B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-08-2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Tributos sobre el uso de

704.157

727.696

489.140

238.556

Patentes y Tasas por Derechos

238.950

240.055

79.527

160.528

001

Patentes Municipales

169.902

24.957

144.945

001001

De Beneficio Municipal

169.902

24.957

144.945

002

Derechos de Aseo

12.503

10.621

1.882

002001

En Impuesto Territorial

4.675

2.843

1.832

002002

En Patentes Municipales

7.165

7.476

-311

002003

Cobro Directo

663

302

361

003

Otros Derechos

56.545

57.650

29.506

28.144

003001

Urbanización y Construcción

30.000

8.535

21.465

003002

Permisos Provisorios

232

279

-47

003003

Propaganda

301

302

-1

003004

Transferencia de Vehículos

13.583

10.807

2.776

003999

Otros

12.429

13.534

9.583

3.951

003999010

Derechos Varios Transito

150

522

541

-19

003999020

Estampillas

1.933

1.590

343

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

289

619

471

148

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.607

2.187

1.420

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.326

4.729

003999080

Derechos Varios Inspección

1.050

1.046

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.006

999

Otras

14.442

-14.442

Permisos y Licencias

265.207

287.641

296.445

-8.804

001

Permisos de Circulación

235.207

257.334

278.096

-20.762

001001

De Beneficio Municipal

88.203

96.500

104.286

-7.786

001002

De Beneficio Fondo Común

147.004

160.834

173.810

-12.976

002

Licencias de Conducir y

30.000

18.042

11.958

999

Otros

307

Participación en Impuesto

200.000

113.168

86.832

C x C Transferencias Corrientes

140.000

346.462

423.690

-77.228

De Otras Entidades Públicas

140.000

346.462

423.690

-77.228

002

De la Subsecretaría de

10.465

002999

Otras Transf Cte Subdere

10.465

003

De la Subsecretaría de

65.694

-65.694

003002

Otros Aportes

65.694

-65.694

003002999

Otros

65.694

-65.694

007

Del Tesoro Público

7.487

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.487

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

278.510

316.249

-37.739

100

De Otras Municipalidades

50.000

23.795

26.205

C x C Rentas de la Propiedad

1.102

854

248

Arriendo de Activos No

1.000

700

300

Dividendos

102

154

-52

C x C Ingresos de Operación

30.000



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-08-2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				01						Venta de Bienes				30.000				30.000							30.000
08										C x C Otros Ingresos Corrientes				1.916.192				1.917.913		1.253.327					664.586
				01						Recuperaciones y Reembolsos por				22.178				22.178		6.712					15.466
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				22.178				22.178		6.712					15.466
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				65.003				66.530		55.014					11.516
							001			Multas – De Beneficio Municipal				44.901				44.901		41.760					3.141
							001999			Otras Multas Beneficio				44.901				44.901		41.760					3.141
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.702				1.702		411					1.291
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.134				1.134		274					860
							005			Registro de Multas de Tránsito				769				2.296		1.104					1.192
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.292				13.292		9.537					3.755
							008			Intereses				3.205				3.205		1.929					1.276
				03						Participación del Fondo Común				1.800.000				1.800.000		1.165.430					634.570
							001			Participación Anual en el				1.800.000				1.800.000		1.165.430					634.570
				04						Fondos de Terceros				878				878		628					250
							001			Arancel al Registro de Multas				878				878		628					250
				99						Otros				28.133				28.327		25.543					2.784
							001			Devoluciones y Reintegros no				498				498		113					385
							001001			Devolución Remuneraciones				498				498		113					385
							999			Otros				27.635				27.829		25.430					2.399
							999010			Otros Ingresos Obras				160				160		258					-98
							999020			Otros Ingresos Inspección				26.620				26.620		14.545					12.075
							999030			Otros Ingresos Transito				750				944		1.626					-682
							999050			Otros Ingresos Finanzas				105				105		9.001					-8.896
10										C x C Venta de Activos No										781					-781
				04						Mobiliario y Otros										781					-781
12										C x C Recuperación de Préstamos										66.613					-66.613				65.957
				10						Ingresos por Percibir										66.613					-66.613				65.957
							002			Patentes Municipales										9.370					-9.370				8.873
							003			Aseo Domiciliario										57.244					-57.244				57.084
13										C x C Transferencias para								96.199		96.199
				03						De Otras Entidades Públicas								96.199		96.199
							002			De la Subsecretaría de								96.199		96.199
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								96.199		96.199
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				281.352							281.352

			Total			INGRESOS 2017							2.871.451			3.400.724					2.330.604			1.070.120					65.957

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Página

FINANZAS

Fecha

31-08-2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

1.226.062

1.260.880

817.885

442.995

Personal de Planta

760.500

790.477

505.961

284.516

001

Sueldos y Sobresueldos

644.346

661.159

424.933

236.226

001001

Sueldos base

165.960

109.265

56.695

001002

Asignación de Antigüedad

21.288

14.977

6.311

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

21.288

14.977

6.311

001003

Asignación Profesional

48.591

64.912

49.352

15.561

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.321

49.352

-33.030

001003002

Asignacion Profesional Ley

48.591

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

175.598

115.458

60.140

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

175.598

115.458

60.140

001009

Asignaciones Especiales

43.321

26.801

16.520

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

22.375

12.581

9.794

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

14.220

6.726

001010

Asignación de Pérdida de Caja

335

220

115

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

335

220

115

001014

Asignaciones Compensatorias

101.815

63.269

38.546

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

35.424

23.323

12.101

001014002

Bonificación Compensatoria de

12.803

8.419

4.384

001014003

Bonificación Compensatoria,

31.886

20.969

10.917

001014999

Otras Asignaciones

21.702

10.557

11.145

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.230

14.010

7.220

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.230

14.010

7.220

001019

Asignación de Responsabilidad

7.117

7.609

3.289

4.319

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.117

2.798

4.319

001019002

Asignación de Responsabilidad

492

001022

Componente base asignacion de

57.573

28.293

29.280

001999

Otras Asignaciones

1.518

001999001

Asignacion Directivo Jefatura

1.518

002

Aportes del Empleador

31.679

21.084

10.595

002001

A Servicios de Bienestar

8.596

7.419

1.177

002002

Otras Cotizaciones

23.083

13.665

9.418

003

Asignaciones por Desempeño

59.875

31.095

28.780

003001

Desempeño Institucional

29.170

16.200

12.970

003001001

Asignación de Mejoramiento de

29.170

16.200

12.970

003002

Desempeño Colectivo

30.705

14.895

15.810

003002001

Asignación de Mejoramiento de

30.705

14.895

15.810

004

Remuneraciones Variables

15.000

13.000

11.337

1.663

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

6.000

5.919

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

5.418

1.582

005

Aguinaldos y Bonos

9.600

24.763

17.512

7.252

005001

Aguinaldos

3.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

1.927

005003

Bonos Especiales

4.300

19.463

15.585

3.879



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	FINANZAS																			Fecha		31-08-2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.300			19.463		15.585			3.879
		02					Personal a Contrata			122.106			122.503		98.590			23.913
				001			Sueldos y Sobresueldos			95.834			95.834		79.151			16.683
				001001			Sueldos base			36.818			36.818		29.311			7.507
				001002			Asignación de Antigüedad			1.131			1.131		969			162
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.131			1.131		969			162
				001003			Asignación Profesional								2.199			-2.199
				001003002			Asignacion Profesional Ley								2.199			-2.199
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			18.281			18.281		15.319			2.962
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			18.281			18.281		15.319			2.962
				001009			Asignaciones Especiales			7.231			7.231		5.767			1.464
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			7.231			7.231		5.767			1.464
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			12.522			12.522		11.643			879
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.779			7.779		5.599			2.180
				001013002			Bonificación Compensatoria de			1.304			1.304		1.061			243
				001013003			Bonificación Compensatoria,			3.439			3.439		2.759			680
				001013999			Otras Asignaciones								2.224			-2.224
				001014			Asignaciones Sustitutivas			9.131			9.131		7.499			1.632
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			9.131			9.131		7.499			1.632
				001021			Componente base asignacion de			10.719			10.719		6.444			4.275
				002			Aportes del Empleador			5.809			5.809		6.709			-900
				002001			A Servicios de Bienestar			2.195			2.195		3.907			-1.712
				002002			Otras Cotizaciones			3.614			3.614		2.803			811
				003			Asignaciones por Desempeño			11.148			11.148		5.706			5.442
				003001			Desempeño Institucional			5.717			5.717		3.265			2.452
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			5.717			5.717		3.265			2.452
				003002			Desempeño Colectivo			5.431			5.431		2.441			2.990
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			5.431			5.431		2.441			2.990
				004			Remuneraciones Variables			5.500			4.500		4.690			-190
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			3.000		2.603			397
				004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			1.500		2.087			-587
				005			Aguinaldos y Bonos			3.815			5.212		2.334			2.878
				005001			Aguinaldos			1.800			1.800					1.800
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000					1.000
				005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
				005002			Bono de Escolaridad			515			515		764			-249
				005003			Bonos Especiales			1.500			2.897		1.570			1.327
				005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			2.897		1.570			1.327
		03					Otras Remuneraciones			74.882			74.882		43.234			31.648
				001			Honorarios a Suma Alzada –			55.560			55.560		29.813			25.747
				004			Remuneraciones Reguladas por el			15.822			15.822		11.771			4.051
				004001			Sueldos			15.822			15.822		11.771			4.051
				005			Suplencias y Reemplazos			3.500			3.500		1.649			1.851
		04					Otras Gastos en Personal			268.574			273.018		170.101			102.918
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			52.579			52.579		39.211			13.368
				003001			Dietas de Concejales



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		FINANZAS																			Fecha			31-08-2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											52.579			52.579		39.211			13.368
					004			Prest.de Serv.en			215.995			220.439		130.890			89.550
22								C x P Bienes y Servicios de			872.186			916.148		550.143			366.005				44.237
			01					Alimentos y Bebidas			25.975			26.439		6.635			19.804				2.678
					001			Para Personas			24.675			25.139		6.635			18.504				2.678
					002			Para Animales			1.300			1.300					1.300
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.400			5.400		3.115			2.285				269
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.400			4.400		2.319			2.081				116
					003			Calzado			1.000			1.000		796			204				153
			03					Combustibles y Lubricantes			24.400			24.400		16.276			8.124				1.685
					001			Para Vehículos			17.000			17.000		13.530			3.470				1.685
					002			Para Maquinarias, Equipos de			800			800		270			530
					003			Para Calefacción			6.000			6.000		2.426			3.574
					999			Para Otros			600			600		51			549
			04					Materiales de Uso o Consumo			37.700			45.376		29.378			15.998				3.142
					001			Materiales de Oficina			10.500			13.500		9.131			4.369				235
					003			Productos Químicos			2.500			2.500		203			2.297
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		125			1.375
					006			Fertilizantes, Insecticidas,						45		45
					007			Materiales y Útiles de Aseo			600			3.600		1.302			2.298				228
					008			Menaje para Oficina, Casino y								60			-60
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		9.278			722				1.995
					010			Materiales para Mantenimiento y						100		251			-151				127
					011			Repuestos y Accesorios para			8.000			8.000		5.567			2.433
					012			Otros Materiales, Repuestos y			4.600			4.600		652			3.948				276
					013			Equipos Menores						526		558			-32				32
					999			Otros						1.005		2.206			-1.201				250
			05					Servicios Básicos			222.217			232.263		133.020			99.243
					001			Electricidad			173.217			182.663		96.584			86.079
					002			Agua			30.000			30.000		21.854			8.146
					004			Correo			2.000			2.000		1.172			828
					005			Telefonía Fija			5.000			5.000		3.085			1.915
					006			Telefonía Celular			4.000			4.000		2.728			1.272
					007			Acceso a Internet			7.500			8.100		7.068			1.032
					999			Otros			500			500		527			-27
					999001			Peaje			500			500		527			-27
			06					Mantenimiento y Reparaciones			9.350			11.350		8.193			3.157				1.284
					001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000		3.946			2.054				1.131
					002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			5.000		3.150			1.850
					005			Mantenimiento y Reparación de								79			-79				79
					999			Otros			350			350		1.018			-668				74
			07					Publicidad y Difusión			6.028			6.778		9.720			-2.942				6.394
					001			Servicios de Publicidad			5.828			5.828		4.724			1.104				2.330
					002			Servicios de Impresión			200			250		4.296			-4.046				4.064
					999			Otros						700		700
			08					Servicios Generales			451.355			467.965		298.001			169.964				25.609
					001			Servicios de Aseo			228.900			228.900		146.949			81.951				15.619
					002			Servicios de Vigilancia			18.000			21.500		13.377			8.123



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		FINANZAS																			Fecha			31-08-2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					003			Servicios de Mantención de			45.700			45.700		27.571			18.129
					004			Servicios de Mantención de			33.000			33.000		23.726			9.274				9.129
					006			Servicios de Mantención de						4.000		1.068			2.932				250
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			3.648		3.845			-197
					009			Servicios de Pago y Cobranza			1.050			1.050		1.580			-530				231
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			47.000			53.462		57.062			-3.600
					999			Otros			75.205			76.705		22.823			53.882				380
			09					Arriendos			52.165			53.785		26.507			27.278				3.177
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			6.875		5.451			1.424				2.897
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			42.780			42.780		18.629			24.151
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		526			974
					999			Otros			2.630			2.630		1.900			730				280
			10					Servicios Financieros y de			6.000			8.000		6.222			1.778
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			8.000		6.222			1.778
			11					Servicios Técnicos y			22.645			24.945		8.719			16.226
					001			Estudios e Investigaciones						1.500		1.500
					002			Cursos de Capacitación			5.545			5.545		520			5.025
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		2.724			1.776
					999			Otros			12.600			13.400		3.975			9.425
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.951			9.447		4.357			5.090
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		2.751			249
					003			Gastos de Representación,			5.000			5.000		306			4.694
					004			Intereses, Multas y Recargos			1			497		513			-16
					005			Derechos y Tasas			950			950		788			162
23								C x P Prestaciones de Seguridad						16.065		16.065
			01					Prestaciones Previsionales						16.065		16.065
					004			Desahucios e Indemnizaciones						16.065		16.065
24								C x P Transferencias Corrientes			727.909			769.524		487.412			282.112				19.872
			01					Al Sector Privado			108.645			128.645		54.263			74.382				5.693
					001			Fondos de Emergencia						20.000		571			19.429				281
					004			Organizaciones Comunitarias			45.000			45.000		2.800			42.200
					007			Asistencia Social a Personas			35.000			35.000		37.296			-2.296				5.317
					008			Premios y Otros			27.145			27.145		13.595			13.550				95
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			619.264			640.879		433.149			207.730				14.179
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075		274			801				274
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075		274			801				274
					080			A las Asociaciones			4.000			4.000		1.250			2.750
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000					2.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.000			2.000		1.250			750
					090			Al Fondo Común Municipal –			147.004			160.834		173.810			-12.976				13.905
					090001			Aporte Año Vigente			147.004			156.668		169.110			-12.442				13.760
					090002			Aporte Otros Años						4.032		4.502			-470				145
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						134		197			-63
					099			A Otras Entidades Públicas						998					998
					100			A Otras Municipalidades			300			300		150			150
					101			A Servicios Incorporados a su			466.885			473.671		257.665			216.006
					101001			A Educación



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		FINANZAS																									Fecha			31-08-2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														315.000				315.000		172.000					143.000
							101002			A Salud				151.885				158.671		85.665					73.006
26										C x P Otros Gastos Corrientes				13.293				17.693		14.659					3.034				2.286
				01						Devoluciones				1				401		494					-93
				02						Compensaciones por daños a								4.000		4.000									2.286
				04						Aplicación Fondos de Terceros				13.292				13.292		10.165					3.127
							001			Arancel al Registro de Multas				13.292				13.292		10.165					3.127
29										C x P Adquisición de Activos no				1				15.551		13.814					1.736				392
				01						Terrenos				1				1							1
				04						Mobiliario y Otros								200		384					-184
				05						Máquinas y Equipos								10.326		8.130					2.196
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								292		292
							002			Maquinarias y Equipos para la								10.034		7.838					2.196
							999			Otras
				06						Equipos Informáticos								4.884		5.161					-277				392
							001			Equipos Computacionales y								4.884		5.161					-277				392
				07						Programas Informáticos								140		140
							001			Programas Computacionales								140		140
31										C x P Iniciativas de Inversión				22.000				387.809		313.460					74.349				85
				01						Estudios Básicos				2.000				2.000							2.000
							002			Consultorías				2.000				2.000							2.000
							002001			Calculo Estructural Galerias				2.000				2.000							2.000
				02						Proyectos				20.000				385.809		313.460					72.349				85
							002			Consultorías								6.000		7.014					-1.014
							002003			Elaboracion de Proyecto								6.000		6.000
							002004			Otras Consultorias										1.014					-1.014
							004			Obras Civiles				20.000				379.809		306.447					73.362				85
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				20.000				5.906							5.906
							004003			Mantención Caminos Comunales								49.462		11.763					37.699				85
							004062			Cons.Mediante Caminos y								16.416							16.416
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.										2.805					-2.805
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								70.868		82.126					-11.258
							004137			FRIL 2016 Reposicion Puente								54.967		57.860					-2.893
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								56.675		80.738					-24.063
							004139			Mejoramiento Condiciones								28.406		28.568					-163
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								7.077		2.584					4.493
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								59.312		31.333					27.979
							004142			PMU Emergencia Gimnasio al Aire								29.810		8.669					21.141
33										C x P Transferencias de Capital								10.556		6.433					4.122
				01						Al Sector Privado								10.556		6.433					4.122
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				6.500		6.997					-497				3.778
				07						Deuda Flotante				10.000				6.500		6.997					-497				3.778

			Total			GASTOS 2017							2.871.451			3.400.724					2.226.868			1.173.856					70.650