B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/03/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

4.501.101

937.729

3.563.372

Del Sector Privado

5.000

228

4.772

De Otras Entidades Públicas

4.496.101

937.501

3.558.600

003

De la Subsecretaría de

4.181.101

937.501

3.243.600

003001

Subvención de Escolaridad

2.741.572

666.317

2.075.255

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.148.177

548.362

1.599.814

003001002

Subvención para Educación

408.367

117.955

290.412

003001004

Excelencia Academica

57.055

003001006

ADECO

6.106

003001007

Asignacion Excelencia

8.000

003001010

BRP

78.000

003001011

AVDI

35.868

003002

Otros Aportes

1.439.529

271.184

1.168.345

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

798.000

233.164

564.836

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

456.144

003002003

ProRetencion

49.000

003002004

Ingreso Bono Escolar

5.102

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

23.257

003002006

Bono de Vacaciones

38.020

003002008

Aguinaldo Navidad

17.809

003002999

Otros

52.197

099

De Otras Entidades Públicas

101

De la Municipalidad A Serv

315.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

162.000

58.657

103.343

17.671

Recuperaciones y Reembolsos por

150.000

49.474

100.526

17.671

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

150.000

49.474

100.526

17.671

Otros

12.000

9.183

2.817

999

Otros

12.000

9.183

2.817

C x C Recuperación de Préstamos

54.710

-54.710

54.710

Ingresos por Percibir

54.710

-54.710

54.710

Total

INGRESOS 2017

4.663.101

1.051.095

3.612.006

72.381

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/03/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

3.817.096

907.910

2.909.186

Personal de Planta

1.813.507

387.687

1.425.820

001

Sueldos y Sobresueldos

1.663.765

359.543

1.304.222

001001

Sueldos base

796.847

168.632

628.215

001001001

Sueldo base

796.847

168.632

628.215

001002

Asignación de Antigüedad

483.087

104.511

378.576

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

483.087

104.511

378.576

001009

Asignaciones Especiales

179.936

41.061

138.875

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.340

585

1.755

001009003

Bonificación Proporcional,

157.191

37.382

119.809

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.405

3.093

17.311

001011

Asignación de Movilización

7.721

1.497

6.223

001011001

Asignación de Movilización,

7.721

1.497

6.223

001019

Asignación de Responsabilidad

14.839

4.168

10.671

001019002

Asignación de Responsabilidad

14.839

4.168

10.671

001028

Asignacion desempeño dificil

41.533

10.045

31.488

001028001

Asignacion desempeño dificil

41.533

10.045

31.488

001031

Asignación de Experiencia

139.803

29.631

110.173

001031001

Asignación de

139.803

29.631

110.173

002

Aportes del Empleador

54.662

11.962

42.700

002002

Otras Cotizaciones

54.662

11.962

42.700

003

Asignaciones por Desempeño

66.541

7.520

59.021

003001

Desempeño Institucional

27.428

7.520

19.908

003001002

Bonificación Excelencia ¹

27.428

7.520

19.908

003002

Desempeño Colectivo

3.703

003002002

Asignación Variable por

3.703

003003

Desempeño Individual

35.409

003003004

Asignación Variable por

35.409

005

Aguinaldos y Bonos

28.539

8.662

19.877

005001

Aguinaldos

8.712

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.681

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.031

005002

Bonos de Escolaridad

5.102

005002001

BONO ESCOLAR

5.102

005003

Bonos Especiales

14.725

8.662

6.063

005003001

Bono Extraordinario Anual

14.725

8.662

6.063

Personal a Contrata

782.862

191.956

590.906

001

Sueldos y Sobresueldos

691.945

172.664

519.281

001001

Sueldos base

496.878

114.725

382.153

001002

Asignación de Antigüedad

61.648

15.283

46.364

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

61.648

15.283

46.364

001008

Asignación de Nivelación

11.336

5.756

5.579

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

11.336

5.756

5.579

001009

Asignaciones Especiales

87.056

24.910

62.146

001009002

Unidad de Mejoramiento

803

159

644

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

82.435

23.595

58.840



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31/03/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			3.818			3.818		1.156			2.661
					001011			Asignación de Movilización			266			266		18			248
					001011001			Asignación de Movilización,			266			266		18			248
					001018			Asignación de Responsabilidad			3.037			3.037		2.538			499
					001018001			Asignación de Responsabilidad								2.538			-2.538
					001018002			Asignación de Responsabilidad			3.037			3.037					3.037
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			22.512			22.512		6.918			15.594
					001028001			Asignacion desempeño dificil			22.512			22.512		6.918			15.594
					001031			Asignación de Reforzamiento			9.214			9.214		2.516			6.698
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			9.214			9.214		2.516			6.698
					002			Aportes del Empleador			25.185			25.185		6.828			18.357
					002002			Otras Cotizaciones			25.185			25.185		6.828			18.357
					003			Asignaciones por Desempeño			42.554			42.554		5.343			37.211
					003001			Desempeño Institucional			29.627			29.627		5.343			24.284
					003001002			Bonificación Excelencia			29.627			29.627		5.343			24.284
					003002			Desempeño Colectivo			2.402			2.402					2.402
					003002002			Asignación Variable por			2.402			2.402					2.402
					003003			Desempeño Individual			10.525			10.525					10.525
					003003002			Asignación Especial de			10.066			10.066					10.066
					003003003			Asignación Variable por			459			459					459
					004			Remuneraciones Variables			432			432		34			398
					004006			Comisiones de Servicios en el			432			432		34			398
					005			Aguinaldos y Bonos			22.746			22.746		7.087			15.659
					005001			Aguinaldos			11.427			11.427					11.427
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.129			8.129					8.129
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.298			3.298					3.298
					005002			Bono de Escolaridad			1.785			1.785					1.785
					005003			Bonos Especiales			9.534			9.534		7.087			2.447
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.534			9.534		7.087			2.447
			03					Otras Remuneraciones			1.220.727			1.220.727		328.267			892.460
					004			Remuneraciones Reguladas por el			994.376			994.376		243.452			750.924
					004001			Remuneraciones Codigo del			955.046			955.046		230.303			724.743
					004002			Otras Cotizaciones			26.391			26.391		10.610			15.781
					004003			Remuneraciones Variables			12.939			12.939		2.539			10.400
					999			Otras			226.351			226.351		84.815			141.536
					999999			Otras			226.351			226.351		84.815			141.536
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.132			3.132		1.040			2.093
					999999002			Otras			200.964			200.964		55.453			145.512
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			22.255			22.255		28.323			-6.068
22								C x P Bienes y Servicios de			591.450			591.450		108.110			483.340
			01					Alimentos y Bebidas			14.105			14.105		5.693			8.412
					001			Para Personas			14.105			14.105		5.693			8.412
					001001			SEP-Alimentos para personas			11.067			11.067		5.374			5.693
					001002			Alimentos Para Personas			3.038			3.038		318			2.720
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			58.395			58.395		553			57.842
					001			Textiles y Acabados Textiles			523			523					523
					001001			SEP-Textiles y Acabados			523			523					523
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		31/03/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										57.872			57.872		553			57.319
				002001			SEP - Vestuario			6.577			6.577		553			6.024
				002002			PRO RETENCION - Vestuario			50.163			50.163					50.163
				002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.132			1.132					1.132
		03					Combustibles y Lubricantes			6.998			6.998		3.000			3.998
				001			Para Vehiculos			6.932			6.932		3.000			3.932
				001002			Para Vehiculo daem			6.932			6.932		3.000			3.932
				999			Para Otros			66			66					66
		04					Materiales de Uso o Consumo			114.139			114.139		48.775			65.364
				001			Materiales de Oficina			41.619			41.619		19.351			22.267
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			34.821			34.821		19.050			15.771
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			143			143		301			-159
				001003			PIE-Materiales de Oficina			6.655			6.655					6.655
				002			Textos y Otros Materiales de			32.390			32.390		17.898			14.493
				002001			Ley Sep, Textos y otros			23.108			23.108		12.925			10.184
				002002			PIE-Textos y otros materiales			5.881			5.881		4.973			908
				002003			Textos y Otros Mat. de			3.401			3.401					3.401
				007			Materiales y Útiles de Aseo			560			560		50			510
				007001			Materiales de Aseo DAEM			560			560		50			510
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			21.624			21.624		8.551			13.073
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.026			20.026		7.992			12.034
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			1.598			1.598		413			1.185
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios								145			-145
				010			Materiales para Mantenimiento y			460			460					460
				999			Otros			17.486			17.486		2.925			14.561
				999001			Sep Otros			15.000			15.000		2.876			12.124
				999002			Otros			2.344			2.344		14			2.330
				999003			Otros-PIE			143			143					143
		05					Servicios Básicos			48.684			48.684		7.901			40.783
				001			Electricidad			13.946			13.946		4.584			9.362
				002			Agua			13.727			13.727		2.360			11.367
				003			Gas			72			72					72
				005			Telefonía Fija			2.162			2.162		739			1.423
				007			Acceso a Internet			872			872		200			672
				007002			Acceso Internet Movil			872			872		200			672
				999			Otros			17.906			17.906		18			17.887
				999001			FAEP - Servicios Básicos			17.906			17.906					17.906
				999001001			FAEP 2016 - Servicios Básicos			2.906			2.906					2.906
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos			15.000			15.000					15.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.585			121.585		4.145			117.440
				001			Mantenimiento y Reparación de			110.586			110.586					110.586
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.208			1.208					1.208
				001003			FAEP - Mantención y			109.379			109.379					109.379
				001003001			FAEP 2016 - Mantención y			89.379			89.379					89.379
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			20.000			20.000					20.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.372			3.372		2.159			1.213
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.571			1.571		1.986			-416
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.571			1.571		1.986			-416



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			5
		EDUCACION																			Fecha		31/03/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Mantenimiento y Reparación de			5.269			5.269					5.269
					007002			mantenimiento y reparacion			5.185			5.185					5.185
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			84			84					84
					999			Otros			788			788					788
					999003			Otros Mantenimiento (PIE)			788			788					788
			07					Publicidad y Difusión			174			174					174
					001			Servicios de Publicidad			130			130					130
					001001			Publicidad y Difusion			130			130					130
					002			Servicios de Impresión			44			44					44
			08					Servicios Generales			75.697			75.697		9.032			66.664
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			69.229			69.229		6.175			63.054
					007001			Pasajes y Fletes Sep			25.000			25.000		6.095			18.905
					007002			Pasaje y Fletes daem			2.500			2.500		80			2.420
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			41.729			41.729					41.729
					007004001			FAEP 2016 - Transporte Escolar			26.729			26.729					26.729
					007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			15.000					15.000
					999			Otros			6.468			6.468		2.857			3.611
					999002			Otros Sep			3.574			3.574		2.768			806
					999003			Otros			2.894			2.894		89			2.805
			10					Servicios Financieros y de			5.055			5.055		952			4.102
					002			Primas y Gastos de Seguros			5.055			5.055		952			4.102
			11					Servicios Técnicos y			141.619			141.619		26.932			114.686
					002			Cursos de Capacitación			42.143			42.143		18.300			23.843
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.055			25.055		9.432			15.623
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			7.088			7.088		8.868			-1.780
					002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000					10.000
					002004001			FAEP 2016 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					003			Servicios Informáticos			1.575			1.575		400			1.175
					003001			SEP-Servicios Informáticos			1.575			1.575		400			1.175
					999			Otros			97.901			97.901		8.232			89.668
					999001			honorarios Ley Sep			67.809			67.809		8.232			59.577
					999005			Honorarios			9.171			9.171					9.171
					999008			Otros Servicios Pie			20.921			20.921					20.921
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.000			5.000		1.126			3.874
					002			Gastos Menores			3.600			3.600		282			3.318
					002001			F.fijo DAEM			2.100			2.100		282			1.818
					002002			Caja Chica - SEP			1.500			1.500					1.500
					004			Intereses, Multas y Recargos			850			850		337			513
					005			Derechos y Tasas			550			550		492			58
					999			Otros								15			-15
					999002			Otros								15			-15
23								C x P Prestaciones de Seguridad			182.700			182.700					182.700
			01					Prestaciones Previsionales			182.700			182.700					182.700
					004			Desahucios e Indemnizaciones			182.700			182.700					182.700
26								C x P Otros Gastos Corrientes								55			-55
			01					Devoluciones								55			-55
29								C x P Adquisición de Activos no



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																									Fecha			31/03/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														71.855				71.855		15.068					56.787
				04						Mobiliario y Otros				33.581				33.581		523					33.058
							003			SEP-Mobiliario y Otros				12.669				12.669		523					12.147
							004			Otros Mobiliarios				20.911				20.911							20.911
							004004			FAEP - Mejoramiento de				10.911				10.911							10.911
							004004001			FAEP 2016 - Mejoramiento				5.911				5.911							5.911
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				5.000				5.000							5.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				10.000				10.000							10.000
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				10.000				10.000							10.000
				05						Máquinas y Equipos				1.013				1.013							1.013
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				1.013				1.013							1.013
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				1.013				1.013							1.013
				06						Equipos Informáticos				34.111				34.111		14.546					19.566
							001			Equipos Computacionales y				34.111				34.111		14.546					19.566
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				31.256				31.256		7.992					23.264
							001002			Equipos Computacionales y				175				175		49					127
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				2.680				2.680		6.505					-3.825
				07						Programas Informáticos				3.150				3.150							3.150
							001			Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
							001003			PIE-Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
34										C x P Servicio de la Deuda										24.992					-24.992				24.992
				07						Deuda Flotante										24.992					-24.992				24.992

			Total			GASTOS 2017							4.663.101			4.663.101					1.056.135			3.606.966					24.992