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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30/06/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Tributos sobre el uso de

704.157

727.696

401.978

325.718

Patentes y Tasas por Derechos

238.950

240.055

54.072

185.983

001

Patentes Municipales

169.902

12.897

157.005

001001

De Beneficio Municipal

169.902

12.897

157.005

002

Derechos de Aseo

12.503

5.856

6.647

002001

En Impuesto Territorial

4.675

1.928

2.747

002002

En Patentes Municipales

7.165

3.663

3.502

002003

Cobro Directo

663

265

398

003

Otros Derechos

56.545

57.650

20.876

36.774

003001

Urbanización y Construcción

30.000

4.604

25.396

003002

Permisos Provisorios

232

246

-14

003003

Propaganda

301

156

145

003004

Transferencia de Vehículos

13.583

7.329

6.254

003999

Otros

12.429

13.534

8.541

4.993

003999010

Derechos Varios Transito

150

522

426

003999020

Estampillas

1.933

1.030

903

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

289

619

408

211

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.607

1.907

1.700

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.326

4.729

003999080

Derechos Varios Inspección

1.050

1.046

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.006

999

Otras

14.442

-14.442

Permisos y Licencias

265.207

287.641

266.791

20.850

001

Permisos de Circulación

235.207

257.334

254.021

3.313

001001

De Beneficio Municipal

88.203

96.500

95.258

1.242

001002

De Beneficio Fondo Común

147.004

160.834

158.763

2.071

002

Licencias de Conducir y

30.000

12.462

17.538

999

Otros

307

Participación en Impuesto

200.000

81.115

118.885

C x C Transferencias Corrientes

140.000

346.462

304.208

42.254

De Otras Entidades Públicas

140.000

346.462

304.208

42.254

002

De la Subsecretaría de

10.465

002999

Otras Transf Cte Subdere

10.465

007

Del Tesoro Público

7.487

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.487

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

278.510

262.461

16.049

100

De Otras Municipalidades

50.000

23.795

26.205

C x C Rentas de la Propiedad

1.102

654

448

Arriendo de Activos No

1.000

500

Dividendos

102

154

-52

C x C Ingresos de Operación

30.000

Venta de Bienes

30.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.916.192

1.917.913

912.818

1.005.095

Recuperaciones y Reembolsos por

22.178

6.712

15.466



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		FINANZAS																									Fecha			30/06/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				22.178				22.178		6.712					15.466
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				65.003				66.530		48.418					18.112
							001			Multas – De Beneficio Municipal				44.901				44.901		34.676					10.225
							001999			Otras Multas Beneficio				44.901				44.901		34.676					10.225
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.702				1.702		279					1.423
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.134				1.134		186					948
							005			Registro de Multas de Tránsito				769				2.296		2.337					-41
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.292				13.292		9.350					3.942
							008			Intereses				3.205				3.205		1.589					1.616
				03						Participación del Fondo Común				1.800.000				1.800.000		853.904					946.096
							001			Participación Anual en el				1.800.000				1.800.000		853.904					946.096
				04						Fondos de Terceros				878				878		615					263
							001			Arancel al Registro de Multas				878				878		615					263
				99						Otros				28.133				28.327		3.170					25.157
							001			Devoluciones y Reintegros no				498				498		87					411
							001001			Devolución Remuneraciones				498				498		87					411
							999			Otros				27.635				27.829		3.083					24.746
							999010			Otros Ingresos Obras				160				160		202					-42
							999020			Otros Ingresos Inspección				26.620				26.620		1.729					24.891
							999030			Otros Ingresos Transito				750				944		1.152					-208
							999050			Otros Ingresos Finanzas				105				105							105
10										C x C Venta de Activos No										781					-781
				04						Mobiliario y Otros										781					-781
12										C x C Recuperación de Préstamos										66.613					-66.613				66.257
				10						Ingresos por Percibir										66.613					-66.613				66.257
							002			Patentes Municipales										9.370					-9.370				9.138
							003			Aseo Domiciliario										57.244					-57.244				57.119
13										C x C Transferencias para								96.199		96.199
				03						De Otras Entidades Públicas								96.199		96.199
							002			De la Subsecretaría de								96.199		96.199
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								96.199		96.199
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				281.352							281.352

			Total			INGRESOS 2017							2.871.451			3.400.724					1.783.252			1.617.472					66.257

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Página

FINANZAS

Fecha

30/06/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

1.226.062

1.260.880

601.704

659.176

5.008

Personal de Planta

760.500

790.477

373.213

417.264

3.709

001

Sueldos y Sobresueldos

644.346

661.159

312.932

348.227

001001

Sueldos base

165.960

81.948

84.012

001002

Asignación de Antigüedad

21.288

11.201

10.087

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

21.288

11.201

10.087

001003

Asignación Profesional

48.591

64.912

40.894

24.018

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.321

40.894

-24.573

001003002

Asignacion Profesional Ley

48.591

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

175.598

86.591

89.007

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

175.598

86.591

89.007

001009

Asignaciones Especiales

43.321

20.101

23.220

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

22.375

9.436

12.939

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

10.665

10.281

001010

Asignación de Pérdida de Caja

335

165

170

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

335

165

170

001014

Asignaciones Compensatorias

101.815

44.788

57.027

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

35.424

17.492

17.932

001014002

Bonificación Compensatoria de

12.803

6.314

6.489

001014003

Bonificación Compensatoria,

31.886

15.727

16.159

001014999

Otras Asignaciones

21.702

5.255

16.447

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.230

10.508

10.722

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.230

10.508

10.722

001019

Asignación de Responsabilidad

7.117

7.609

2.590

5.019

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.117

2.098

5.019

001019002

Asignación de Responsabilidad

492

001022

Componente base asignacion de

57.573

14.146

43.427

001999

Otras Asignaciones

1.518

001999001

Asignacion Directivo Jefatura

1.518

002

Aportes del Empleador

31.679

17.452

14.227

3.709

002001

A Servicios de Bienestar

8.596

7.419

1.177

3.709

002002

Otras Cotizaciones

23.083

10.033

13.050

003

Asignaciones por Desempeño

59.875

15.917

43.958

003001

Desempeño Institucional

29.170

8.566

20.604

003001001

Asignación de Mejoramiento de

29.170

8.566

20.604

003002

Desempeño Colectivo

30.705

7.350

23.355

003002001

Asignación de Mejoramiento de

30.705

7.350

23.355

004

Remuneraciones Variables

15.000

13.000

9.400

3.600

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

6.000

5.031

969

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

4.368

2.632

005

Aguinaldos y Bonos

9.600

24.763

17.512

7.252

005001

Aguinaldos

3.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

1.927

005003

Bonos Especiales

4.300

19.463

15.585

3.879



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	FINANZAS																			Fecha			30/06/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.300			19.463		15.585			3.879
		02					Personal a Contrata			122.106			122.503		71.038			51.464				1.298
				001			Sueldos y Sobresueldos			95.834			95.834		57.192			38.642
				001001			Sueldos base			36.818			36.818		21.983			14.835
				001002			Asignación de Antigüedad			1.131			1.131		720			411
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.131			1.131		720			411
				001003			Asignación Profesional								1.649			-1.649
				001003002			Asignacion Profesional Ley								1.649			-1.649
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			18.281			18.281		11.489			6.792
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			18.281			18.281		11.489			6.792
				001009			Asignaciones Especiales			7.231			7.231		4.325			2.906
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			7.231			7.231		4.325			2.906
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			12.522			12.522		8.025			4.497
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.779			7.779		4.045			3.734
				001013002			Bonificación Compensatoria de			1.304			1.304		796			508
				001013003			Bonificación Compensatoria,			3.439			3.439		2.070			1.369
				001013999			Otras Asignaciones								1.115			-1.115
				001014			Asignaciones Sustitutivas			9.131			9.131		5.779			3.352
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			9.131			9.131		5.779			3.352
				001021			Componente base asignacion de			10.719			10.719		3.222			7.497
				002			Aportes del Empleador			5.809			5.809		4.598			1.211				1.298
				002001			A Servicios de Bienestar			2.195			2.195		2.597			-402				1.298
				002002			Otras Cotizaciones			3.614			3.614		2.001			1.613
				003			Asignaciones por Desempeño			11.148			11.148		2.853			8.295
				003001			Desempeño Institucional			5.717			5.717		1.632			4.085
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			5.717			5.717		1.632			4.085
				003002			Desempeño Colectivo			5.431			5.431		1.221			4.210
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			5.431			5.431		1.221			4.210
				004			Remuneraciones Variables			5.500			4.500		4.061			439
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			3.000		2.247			753
				004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			1.500		1.814			-314
				005			Aguinaldos y Bonos			3.815			5.212		2.334			2.878
				005001			Aguinaldos			1.800			1.800					1.800
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000					1.000
				005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
				005002			Bono de Escolaridad			515			515		764			-249
				005003			Bonos Especiales			1.500			2.897		1.570			1.327
				005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			2.897		1.570			1.327
		03					Otras Remuneraciones			74.882			74.882		33.127			41.755
				001			Honorarios a Suma Alzada –			55.560			55.560		21.923			33.637
				004			Remuneraciones Reguladas por el			15.822			15.822		9.998			5.824
				004001			Sueldos			15.822			15.822		9.998			5.824
				005			Suplencias y Reemplazos			3.500			3.500		1.205			2.295
		04					Otras Gastos en Personal			268.574			273.018		124.326			148.692
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			52.579			52.579		30.284			22.295
				003001			Dietas de Concejales



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		FINANZAS																			Fecha			30/06/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											52.579			52.579		30.284			22.295
					004			Prest.de Serv.en			215.995			220.439		94.042			126.398
22								C x P Bienes y Servicios de			872.186			916.148		407.295			508.852				33.259
			01					Alimentos y Bebidas			25.975			26.439		3.652			22.787				425
					001			Para Personas			24.675			25.139		3.652			21.487				425
					002			Para Animales			1.300			1.300					1.300
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.400			5.400		992			4.408				311
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.400			4.400		349			4.051				185
					003			Calzado			1.000			1.000		643			357				126
			03					Combustibles y Lubricantes			24.400			24.400		9.968			14.432				1.636
					001			Para Vehículos			17.000			17.000		8.429			8.571				575
					002			Para Maquinarias, Equipos de			800			800		270			530				49
					003			Para Calefacción			6.000			6.000		1.219			4.781				1.012
					999			Para Otros			600			600		51			549
			04					Materiales de Uso o Consumo			37.700			45.376		22.829			22.547				6.535
					001			Materiales de Oficina			10.500			13.500		6.916			6.584				2.099
					003			Productos Químicos			2.500			2.500		203			2.297
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		125			1.375
					006			Fertilizantes, Insecticidas,						45		45
					007			Materiales y Útiles de Aseo			600			3.600		1.074			2.526				256
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		6.131			3.869				11
					010			Materiales para Mantenimiento y						100		124			-24				102
					011			Repuestos y Accesorios para			8.000			8.000		5.567			2.433				3.656
					012			Otros Materiales, Repuestos y			4.600			4.600		377			4.223				29
					013			Equipos Menores						526		526
					999			Otros						1.005		1.741			-736				383
			05					Servicios Básicos			222.217			232.263		98.439			133.823
					001			Electricidad			173.217			182.663		67.688			114.974
					002			Agua			30.000			30.000		20.054			9.946
					004			Correo			2.000			2.000		894			1.106
					005			Telefonía Fija			5.000			5.000		2.356			2.644
					006			Telefonía Celular			4.000			4.000		1.735			2.265
					007			Acceso a Internet			7.500			8.100		5.326			2.774
					999			Otros			500			500		385			115
					999001			Peaje			500			500		385			115
			06					Mantenimiento y Reparaciones			9.350			11.350		5.531			5.819				3.458
					001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000		2.815			3.185				2.815
					002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			5.000		2.716			2.284				643
					999			Otros			350			350					350
			07					Publicidad y Difusión			6.028			6.778		3.326			3.452				25
					001			Servicios de Publicidad			5.828			5.828		2.395			3.433
					002			Servicios de Impresión			200			250		232			18				25
					999			Otros						700		700
			08					Servicios Generales			451.355			467.965		228.133			239.832				19.781
					001			Servicios de Aseo			228.900			228.900		109.703			119.197				15.619
					002			Servicios de Vigilancia			18.000			21.500		9.117			12.383
					003			Servicios de Mantención de			45.700			45.700		19.111			26.589
					004			Servicios de Mantención de			33.000			33.000		14.597			18.403				3.531



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			30/06/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de						4.000		680			3.320				412
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			3.648		3.743			-95
					009			Servicios de Pago y Cobranza			1.050			1.050		1.211			-161
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			47.000			53.462		53.462
					999			Otros			75.205			76.705		16.509			60.196				219
			09					Arriendos			52.165			53.785		22.920			30.865
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			6.875		2.554			4.321
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			42.780			42.780		18.629			24.151
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		116			1.384
					999			Otros			2.630			2.630		1.620			1.010
			10					Servicios Financieros y de			6.000			8.000		4.830			3.170				1.088
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			8.000		4.830			3.170				1.088
			11					Servicios Técnicos y			22.645			24.945		3.966			20.979
					001			Estudios e Investigaciones						1.500		1.500
					002			Cursos de Capacitación			5.545			5.545		520			5.025
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		1.946			2.554
					999			Otros			12.600			13.400					13.400
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.951			9.447		2.708			6.739
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		1.789			1.211
					003			Gastos de Representación,			5.000			5.000		306			4.694
					004			Intereses, Multas y Recargos			1			497		503			-6
					005			Derechos y Tasas			950			950		110			840
23								C x P Prestaciones de Seguridad						16.065		16.065
			01					Prestaciones Previsionales						16.065		16.065
					004			Desahucios e Indemnizaciones						16.065		16.065
24								C x P Transferencias Corrientes			727.909			769.524		446.015			323.509				5.419
			01					Al Sector Privado			108.645			128.645		49.722			78.923				3.739
					001			Fondos de Emergencia						20.000		343			19.657				281
					004			Organizaciones Comunitarias			45.000			45.000		2.000			43.000
					007			Asistencia Social a Personas			35.000			35.000		28.045			6.955				3.283
					008			Premios y Otros			27.145			27.145		12.901			14.244				174
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500		6.433			-4.933
			03					A Otras Entidades Públicas			619.264			640.879		396.293			244.586				1.681
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075		186			889				186
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075		186			889				186
					080			A las Asociaciones			4.000			4.000		1.250			2.750
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000					2.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.000			2.000		1.250			750
					090			Al Fondo Común Municipal –			147.004			160.834		158.763			2.071				1.494
					090001			Aporte Año Vigente			147.004			156.668		154.411			2.257				1.319
					090002			Aporte Otros Años						4.032		4.202			-170				160
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						134		151			-17				16
					099			A Otras Entidades Públicas						998					998
					100			A Otras Municipalidades			300			300		150			150
					101			A Servicios Incorporados a su			466.885			473.671		235.943			237.729
					101001			A Educación			315.000			315.000		160.000			155.000
					101002			A Salud			151.885			158.671		75.943			82.729
26								C x P Otros Gastos Corrientes



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		FINANZAS																									Fecha			30/06/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														13.293				17.693		14.374					3.319				3.959
				01						Devoluciones				1				401		410					-9
				02						Compensaciones por daños a								4.000		4.000									3.429
				04						Aplicación Fondos de Terceros				13.292				13.292		9.964					3.328				531
							001			Arancel al Registro de Multas				13.292				13.292		9.964					3.328				531
29										C x P Adquisición de Activos no				1				15.551		14.534					1.017				3.116
				01						Terrenos				1				1							1
				04						Mobiliario y Otros								200							200
				05						Máquinas y Equipos								10.326		9.276					1.050				1.534
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								292		292
							002			Maquinarias y Equipos para la								10.034		7.451					2.583
							999			Otras										1.534					-1.534				1.534
				06						Equipos Informáticos								4.884		5.118					-234				1.582
							001			Equipos Computacionales y								4.884		5.118					-234				1.582
				07						Programas Informáticos								140		140
							001			Programas Computacionales								140		140
31										C x P Iniciativas de Inversión				22.000				387.809		243.861					143.948				7.240
				01						Estudios Básicos				2.000				2.000							2.000
							002			Consultorías				2.000				2.000							2.000
							002001			Calculo Estructural Galerias				2.000				2.000							2.000
				02						Proyectos				20.000				385.809		243.861					141.948				7.240
							002			Consultorías								6.000		5.514					486
							002003			Elaboracion de Proyecto								6.000		4.500					1.500
							002004			Otras Consultorias										1.014					-1.014
							004			Obras Civiles				20.000				379.809		238.347					141.462				7.240
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				20.000				5.906							5.906
							004003			Mantención Caminos Comunales								49.462		8.573					40.889				7.240
							004062			Cons.Mediante Caminos y								16.416							16.416
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.										2.805					-2.805
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								70.868		68.063					2.805
							004137			FRIL 2016 Reposicion Puente								54.967		54.967
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								56.675		47.976					8.699
							004139			Mejoramiento Condiciones								28.406		21.068					7.337
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								7.077		2.584					4.493
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								59.312		23.641					35.670
							004142			PMU Emergencia Gimnasio al Aire								29.810		8.669					21.141
33										C x P Transferencias de Capital								10.556							10.556
				01						Al Sector Privado								10.556							10.556
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				6.500		6.997					-497				3.778
				07						Deuda Flotante				10.000				6.500		6.997					-497				3.778

			Total			GASTOS 2017							2.871.451			3.400.724					1.750.844			1.649.880					61.779