B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30/04/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Tributos sobre el uso de

704.157

326.655

377.502

Patentes y Tasas por Derechos

238.950

43.851

195.099

001

Patentes Municipales

169.902

11.874

158.028

001001

De Beneficio Municipal

169.902

11.874

158.028

002

Derechos de Aseo

12.503

4.329

8.174

002001

En Impuesto Territorial

4.675

897

3.778

002002

En Patentes Municipales

7.165

3.315

3.850

002003

Cobro Directo

663

117

546

003

Otros Derechos

56.545

13.205

43.340

003001

Urbanización y Construcción

30.000

2.492

27.508

003002

Permisos Provisorios

232

185

003003

Propaganda

301

134

167

003004

Transferencia de Vehículos

13.583

3.373

10.210

003999

Otros

12.429

7.021

5.408

003999010

Derechos Varios Transito

150

134

003999020

Estampillas

1.933

580

1.353

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

289

374

-85

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.607

1.181

2.426

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.326

4.729

-403

003999080

Derechos Varios Inspección

1.050

1.046

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.006

999

Otras

14.442

-14.442

Permisos y Licencias

265.207

250.541

14.666

001

Permisos de Circulación

235.207

242.650

-7.443

001001

De Beneficio Municipal

88.203

90.994

-2.791

001002

De Beneficio Fondo Común

147.004

151.657

-4.653

002

Licencias de Conducir y

30.000

7.584

22.416

999

Otros

307

-307

Participación en Impuesto

200.000

32.263

167.737

C x C Transferencias Corrientes

140.000

207.312

200.983

6.329

De Otras Entidades Públicas

140.000

207.312

200.983

6.329

002

De la Subsecretaría de

4.032

-4.032

002999

Otras Transf Cte Subdere

4.032

-4.032

007

Del Tesoro Público

7.487

-7.487

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.487

-7.487

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

157.312

189.465

-32.152

100

De Otras Municipalidades

50.000

C x C Rentas de la Propiedad

1.102

240

862

Arriendo de Activos No

1.000

200

800

Dividendos

102

C x C Ingresos de Operación

30.000

Venta de Bienes

30.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.916.192

430.056

1.486.136

Recuperaciones y Reembolsos por

22.178

3.280

18.898



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			30/04/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				22.178				22.178		3.280					18.898
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				65.003				65.003		34.178					30.825
							001			Multas – De Beneficio Municipal				44.901				44.901		23.339					21.562
							001999			Otras Multas Beneficio				44.901				44.901		23.339					21.562
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.702				1.702		155					1.547
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.134				1.134		104					1.030
							005			Registro de Multas de Tránsito				769				769		1.904					-1.135
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.292				13.292		7.616					5.676
							008			Intereses				3.205				3.205		1.059					2.146
				03						Participación del Fondo Común				1.800.000				1.800.000		389.919					1.410.081
							001			Participación Anual en el				1.800.000				1.800.000		389.919					1.410.081
				04						Fondos de Terceros				878				878		499					379
							001			Arancel al Registro de Multas				878				878		499					379
				99						Otros				28.133				28.133		2.181					25.952
							001			Devoluciones y Reintegros no				498				498		41					457
							001001			Devolución Remuneraciones				498				498		41					457
							999			Otros				27.635				27.635		2.141					25.494
							999010			Otros Ingresos Obras				160				160		34					126
							999020			Otros Ingresos Inspección				26.620				26.620		1.403					25.217
							999030			Otros Ingresos Transito				750				750		704					46
							999050			Otros Ingresos Finanzas				105				105							105
12										C x C Recuperación de Préstamos										66.613					-66.613				66.355
				10						Ingresos por Percibir										66.613					-66.613				66.355
							002			Patentes Municipales										9.370					-9.370				9.236
							003			Aseo Domiciliario										57.244					-57.244				57.119
13										C x C Transferencias para								96.199		96.199
				03						De Otras Entidades Públicas								96.199		96.199
							002			De la Subsecretaría de								96.199		96.199
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								96.199		96.199
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				281.352							281.352

			Total			INGRESOS 2017							2.871.451			3.236.315					1.120.748			2.115.567					66.355

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Página

FINANZAS

Fecha

30/04/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

1.226.062

1.255.777

384.239

871.538

5.008

Personal de Planta

760.500

786.770

239.942

546.828

3.709

001

Sueldos y Sobresueldos

644.346

661.159

201.014

460.146

001001

Sueldos base

165.960

54.642

111.318

001002

Asignación de Antigüedad

21.288

7.429

13.859

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

21.288

7.429

13.859

001003

Asignación Profesional

48.591

64.912

32.437

32.475

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.321

32.437

-16.116

001003002

Asignacion Profesional Ley

48.591

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

175.598

57.734

117.864

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

175.598

57.734

117.864

001009

Asignaciones Especiales

43.321

13.402

29.919

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

22.375

6.292

16.083

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

7.110

13.836

001010

Asignación de Pérdida de Caja

335

110

225

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

335

110

225

001014

Asignaciones Compensatorias

101.815

26.359

75.456

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

35.424

11.664

23.760

001014002

Bonificación Compensatoria de

12.803

4.210

8.593

001014003

Bonificación Compensatoria,

31.886

10.486

21.400

001014999

Otras Asignaciones

21.702

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.230

7.008

14.222

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.230

7.008

14.222

001019

Asignación de Responsabilidad

7.117

7.609

1.891

5.718

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.117

1.399

5.718

001019002

Asignación de Responsabilidad

492

001022

Componente base asignacion de

57.573

001999

Otras Asignaciones

1.518

001999001

Asignacion Directivo Jefatura

1.518

002

Aportes del Empleador

31.679

13.820

17.859

3.709

002001

A Servicios de Bienestar

8.596

7.419

1.177

3.709

002002

Otras Cotizaciones

23.083

6.401

16.682

003

Asignaciones por Desempeño

59.875

933

58.942

003001

Desempeño Institucional

29.170

933

28.237

003001001

Asignación de Mejoramiento de

29.170

933

28.237

003002

Desempeño Colectivo

30.705

003002001

Asignación de Mejoramiento de

30.705

004

Remuneraciones Variables

15.000

13.000

7.628

5.372

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

6.000

4.367

1.633

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

3.261

3.739

005

Aguinaldos y Bonos

9.600

21.057

16.548

4.509

005001

Aguinaldos

3.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

963

1.037

005003

Bonos Especiales

4.300

15.757

15.585

173



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	FINANZAS																			Fecha			30/04/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.300			15.757		15.585			173
		02					Personal a Contrata			122.106			121.106		44.145			76.961				1.298
				001			Sueldos y Sobresueldos			95.834			95.834		35.204			60.630
				001001			Sueldos base			36.818			36.818		14.655			22.163
				001002			Asignación de Antigüedad			1.131			1.131		447			684
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.131			1.131		447			684
				001003			Asignación Profesional								1.099			-1.099
				001003002			Asignacion Profesional Ley								1.099			-1.099
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			18.281			18.281		7.660			10.621
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			18.281			18.281		7.660			10.621
				001009			Asignaciones Especiales			7.231			7.231		2.883			4.348
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			7.231			7.231		2.883			4.348
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			12.522			12.522		4.401			8.121
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.779			7.779		2.490			5.289
				001013002			Bonificación Compensatoria de			1.304			1.304		530			774
				001013003			Bonificación Compensatoria,			3.439			3.439		1.380			2.059
				001014			Asignaciones Sustitutivas			9.131			9.131		4.059			5.072
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			9.131			9.131		4.059			5.072
				001021			Componente base asignacion de			10.719			10.719					10.719
				002			Aportes del Empleador			5.809			5.809		3.796			2.013				1.298
				002001			A Servicios de Bienestar			2.195			2.195		2.597			-402				1.298
				002002			Otras Cotizaciones			3.614			3.614		1.200			2.414
				003			Asignaciones por Desempeño			11.148			11.148					11.148
				003001			Desempeño Institucional			5.717			5.717					5.717
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			5.717			5.717					5.717
				003002			Desempeño Colectivo			5.431			5.431					5.431
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			5.431			5.431					5.431
				004			Remuneraciones Variables			5.500			4.500		3.304			1.196
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			3.000		1.963			1.037
				004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			1.500		1.342			158
				005			Aguinaldos y Bonos			3.815			3.815		1.841			1.974
				005001			Aguinaldos			1.800			1.800					1.800
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000					1.000
				005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
				005002			Bono de Escolaridad			515			515		299			216
				005003			Bonos Especiales			1.500			1.500		1.542			-42
				005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			1.500		1.542			-42
		03					Otras Remuneraciones			74.882			74.882		23.459			51.423
				001			Honorarios a Suma Alzada –			55.560			55.560		14.033			41.527
				004			Remuneraciones Reguladas por el			15.822			15.822		8.284			7.538
				004001			Sueldos			15.822			15.822		8.284			7.538
				005			Suplencias y Reemplazos			3.500			3.500		1.142			2.358
		04					Otras Gastos en Personal			268.574			273.018		76.693			196.326
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			52.579			52.579		20.833			31.746
				003001			Dietas de Concejales			52.579			52.579		20.833			31.746
				004			Prest.de Serv.en



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		FINANZAS																			Fecha			30/04/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											215.995			220.439		55.860			164.579
22								C x P Bienes y Servicios de			872.186			907.894		253.032			654.862				3.772
			01					Alimentos y Bebidas			25.975			25.975		2.679			23.296				546
					001			Para Personas			24.675			24.675		2.679			21.996				546
					002			Para Animales			1.300			1.300					1.300
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.400			5.400		478			4.922
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.400			4.400		24			4.376
					003			Calzado			1.000			1.000		455			545
			03					Combustibles y Lubricantes			24.400			24.400		4.309			20.091				1.136
					001			Para Vehículos			17.000			17.000		4.168			12.832				1.180
					002			Para Maquinarias, Equipos de			800			800		91			709				-44
					003			Para Calefacción			6.000			6.000					6.000
					999			Para Otros			600			600		51			549
			04					Materiales de Uso o Consumo			37.700			43.700		11.896			31.804				1.286
					001			Materiales de Oficina			10.500			13.500		4.422			9.078				379
					003			Productos Químicos			2.500			2.500		203			2.297
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		125			1.375				38
					006			Fertilizantes, Insecticidas,								45			-45
					007			Materiales y Útiles de Aseo			600			3.600		687			2.913
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		3.743			6.257				306
					010			Materiales para Mantenimiento y								22			-22
					011			Repuestos y Accesorios para			8.000			8.000		973			7.027				465
					012			Otros Materiales, Repuestos y			4.600			4.600		348			4.252
					013			Equipos Menores								526			-526
					999			Otros								803			-803				99
			05					Servicios Básicos			222.217			231.663		66.221			165.442
					001			Electricidad			173.217			182.663		42.606			140.056
					002			Agua			30.000			30.000		16.968			13.032
					004			Correo			2.000			2.000		583			1.417
					005			Telefonía Fija			5.000			5.000		1.377			3.623
					006			Telefonía Celular			4.000			4.000		1.039			2.961
					007			Acceso a Internet			7.500			7.500		3.427			4.073
					999			Otros			500			500		221			279
					999001			Peaje			500			500		221			279
			06					Mantenimiento y Reparaciones			9.350			11.350		1.816			9.534
					001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000					6.000
					002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			5.000		1.816			3.184
					999			Otros			350			350					350
			07					Publicidad y Difusión			6.028			6.028		5.446			582				654
					001			Servicios de Publicidad			5.828			5.828		4.608			1.220				603
					002			Servicios de Impresión			200			200		138			62				51
					999			Otros								700			-700
			08					Servicios Generales			451.355			466.817		130.366			336.451				107
					001			Servicios de Aseo			228.900			228.900		41.219			187.681
					002			Servicios de Vigilancia			18.000			21.500		4.857			16.643
					003			Servicios de Mantención de			45.700			45.700		10.651			35.049
					004			Servicios de Mantención de			33.000			33.000		6.633			26.367
					006			Servicios de Mantención de						4.000		269			3.731



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			30/04/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			2.500		3.046			-546
					009			Servicios de Pago y Cobranza			1.050			1.050		118			932				107
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			47.000			53.462		53.462
					999			Otros			75.205			76.705		10.110			66.595
			09					Arriendos			52.165			52.165		22.015			30.150
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			5.255		2.145			3.110
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			42.780			42.780		3.629			39.151
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		116			1.384
					999			Otros			2.630			2.630		16.124			-13.494
			10					Servicios Financieros y de			6.000			8.000		2.687			5.313
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			8.000		2.687			5.313
			11					Servicios Técnicos y			22.645			23.445		3.187			20.258
					001			Estudios e Investigaciones								1.500			-1.500
					002			Cursos de Capacitación			5.545			5.545		520			5.025
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		1.167			3.333
					999			Otros			12.600			13.400					13.400
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.951			8.951		1.931			7.020				42
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		1.115			1.885
					003			Gastos de Representación,			5.000			5.000		218			4.782				42
					004			Intereses, Multas y Recargos			1			1		488			-487
					005			Derechos y Tasas			950			950		110			840
23								C x P Prestaciones de Seguridad						16.065		16.065
			01					Prestaciones Previsionales						16.065		16.065
					004			Desahucios e Indemnizaciones						16.065		16.065
24								C x P Transferencias Corrientes			727.909			748.907		225.073			523.834				13.416
			01					Al Sector Privado			108.645			128.645		21.913			106.732				3.877
					001			Fondos de Emergencia						20.000		114			19.886				53
					004			Organizaciones Comunitarias			45.000			45.000		2.000			43.000
					007			Asistencia Social a Personas			35.000			35.000		14.851			20.149				3.824
					008			Premios y Otros			27.145			27.145		4.948			22.197
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			619.264			620.262		203.160			417.102				9.539
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075		104			971				104
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075		104			971				104
					080			A las Asociaciones			4.000			4.000		1.250			2.750
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000					2.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.000			2.000		1.250			750
					090			Al Fondo Común Municipal –			147.004			147.004		151.657			-4.653				9.435
					090001			Aporte Año Vigente			147.004			147.004		147.965			-961				9.208
					090002			Aporte Otros Años								3.587			-3.587				206
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								105			-105				22
					099			A Otras Entidades Públicas						998					998
					100			A Otras Municipalidades			300			300		150			150
					101			A Servicios Incorporados a su			466.885			466.885		50.000			416.885
					101001			A Educación			315.000			315.000		50.000			265.000
					101002			A Salud			151.885			151.885					151.885
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13.293			13.293		8.195			5.098				8.066
			01					Devoluciones



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		FINANZAS																									Fecha			30/04/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														1				1		80					-79
				04						Aplicación Fondos de Terceros				13.292				13.292		8.115					5.177				8.066
							001			Arancel al Registro de Multas				13.292				13.292		8.115					5.177				8.066
29										C x P Adquisición de Activos no				1				10.359		7.555					2.804				871
				01						Terrenos				1				1							1
				04						Mobiliario y Otros								200							200
				05						Máquinas y Equipos								10.158		3.879					6.279				292
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								124		292					-168				292
							002			Maquinarias y Equipos para la								10.034		3.587					6.447
				06						Equipos Informáticos										3.536					-3.536				579
							001			Equipos Computacionales y										3.536					-3.536				579
				07						Programas Informáticos										140					-140
							001			Programas Computacionales										140					-140
31										C x P Iniciativas de Inversión				22.000				273.398		64.502					208.896
				01						Estudios Básicos				2.000				2.000							2.000
							002			Consultorías				2.000				2.000							2.000
							002001			Calculo Estructural Galerias				2.000				2.000							2.000
				02						Proyectos				20.000				271.398		64.502					206.896
							002			Consultorías								6.000		1.500					4.500
							002003			Elaboracion de Proyecto								6.000		1.500					4.500
							004			Obras Civiles				20.000				265.398		63.002					202.396
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				20.000				25.906							25.906
							004003			Mantención Caminos Comunales								36.248		71					36.177
							004062			Cons.Mediante Caminos y								16.416							16.416
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.										935					-935
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								16.206		15.271					935
							004137			FRIL 2016 Reposicion Puente								36.407		36.407
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004139			Mejoramiento Condiciones								28.406							28.406
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								7.077		1.648					5.429
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								59.312							59.312
							004142			PMU Emergencia Gimnasio al Aire								29.810		8.669					21.141
33										C x P Transferencias de Capital								4.122							4.122
				01						Al Sector Privado								4.122							4.122
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				6.500		6.997					-497				3.778
				07						Deuda Flotante				10.000				6.500		6.997					-497				3.778

			Total			GASTOS 2017							2.871.451			3.236.315					965.657			2.270.658					34.909