			Sep Otros			15.000			15.000		4.629			10.371
				999002			Otros			2.344			2.344		742			1.602
				999003			Otros-PIE			143			143					143
		05					Servicios Básicos			48.684			48.684		23.473			25.211
				001			Electricidad			13.946			13.946		13.681			265
				002			Agua			13.727			13.727		7.479			6.247
				003			Gas			72			72		33			39
				005			Telefonía Fija			2.162			2.162		1.629			532
				007			Acceso a Internet			872			872		632			239
				007002			Acceso Internet Movil			872			872		632			239
				999			Otros			17.906			17.906		18			17.887
				999001			FAEP - Servicios Básicos			17.906			17.906					17.906
				999001001			FAEP 2016 - Servicios Básicos			2.906			2.906					2.906
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos			15.000			15.000					15.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.585			121.585		6.708			114.876
				001			Mantenimiento y Reparación de			110.586			110.586		193			110.393
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.208			1.208		193			1.014
				001003			FAEP - Mantención y			109.379			109.379					109.379
				001003001			FAEP 2016 - Mantención y			89.379			89.379					89.379



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		EDUCACION																			Fecha		30/06/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001003002			FAEP 2017 - Mantención y			20.000			20.000					20.000
					002			Mantenimiento y Reparación de			3.372			3.372		3.635			-264
					004			Mantenimiento y Reparación de			1.571			1.571		2.239			-668
					004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.571			1.571		2.239			-668
					007			Mantenimiento y Reparación de			5.269			5.269					5.269
					007002			mantenimiento y reparacion			5.185			5.185					5.185
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			84			84					84
					999			Otros			788			788		641			146
					999003			Otros Mantenimiento (PIE)			788			788					788
					999004			Otros								641			-641
			07					Publicidad y Difusión			174			174		42			133
					001			Servicios de Publicidad			130			130		42			89
					001001			Publicidad y Difusion			130			130		42			89
					002			Servicios de Impresión			44			44					44
			08					Servicios Generales			75.697			75.697		29.371			46.326
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			69.229			69.229		25.343			43.885
					007001			Pasajes y Fletes Sep			25.000			25.000		25.203			-203
					007002			Pasaje y Fletes daem			2.500			2.500		140			2.360
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			41.729			41.729					41.729
					007004001			FAEP 2016 - Transporte Escolar			26.729			26.729					26.729
					007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			15.000					15.000
					999			Otros			6.468			6.468		4.027			2.441
					999002			Otros Sep			3.574			3.574		3.538			36
					999003			Otros			2.894			2.894		489			2.405
			10					Servicios Financieros y de			5.055			5.055		4.538			517
					002			Primas y Gastos de Seguros			5.055			5.055		4.538			517
			11					Servicios Técnicos y			141.619			143.299		48.131			95.168
					002			Cursos de Capacitación			42.143			43.823		20.100			23.723
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.055			25.055		11.232			13.823
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			7.088			8.768		8.868			-100
					002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000					10.000
					002004001			FAEP 2016 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					003			Servicios Informáticos			1.575			1.575		400			1.175
					003001			SEP-Servicios Informáticos			1.575			1.575		400			1.175
					999			Otros			97.901			97.901		27.631			70.270
					999001			honorarios Ley Sep			67.809			67.809		24.815			42.994
					999005			Honorarios			9.171			9.171		2.815			6.356
					999008			Otros Servicios Pie			20.921			20.921					20.921
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.000			5.015		2.424			2.591
					002			Gastos Menores			3.600			3.600		787			2.813
					002001			F.fijo DAEM			2.100			2.100		787			1.313
					002002			Caja Chica - SEP			1.500			1.500					1.500
					004			Intereses, Multas y Recargos			850			850		337			513
					005			Derechos y Tasas			550			550		720			-170
					999			Otros						15		580			-565
					999002			Otros						15		580			-565
23								C x P Prestaciones de Seguridad



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																									Fecha			30/06/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														182.700				182.700		2.507					180.193
				01						Prestaciones Previsionales				182.700				182.700		2.507					180.193
							004			Desahucios e Indemnizaciones				182.700				182.700		2.507					180.193
24										C x P Transferencias Corrientes										89					-89
				01						Al Sector Privado										89					-89
							999			Otras Transferencias al Sector										89					-89
							999002			Otras transferencias al Sector										89					-89
26										C x P Otros Gastos Corrientes								55		786					-731
				01						Devoluciones								55		786					-731
29										C x P Adquisición de Activos no				71.855				75.947		19.589					56.358
				04						Mobiliario y Otros				33.581				33.581		2.430					31.150
							002			Mobiliario y otras ley sep										899					-899
							003			SEP-Mobiliario y Otros				12.669				12.669		1.394					11.275
							004			Otros Mobiliarios				20.911				20.911		138					20.774
							004001			Mobiliario - DAEM										138					-138
							004004			FAEP - Mejoramiento de				10.911				10.911							10.911
							004004001			FAEP 2016 - Mejoramiento				5.911				5.911							5.911
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				5.000				5.000							5.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				10.000				10.000							10.000
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				10.000				10.000							10.000
				05						Máquinas y Equipos				1.013				1.013							1.013
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				1.013				1.013							1.013
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				1.013				1.013							1.013
				06						Equipos Informáticos				34.111				38.203		17.158					21.045
							001			Equipos Computacionales y				34.111				38.203		17.158					21.045
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				31.256				31.256		9.487					21.769
							001002			Equipos Computacionales y				175				175		49					127
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				2.680				6.771		7.623					-851
				07						Programas Informáticos				3.150				3.150							3.150
							001			Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
							001003			PIE-Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
34										C x P Servicio de la Deuda										24.992					-24.992				12.662
				07						Deuda Flotante										24.992					-24.992				12.662

			Total			GASTOS 2017							4.663.101			4.667.193					2.134.592			2.532.601					12.662