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MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/09/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

4.501.101

3.572.249

928.852

Del Sector Privado

5.000

5.149

-149

De Otras Entidades Públicas

4.496.101

3.567.100

929.001

003

De la Subsecretaría de

4.181.101

3.364.894

816.207

003001

Subvención de Escolaridad

2.741.572

2.319.076

422.496

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.148.177

1.970.060

178.116

003001002

Subvención para Educación

408.367

349.016

59.351

003001004

Excelencia Academica

57.055

003001006

ADECO

6.106

003001007

Asignacion Excelencia

8.000

003001010

BRP

78.000

003001011

AVDI

35.868

003002

Otros Aportes

1.439.529

1.045.817

393.711

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

798.000

694.264

103.736

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

456.144

257.920

198.224

003002003

ProRetencion

49.000

42.879

6.121

003002004

Ingreso Bono Escolar

5.102

15.174

-10.072

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

23.257

003002006

Bono de Vacaciones

38.020

003002008

Aguinaldo Navidad

17.809

003002999

Otros

52.197

-2.440

54.637

099

De Otras Entidades Públicas

24.706

-24.706

101

De la Municipalidad A Serv

315.000

177.500

137.500

C x C Otros Ingresos Corrientes

162.000

186.331

-24.331

52.364

Recuperaciones y Reembolsos por

150.000

177.148

-27.148

52.364

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

150.000

177.148

-27.148

52.364

Otros

12.000

9.183

2.817

999

Otros

12.000

9.183

2.817

C x C Venta de Activos No

2.216

-2.216

Mobiliario y Otros

2.216

-2.216

C x C Recuperación de Préstamos

54.710

-54.710

Ingresos por Percibir

54.710

-54.710

Saldo Inicial de Caja

4.092

Total

INGRESOS 2017

4.663.101

4.667.193

3.815.505

851.687

52.364

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/09/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

3.817.096

3.813.546

2.961.930

851.616

Personal de Planta

1.813.507

1.807.715

1.266.172

541.543

001

Sueldos y Sobresueldos

1.663.765

1.176.993

486.772

001001

Sueldos base

796.847

511.824

285.022

001001001

Sueldo base

796.847

511.824

285.022

001002

Asignación de Antigüedad

483.087

268.979

214.108

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

483.087

268.979

214.108

001009

Asignaciones Especiales

179.936

166.940

12.996

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.340

1.236

1.105

001009003

Bonificación Proporcional,

157.191

155.952

1.240

001009004

Bonificación Especial

4.544

-4.544

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.405

5.209

15.196

001011

Asignación de Movilización

7.721

4.414

3.306

001011001

Asignación de Movilización,

7.721

4.414

3.306

001019

Asignación de Responsabilidad

14.839

13.938

900

001019002

Asignación de Responsabilidad

14.839

13.938

900

001028

Asignacion desempeño dificil

41.533

21.246

20.287

001028001

Asignacion desempeño dificil

41.533

21.246

20.287

001031

Asignación de Experiencia

139.803

59.317

80.487

001031001

Asignación de

139.803

59.317

80.487

001999

Otras Asignaciones

130.334

-130.334

002

Aportes del Empleador

54.662

48.870

38.997

9.873

002002

Otras Cotizaciones

54.662

48.870

38.997

9.873

003

Asignaciones por Desempeño

66.541

33.437

33.103

003001

Desempeño Institucional

27.428

22.552

4.876

003001002

Bonificación Excelencia ¹

27.428

22.552

4.876

003002

Desempeño Colectivo

3.703

003002002

Asignación Variable por

3.703

003003

Desempeño Individual

35.409

10.885

24.524

003003004

Asignación Variable por

35.409

10.885

24.524

005

Aguinaldos y Bonos

28.539

16.744

11.795

005001

Aguinaldos

8.712

4.128

4.583

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.681

4.128

552

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.031

005002

Bonos de Escolaridad

5.102

3.954

1.148

005002001

BONO ESCOLAR

5.102

3.954

1.148

005003

Bonos Especiales

14.725

8.662

6.063

005003001

Bono Extraordinario Anual

14.725

8.662

6.063

Personal a Contrata

782.862

792.546

724.054

68.492

001

Sueldos y Sobresueldos

691.945

701.629

661.325

40.304

001001

Sueldos base

496.878

396.962

99.916

001002

Asignación de Antigüedad

61.648

51.289

10.358

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

61.648

51.289

10.358

001008

Asignación de Nivelación

11.336

17.269

-5.933

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

11.336

17.269

-5.933

001009

Asignaciones Especiales

87.056

130.052

-42.996



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		EDUCACION																			Fecha		30/09/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001009002			Unidad de Mejoramiento			803			803		253			551
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			82.435			82.435		123.858			-41.423
					001009004			Bonificación Especial								2.531			-2.531
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			3.818			3.818		3.411			407
					001011			Asignación de Movilización			266			266		93			172
					001011001			Asignación de Movilización,			266			266		93			172
					001018			Asignación de Responsabilidad			3.037			12.721		8.443			4.277
					001018001			Asignación de Responsabilidad						9.684		8.443			1.241
					001018002			Asignación de Responsabilidad			3.037			3.037					3.037
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			22.512			22.512		15.551			6.961
					001028001			Asignacion desempeño dificil			22.512			22.512		15.551			6.961
					001031			Asignación de Reforzamiento			9.214			9.214		5.578			3.636
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			9.214			9.214		5.578			3.636
					001999			Otras Asignaciones								36.087			-36.087
					002			Aportes del Empleador			25.185			25.185		25.417			-232
					002002			Otras Cotizaciones			25.185			25.185		25.417			-232
					003			Asignaciones por Desempeño			42.554			42.554		20.512			22.042
					003001			Desempeño Institucional			29.627			29.627		16.937			12.690
					003001002			Bonificación Excelencia			29.627			29.627		16.937			12.690
					003002			Desempeño Colectivo			2.402			2.402					2.402
					003002002			Asignación Variable por			2.402			2.402					2.402
					003003			Desempeño Individual			10.525			10.525		3.576			6.949
					003003002			Asignación Especial de			10.066			10.066					10.066
					003003003			Asignación Variable por			459			459		3.576			-3.117
					004			Remuneraciones Variables			432			432		101			331
					004006			Comisiones de Servicios en el			432			432		101			331
					005			Aguinaldos y Bonos			22.746			22.746		16.699			6.047
					005001			Aguinaldos			11.427			11.427		7.839			3.588
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.129			8.129		7.839			290
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.298			3.298					3.298
					005002			Bono de Escolaridad			1.785			1.785		1.772			13
					005003			Bonos Especiales			9.534			9.534		7.087			2.447
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.534			9.534		7.087			2.447
			03					Otras Remuneraciones			1.220.727			1.213.285		971.704			241.581
					004			Remuneraciones Reguladas por el			994.376			980.866		787.684			193.182
					004001			Remuneraciones Codigo del			955.046			941.536		745.650			195.886
					004002			Otras Cotizaciones			26.391			26.391		33.534			-7.143
					004003			Remuneraciones Variables			12.939			12.939		8.500			4.439
					999			Otras			226.351			232.419		184.021			48.399
					999999			Otras			226.351			232.419		184.021			48.399
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.132			3.132		2.060			1.072
					999999002			Otras			200.964			200.964		153.638			47.327
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			22.255			28.323		28.323
22								C x P Bienes y Servicios de			591.450			594.945		530.276			64.668
			01					Alimentos y Bebidas			14.105			14.105		13.366			738
					001			Para Personas			14.105			14.105		13.366			738
					001001			SEP-Alimentos para personas			11.067			11.067		11.520			-453
					001002			Alimentos Para Personas



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	EDUCACION																			Fecha		30/09/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										3.038			3.038		1.846			1.191
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			58.395			58.395		5.582			52.813
				001			Textiles y Acabados Textiles			523			523		706			-184
				001001			SEP-Textiles y Acabados			523			523		582			-59
				001002			Textiles y Acabados Textiles								124			-124
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			57.872			57.872		4.876			52.996
				002001			SEP - Vestuario			6.577			6.577		4.876			1.701
				002002			PRO RETENCION - Vestuario			50.163			50.163					50.163
				002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.132			1.132					1.132
		03					Combustibles y Lubricantes			6.998			6.998		6.085			913
				001			Para Vehiculos			6.932			6.932		6.000			932
				001002			Para Vehiculo daem			6.932			6.932		6.000			932
				999			Para Otros			66			66		85			-19
		04					Materiales de Uso o Consumo			114.139			115.939		171.719			-55.781
				001			Materiales de Oficina			41.619			42.419		30.991			11.428
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			34.821			34.821		24.679			10.142
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			143			943		1.634			-691
				001003			PIE-Materiales de Oficina			6.655			6.655		4.677			1.978
				002			Textos y Otros Materiales de			32.390			32.390		98.809			-66.419
				002001			Ley Sep, Textos y otros			23.108			23.108		79.845			-56.737
				002002			PIE-Textos y otros materiales			5.881			5.881		15.159			-9.278
				002003			Textos y Otros Mat. de			3.401			3.401		2.712			689
				002005			Material de enseñanza PIE								495			-495
				002006			Material de Enseñanza FAEP								599			-599
				007			Materiales y Útiles de Aseo			560			560		1.151			-591
				007001			Materiales de Aseo DAEM			560			560		1.151			-591
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			21.624			22.624		23.360			-736
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.026			20.026		19.687			339
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			1.598			1.598		3.448			-1.850
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios						1.000		225			775
				010			Materiales para Mantenimiento y			460			460					460
				999			Otros			17.486			17.486		17.409			78
				999001			Sep Otros			15.000			15.000		15.727			-727
				999002			Otros			2.344			2.344		1.037			1.306
				999003			Otros-PIE			143			143		609			-466
		05					Servicios Básicos			48.684			48.684		44.117			4.567
				001			Electricidad			13.946			13.946		23.003			-9.056
				002			Agua			13.727			13.727		11.187			2.539
				003			Gas			72			72		130			-57
				005			Telefonía Fija			2.162			2.162		2.670			-508
				007			Acceso a Internet			872			872		970			-98
				007002			Acceso Internet Movil			872			872		970			-98
				999			Otros			17.906			17.906		6.158			11.748
				999001			FAEP - Servicios Básicos			17.906			17.906		6.140			11.766
				999001001			FAEP 2016 - Servicios Básicos			2.906			2.906					2.906
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos			15.000			15.000		6.140			8.860
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.585			121.585		111.246			10.339
				001			Mantenimiento y Reparación de			110.586			110.586		100.373			10.213



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	EDUCACION																			Fecha		30/09/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.208			1.208		4.908			-3.700
				001003			FAEP - Mantención y			109.379			109.379		95.465			13.913
				001003001			FAEP 2016 - Mantención y			89.379			89.379		94.569			-5.191
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			20.000			20.000		896			19.104
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.372			3.372		7.568			-4.196
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.571			1.571		2.664			-1.093
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.571			1.571		2.664			-1.093
				007			Mantenimiento y Reparación de			5.269			5.269					5.269
				007002			mantenimiento y reparacion			5.185			5.185					5.185
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			84			84					84
				999			Otros			788			788		641			146
				999003			Otros Mantenimiento (PIE)			788			788					788
				999004			Otros								641			-641
		07					Publicidad y Difusión			174			174		347			-173
				001			Servicios de Publicidad			130			130		347			-217
				001001			Publicidad y Difusion			130			130		347			-217
				002			Servicios de Impresión			44			44					44
		08					Servicios Generales			75.697			75.697		71.527			4.169
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			69.229			69.229		65.882			3.346
				007001			Pasajes y Fletes Sep			25.000			25.000		51.602			-26.602
				007002			Pasaje y Fletes daem			2.500			2.500		488			2.012
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			41.729			41.729		13.792			27.936
				007004001			FAEP 2016 - Transporte Escolar			26.729			26.729		9.676			17.053
				007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			15.000		4.117			10.884
				999			Otros			6.468			6.468		5.645			823
				999002			Otros Sep			3.574			3.574		3.841			-267
				999003			Otros			2.894			2.894		1.804			1.090
		10					Servicios Financieros y de			5.055			5.055		5.256			-201
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.055			5.055		5.256			-201
		11					Servicios Técnicos y			141.619			143.299		97.164			46.135
				002			Cursos de Capacitación			42.143			43.823		22.344			21.479
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.055			25.055		11.232			13.823
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			7.088			8.768		9.078			-310
				002003			Cursos Capacitación - FAEP								1.794			-1.794
				002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000		240			9.760
				002004001			FAEP 2016 - Mejoramiento de			5.000			5.000		240			4.760
				002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
				003			Servicios Informáticos			1.575			1.575		2.900			-1.325
				003001			SEP-Servicios Informáticos			1.575			1.575		2.900			-1.325
				999			Otros			97.901			97.901		71.920			25.981
				999001			honorarios Ley Sep			67.809			67.809		61.617			6.192
				999005			Honorarios			9.171			9.171		4.138			5.033
				999008			Otros Servicios Pie			20.921			20.921		6.165			14.756
		12					Otros Gastos en Bienes y			5.000			5.015		3.866			1.149
				002			Gastos Menores			3.600			3.600		1.310			2.290
				002001			F.fijo DAEM			2.100			2.100		1.010			1.090
				002002			Caja Chica - SEP			1.500			1.500		300			1.200
				004			Intereses, Multas y Recargos



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																									Fecha			30/09/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														850				850		1.257					-407
							005			Derechos y Tasas				550				550		720					-170
							999			Otros								15		580					-565
							999002			Otros								15		580					-565
23										C x P Prestaciones de Seguridad				182.700				182.700		2.507					180.193
				01						Prestaciones Previsionales				182.700				182.700		2.507					180.193
							004			Desahucios e Indemnizaciones				182.700				182.700		2.507					180.193
24										C x P Transferencias Corrientes										125					-125
				01						Al Sector Privado										125					-125
							999			Otras Transferencias al Sector										125					-125
							999002			Otras transferencias al Sector										125					-125
26										C x P Otros Gastos Corrientes								55		811					-756
				01						Devoluciones								55		811					-756
29										C x P Adquisición de Activos no				71.855				75.947		46.490					29.457
				04						Mobiliario y Otros				33.581				33.581		12.663					20.918
							002			Mobiliario y otras FAEP										1.424					-1.424
							003			SEP-Mobiliario y Otros				12.669				12.669		1.995					10.674
							004			Otros Mobiliarios				20.911				20.911		9.244					11.667
							004001			Mobiliario - DAEM										296					-296
							004004			FAEP - Mejoramiento de				10.911				10.911		8.948					1.963
							004004001			FAEP 2016 - Mejoramiento				5.911				5.911		8.948					-3.037
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				5.000				5.000							5.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				10.000				10.000							10.000
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				10.000				10.000							10.000
				05						Máquinas y Equipos				1.013				1.013		224					789
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				1.013				1.013		224					789
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				1.013				1.013		224					789
				06						Equipos Informáticos				34.111				38.203		33.603					4.600
							001			Equipos Computacionales y				34.111				38.203		33.603					4.600
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				31.256				31.256		15.886					15.371
							001002			Equipos Computacionales y				175				175		49					127
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				2.680				6.771		17.668					-10.897
				07						Programas Informáticos				3.150				3.150							3.150
							001			Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
							001003			PIE-Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
34										C x P Servicio de la Deuda										24.992					-24.992				-322
				07						Deuda Flotante										24.992					-24.992				-322

			Total			GASTOS 2017							4.663.101			4.667.193					3.567.132			1.100.060					-322