B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31/05/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Tributos sobre el uso de

704.157

383.128

321.029

Patentes y Tasas por Derechos

238.950

49.456

189.494

001

Patentes Municipales

169.902

12.640

157.262

001001

De Beneficio Municipal

169.902

12.640

157.262

002

Derechos de Aseo

12.503

5.493

7.010

002001

En Impuesto Territorial

4.675

1.711

2.964

002002

En Patentes Municipales

7.165

3.580

3.585

002003

Cobro Directo

663

202

461

003

Otros Derechos

56.545

16.881

39.664

003001

Urbanización y Construcción

30.000

3.338

26.662

003002

Permisos Provisorios

232

213

003003

Propaganda

301

156

145

003004

Transferencia de Vehículos

13.583

5.466

8.117

003999

Otros

12.429

7.708

4.721

003999010

Derechos Varios Transito

150

174

-24

003999020

Estampillas

1.933

920

1.013

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

289

387

-98

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.607

1.474

2.133

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.326

4.729

-403

003999080

Derechos Varios Inspección

1.050

1.046

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.006

999

Otras

14.442

-14.442

Permisos y Licencias

265.207

262.031

3.176

001

Permisos de Circulación

235.207

251.630

-16.423

001001

De Beneficio Municipal

88.203

94.361

-6.158

001002

De Beneficio Fondo Común

147.004

157.269

-10.265

002

Licencias de Conducir y

30.000

10.093

19.907

999

Otros

307

-307

Participación en Impuesto

200.000

71.641

128.359

C x C Transferencias Corrientes

140.000

278.664

286.285

-7.621

De Otras Entidades Públicas

140.000

278.664

286.285

-7.621

002

De la Subsecretaría de

10.465

-10.465

002999

Otras Transf Cte Subdere

10.465

-10.465

007

Del Tesoro Público

7.487

-7.487

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.487

-7.487

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

228.664

244.538

-15.874

100

De Otras Municipalidades

50.000

23.795

26.205

C x C Rentas de la Propiedad

1.102

340

762

Arriendo de Activos No

1.000

300

700

Dividendos

102

C x C Ingresos de Operación

30.000

Venta de Bienes

30.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.916.192

802.392

1.113.800

Recuperaciones y Reembolsos por

22.178

6.683

15.495



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31/05/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				22.178				22.178		6.683					15.495
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				65.003				65.003		43.133					21.870
							001			Multas – De Beneficio Municipal				44.901				44.901		29.808					15.093
							001999			Otras Multas Beneficio				44.901				44.901		29.808					15.093
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.702				1.702		211					1.491
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.134				1.134		141					993
							005			Registro de Multas de Tránsito				769				769		2.309					-1.540
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.292				13.292		9.237					4.055
							008			Intereses				3.205				3.205		1.426					1.779
				03						Participación del Fondo Común				1.800.000				1.800.000		749.338					1.050.662
							001			Participación Anual en el				1.800.000				1.800.000		749.338					1.050.662
				04						Fondos de Terceros				878				878		607					271
							001			Arancel al Registro de Multas				878				878		607					271
				99						Otros				28.133				28.133		2.630					25.503
							001			Devoluciones y Reintegros no				498				498		63					435
							001001			Devolución Remuneraciones				498				498		63					435
							999			Otros				27.635				27.635		2.567					25.068
							999010			Otros Ingresos Obras				160				160		136					24
							999020			Otros Ingresos Inspección				26.620				26.620		1.485					25.135
							999030			Otros Ingresos Transito				750				750		946					-196
							999050			Otros Ingresos Finanzas				105				105							105
12										C x C Recuperación de Préstamos										66.613					-66.613				66.279
				10						Ingresos por Percibir										66.613					-66.613				66.279
							002			Patentes Municipales										9.370					-9.370				9.160
							003			Aseo Domiciliario										57.244					-57.244				57.119
13										C x C Transferencias para								96.199		96.199
				03						De Otras Entidades Públicas								96.199		96.199
							002			De la Subsecretaría de								96.199		96.199
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								96.199		96.199
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				281.352							281.352

			Total			INGRESOS 2017							2.871.451			3.307.666					1.634.957			1.672.709					66.279

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31/05/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

1.226.062

1.255.777

514.553

741.224

5.008

Personal de Planta

760.500

786.770

323.094

463.676

3.709

001

Sueldos y Sobresueldos

644.346

661.159

266.685

394.474

001001

Sueldos base

165.960

68.300

97.660

001002

Asignación de Antigüedad

21.288

9.312

11.976

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

21.288

9.312

11.976

001003

Asignación Profesional

48.591

64.912

36.666

28.247

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.321

36.666

-20.344

001003002

Asignacion Profesional Ley

48.591

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

175.598

72.167

103.431

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

175.598

72.167

103.431

001009

Asignaciones Especiales

43.321

16.752

26.569

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

22.375

7.865

14.510

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

8.887

12.059

001010

Asignación de Pérdida de Caja

335

137

198

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

335

137

198

001014

Asignaciones Compensatorias

101.815

38.203

63.612

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

35.424

14.579

20.845

001014002

Bonificación Compensatoria de

12.803

5.262

7.541

001014003

Bonificación Compensatoria,

31.886

13.107

18.779

001014999

Otras Asignaciones

21.702

5.255

16.447

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.230

8.759

12.471

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.230

8.759

12.471

001019

Asignación de Responsabilidad

7.117

7.609

2.240

5.368

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.117

1.749

5.368

001019002

Asignación de Responsabilidad

492

001022

Componente base asignacion de

57.573

14.146

43.427

001999

Otras Asignaciones

1.518

001999001

Asignacion Directivo Jefatura

1.518

002

Aportes del Empleador

31.679

15.940

15.739

3.709

002001

A Servicios de Bienestar

8.596

7.419

1.177

3.709

002002

Otras Cotizaciones

23.083

8.521

14.562

003

Asignaciones por Desempeño

59.875

15.684

44.191

003001

Desempeño Institucional

29.170

8.333

20.837

003001001

Asignación de Mejoramiento de

29.170

8.333

20.837

003002

Desempeño Colectivo

30.705

7.350

23.355

003002001

Asignación de Mejoramiento de

30.705

7.350

23.355

004

Remuneraciones Variables

15.000

13.000

8.238

4.762

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

6.000

4.677

1.323

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

3.561

3.439

005

Aguinaldos y Bonos

9.600

21.057

16.548

4.509

005001

Aguinaldos

3.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

963

1.037

005003

Bonos Especiales

4.300

15.757

15.585

173



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	FINANZAS																			Fecha			31/05/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.300			15.757		15.585			173
		02					Personal a Contrata			122.106			121.106		60.840			60.266				1.298
				001			Sueldos y Sobresueldos			95.834			95.834		48.345			47.489
				001001			Sueldos base			36.818			36.818		18.319			18.499
				001002			Asignación de Antigüedad			1.131			1.131		562			569
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.131			1.131		562			569
				001003			Asignación Profesional								1.374			-1.374
				001003002			Asignacion Profesional Ley								1.374			-1.374
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			18.281			18.281		9.574			8.707
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			18.281			18.281		9.574			8.707
				001009			Asignaciones Especiales			7.231			7.231		3.604			3.627
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			7.231			7.231		3.604			3.627
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			12.522			12.522		6.770			5.752
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.779			7.779		3.268			4.511
				001013002			Bonificación Compensatoria de			1.304			1.304		663			641
				001013003			Bonificación Compensatoria,			3.439			3.439		1.725			1.714
				001013999			Otras Asignaciones								1.115			-1.115
				001014			Asignaciones Sustitutivas			9.131			9.131		4.919			4.212
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			9.131			9.131		4.919			4.212
				001021			Componente base asignacion de			10.719			10.719		3.222			7.497
				002			Aportes del Empleador			5.809			5.809		4.299			1.510				1.298
				002001			A Servicios de Bienestar			2.195			2.195		2.597			-402				1.298
				002002			Otras Cotizaciones			3.614			3.614		1.702			1.912
				003			Asignaciones por Desempeño			11.148			11.148		2.853			8.295
				003001			Desempeño Institucional			5.717			5.717		1.632			4.085
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			5.717			5.717		1.632			4.085
				003002			Desempeño Colectivo			5.431			5.431		1.221			4.210
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			5.431			5.431		1.221			4.210
				004			Remuneraciones Variables			5.500			4.500		3.441			1.059
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			3.000		2.100			900
				004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			1.500		1.342			158
				005			Aguinaldos y Bonos			3.815			3.815		1.902			1.913
				005001			Aguinaldos			1.800			1.800					1.800
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000					1.000
				005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
				005002			Bono de Escolaridad			515			515		332			183
				005003			Bonos Especiales			1.500			1.500		1.570			-70
				005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			1.500		1.570			-70
		03					Otras Remuneraciones			74.882			74.882		28.173			46.709
				001			Honorarios a Suma Alzada –			55.560			55.560		17.978			37.582
				004			Remuneraciones Reguladas por el			15.822			15.822		9.053			6.769
				004001			Sueldos			15.822			15.822		9.053			6.769
				005			Suplencias y Reemplazos			3.500			3.500		1.142			2.358
		04					Otras Gastos en Personal			268.574			273.018		102.445			170.573
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			52.579			52.579		25.832			26.747
				003001			Dietas de Concejales



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
		FINANZAS																			Fecha			31/05/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											52.579			52.579		25.832			26.747
					004			Prest.de Serv.en			215.995			220.439		76.613			143.826
22								C x P Bienes y Servicios de			872.186			907.894		341.097			566.797				43.130
			01					Alimentos y Bebidas			25.975			25.975		3.227			22.748				319
					001			Para Personas			24.675			24.675		3.227			21.448				319
					002			Para Animales			1.300			1.300					1.300
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.400			5.400		562			4.838				84
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.400			4.400		46			4.354				22
					003			Calzado			1.000			1.000		517			483				62
			03					Combustibles y Lubricantes			24.400			24.400		6.491			17.909				577
					001			Para Vehículos			17.000			17.000		6.108			10.892				491
					002			Para Maquinarias, Equipos de			800			800		221			579				86
					003			Para Calefacción			6.000			6.000		111			5.889
					999			Para Otros			600			600		51			549
			04					Materiales de Uso o Consumo			37.700			43.700		17.806			25.894				5.800
					001			Materiales de Oficina			10.500			13.500		6.683			6.817				2.346
					003			Productos Químicos			2.500			2.500		203			2.297
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		125			1.375
					006			Fertilizantes, Insecticidas,								45			-45
					007			Materiales y Útiles de Aseo			600			3.600		818			2.782				95
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		6.120			3.880				2.421
					010			Materiales para Mantenimiento y								22			-22
					011			Repuestos y Accesorios para			8.000			8.000		1.912			6.088				939
					012			Otros Materiales, Repuestos y			4.600			4.600		348			4.252
					013			Equipos Menores								526			-526
					999			Otros								1.005			-1.005
			05					Servicios Básicos			222.217			231.663		81.026			150.637
					001			Electricidad			173.217			182.663		54.216			128.447
					002			Agua			30.000			30.000		18.375			11.625
					004			Correo			2.000			2.000		640			1.360
					005			Telefonía Fija			5.000			5.000		1.377			3.623
					006			Telefonía Celular			4.000			4.000		1.735			2.265
					007			Acceso a Internet			7.500			7.500		4.375			3.125
					999			Otros			500			500		309			191
					999001			Peaje			500			500		309			191
			06					Mantenimiento y Reparaciones			9.350			11.350		2.073			9.277				257
					001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000					6.000
					002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			5.000		2.073			2.927				257
					999			Otros			350			350					350
			07					Publicidad y Difusión			6.028			6.028		2.968			3.060				333
					001			Servicios de Publicidad			5.828			5.828		2.061			3.767				333
					002			Servicios de Impresión			200			200		207			-7
					999			Otros								700			-700
			08					Servicios Generales			451.355			466.817		194.631			272.186				35.671
					001			Servicios de Aseo			228.900			228.900		91.080			137.820				31.239
					002			Servicios de Vigilancia			18.000			21.500		6.987			14.513
					003			Servicios de Mantención de			45.700			45.700		14.881			30.819
					004			Servicios de Mantención de			33.000			33.000		11.066			21.934				4.433



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31/05/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de						4.000		269			3.731
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			2.500		3.414			-914
					009			Servicios de Pago y Cobranza			1.050			1.050		411			639
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			47.000			53.462		53.462
					999			Otros			75.205			76.705		13.061			63.644
			09					Arriendos			52.165			52.165		22.733			29.432
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			5.255		2.554			2.701
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			42.780			42.780		18.629			24.151
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		116			1.384
					999			Otros			2.630			2.630		1.433			1.197
			10					Servicios Financieros y de			6.000			8.000		3.742			4.258
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			8.000		3.742			4.258
			11					Servicios Técnicos y			22.645			23.445		3.577			19.868
					001			Estudios e Investigaciones								1.500			-1.500
					002			Cursos de Capacitación			5.545			5.545		520			5.025
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		1.557			2.943
					999			Otros			12.600			13.400					13.400
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.951			8.951		2.262			6.689				88
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		1.349			1.651
					003			Gastos de Representación,			5.000			5.000		306			4.694				88
					004			Intereses, Multas y Recargos			1			1		497			-496
					005			Derechos y Tasas			950			950		110			840
23								C x P Prestaciones de Seguridad						16.065		16.065
			01					Prestaciones Previsionales						16.065		16.065
					004			Desahucios e Indemnizaciones						16.065		16.065
24								C x P Transferencias Corrientes			727.909			748.907		368.090			380.818				8.283
			01					Al Sector Privado			108.645			128.645		28.651			99.994				2.530
					001			Fondos de Emergencia						20.000		343			19.657				281
					004			Organizaciones Comunitarias			45.000			45.000		2.000			43.000
					007			Asistencia Social a Personas			35.000			35.000		20.141			14.859				2.093
					008			Premios y Otros			27.145			27.145		6.167			20.978				155
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			619.264			620.262		339.438			280.824				5.753
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075		141			934				141
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075		141			934				141
					080			A las Asociaciones			4.000			4.000		1.250			2.750
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000					2.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.000			2.000		1.250			750
					090			Al Fondo Común Municipal –			147.004			147.004		157.269			-10.265				5.612
					090001			Aporte Año Vigente			147.004			147.004		153.092			-6.088				5.127
					090002			Aporte Otros Años								4.042			-4.042				455
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								135			-135				30
					099			A Otras Entidades Públicas						998					998
					100			A Otras Municipalidades			300			300		150			150
					101			A Servicios Incorporados a su			466.885			466.885		180.629			286.256
					101001			A Educación			315.000			315.000		130.000			185.000
					101002			A Salud			151.885			151.885		50.629			101.256
26								C x P Otros Gastos Corrientes



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			31/05/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														13.293				13.293		10.231					3.062				6.903
				01						Devoluciones				1				1		387					-386
				04						Aplicación Fondos de Terceros				13.292				13.292		9.844					3.448				6.903
							001			Arancel al Registro de Multas				13.292				13.292		9.844					3.448				6.903
29										C x P Adquisición de Activos no				1				10.359		11.418					-1.059
				01						Terrenos				1				1							1
				04						Mobiliario y Otros								200							200
				05						Máquinas y Equipos								10.158		7.743					2.415
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								124		292					-168
							002			Maquinarias y Equipos para la								10.034		7.451					2.583
				06						Equipos Informáticos										3.536					-3.536
							001			Equipos Computacionales y										3.536					-3.536
				07						Programas Informáticos										140					-140
							001			Programas Computacionales										140					-140
31										C x P Iniciativas de Inversión				22.000				344.749		151.871					192.879
				01						Estudios Básicos				2.000				2.000							2.000
							002			Consultorías				2.000				2.000							2.000
							002001			Calculo Estructural Galerias				2.000				2.000							2.000
				02						Proyectos				20.000				342.749		151.871					190.879
							002			Consultorías								6.000		4.014					1.986
							002003			Elaboracion de Proyecto								6.000		3.000					3.000
							002004			Otras Consultorias										1.014					-1.014
							004			Obras Civiles				20.000				336.749		147.857					188.892
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				20.000				5.906							5.906
							004003			Mantención Caminos Comunales								56.248		71					56.177
							004062			Cons.Mediante Caminos y								16.416							16.416
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.										2.805					-2.805
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								68.998		68.063					935
							004137			FRIL 2016 Reposicion Puente								54.967		54.967
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004139			Mejoramiento Condiciones								28.406		7.772					20.634
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								7.077		2.584					4.493
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								59.312		2.926					56.386
							004142			PMU Emergencia Gimnasio al Aire								29.810		8.669					21.141
33										C x P Transferencias de Capital								4.122							4.122
				01						Al Sector Privado								4.122							4.122
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				6.500		6.997					-497				3.778
				07						Deuda Flotante				10.000				6.500		6.997					-497				3.778

			Total			GASTOS 2017							2.871.451			3.307.666					1.420.321			1.887.346					67.101