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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31/03/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Tributos sobre el uso de

704,157

299,352

404,805

Patentes y Tasas por Derechos

238,950

42,480

196,470

001

Patentes Municipales

169,902

11,448

158,454

001001

De Beneficio Municipal

169,902

11,448

158,454

002

Derechos de Aseo

12,503

3,998

8,505

002001

En Impuesto Territorial

4,675

726

3,949

002002

En Patentes Municipales

7,165

3,271

3,894

002003

Cobro Directo

663

003

Otros Derechos

56,545

12,593

43,952

003001

Urbanización y Construcción

30,000

2,459

27,541

003002

Permisos Provisorios

232

162

003003

Propaganda

301

132

169

003004

Transferencia de Vehículos

13,583

3,373

10,210

003999

Otros

12,429

6,467

5,962

003999010

Derechos Varios Transito

150

102

003999020

Estampillas

1,933

470

1,463

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

289

323

-34

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3,607

825

2,782

003999070

Entradas Piscina Municipal

4,326

4,729

-403

003999080

Derechos Varios Inspección

1,050

1,046

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1,006

999

Otras

14,442

-14,442

Permisos y Licencias

265,207

233,122

32,085

001

Permisos de Circulación

235,207

227,554

7,653

001001

De Beneficio Municipal

88,203

85,333

2,870

001002

De Beneficio Fondo Común

147,004

142,221

4,783

002

Licencias de Conducir y

30,000

5,568

24,432

Participación en Impuesto

200,000

23,750

176,250

C x C Transferencias Corrientes

140,000

177,723

139,526

38,197

De Otras Entidades Públicas

140,000

177,723

139,526

38,197

002

De la Subsecretaría de

4,032

-4,032

002999

Otras Transf Cte Subdere

4,032

-4,032

007

Del Tesoro Público

7,487

-7,487

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7,487

-7,487

099

De Otras Entidades Públicas

90,000

127,723

128,007

-284

100

De Otras Municipalidades

50,000

C x C Rentas de la Propiedad

1,102

240

862

Arriendo de Activos No

1,000

200

800

Dividendos

102

C x C Ingresos de Operación

30,000

Venta de Bienes

30,000

C x C Otros Ingresos Corrientes

1,916,192

333,368

1,582,824

Recuperaciones y Reembolsos por

22,178

1,410

20,768

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

22,178

1,410

20,768



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		FINANZAS																									Fecha			31/03/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				65,003				65,003		26,141					38,862				0
							001			Multas – De Beneficio Municipal				44,901				44,901		17,384					27,517				0
							001999			Otras Multas Beneficio				44,901				44,901		17,384					27,517				0
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1,702				1,702		113					1,589				0
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1,134				1,134		75					1,059				0
							005			Registro de Multas de Tránsito				769				769		1,546					-777				0
							006			Registro de Multas de Tránsito				13,292				13,292		6,185					7,107				0
							008			Intereses				3,205				3,205		837					2,368				0
				03						Participación del Fondo Común				1,800,000				1,800,000		303,499					1,496,501				0
							001			Participación Anual en el				1,800,000				1,800,000		303,499					1,496,501				0
				04						Fondos de Terceros				878				878		400					478				0
							001			Arancel al Registro de Multas				878				878		400					478				0
				99						Otros				28,133				28,133		1,919					26,214				0
							001			Devoluciones y Reintegros no				498				498		28					470				0
							001001			Devolución Remuneraciones				498				498		28					470				0
							999			Otros				27,635				27,635		1,890					25,745				0
							999010			Otros Ingresos Obras				160				160		26					134				0
							999020			Otros Ingresos Inspección				26,620				26,620		1,325					25,295				0
							999030			Otros Ingresos Transito				750				750		539					211				0
							999050			Otros Ingresos Finanzas				105				105		0					105				0
12										C x C Recuperación de Préstamos				0				0		66,613					-66,613				66,404
				10						Ingresos por Percibir				0				0		66,613					-66,613				66,404
							002			Patentes Municipales				0				0		9,370					-9,370				9,258
							003			Aseo Domiciliario				0				0		57,244					-57,244				57,146
13										C x C Transferencias para				0				66,389		96,199					-29,810				0
				03						De Otras Entidades Públicas				0				66,389		96,199					-29,810				0
							002			De la Subsecretaría de				0				66,389		96,199					-29,810				0
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y				0				66,389		96,199					-29,810				0
15										Saldo Inicial de Caja				80,000				281,352		0					281,352				0

			Total			INGRESOS 2017							2,871,451			3,176,915					935,299			2,241,617					66,404

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Página

FINANZAS

Fecha

31/03/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

1,226,062

1,258,777

290,181

968,595

10,015

Personal de Planta

760,500

788,770

190,234

598,536

7,419

001

Sueldos y Sobresueldos

644,346

661,159

154,717

506,442

001001

Sueldos base

165,960

40,973

124,987

001002

Asignación de Antigüedad

21,288

5,546

15,742

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

21,288

5,546

15,742

001003

Asignación Profesional

48,591

64,912

28,209

36,704

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16,321

28,209

-11,887

001003002

Asignacion Profesional Ley

48,591

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

175,598

43,294

132,304

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

175,598

43,294

132,304

001009

Asignaciones Especiales

43,321

10,051

33,270

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

22,375

4,718

17,657

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20,946

5,332

15,614

001010

Asignación de Pérdida de Caja

335

253

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

335

253

001014

Asignaciones Compensatorias

101,815

19,766

82,049

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

35,424

8,746

26,678

001014002

Bonificación Compensatoria de

12,803

3,157

9,646

001014003

Bonificación Compensatoria,

31,886

7,863

24,023

001014999

Otras Asignaciones

21,702

001015

Asignaciones Sustitutivas

21,230

5,255

15,975

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21,230

5,255

15,975

001019

Asignación de Responsabilidad

7,117

7,609

1,541

6,068

001019001

Asignación de Responsabilidad

7,117

1,049

6,068

001019002

Asignación de Responsabilidad

492

001022

Componente base asignacion de

57,573

001999

Otras Asignaciones

1,518

001999001

Asignacion Directivo Jefatura

1,518

002

Aportes del Empleador

31,679

12,314

19,365

7,419

002001

A Servicios de Bienestar

8,596

7,419

1,177

7,419

002002

Otras Cotizaciones

23,083

4,895

18,188

003

Asignaciones por Desempeño

59,875

699

59,176

003001

Desempeño Institucional

29,170

699

28,471

003001001

Asignación de Mejoramiento de

29,170

699

28,471

003002

Desempeño Colectivo

30,705

003002001

Asignación de Mejoramiento de

30,705

004

Remuneraciones Variables

15,000

6,401

8,599

004005

Trabajos Extraordinarios

8,000

3,140

4,860

004006

Comisiones de Servicios en el

7,000

3,261

3,739

005

Aguinaldos y Bonos

9,600

21,057

16,103

4,954

005001

Aguinaldos

3,300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1,800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1,500

005002

Bonos de Escolaridad

2,000

631

1,369

005003

Bonos Especiales

4,300

15,757

15,472

285



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	FINANZAS																			Fecha			31/03/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4,300			15,757		15,472			285				0
		02					Personal a Contrata			122,106			122,106		26,957			95,149				2,597
				001			Sueldos y Sobresueldos			95,834			95,834		19,810			76,024				0
				001001			Sueldos base			36,818			36,818		8,117			28,701				0
				001002			Asignación de Antigüedad			1,131			1,131		197			934				0
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1,131			1,131		197			934				0
				001003			Asignación Profesional			0			0		824			-824				0
				001003002			Asignacion Profesional Ley			0			0		824			-824				0
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			18,281			18,281		4,428			13,853				0
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			18,281			18,281		4,428			13,853				0
				001009			Asignaciones Especiales			7,231			7,231		1,570			5,661				0
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			7,231			7,231		1,570			5,661				0
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1		0			1				0
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1		0			1				0
				001013			Asignaciones Compensatorias			12,522			12,522		2,816			9,706				0
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7,779			7,779		1,713			6,066				0
				001013002			Bonificación Compensatoria de			1,304			1,304		308			996				0
				001013003			Bonificación Compensatoria,			3,439			3,439		795			2,644				0
				001014			Asignaciones Sustitutivas			9,131			9,131		1,856			7,275				0
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			9,131			9,131		1,856			7,275				0
				001021			Componente base asignacion de			10,719			10,719		0			10,719				0
				002			Aportes del Empleador			5,809			5,809		3,276			2,533				2,597
				002001			A Servicios de Bienestar			2,195			2,195		2,597			-402				2,597
				002002			Otras Cotizaciones			3,614			3,614		679			2,935				0
				003			Asignaciones por Desempeño			11,148			11,148		0			11,148				0
				003001			Desempeño Institucional			5,717			5,717		0			5,717				0
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			5,717			5,717		0			5,717				0
				003002			Desempeño Colectivo			5,431			5,431		0			5,431				0
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			5,431			5,431		0			5,431				0
				004			Remuneraciones Variables			5,500			5,500		2,705			2,795				0
				004005			Trabajos Extraordinarios			4,000			4,000		1,364			2,636				0
				004006			Comisiones de Servicios en el			1,500			1,500		1,342			158				0
				005			Aguinaldos y Bonos			3,815			3,815		1,166			2,649				0
				005001			Aguinaldos			1,800			1,800		0			1,800				0
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1,000			1,000		0			1,000				0
				005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800		0			800				0
				005002			Bono de Escolaridad			515			515		166			349				0
				005003			Bonos Especiales			1,500			1,500		1,000			500				0
				005003001			Bono Extraordinario Anual			1,500			1,500		1,000			500				0
		03					Otras Remuneraciones			74,882			74,882		18,569			56,313				0
				001			Honorarios a Suma Alzada –			55,560			55,560		10,088			45,472				0
				004			Remuneraciones Reguladas por el			15,822			15,822		7,339			8,483				0
				004001			Sueldos			15,822			15,822		7,339			8,483				0
				005			Suplencias y Reemplazos			3,500			3,500		1,142			2,358				0
		04					Otras Gastos en Personal			268,574			273,018		54,421			218,598				0
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			52,579			52,579		16,407			36,172				0
				003001			Dietas de Concejales			52,579			52,579		16,407			36,172				0
				004			Prest.de Serv.en



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		FINANZAS																			Fecha			31/03/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											215,995			220,439		38,014			182,426				0
22								C x P Bienes y Servicios de			872,186			912,190		202,103			710,088				6,859
			01					Alimentos y Bebidas			25,975			25,975		2,168			23,807				1,979
					001			Para Personas			24,675			24,675		2,168			22,507				1,979
					002			Para Animales			1,300			1,300		0			1,300				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			5,400			5,400		478			4,922				327
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4,400			4,400		24			4,376				24
					003			Calzado			1,000			1,000		455			545				303
			03					Combustibles y Lubricantes			24,400			24,400		3,129			21,271				0
					001			Para Vehículos			17,000			17,000		2,987			14,013				0
					002			Para Maquinarias, Equipos de			800			800		91			709				0
					003			Para Calefacción			6,000			6,000		0			6,000				0
					999			Para Otros			600			600		51			549				0
			04					Materiales de Uso o Consumo			37,700			43,700		10,816			32,884				2,398
					001			Materiales de Oficina			10,500			13,500		4,293			9,207				561
					003			Productos Químicos			2,500			2,500		203			2,297				0
					004			Productos Farmacéuticos			1,500			1,500		125			1,375				125
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			0			0		45			-45				45
					007			Materiales y Útiles de Aseo			600			3,600		687			2,913				493
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10,000			10,000		3,226			6,774				18
					010			Materiales para Mantenimiento y			0			0		22			-22				22
					011			Repuestos y Accesorios para			8,000			8,000		618			7,382				333
					012			Otros Materiales, Repuestos y			4,600			4,600		367			4,233				367
					013			Equipos Menores			0			0		526			-526				282
					999			Otros			0			0		704			-704				151
			05					Servicios Básicos			222,217			235,959		50,270			185,690				0
					001			Electricidad			173,217			186,959		31,873			155,087				0
					002			Agua			30,000			30,000		13,430			16,570				0
					004			Correo			2,000			2,000		525			1,475				0
					005			Telefonía Fija			5,000			5,000		1,377			3,623				0
					006			Telefonía Celular			4,000			4,000		1,039			2,961				0
					007			Acceso a Internet			7,500			7,500		1,882			5,618				0
					999			Otros			500			500		144			356				0
					999001			Peaje			500			500		144			356				0
			06					Mantenimiento y Reparaciones			9,350			11,350		1,519			9,831				994
					001			Mantenimiento y Reparación de			6,000			6,000		0			6,000				0
					002			Mantenimiento y Reparación de			3,000			5,000		1,519			3,481				994
					999			Otros			350			350		0			350				0
			07					Publicidad y Difusión			6,028			6,028		4,975			1,053				939
					001			Servicios de Publicidad			5,828			5,828		4,137			1,691				603
					002			Servicios de Impresión			200			200		138			62				96
					999			Otros			0			0		700			-700				240
			08					Servicios Generales			451,355			466,817		102,812			364,005				51
					001			Servicios de Aseo			228,900			228,900		23,255			205,645				24
					002			Servicios de Vigilancia			18,000			21,500		2,727			18,773				0
					003			Servicios de Mantención de			45,700			45,700		6,421			39,279				0
					004			Servicios de Mantención de			33,000			33,000		6,633			26,367				0
					006			Servicios de Mantención de			0			4,000		269			3,731				27



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31/03/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2,500			2,500		3,046			-546				0
					009			Servicios de Pago y Cobranza			1,050			1,050		11			1,039				0
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			47,000			53,462		53,462			0				0
					999			Otros			75,205			76,705		6,987			69,718				0
			09					Arriendos			52,165			52,165		20,420			31,745				0
					003			Arriendo de Vehículos			5,255			5,255		630			4,625				0
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			42,780			42,780		3,629			39,151				0
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1,500			1,500		116			1,384				0
					999			Otros			2,630			2,630		16,044			-13,414				0
			10					Servicios Financieros y de			6,000			8,000		1,769			6,231				0
					002			Primas y Gastos de Seguros			6,000			8,000		1,769			6,231				0
			11					Servicios Técnicos y			22,645			23,445		2,798			20,647				0
					001			Estudios e Investigaciones			0			0		1,500			-1,500				0
					002			Cursos de Capacitación			5,545			5,545		520			5,025				0
					003			Servicios Informáticos			4,500			4,500		778			3,722				0
					999			Otros			12,600			13,400		0			13,400				0
			12					Otros Gastos en Bienes y			8,951			8,951		950			8,001				173
					002			Gastos Menores			3,000			3,000		587			2,413				0
					003			Gastos de Representación,			5,000			5,000		218			4,782				173
					004			Intereses, Multas y Recargos			1			1		34			-33				0
					005			Derechos y Tasas			950			950		110			840				0
24								C x P Transferencias Corrientes			727,909			748,907		210,738			538,169				140,445
			01					Al Sector Privado			108,645			128,645		17,192			111,453				6,189
					001			Fondos de Emergencia			0			20,000		114			19,886				53
					004			Organizaciones Comunitarias			45,000			45,000		2,000			43,000				0
					007			Asistencia Social a Personas			35,000			35,000		10,420			24,580				5,728
					008			Premios y Otros			27,145			27,145		4,658			22,487				408
					999			Otras Transferencias al Sector			1,500			1,500		0			1,500				0
			03					A Otras Entidades Públicas			619,264			620,262		193,546			426,716				134,257
					002			A los Servicios de Salud			1,075			1,075		75			1,000				75
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1,075			1,075		75			1,000				75
					080			A las Asociaciones			4,000			4,000		1,250			2,750				0
					080001			A la Asociación Chilena de			2,000			2,000		0			2,000				0
					080002			A Otras Asociaciones			2,000			2,000		1,250			750				0
					090			Al Fondo Común Municipal –			147,004			147,004		142,221			4,783				134,182
					090001			Aporte Año Vigente			147,004			147,004		138,757			8,247				132,362
					090002			Aporte Otros Años			0			0		3,381			-3,381				1,785
					090003			Intereses y Reajustes Pagados			0			0		83			-83				35
					099			A Otras Entidades Públicas			0			998		0			998				0
					100			A Otras Municipalidades			300			300		0			300				0
					101			A Servicios Incorporados a su			466,885			466,885		50,000			416,885				0
					101001			A Educación			315,000			315,000		50,000			265,000				0
					101002			A Salud			151,885			151,885		0			151,885				0
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13,293			13,293		6,665			6,628				6,585
			01					Devoluciones			1			1		80			-79				0
			04					Aplicación Fondos de Terceros			13,292			13,292		6,585			6,707				6,585
					001			Arancel al Registro de Multas			13,292			13,292		6,585			6,707				6,585
29								C x P Adquisición de Activos no



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		FINANZAS																									Fecha			31/03/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														1				10,359		6,684					3,675				1,189
				01						Terrenos				1				1		0					1				0
				04						Mobiliario y Otros				0				200		0					200				0
				05						Máquinas y Equipos				0				10,158		3,587					6,571				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				0				124		0					124				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				0				10,034		3,587					6,447				0
				06						Equipos Informáticos				0				0		2,957					-2,957				1,049
							001			Equipos Computacionales y				0				0		2,957					-2,957				1,049
				07						Programas Informáticos				0				0		140					-140				140
							001			Programas Computacionales				0				0		140					-140				140
31										C x P Iniciativas de Inversión				22,000				222,766		61,354					161,412				71
				01						Estudios Básicos				2,000				2,000		0					2,000				0
							002			Consultorías				2,000				2,000		0					2,000				0
							002001			Calculo Estructural Galerias				2,000				2,000		0					2,000				0
				02						Proyectos				20,000				220,766		61,354					159,412				71
							002			Consultorías				0				17,135		0					17,135				0
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				0				17,135		0					17,135				0
							004			Obras Civiles				20,000				203,631		61,354					142,277				71
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				20,000				25,906		0					25,906				0
							004003			Mantención Caminos Comunales				0				49,313		71					49,242				71
							004031			Mej.Edificio Consit.3a. Etapa				0				1,175		0					1,175				0
							004062			Cons.Mediante Caminos y				0				16,416		0					16,416				0
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La				0				910		0					910				0
							004114			Const. Sede Social Pob.				0				5,799		0					5,799				0
							004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.				0				0		935					-935				0
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion				0				15,271		15,271					0				0
							004137			FRIL 2016 Reposicion Puente				0				22,452		36,407					-13,955				0
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de				0				7,077		0					7,077				0
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores				0				59,312		0					59,312				0
							004142			PMU Emergencia Gimnasio al Aire				0				0		8,669					-8,669				0
33										C x P Transferencias de Capital				0				4,122		0					4,122				0
				01						Al Sector Privado				0				4,122		0					4,122				0
34										C x P Servicio de la Deuda				10,000				6,500		6,997					-497				3,778
				07						Deuda Flotante				10,000				6,500		6,997					-497				3,778

			Total			GASTOS 2017							2,871,451			3,176,915					784,722			2,392,193					168,943