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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31/07/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Tributos sobre el uso de

704.157

727.696

450.690

277.006

Patentes y Tasas por Derechos

238.950

240.055

69.557

170.498

001

Patentes Municipales

169.902

22.728

147.174

001001

De Beneficio Municipal

169.902

22.728

147.174

002

Derechos de Aseo

12.503

9.081

3.422

002001

En Impuesto Territorial

4.675

2.501

2.174

002002

En Patentes Municipales

7.165

6.278

887

002003

Cobro Directo

663

302

361

003

Otros Derechos

56.545

57.650

23.306

34.344

003001

Urbanización y Construcción

30.000

4.833

25.167

003002

Permisos Provisorios

232

255

-23

003003

Propaganda

301

244

003004

Transferencia de Vehículos

13.583

8.913

4.670

003999

Otros

12.429

13.534

9.062

4.472

003999010

Derechos Varios Transito

150

522

454

003999020

Estampillas

1.933

1.260

673

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

289

619

466

153

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.607

2.092

1.515

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.326

4.729

003999080

Derechos Varios Inspección

1.050

1.046

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.006

999

Otras

14.442

-14.442

Permisos y Licencias

265.207

287.641

271.253

16.388

001

Permisos de Circulación

235.207

257.334

255.847

1.487

001001

De Beneficio Municipal

88.203

96.500

95.943

557

001002

De Beneficio Fondo Común

147.004

160.834

159.905

929

002

Licencias de Conducir y

30.000

15.099

14.901

999

Otros

307

Participación en Impuesto

200.000

109.879

90.121

C x C Transferencias Corrientes

140.000

346.462

369.902

-23.441

De Otras Entidades Públicas

140.000

346.462

369.902

-23.441

002

De la Subsecretaría de

10.465

002999

Otras Transf Cte Subdere

10.465

003

De la Subsecretaría de

65.694

-65.694

003002

Otros Aportes

65.694

-65.694

003002999

Otros

65.694

-65.694

007

Del Tesoro Público

7.487

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.487

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

278.510

262.461

16.049

100

De Otras Municipalidades

50.000

23.795

26.205

C x C Rentas de la Propiedad

1.102

654

448

Arriendo de Activos No

1.000

500

Dividendos

102

154

-52

C x C Ingresos de Operación

30.000



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		FINANZAS																									Fecha			31/07/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				01						Venta de Bienes				30.000				30.000							30.000
08										C x C Otros Ingresos Corrientes				1.916.192				1.917.913		1.141.753					776.160
				01						Recuperaciones y Reembolsos por				22.178				22.178		6.712					15.466
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				22.178				22.178		6.712					15.466
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				65.003				66.530		52.019					14.511
							001			Multas – De Beneficio Municipal				44.901				44.901		37.764					7.137
							001999			Otras Multas Beneficio				44.901				44.901		37.764					7.137
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.702				1.702		345					1.357
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.134				1.134		230					904
							005			Registro de Multas de Tránsito				769				2.296		2.384					-88
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.292				13.292		9.537					3.755
							008			Intereses				3.205				3.205		1.759					1.446
				03						Participación del Fondo Común				1.800.000				1.800.000		1.069.510					730.490
							001			Participación Anual en el				1.800.000				1.800.000		1.069.510					730.490
				04						Fondos de Terceros				878				878		628					250
							001			Arancel al Registro de Multas				878				878		628					250
				99						Otros				28.133				28.327		12.884					15.443
							001			Devoluciones y Reintegros no				498				498		104					394
							001001			Devolución Remuneraciones				498				498		104					394
							999			Otros				27.635				27.829		12.780					15.049
							999010			Otros Ingresos Obras				160				160		220					-60
							999020			Otros Ingresos Inspección				26.620				26.620		2.216					24.404
							999030			Otros Ingresos Transito				750				944		1.344					-400
							999050			Otros Ingresos Finanzas				105				105		9.000					-8.895
10										C x C Venta de Activos No										781					-781
				04						Mobiliario y Otros										781					-781
12										C x C Recuperación de Préstamos										66.613					-66.613				66.074
				10						Ingresos por Percibir										66.613					-66.613				66.074
							002			Patentes Municipales										9.370					-9.370				8.990
							003			Aseo Domiciliario										57.244					-57.244				57.084
13										C x C Transferencias para								96.199		96.199
				03						De Otras Entidades Públicas								96.199		96.199
							002			De la Subsecretaría de								96.199		96.199
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								96.199		96.199
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				281.352							281.352

			Total			INGRESOS 2017							2.871.451			3.400.724					2.126.593			1.274.131					66.074

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Página

FINANZAS

Fecha

31/07/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

1.226.062

1.260.880

730.315

530.565

Personal de Planta

760.500

790.477

456.617

333.859

001

Sueldos y Sobresueldos

644.346

661.159

378.658

282.501

001001

Sueldos base

165.960

95.607

70.353

001002

Asignación de Antigüedad

21.288

13.089

8.199

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

21.288

13.089

8.199

001003

Asignación Profesional

48.591

64.912

45.123

19.789

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.321

45.123

-28.802

001003002

Asignacion Profesional Ley

48.591

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

175.598

101.025

74.573

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

175.598

101.025

74.573

001009

Asignaciones Especiales

43.321

23.451

19.870

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

22.375

11.008

11.367

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

12.442

8.504

001010

Asignación de Pérdida de Caja

335

192

143

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

335

192

143

001014

Asignaciones Compensatorias

101.815

56.680

45.135

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

35.424

20.408

15.016

001014002

Bonificación Compensatoria de

12.803

7.366

5.437

001014003

Bonificación Compensatoria,

31.886

18.348

13.538

001014999

Otras Asignaciones

21.702

10.557

11.145

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.230

12.259

8.971

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.230

12.259

8.971

001019

Asignación de Responsabilidad

7.117

7.609

2.940

4.669

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.117

2.448

4.669

001019002

Asignación de Responsabilidad

492

001022

Componente base asignacion de

57.573

28.293

29.280

001999

Otras Asignaciones

1.518

001999001

Asignacion Directivo Jefatura

1.518

002

Aportes del Empleador

31.679

19.571

12.108

002001

A Servicios de Bienestar

8.596

7.419

1.177

002002

Otras Cotizaciones

23.083

12.152

10.931

003

Asignaciones por Desempeño

59.875

30.862

29.013

003001

Desempeño Institucional

29.170

15.967

13.203

003001001

Asignación de Mejoramiento de

29.170

15.967

13.203

003002

Desempeño Colectivo

30.705

14.895

15.810

003002001

Asignación de Mejoramiento de

30.705

14.895

15.810

004

Remuneraciones Variables

15.000

13.000

10.014

2.986

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

6.000

5.523

477

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

4.492

2.508

005

Aguinaldos y Bonos

9.600

24.763

17.512

7.252

005001

Aguinaldos

3.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

1.927

005003

Bonos Especiales

4.300

19.463

15.585

3.879



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	FINANZAS																			Fecha		31/07/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.300			19.463		15.585			3.879
		02					Personal a Contrata			122.106			122.503		89.080			33.423
				001			Sueldos y Sobresueldos			95.834			95.834		70.337			25.497
				001001			Sueldos base			36.818			36.818		25.647			11.171
				001002			Asignación de Antigüedad			1.131			1.131		844			287
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.131			1.131		844			287
				001003			Asignación Profesional								1.924			-1.924
				001003002			Asignacion Profesional Ley								1.924			-1.924
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			18.281			18.281		13.404			4.877
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			18.281			18.281		13.404			4.877
				001009			Asignaciones Especiales			7.231			7.231		5.046			2.185
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			7.231			7.231		5.046			2.185
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			12.522			12.522		10.388			2.134
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.779			7.779		4.822			2.957
				001013002			Bonificación Compensatoria de			1.304			1.304		928			376
				001013003			Bonificación Compensatoria,			3.439			3.439		2.415			1.024
				001013999			Otras Asignaciones								2.224			-2.224
				001014			Asignaciones Sustitutivas			9.131			9.131		6.639			2.492
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			9.131			9.131		6.639			2.492
				001021			Componente base asignacion de			10.719			10.719		6.444			4.275
				002			Aportes del Empleador			5.809			5.809		6.411			-602
				002001			A Servicios de Bienestar			2.195			2.195		3.907			-1.712
				002002			Otras Cotizaciones			3.614			3.614		2.505			1.109
				003			Asignaciones por Desempeño			11.148			11.148		5.706			5.442
				003001			Desempeño Institucional			5.717			5.717		3.265			2.452
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			5.717			5.717		3.265			2.452
				003002			Desempeño Colectivo			5.431			5.431		2.441			2.990
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			5.431			5.431		2.441			2.990
				004			Remuneraciones Variables			5.500			4.500		4.292			208
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			3.000		2.355			645
				004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			1.500		1.937			-437
				005			Aguinaldos y Bonos			3.815			5.212		2.334			2.878
				005001			Aguinaldos			1.800			1.800					1.800
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000					1.000
				005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
				005002			Bono de Escolaridad			515			515		764			-249
				005003			Bonos Especiales			1.500			2.897		1.570			1.327
				005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			2.897		1.570			1.327
		03					Otras Remuneraciones			74.882			74.882		38.402			36.480
				001			Honorarios a Suma Alzada –			55.560			55.560		25.868			29.692
				004			Remuneraciones Reguladas por el			15.822			15.822		10.885			4.937
				004001			Sueldos			15.822			15.822		10.885			4.937
				005			Suplencias y Reemplazos			3.500			3.500		1.649			1.851
		04					Otras Gastos en Personal			268.574			273.018		146.216			126.803
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			52.579			52.579		34.745			17.834
				003001			Dietas de Concejales



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		FINANZAS																			Fecha			31/07/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											52.579			52.579		34.745			17.834
					004			Prest.de Serv.en			215.995			220.439		111.470			108.969
22								C x P Bienes y Servicios de			872.186			916.148		469.295			446.853				9.337
			01					Alimentos y Bebidas			25.975			26.439		4.408			22.031				541
					001			Para Personas			24.675			25.139		4.408			20.731				541
					002			Para Animales			1.300			1.300					1.300
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.400			5.400		2.966			2.434				301
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.400			4.400		2.233			2.167				211
					003			Calzado			1.000			1.000		733			267				90
			03					Combustibles y Lubricantes			24.400			24.400		14.552			9.848				2.760
					001			Para Vehículos			17.000			17.000		11.845			5.155				1.685
					002			Para Maquinarias, Equipos de			800			800		270			530
					003			Para Calefacción			6.000			6.000		2.386			3.614				1.075
					999			Para Otros			600			600		51			549
			04					Materiales de Uso o Consumo			37.700			45.376		25.771			19.605				1.335
					001			Materiales de Oficina			10.500			13.500		7.381			6.119				138
					003			Productos Químicos			2.500			2.500		203			2.297
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		125			1.375
					006			Fertilizantes, Insecticidas,						45		45
					007			Materiales y Útiles de Aseo			600			3.600		1.119			2.481				45
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		7.966			2.034				683
					010			Materiales para Mantenimiento y						100		251			-151				127
					011			Repuestos y Accesorios para			8.000			8.000		5.567			2.433
					012			Otros Materiales, Repuestos y			4.600			4.600		437			4.163				61
					013			Equipos Menores						526		558			-32				32
					999			Otros						1.005		2.119			-1.114				250
			05					Servicios Básicos			222.217			232.263		115.518			116.744
					001			Electricidad			173.217			182.663		82.148			100.515
					002			Agua			30.000			30.000		21.021			8.979
					004			Correo			2.000			2.000		1.057			943
					005			Telefonía Fija			5.000			5.000		2.391			2.609
					006			Telefonía Celular			4.000			4.000		2.397			1.603
					007			Acceso a Internet			7.500			8.100		6.119			1.981
					999			Otros			500			500		385			115
					999001			Peaje			500			500		385			115
			06					Mantenimiento y Reparaciones			9.350			11.350		6.688			4.662				1.157
					001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000		3.893			2.107				1.078
					002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			5.000		2.716			2.284
					005			Mantenimiento y Reparación de								79			-79				79
					999			Otros			350			350					350
			07					Publicidad y Difusión			6.028			6.778		3.731			3.047				405
					001			Servicios de Publicidad			5.828			5.828		2.728			3.100				333
					002			Servicios de Impresión			200			250		303			-53				71
					999			Otros						700		700
			08					Servicios Generales			451.355			467.965		258.951			209.014				2.838
					001			Servicios de Aseo			228.900			228.900		128.326			100.574
					002			Servicios de Vigilancia			18.000			21.500		11.247			10.253
					003			Servicios de Mantención de			45.700			45.700		23.341			22.359



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31/07/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					004			Servicios de Mantención de			33.000			33.000		16.825			16.175				2.228
					006			Servicios de Mantención de						4.000		680			3.320
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			3.648		3.845			-197
					009			Servicios de Pago y Cobranza			1.050			1.050		1.528			-478				231
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			47.000			53.462		53.462
					999			Otros			75.205			76.705		19.697			57.008				380
			09					Arriendos			52.165			53.785		23.330			30.455
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			6.875		2.554			4.321
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			42.780			42.780		18.629			24.151
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		526			974
					999			Otros			2.630			2.630		1.620			1.010
			10					Servicios Financieros y de			6.000			8.000		4.830			3.170
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			8.000		4.830			3.170
			11					Servicios Técnicos y			22.645			24.945		4.855			20.090
					001			Estudios e Investigaciones						1.500		1.500
					002			Cursos de Capacitación			5.545			5.545		520			5.025
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		2.335			2.165
					999			Otros			12.600			13.400		500			12.900
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.951			9.447		3.696			5.751
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		2.328			672
					003			Gastos de Representación,			5.000			5.000		306			4.694
					004			Intereses, Multas y Recargos			1			497		505			-8
					005			Derechos y Tasas			950			950		557			393
23								C x P Prestaciones de Seguridad						16.065		16.065
			01					Prestaciones Previsionales						16.065		16.065
					004			Desahucios e Indemnizaciones						16.065		16.065
24								C x P Transferencias Corrientes			727.909			769.524		468.687			300.837				4.240
			01					Al Sector Privado			108.645			128.645		49.488			79.157				2.869
					001			Fondos de Emergencia						20.000		571			19.429				281
					004			Organizaciones Comunitarias			45.000			45.000		2.800			42.200
					007			Asistencia Social a Personas			35.000			35.000		32.949			2.051				2.587
					008			Premios y Otros			27.145			27.145		13.167			13.978
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			619.264			640.879		419.200			221.679				1.371
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075		230			845				230
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075		230			845				230
					080			A las Asociaciones			4.000			4.000		1.250			2.750
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000					2.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.000			2.000		1.250			750
					090			Al Fondo Común Municipal –			147.004			160.834		159.905			929				1.141
					090001			Aporte Año Vigente			147.004			156.668		155.350			1.318				940
					090002			Aporte Otros Años						4.032		4.391			-359				189
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						134		164			-30				12
					099			A Otras Entidades Públicas						998					998
					100			A Otras Municipalidades			300			300		150			150
					101			A Servicios Incorporados a su			466.885			473.671		257.665			216.006
					101001			A Educación			315.000			315.000		172.000			143.000
					101002			A Salud



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		FINANZAS																									Fecha			31/07/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														151.885				158.671		85.665					73.006
26										C x P Otros Gastos Corrientes				13.293				17.693		14.659					3.034				1.595
				01						Devoluciones				1				401		494					-93
				02						Compensaciones por daños a								4.000		4.000									2.857
				04						Aplicación Fondos de Terceros				13.292				13.292		10.165					3.127				-1.262
							001			Arancel al Registro de Multas				13.292				13.292		10.165					3.127				-1.262
29										C x P Adquisición de Activos no				1				15.551		13.427					2.123				392
				01						Terrenos				1				1							1
				04						Mobiliario y Otros								200		384					-184
				05						Máquinas y Equipos								10.326		7.743					2.583
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								292		292
							002			Maquinarias y Equipos para la								10.034		7.451					2.583
							999			Otras
				06						Equipos Informáticos								4.884		5.161					-277				392
							001			Equipos Computacionales y								4.884		5.161					-277				392
				07						Programas Informáticos								140		140
							001			Programas Computacionales								140		140
31										C x P Iniciativas de Inversión				22.000				387.809		250.601					137.208
				01						Estudios Básicos				2.000				2.000							2.000
							002			Consultorías				2.000				2.000							2.000
							002001			Calculo Estructural Galerias				2.000				2.000							2.000
				02						Proyectos				20.000				385.809		250.601					135.208
							002			Consultorías								6.000		7.014					-1.014
							002003			Elaboracion de Proyecto								6.000		6.000
							002004			Otras Consultorias										1.014					-1.014
							004			Obras Civiles				20.000				379.809		243.587					136.222
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				20.000				5.906							5.906
							004003			Mantención Caminos Comunales								49.462		8.573					40.889
							004062			Cons.Mediante Caminos y								16.416							16.416
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.										2.805					-2.805
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								70.868		68.063					2.805
							004137			FRIL 2016 Reposicion Puente								54.967		54.967
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								56.675		47.976					8.699
							004139			Mejoramiento Condiciones								28.406		26.308					2.097
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								7.077		2.584					4.493
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								59.312		23.641					35.670
							004142			PMU Emergencia Gimnasio al Aire								29.810		8.669					21.141
33										C x P Transferencias de Capital								10.556		6.433					4.122
				01						Al Sector Privado								10.556		6.433					4.122
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				6.500		6.997					-497				3.778
				07						Deuda Flotante				10.000				6.500		6.997					-497				3.778

			Total			GASTOS 2017							2.871.451			3.400.724					1.976.479			1.424.245					19.342