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MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/10/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

4.501.101

4.158.577

342.524

Del Sector Privado

5.000

5.311

-311

De Otras Entidades Públicas

4.496.101

4.153.266

342.835

003

De la Subsecretaría de

4.181.101

3.911.060

270.041

003001

Subvención de Escolaridad

2.741.572

2.598.866

142.706

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.148.177

2.204.530

-56.354

003001002

Subvención para Educación

408.367

394.336

14.031

003001004

Excelencia Academica

57.055

003001006

ADECO

6.106

003001007

Asignacion Excelencia

8.000

003001010

BRP

78.000

003001011

AVDI

35.868

003002

Otros Aportes

1.439.529

1.312.194

127.334

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

798.000

771.350

26.650

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

456.144

447.211

8.933

003002003

ProRetencion

49.000

42.879

6.121

003002004

Ingreso Bono Escolar

5.102

15.174

-10.072

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

23.257

003002006

Bono de Vacaciones

38.020

003002008

Aguinaldo Navidad

17.809

003002999

Otros

52.197

-2.440

54.637

099

De Otras Entidades Públicas

24.706

-24.706

101

De la Municipalidad A Serv

315.000

217.500

97.500

C x C Otros Ingresos Corrientes

162.000

211.075

-49.075

29.061

Recuperaciones y Reembolsos por

150.000

201.892

-51.892

29.061

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

150.000

201.892

-51.892

29.061

Otros

12.000

9.183

2.817

999

Otros

12.000

9.183

2.817

C x C Venta de Activos No

2.216

-2.216

Mobiliario y Otros

2.216

-2.216

C x C Recuperación de Préstamos

54.710

-54.710

Ingresos por Percibir

54.710

-54.710

Saldo Inicial de Caja

4.092

Total

INGRESOS 2017

4.663.101

4.667.193

4.426.577

240.616

29.061

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B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/10/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

3.817.096

3.813.546

3.326.917

486.629

Personal de Planta

1.813.507

1.807.715

1.421.695

386.020

001

Sueldos y Sobresueldos

1.663.765

1.321.578

342.187

001001

Sueldos base

796.847

567.728

229.119

001001001

Sueldo base

796.847

567.728

229.119

001002

Asignación de Antigüedad

483.087

288.151

194.936

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

483.087

288.151

194.936

001009

Asignaciones Especiales

179.936

191.635

-11.699

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.340

1.236

1.105

001009003

Bonificación Proporcional,

157.191

179.889

-22.698

001009004

Bonificación Especial

5.301

-5.301

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.405

5.209

15.196

001011

Asignación de Movilización

7.721

4.903

2.818

001011001

Asignación de Movilización,

7.721

4.903

2.818

001019

Asignación de Responsabilidad

14.839

15.618

-779

001019002

Asignación de Responsabilidad

14.839

15.618

-779

001028

Asignacion desempeño dificil

41.533

21.472

20.061

001028001

Asignacion desempeño dificil

41.533

21.472

20.061

001031

Asignación de Experiencia

139.803

59.317

80.487

001031001

Asignación de

139.803

59.317

80.487

001999

Otras Asignaciones

172.755

-172.755

002

Aportes del Empleador

54.662

48.870

43.765

5.105

002002

Otras Cotizaciones

54.662

48.870

43.765

5.105

003

Asignaciones por Desempeño

66.541

39.608

26.933

003001

Desempeño Institucional

27.428

28.722

-1.294

003001002

Bonificación Excelencia ¹

27.428

28.722

-1.294

003002

Desempeño Colectivo

3.703

003002002

Asignación Variable por

3.703

003003

Desempeño Individual

35.409

10.885

24.524

003003004

Asignación Variable por

35.409

10.885

24.524

005

Aguinaldos y Bonos

28.539

16.744

11.795

005001

Aguinaldos

8.712

4.128

4.583

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.681

4.128

552

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.031

005002

Bonos de Escolaridad

5.102

3.954

1.148

005002001

BONO ESCOLAR

5.102

3.954

1.148

005003

Bonos Especiales

14.725

8.662

6.063

005003001

Bono Extraordinario Anual

14.725

8.662

6.063

Personal a Contrata

782.862

792.546

828.153

-35.607

001

Sueldos y Sobresueldos

691.945

701.629

755.135

-53.506

001001

Sueldos base

496.878

446.676

50.202

001002

Asignación de Antigüedad

61.648

56.915

4.733

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

61.648

56.915

4.733

001008

Asignación de Nivelación

11.336

19.188

-7.852

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

11.336

19.188

-7.852

001009

Asignaciones Especiales

87.056

151.207

-64.151



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		EDUCACION																			Fecha		31/10/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001009002			Unidad de Mejoramiento			803			803		253			551
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			82.435			82.435		144.591			-62.156
					001009004			Bonificación Especial								2.953			-2.953
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			3.818			3.818		3.411			407
					001011			Asignación de Movilización			266			266		106			160
					001011001			Asignación de Movilización,			266			266		106			160
					001018			Asignación de Responsabilidad			3.037			12.721		9.436			3.284
					001018001			Asignación de Responsabilidad						9.684		9.436			248
					001018002			Asignación de Responsabilidad			3.037			3.037					3.037
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			22.512			22.512		15.849			6.663
					001028001			Asignacion desempeño dificil			22.512			22.512		15.849			6.663
					001031			Asignación de Reforzamiento			9.214			9.214		5.578			3.636
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			9.214			9.214		5.578			3.636
					001999			Otras Asignaciones								50.181			-50.181
					002			Aportes del Empleador			25.185			25.185		29.068			-3.883
					002002			Otras Cotizaciones			25.185			25.185		29.068			-3.883
					003			Asignaciones por Desempeño			42.554			42.554		27.150			15.404
					003001			Desempeño Institucional			29.627			29.627		23.575			6.052
					003001002			Bonificación Excelencia			29.627			29.627		23.575			6.052
					003002			Desempeño Colectivo			2.402			2.402					2.402
					003002002			Asignación Variable por			2.402			2.402					2.402
					003003			Desempeño Individual			10.525			10.525		3.576			6.949
					003003002			Asignación Especial de			10.066			10.066					10.066
					003003003			Asignación Variable por			459			459		3.576			-3.117
					004			Remuneraciones Variables			432			432		101			331
					004006			Comisiones de Servicios en el			432			432		101			331
					005			Aguinaldos y Bonos			22.746			22.746		16.699			6.047
					005001			Aguinaldos			11.427			11.427		7.839			3.588
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.129			8.129		7.839			290
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.298			3.298					3.298
					005002			Bono de Escolaridad			1.785			1.785		1.772			13
					005003			Bonos Especiales			9.534			9.534		7.087			2.447
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.534			9.534		7.087			2.447
			03					Otras Remuneraciones			1.220.727			1.213.285		1.077.069			136.216
					004			Remuneraciones Reguladas por el			994.376			980.866		878.928			101.938
					004001			Remuneraciones Codigo del			955.046			941.536		832.072			109.464
					004002			Otras Cotizaciones			26.391			26.391		37.376			-10.985
					004003			Remuneraciones Variables			12.939			12.939		9.481			3.459
					999			Otras			226.351			232.419		198.141			34.278
					999999			Otras			226.351			232.419		198.141			34.278
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.132			3.132		2.060			1.072
					999999002			Otras			200.964			200.964		167.357			33.607
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			22.255			28.323		28.724			-401
22								C x P Bienes y Servicios de			591.450			594.945		594.553			391
			01					Alimentos y Bebidas			14.105			14.105		15.298			-1.194
					001			Para Personas			14.105			14.105		15.298			-1.194
					001001			SEP-Alimentos para personas			11.067			11.067		13.214			-2.147
					001002			Alimentos Para Personas



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	EDUCACION																			Fecha		31/10/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										3.038			3.038		2.084			953
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			58.395			58.395		5.924			52.471
				001			Textiles y Acabados Textiles			523			523		775			-252
				001001			SEP-Textiles y Acabados			523			523		651			-128
				001002			Textiles y Acabados Textiles								124			-124
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			57.872			57.872		5.149			52.723
				002001			SEP - Vestuario			6.577			6.577		5.149			1.428
				002002			PRO RETENCION - Vestuario			50.163			50.163					50.163
				002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.132			1.132					1.132
		03					Combustibles y Lubricantes			6.998			6.998		7.615			-617
				001			Para Vehiculos			6.932			6.932		7.500			-568
				001002			Para Vehiculo daem			6.932			6.932		7.500			-568
				999			Para Otros			66			66		115			-49
		04					Materiales de Uso o Consumo			114.139			115.939		185.394			-69.456
				001			Materiales de Oficina			41.619			42.419		32.653			9.766
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			34.821			34.821		25.954			8.867
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			143			943		1.634			-691
				001003			PIE-Materiales de Oficina			6.655			6.655		4.677			1.978
				001004			SEP 10% DAEM								388			-388
				002			Textos y Otros Materiales de			32.390			32.390		104.618			-72.227
				002001			Ley Sep, Textos y otros			23.108			23.108		80.181			-57.073
				002002			PIE-Textos y otros materiales			5.881			5.881		16.823			-10.942
				002003			Textos y Otros Mat. de			3.401			3.401		2.712			689
				002005			Material de enseñanza PIE								4.303			-4.303
				002006			Material de Enseñanza FAEP								599			-599
				007			Materiales y Útiles de Aseo			560			560		1.321			-762
				007001			Materiales de Aseo DAEM			560			560		1.321			-762
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			21.624			22.624		24.042			-1.418
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.026			20.026		20.369			-343
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			1.598			1.598		3.448			-1.850
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios						1.000		225			775
				010			Materiales para Mantenimiento y			460			460					460
				999			Otros			17.486			17.486		22.761			-5.274
				999001			Sep Otros			15.000			15.000		20.783			-5.783
				999002			Otros			2.344			2.344		1.333			1.010
				999003			Otros-PIE			143			143		609			-466
		05					Servicios Básicos			48.684			48.684		48.785			-100
				001			Electricidad			13.946			13.946		23.003			-9.056
				002			Agua			13.727			13.727		11.187			2.539
				003			Gas			72			72		130			-57
				005			Telefonía Fija			2.162			2.162		2.670			-508
				007			Acceso a Internet			872			872		1.122			-250
				007002			Acceso Internet Movil			872			872		1.122			-250
				999			Otros			17.906			17.906		10.673			7.232
				999001			FAEP - Servicios Básicos			17.906			17.906		10.655			7.251
				999001001			FAEP 2016 - Servicios Básicos			2.906			2.906					2.906
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos			15.000			15.000		10.655			4.345
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.585			121.585		124.889			-3.304



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	EDUCACION																			Fecha		31/10/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001			Mantenimiento y Reparación de			110.586			110.586		114.016			-3.430
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.208			1.208		4.908			-3.700
				001003			FAEP - Mantención y			109.379			109.379		109.108			271
				001003001			FAEP 2016 - Mantención y			89.379			89.379		94.569			-5.191
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			20.000			20.000		14.539			5.461
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.372			3.372		7.568			-4.196
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.571			1.571		2.664			-1.093
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.571			1.571		2.664			-1.093
				007			Mantenimiento y Reparación de			5.269			5.269					5.269
				007002			mantenimiento y reparacion			5.185			5.185					5.185
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			84			84					84
				999			Otros			788			788		641			146
				999003			Otros Mantenimiento (PIE)			788			788					788
				999004			Otros								641			-641
		07					Publicidad y Difusión			174			174		347			-173
				001			Servicios de Publicidad			130			130		347			-217
				001001			Publicidad y Difusion			130			130		347			-217
				002			Servicios de Impresión			44			44					44
		08					Servicios Generales			75.697			75.697		86.416			-10.719
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			69.229			69.229		80.293			-11.064
				007001			Pasajes y Fletes Sep			25.000			25.000		56.552			-31.552
				007002			Pasaje y Fletes daem			2.500			2.500		503			1.997
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			41.729			41.729		23.237			18.491
				007004001			FAEP 2016 - Transporte Escolar			26.729			26.729		9.676			17.053
				007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			15.000		13.562			1.439
				999			Otros			6.468			6.468		6.123			345
				999002			Otros Sep			3.574			3.574		4.229			-655
				999003			Otros			2.894			2.894		1.893			1.000
		10					Servicios Financieros y de			5.055			5.055		5.975			-920
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.055			5.055		5.975			-920
		11					Servicios Técnicos y			141.619			143.299		109.429			33.869
				002			Cursos de Capacitación			42.143			43.823		22.344			21.479
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.055			25.055		11.232			13.823
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			7.088			8.768		9.078			-310
				002003			Cursos Capacitación - FAEP								1.794			-1.794
				002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000		240			9.760
				002004001			FAEP 2016 - Mejoramiento de			5.000			5.000		240			4.760
				002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
				003			Servicios Informáticos			1.575			1.575		2.900			-1.325
				003001			SEP-Servicios Informáticos			1.575			1.575		2.900			-1.325
				999			Otros			97.901			97.901		84.185			13.715
				999001			SEP- Honorarios y Otros			67.809			67.809		73.638			-5.829
				999005			Honorarios			9.171			9.171		4.138			5.033
				999008			Otros Servicios Pie			20.921			20.921		6.165			14.756
				999009			FAEP - Actividades Deportivas y								244			-244
				999009002			FAEP 2017 - Actividades								244			-244
		12					Otros Gastos en Bienes y			5.000			5.015		4.481			534
				002			Gastos Menores



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																									Fecha			31/10/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														3.600				3.600		1.539					2.061
							002001			F.fijo DAEM				2.100				2.100		1.010					1.090
							002002			Caja Chica - SEP				1.500				1.500		529					971
							004			Intereses, Multas y Recargos				850				850		1.642					-792
							005			Derechos y Tasas				550				550		720					-170
							999			Otros								15		580					-565
							999002			Otros								15		580					-565
23										C x P Prestaciones de Seguridad				182.700				182.700		2.507					180.193
				01						Prestaciones Previsionales				182.700				182.700		2.507					180.193
							004			Desahucios e Indemnizaciones				182.700				182.700		2.507					180.193
24										C x P Transferencias Corrientes										125					-125
				01						Al Sector Privado										125					-125
							999			Otras Transferencias al Sector										125					-125
							999002			Otras transferencias al Sector										125					-125
26										C x P Otros Gastos Corrientes								55		811					-756				-25
				01						Devoluciones								55		811					-756				-25
29										C x P Adquisición de Activos no				71.855				75.947		50.405					25.542
				04						Mobiliario y Otros				33.581				33.581		12.960					20.621
							002			Mobiliario y otras FAEP										1.424					-1.424
							003			SEP-Mobiliario y Otros				12.669				12.669		1.995					10.674
							004			Otros Mobiliarios				20.911				20.911		9.541					11.370
							004001			Mobiliario - DAEM										296					-296
							004004			FAEP - Mejoramiento de				10.911				10.911		9.244					1.667
							004004001			FAEP 2016 - Mejoramiento				5.911				5.911		8.948					-3.037
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				5.000				5.000		296					4.704
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				10.000				10.000							10.000
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				10.000				10.000							10.000
				05						Máquinas y Equipos				1.013				1.013		224					789
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				1.013				1.013		224					789
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				1.013				1.013		224					789
				06						Equipos Informáticos				34.111				38.203		37.221					982
							001			Equipos Computacionales y				34.111				38.203		37.221					982
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				31.256				31.256		19.352					11.905
							001002			Equipos Computacionales y				175				175		201					-26
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				2.680				6.771		17.668					-10.897
				07						Programas Informáticos				3.150				3.150							3.150
							001			Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
							001003			PIE-Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
34										C x P Servicio de la Deuda										24.992					-24.992				-322
				07						Deuda Flotante										24.992					-24.992				-322

			Total			GASTOS 2017							4.663.101			4.667.193					4.000.311			666.882					-347