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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31/12/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Tributos sobre el uso de

704.157

796.007

642.376

153.631

Patentes y Tasas por Derechos

238.950

243.170

97.361

145.809

001

Patentes Municipales

169.902

26.992

142.910

001001

De Beneficio Municipal

169.902

26.992

142.910

002

Derechos de Aseo

12.503

13.902

13.973

-71

002001

En Impuesto Territorial

4.675

5.320

5.449

-129

002002

En Patentes Municipales

7.165

7.919

7.937

-18

002003

Cobro Directo

663

588

003

Otros Derechos

56.545

59.366

41.954

17.412

003001

Urbanización y Construcción

30.000

12.844

17.156

003002

Permisos Provisorios

232

382

386

-4

003003

Propaganda

301

307

003004

Transferencia de Vehículos

13.583

14.378

16.181

-1.803

003999

Otros

12.429

14.299

12.236

2.063

003999010

Derechos Varios Transito

150

654

682

-28

003999020

Estampillas

1.933

2.160

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

289

619

552

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.607

3.983

4.015

-32

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.326

4.729

003999080

Derechos Varios Inspección

1.050

1.046

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.006

999

Otras

14.442

-14.442

Permisos y Licencias

265.207

352.837

350.012

2.825

001

Permisos de Circulación

235.207

322.530

323.386

-856

001001

De Beneficio Municipal

88.203

120.949

121.270

-321

001002

De Beneficio Fondo Común

147.004

201.581

202.116

-535

002

Licencias de Conducir y

30.000

26.319

3.681

999

Otros

307

Participación en Impuesto

200.000

195.003

4.997

C x C Transferencias Corrientes

140.000

592.378

604.874

-12.495

De Otras Entidades Públicas

140.000

592.378

604.874

-12.495

002

De la Subsecretaría de

99.638

002999

Otras Transf Cte Subdere

99.638

003

De la Subsecretaría de

65.694

003002

Otros Aportes

65.694

003002999

Otros

65.694

007

Del Tesoro Público

44.749

77.333

-32.584

007999

Otras Transferencias Ctes.del

44.749

77.333

-32.584

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

332.297

316.249

16.049

100

De Otras Municipalidades

50.000

45.960

4.040

C x C Rentas de la Propiedad

1.102

1.354

Arriendo de Activos No

1.000

1.200

Dividendos

102

154

C x C Ingresos de Operación

30.000



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		FINANZAS																									Fecha		31/12/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				01						Venta de Bienes				30.000				30.000							30.000
08										C x C Otros Ingresos Corrientes				1.916.192				1.936.376		1.957.151					-20.775
				01						Recuperaciones y Reembolsos por				22.178				22.178		6.885					15.293
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				22.178				22.178		6.885					15.293
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				65.003				74.165		68.787					5.378
							001			Multas – De Beneficio Municipal				44.901				52.536		53.239					-703
							001999			Otras Multas Beneficio				44.901				52.536		53.239					-703
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.702				1.702		547					1.155
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.134				1.134		365					769
							005			Registro de Multas de Tránsito				769				2.296		961					1.335
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.292				13.292		10.664					2.628
							008			Intereses				3.205				3.205		3.011					194
				03						Participación del Fondo Común				1.800.000				1.800.000		1.849.606					-49.606
							001			Participación Anual en el				1.800.000				1.800.000		1.849.606					-49.606
				04						Fondos de Terceros				878				878		709					169
							001			Arancel al Registro de Multas				878				878		709					169
				99						Otros				28.133				39.155		31.163					7.992
							001			Devoluciones y Reintegros no				498				498		207					291
							001001			Devolución Remuneraciones				498				498		207					291
							999			Otros				27.635				38.657		30.956					7.701
							999010			Otros Ingresos Obras				160				604		604
							999020			Otros Ingresos Inspección				26.620				26.620		18.882					7.738
							999030			Otros Ingresos Transito				750				2.432		2.470					-38
							999050			Otros Ingresos Finanzas				105				9.001		9.001
10										C x C Venta de Activos No								781		781
				04						Mobiliario y Otros								781		781
12										C x C Recuperación de Préstamos										835					-835
				10						Ingresos por Percibir										835					-835
							002			Patentes Municipales										648					-648
							003			Aseo Domiciliario										187					-187
13										C x C Transferencias para								128.783		128.783
				03						De Otras Entidades Públicas								128.783		128.783
							002			De la Subsecretaría de								128.783		128.783
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								128.783		128.783
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				281.352							281.352

			Total			INGRESOS 2017							2.871.451			3.767.032					3.336.155			430.877

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Página

FINANZAS

Fecha

31/12/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

1.226.062

1.311.507

1.283.182

28.325

Personal de Planta

760.500

805.009

787.171

17.837

001

Sueldos y Sobresueldos

644.346

669.051

653.901

15.150

001001

Sueldos base

165.960

165.322

638

001002

Asignación de Antigüedad

21.288

22.980

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

21.288

22.980

001003

Asignación Profesional

48.591

70.612

66.372

4.241

001003001

Asignación Profesional, Decreto

70.612

66.372

4.241

001003002

Asignacion Profesional Ley

48.591

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

175.598

174.275

1.323

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

175.598

174.275

1.323

001009

Asignaciones Especiales

43.321

43.821

40.278

3.543

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

22.375

18.903

3.472

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

21.446

21.374

001010

Asignación de Pérdida de Caja

335

330

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

335

330

001014

Asignaciones Compensatorias

101.815

101.096

719

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

35.424

35.332

001014002

Bonificación Compensatoria de

12.803

12.709

001014003

Bonificación Compensatoria,

31.886

31.665

221

001014999

Otras Asignaciones

21.702

21.390

312

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.230

21.055

175

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.230

21.055

175

001019

Asignación de Responsabilidad

7.117

7.609

4.697

2.912

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.117

4.205

2.912

001019002

Asignación de Responsabilidad

492

001022

Componente base asignacion de

57.573

57.496

001999

Otras Asignaciones

1.518

001999001

Asignacion Directivo Jefatura

1.518

002

Aportes del Empleador

31.679

30.679

28.394

2.285

002001

A Servicios de Bienestar

8.596

7.596

7.419

177

002002

Otras Cotizaciones

23.083

20.975

2.108

003

Asignaciones por Desempeño

59.875

62.384

61.880

504

003001

Desempeño Institucional

29.170

31.679

003001001

Asignación de Mejoramiento de

29.170

31.679

003002

Desempeño Colectivo

30.705

30.201

504

003002001

Asignación de Mejoramiento de

30.705

30.201

504

004

Remuneraciones Variables

15.000

16.502

16.677

-175

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

8.884

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

7.618

7.794

-176

005

Aguinaldos y Bonos

9.600

26.392

26.319

005001

Aguinaldos

3.300

3.963

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

2.226

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

1.737

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

1.927

005003

Bonos Especiales

4.300

20.429

20.430



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	FINANZAS																			Fecha		31/12/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.300			20.429		20.430
		02					Personal a Contrata			122.106			156.932		156.249			683
				001			Sueldos y Sobresueldos			95.834			123.495		123.391			104
				001001			Sueldos base			36.818			44.058		44.058
				001002			Asignación de Antigüedad			1.131			1.488		1.488
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.131			1.488		1.488
				001003			Asignación Profesional						3.305		3.305
				001003002			Asignacion Profesional Ley						3.305		3.305
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			18.281			23.026		23.026
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			18.281			23.026		23.026
				001009			Asignaciones Especiales			7.231			8.731		8.668			63
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			7.231			8.731		8.668			63
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			12.522			18.917		18.917
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.779			8.727		8.727
				001013002			Bonificación Compensatoria de			1.304			1.594		1.594
				001013003			Bonificación Compensatoria,			3.439			4.148		4.148
				001013999			Otras Asignaciones						4.448		4.448
				001014			Asignaciones Sustitutivas			9.131			11.001		10.961			40
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			9.131			11.001		10.961			40
				001021			Componente base asignacion de			10.719			12.968		12.968
				002			Aportes del Empleador			5.809			8.418		8.418
				002001			A Servicios de Bienestar			2.195			3.907		3.907
				002002			Otras Cotizaciones			3.614			4.511		4.511
				003			Asignaciones por Desempeño			11.148			12.001		11.555			446
				003001			Desempeño Institucional			5.717			6.570		6.570
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			5.717			6.570		6.570
				003002			Desempeño Colectivo			5.431			5.431		4.984			447
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			5.431			5.431		4.984			447
				004			Remuneraciones Variables			5.500			6.500		6.376			124
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			3.500		3.446			54
				004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			3.000		2.930			70
				005			Aguinaldos y Bonos			3.815			6.518		6.508			9
				005001			Aguinaldos			1.800			1.804		1.794			10
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.004		1.004
				005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800		790			10
				005002			Bono de Escolaridad			515			764		764
				005003			Bonos Especiales			1.500			3.950		3.950
				005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			3.950		3.950
		03					Otras Remuneraciones			74.882			74.882		63.642			11.240
				001			Honorarios a Suma Alzada –			55.560			55.560		46.459			9.101
				004			Remuneraciones Reguladas por el			15.822			15.822		15.339			483
				004001			Sueldos			15.822			15.822		15.339			483
				005			Suplencias y Reemplazos			3.500			3.500		1.844			1.656
		04					Otras Gastos en Personal			268.574			274.685		276.120			-1.435
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			52.579			58.579		57.037			1.542
				003001			Dietas de Concejales



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		FINANZAS																			Fecha		31/12/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											52.579			58.579		57.037			1.542
					004			Prest.de Serv.en			215.995			216.106		219.083			-2.977
22								C x P Bienes y Servicios de			872.186			962.787		822.816			139.970
			01					Alimentos y Bebidas			25.975			25.471		13.334			12.137
					001			Para Personas			24.675			24.171		13.334			10.837
					002			Para Animales			1.300			1.300					1.300
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.400			5.400		3.644			1.756
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.400			4.400		2.848			1.552
					003			Calzado			1.000			1.000		796			204
			03					Combustibles y Lubricantes			24.400			26.900		21.182			5.718
					001			Para Vehículos			17.000			23.000		18.373			4.627
					002			Para Maquinarias, Equipos de			800			800		270			530
					003			Para Calefacción			6.000			2.500		2.488			12
					999			Para Otros			600			600		51			549
			04					Materiales de Uso o Consumo			37.700			51.031		44.743			6.288
					001			Materiales de Oficina			10.500			13.500		10.976			2.524
					003			Productos Químicos			2.500			1.300		203			1.097
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			2.701		2.677			24
					006			Fertilizantes, Insecticidas,						45		45
					007			Materiales y Útiles de Aseo			600			3.769		3.769
					008			Menaje para Oficina, Casino y						60		60
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			12.800		12.692			108
					010			Materiales para Mantenimiento y						1.000		669			331
					011			Repuestos y Accesorios para			8.000			8.000		7.617			383
					012			Otros Materiales, Repuestos y			4.600			4.600		2.851			1.749
					013			Equipos Menores						683		690			-7
					015			Productos Agropecuarios y						107		107
					999			Otros						2.466		2.386			80
			05					Servicios Básicos			222.217			233.542		189.900			43.643
					001			Electricidad			173.217			180.062		142.642			37.420
					002			Agua			30.000			30.000		26.837			3.163
					004			Correo			2.000			2.000		1.622			378
					005			Telefonía Fija			5.000			5.000		3.766			1.234
					006			Telefonía Celular			4.000			4.000		3.389			611
					007			Acceso a Internet			7.500			11.580		10.875			705
					999			Otros			500			900		769			131
					999001			Peaje			500			900		769			131
			06					Mantenimiento y Reparaciones			9.350			15.130		10.235			4.895
					001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000		4.616			1.384
					002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			7.000		3.592			3.408
					005			Mantenimiento y Reparación de						280		186			94
					999			Otros			350			1.850		1.841			9
			07					Publicidad y Difusión			6.028			17.912		17.619			293
					001			Servicios de Publicidad			5.828			6.828		6.296			532
					002			Servicios de Impresión			200			9.250		9.687			-437
					999			Otros						1.834		1.636			198
			08					Servicios Generales			451.355			500.384		449.924			50.461
					001			Servicios de Aseo			228.900			228.900		209.149			19.751



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		FINANZAS																			Fecha		31/12/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					002			Servicios de Vigilancia			18.000			24.500		21.897			2.603
					003			Servicios de Mantención de			45.700			50.700		47.914			2.786
					004			Servicios de Mantención de			33.000			40.778		38.945			1.834
					006			Servicios de Mantención de						4.000		1.817			2.183
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			5.148		4.976			172
					009			Servicios de Pago y Cobranza			1.050			1.906		2.053			-147
					010			Servicios de Suscripcion y						47		47
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			47.000			85.429		81.429			4.000
					999			Otros			75.205			58.976		41.697			17.279
			09					Arriendos			52.165			42.950		34.746			8.204
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			6.875		5.484			1.391
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			42.780			27.913		22.434			5.479
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		916			584
					999			Otros			2.630			6.662		5.912			750
			10					Servicios Financieros y de			6.000			11.197		9.904			1.293
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			9.847		8.598			1.249
					999			Otros						1.350		1.306			44
			11					Servicios Técnicos y			22.645			25.245		20.178			5.067
					001			Estudios e Investigaciones						1.500		1.500
					002			Cursos de Capacitación			5.545			5.545		1.160			4.385
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.800		4.281			519
					999			Otros			12.600			13.400		13.237			163
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.951			7.624		7.409			215
					002			Gastos Menores			3.000			4.600		4.781			-181
					003			Gastos de Representación,			5.000			1.000		605			395
					004			Intereses, Multas y Recargos			1			514		514
					005			Derechos y Tasas			950			1.230		1.229			1
					999			Otros						280		279			1
23								C x P Prestaciones de Seguridad						16.065		16.065
			01					Prestaciones Previsionales						16.065		16.065
					004			Desahucios e Indemnizaciones						16.065		16.065
24								C x P Transferencias Corrientes			727.909			849.554		713.246			136.308
			01					Al Sector Privado			108.645			168.791		124.986			43.805
					001			Fondos de Emergencia						19.500		1.258			18.242
					004			Organizaciones Comunitarias			45.000			56.727		50.777			5.950
					007			Asistencia Social a Personas			35.000			63.000		53.633			9.367
					008			Premios y Otros			27.145			28.064		19.319			8.745
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			619.264			680.764		588.260			92.504
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075					1.075
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075					1.075
					080			A las Asociaciones			4.000			4.000		1.250			2.750
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000					2.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.000			2.000		1.250			750
					090			Al Fondo Común Municipal –			147.004			203.719		201.118			2.601
					090001			Aporte Año Vigente			147.004			197.558		195.476			2.082
					090002			Aporte Otros Años						5.634		5.358			276
					090003			Intereses y Reajustes Pagados



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		FINANZAS																			Fecha		31/12/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
														527		284			243
					099			A Otras Entidades Públicas						998					998
					100			A Otras Municipalidades			300			300		150			150
					101			A Servicios Incorporados a su			466.885			470.671		385.742			84.929
					101001			A Educación			315.000			316.908		242.500			74.408
					101002			A Salud			151.885			153.763		143.242			10.521
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13.293			17.843		15.890			1.953
			01					Devoluciones			1			551		518			33
			02					Compensaciones por daños a						4.000		4.000
			04					Aplicación Fondos de Terceros			13.292			13.292		11.372			1.920
					001			Arancel al Registro de Multas			13.292			13.292		11.372			1.920
29								C x P Adquisición de Activos no			1			60.984		44.547			16.437
			01					Terrenos			1			1					1
			03					Vehículos						18.024		18.024
			04					Mobiliario y Otros						3.118		2.929			189
			05					Máquinas y Equipos						28.424		16.504			11.920
					001			Máquinas y Equipos de Oficina						292		292
					002			Maquinarias y Equipos para la						10.034		8.699			1.335
					999			Otras						18.098		7.513			10.585
			06					Equipos Informáticos						7.277		6.950			327
					001			Equipos Computacionales y						7.277		6.950			327
			07					Programas Informáticos						4.140		140			4.000
					001			Programas Computacionales						140		140
					002			Sistema de Información						4.000					4.000
31								C x P Iniciativas de Inversión			22.000			530.739		397.673			133.065
			01					Estudios Básicos			2.000			2.000		1.468			532
					002			Consultorías			2.000			2.000		1.468			532
					002001			Calculo Estructural Galerias			2.000			2.000		1.468			532
			02					Proyectos			20.000			528.739		396.205			132.533
					002			Consultorías						7.014		7.014
					002003			Elaboracion de Proyecto						6.000		6.000
					002004			Otras Consultorias						1.014		1.014
					004			Obras Civiles			20.000			521.725		389.192			132.533
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			20.000			5.906					5.906
					004003			Mantención Caminos Comunales						94.312		65.682			28.630
					004004			Mantención Escuelas Rurales						100		59			42
					004062			Cons.Mediante Caminos y						16.416					16.416
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.						2.805		2.805
					004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion						121.584		82.126			39.457
					004137			FRIL 2016 Reposicion Puente						57.860		57.860
					004138			FRIL Mejoramiento Plaza y						89.438		80.738			8.699
					004139			Mejoramiento Condiciones						28.569		28.568
					004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de						7.077		2.584			4.493
					004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores						59.312		31.333			27.979
					004142			PMU Emergencia Gimnasio al Aire						37.437		37.437
33								C x P Transferencias de Capital						10.556		6.433			4.122
			01					Al Sector Privado						10.556		6.433			4.122



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		FINANZAS																								Fecha		31/12/2017
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
34									C x P Servicio de la Deuda				10.000				6.997		3.488					3.509
				07					Deuda Flotante				10.000				6.997		3.488					3.509

			Total			GASTOS 2017						2.871.451			3.767.032					3.303.342			463.690