B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-10-2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Tributos sobre el uso de

704.157

758.420

577.936

180.484

Patentes y Tasas por Derechos

238.950

240.593

88.314

152.279

001

Patentes Municipales

169.902

26.138

143.764

001001

De Beneficio Municipal

169.902

26.138

143.764

002

Derechos de Aseo

12.503

12.923

12.568

355

002001

En Impuesto Territorial

4.675

4.321

354

002002

En Patentes Municipales

7.165

7.585

7.740

-155

002003

Cobro Directo

663

506

157

003

Otros Derechos

56.545

57.768

35.166

22.602

003001

Urbanización y Construcción

30.000

10.331

19.669

003002

Permisos Provisorios

232

288

349

-61

003003

Propaganda

301

305

-4

003004

Transferencia de Vehículos

13.583

13.065

518

003999

Otros

12.429

13.596

11.116

2.480

003999010

Derechos Varios Transito

150

584

638

-54

003999020

Estampillas

1.933

1.820

113

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

289

619

480

139

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

-16

003999060

Feria Libre

3.607

3.366

241

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.326

4.729

003999080

Derechos Varios Inspección

1.050

1.046

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.006

999

Otras

14.442

-14.442

Permisos y Licencias

265.207

317.827

339.005

-21.178

001

Permisos de Circulación

235.207

287.520

315.816

-28.296

001001

De Beneficio Municipal

88.203

107.820

118.431

-10.611

001002

De Beneficio Fondo Común

147.004

179.700

197.385

-17.685

002

Licencias de Conducir y

30.000

22.882

7.118

999

Otros

307

Participación en Impuesto

200.000

150.617

49.383

C x C Transferencias Corrientes

140.000

411.476

512.863

-101.387

De Otras Entidades Públicas

140.000

411.476

512.863

-101.387

002

De la Subsecretaría de

21.691

99.638

-77.946

002999

Otras Transf Cte Subdere

21.691

99.638

-77.946

003

De la Subsecretaría de

65.694

-65.694

003002

Otros Aportes

65.694

-65.694

003002999

Otros

65.694

-65.694

007

Del Tesoro Público

7.487

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.487

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

332.297

316.249

16.049

100

De Otras Municipalidades

50.000

23.795

26.205

C x C Rentas de la Propiedad

1.102

1.154

Arriendo de Activos No

1.000

Dividendos

102

154

C x C Ingresos de Operación

30.000



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-10-2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				01						Venta de Bienes				30.000				30.000							30.000
08										C x C Otros Ingresos Corrientes				1.916.192				1.927.720		1.620.884					306.836				-173
				01						Recuperaciones y Reembolsos por				22.178				22.178		6.712					15.466				-173
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				22.178				22.178		6.712					15.466				-173
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				65.003				66.530		64.098					2.432
							001			Multas – De Beneficio Municipal				44.901				44.901		48.755					-3.854
							001999			Otras Multas Beneficio				44.901				44.901		48.755					-3.854
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.702				1.702		532					1.170
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.134				1.134		355					779
							005			Registro de Multas de Tránsito				769				2.296		1.360					936
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.292				13.292		10.565					2.727
							008			Intereses				3.205				3.205		2.531					674
				03						Participación del Fondo Común				1.800.000				1.800.000		1.521.135					278.865
							001			Participación Anual en el				1.800.000				1.800.000		1.521.135					278.865
				04						Fondos de Terceros				878				878		701					177
							001			Arancel al Registro de Multas				878				878		701					177
				99						Otros				28.133				38.134		28.238					9.896
							001			Devoluciones y Reintegros no				498				498		153					345
							001001			Devolución Remuneraciones				498				498		153					345
							999			Otros				27.635				37.636		28.085					9.551
							999010			Otros Ingresos Obras				160				268		322					-54
							999020			Otros Ingresos Inspección				26.620				26.620		16.588					10.032
							999030			Otros Ingresos Transito				750				1.747		2.173					-426
							999050			Otros Ingresos Finanzas				105				9.001		9.001
10										C x C Venta de Activos No								781		781
				04						Mobiliario y Otros								781		781
12										C x C Recuperación de Préstamos										66.613					-66.613				65.861
				10						Ingresos por Percibir										66.613					-66.613				65.861
							002			Patentes Municipales										9.370					-9.370				8.804
							003			Aseo Domiciliario										57.244					-57.244				57.057
13										C x C Transferencias para								96.199		96.199
				03						De Otras Entidades Públicas								96.199		96.199
							002			De la Subsecretaría de								96.199		96.199
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								96.199		96.199
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				281.352							281.352

			Total			INGRESOS 2017							2.871.451			3.507.102					2.876.431			630.671					65.687

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Página

FINANZAS

Fecha

31-10-2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

1.226.062

1.258.684

1.035.924

222.761

Personal de Planta

760.500

789.903

640.788

149.115

001

Sueldos y Sobresueldos

644.346

661.159

536.978

124.182

001001

Sueldos base

165.960

136.570

29.390

001002

Asignación de Antigüedad

21.288

18.836

2.452

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

21.288

18.836

2.452

001003

Asignación Profesional

48.591

64.912

57.809

7.104

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.321

57.809

-41.487

001003002

Asignacion Profesional Ley

48.591

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

175.598

144.314

31.284

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

175.598

144.314

31.284

001009

Asignaciones Especiales

43.321

33.499

9.822

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

22.375

15.724

6.651

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

17.775

3.171

001010

Asignación de Pérdida de Caja

335

275

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

335

275

001014

Asignaciones Compensatorias

101.815

81.736

20.079

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

35.424

29.152

6.272

001014002

Bonificación Compensatoria de

12.803

10.523

2.280

001014003

Bonificación Compensatoria,

31.886

26.210

5.676

001014999

Otras Asignaciones

21.702

15.851

5.851

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.230

17.510

3.720

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.230

17.510

3.720

001019

Asignación de Responsabilidad

7.117

7.609

3.989

3.620

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.117

3.497

3.620

001019002

Asignación de Responsabilidad

492

001022

Componente base asignacion de

57.573

42.439

15.134

001999

Otras Asignaciones

1.518

001999001

Asignacion Directivo Jefatura

1.518

002

Aportes del Empleador

31.679

30.679

24.711

5.968

002001

A Servicios de Bienestar

8.596

7.596

7.419

177

002002

Otras Cotizaciones

23.083

17.292

5.791

003

Asignaciones por Desempeño

59.875

46.274

13.601

003001

Desempeño Institucional

29.170

23.834

5.336

003001001

Asignación de Mejoramiento de

29.170

23.834

5.336

003002

Desempeño Colectivo

30.705

22.440

8.265

003002001

Asignación de Mejoramiento de

30.705

22.440

8.265

004

Remuneraciones Variables

15.000

13.000

13.087

-87

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

6.582

7.520

-938

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

6.418

5.567

851

005

Aguinaldos y Bonos

9.600

25.189

19.737

5.452

005001

Aguinaldos

3.300

3.726

2.226

1.500

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

2.226

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

1.927

005003

Bonos Especiales

4.300

19.463

15.585

3.879



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	FINANZAS																			Fecha		31-10-2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.300			19.463		15.585			3.879
		02					Personal a Contrata			122.106			125.215		125.721			-506
				001			Sueldos y Sobresueldos			95.834			95.834		101.117			-5.283
				001001			Sueldos base			36.818			36.818		36.639			179
				001002			Asignación de Antigüedad			1.131			1.131		1.227			-96
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.131			1.131		1.227			-96
				001003			Asignación Profesional								2.748			-2.748
				001003002			Asignacion Profesional Ley								2.748			-2.748
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			18.281			18.281		19.149			-868
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			18.281			18.281		19.149			-868
				001009			Asignaciones Especiales			7.231			7.231		7.208			23
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			7.231			7.231		7.208			23
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			12.522			12.522		15.261			-2.739
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.779			7.779		7.153			626
				001013002			Bonificación Compensatoria de			1.304			1.304		1.326			-22
				001013003			Bonificación Compensatoria,			3.439			3.439		3.449			-10
				001013999			Otras Asignaciones								3.333			-3.333
				001014			Asignaciones Sustitutivas			9.131			9.131		9.220			-89
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			9.131			9.131		9.220			-89
				001021			Componente base asignacion de			10.719			10.719		9.666			1.053
				002			Aportes del Empleador			5.809			7.521		7.511			10
				002001			A Servicios de Bienestar			2.195			3.907		3.907
				002002			Otras Cotizaciones			3.614			3.614		3.604			10
				003			Asignaciones por Desempeño			11.148			11.148		8.559			2.589
				003001			Desempeño Institucional			5.717			5.717		4.897			820
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			5.717			5.717		4.897			820
				003002			Desempeño Colectivo			5.431			5.431		3.662			1.769
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			5.431			5.431		3.662			1.769
				004			Remuneraciones Variables			5.500			5.500		5.195			305
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			3.000		2.959			41
				004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			2.500		2.237			263
				005			Aguinaldos y Bonos			3.815			5.212		3.338			1.874
				005001			Aguinaldos			1.800			1.800		1.004			796
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000		1.004			-4
				005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
				005002			Bono de Escolaridad			515			515		764			-249
				005003			Bonos Especiales			1.500			2.897		1.570			1.327
				005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			2.897		1.570			1.327
		03					Otras Remuneraciones			74.882			74.882		53.060			21.822
				001			Honorarios a Suma Alzada –			55.560			55.560		37.866			17.694
				004			Remuneraciones Reguladas por el			15.822			15.822		13.544			2.278
				004001			Sueldos			15.822			15.822		13.544			2.278
				005			Suplencias y Reemplazos			3.500			3.500		1.649			1.851
		04					Otras Gastos en Personal			268.574			268.685		216.356			52.329
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			52.579			52.579		48.115			4.464
				003001			Dietas de Concejales



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		FINANZAS																			Fecha			31-10-2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											52.579			52.579		48.115			4.464
					004			Prest.de Serv.en			215.995			216.106		168.241			47.865
22								C x P Bienes y Servicios de			872.186			924.483		705.994			218.490				63.426
			01					Alimentos y Bebidas			25.975			25.471		10.924			14.547				3.957
					001			Para Personas			24.675			24.171		10.924			13.247				3.957
					002			Para Animales			1.300			1.300					1.300
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.400			5.400		3.504			1.896				240
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.400			4.400		2.708			1.692				240
					003			Calzado			1.000			1.000		796			204
			03					Combustibles y Lubricantes			24.400			24.400		19.266			5.134				3.149
					001			Para Vehículos			17.000			17.000		16.457			543				3.149
					002			Para Maquinarias, Equipos de			800			800		270			530
					003			Para Calefacción			6.000			6.000		2.488			3.512
					999			Para Otros			600			600		51			549
			04					Materiales de Uso o Consumo			37.700			47.069		32.297			14.772				1.783
					001			Materiales de Oficina			10.500			13.500		9.677			3.823				449
					003			Productos Químicos			2.500			2.500		203			2.297
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		125			1.375
					006			Fertilizantes, Insecticidas,						45		45
					007			Materiales y Útiles de Aseo			600			3.600		1.561			2.039				217
					008			Menaje para Oficina, Casino y						60		60
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		10.759			-759				559
					010			Materiales para Mantenimiento y						500		618			-118				300
					011			Repuestos y Accesorios para			8.000			8.000		5.567			2.433
					012			Otros Materiales, Repuestos y			4.600			4.600		916			3.684				258
					013			Equipos Menores						558		558
					999			Otros						2.206		2.206
			05					Servicios Básicos			222.217			230.062		162.528			67.534
					001			Electricidad			173.217			180.062		121.390			58.672
					002			Agua			30.000			30.000		23.947			6.053
					004			Correo			2.000			2.000		1.392			608
					005			Telefonía Fija			5.000			5.000		3.766			1.234
					006			Telefonía Celular			4.000			4.000		3.389			611
					007			Acceso a Internet			7.500			8.100		8.018			82
					999			Otros			500			900		626			274
					999001			Peaje			500			900		626			274
			06					Mantenimiento y Reparaciones			9.350			12.530		9.599			2.931				1.445
					001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000		4.192			1.808				1.078
					002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			5.000		3.380			1.620
					005			Mantenimiento y Reparación de						80		186			-106
					999			Otros			350			1.450		1.841			-391				367
			07					Publicidad y Difusión			6.028			13.112		12.588			524				1.652
					001			Servicios de Publicidad			5.828			5.828		5.391			437				967
					002			Servicios de Impresión			200			6.250		5.561			689				647
					999			Otros						1.034		1.636			-602				38
			08					Servicios Generales			451.355			483.603		394.150			89.453				41.144
					001			Servicios de Aseo			228.900			228.900		184.194			44.706				31.239
					002			Servicios de Vigilancia			18.000			21.500		17.637			3.863



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		FINANZAS																			Fecha			31-10-2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					003			Servicios de Mantención de			45.700			45.700		36.031			9.669
					004			Servicios de Mantención de			33.000			33.000		34.969			-1.969				9.332
					006			Servicios de Mantención de						4.000		1.319			2.681
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			4.348		4.537			-189
					009			Servicios de Pago y Cobranza			1.050			1.750		1.816			-66
					010			Servicios de Suscripcion y								47			-47
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			47.000			85.429		81.429			4.000
					999			Otros			75.205			58.976		32.172			26.804				573
			09					Arriendos			52.165			42.918		32.946			9.972				6.901
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			6.875		4.354			2.521				865
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			42.780			31.913		22.434			9.479				3.804
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		526			974
					999			Otros			2.630			2.630		5.632			-3.002				2.231
			10					Servicios Financieros y de			6.000			9.350		9.017			333
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			8.000		7.711			289
					999			Otros						1.350		1.306			44
			11					Servicios Técnicos y			22.645			24.945		13.652			11.293				2.975
					001			Estudios e Investigaciones						1.500		1.500
					002			Cursos de Capacitación			5.545			5.545		700			4.845
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		3.502			998
					999			Otros			12.600			13.400		7.950			5.450				2.975
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.951			5.623		5.522			101				180
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		3.575			-575
					003			Gastos de Representación,			5.000			1.000		486			514				180
					004			Intereses, Multas y Recargos			1			513		514			-1
					005			Derechos y Tasas			950			950		788			162
					999			Otros						160		160
23								C x P Prestaciones de Seguridad						16.065		16.065
			01					Prestaciones Previsionales						16.065		16.065
					004			Desahucios e Indemnizaciones						16.065		16.065
24								C x P Transferencias Corrientes			727.909			811.036		639.774			171.262				14.178
			01					Al Sector Privado			108.645			150.791		114.892			35.899				7.087
					001			Fondos de Emergencia						20.000		1.311			18.689				881
					004			Organizaciones Comunitarias			45.000			56.227		49.727			6.500
					007			Asistencia Social a Personas			35.000			45.000		46.882			-1.882				5.065
					008			Premios y Otros			27.145			28.064		16.972			11.092				1.141
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			619.264			660.245		524.882			135.363				7.091
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075		355			720				355
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075		355			720				355
					080			A las Asociaciones			4.000			4.000		1.250			2.750
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000					2.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.000			2.000		1.250			750
					090			Al Fondo Común Municipal –			147.004			179.700		197.385			-17.685				6.736
					090001			Aporte Año Vigente			147.004			174.881		192.155			-17.274				6.565
					090002			Aporte Otros Años						4.603		4.979			-376				171
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						216		251			-35
					099			A Otras Entidades Públicas



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		FINANZAS																			Fecha			31-10-2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
														998					998
					100			A Otras Municipalidades			300			300		150			150
					101			A Servicios Incorporados a su			466.885			474.171		325.742			148.429
					101001			A Educación			315.000			315.500		212.500			103.000
					101002			A Salud			151.885			158.671		113.242			45.429
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13.293			17.843		15.760			2.083				1.996
			01					Devoluciones			1			551		494			57
			02					Compensaciones por daños a						4.000		4.000							1.143
			04					Aplicación Fondos de Terceros			13.292			13.292		11.266			2.026				853
					001			Arancel al Registro de Multas			13.292			13.292		11.266			2.026				853
29								C x P Adquisición de Activos no			1			18.829		18.886			-57				3.087
			01					Terrenos			1			1					1
			04					Mobiliario y Otros						1.478		1.612			-134				943
			05					Máquinas y Equipos						10.326		10.479			-152				1.488
					001			Máquinas y Equipos de Oficina						292		292
					002			Maquinarias y Equipos para la						10.034		8.699			1.335
					999			Otras								1.488			-1.488				1.488
			06					Equipos Informáticos						6.884		6.655			228				657
					001			Equipos Computacionales y						6.884		6.655			228				657
			07					Programas Informáticos						140		140
					001			Programas Computacionales						140		140
31								C x P Iniciativas de Inversión			22.000			442.610		354.604			88.006				1.091
			01					Estudios Básicos			2.000			2.000		1.468			532
					002			Consultorías			2.000			2.000		1.468			532
					002001			Calculo Estructural Galerias			2.000			2.000		1.468			532
			02					Proyectos			20.000			440.610		353.136			87.474				1.091
					002			Consultorías						7.014		7.014
					002003			Elaboracion de Proyecto						6.000		6.000
					002004			Otras Consultorias						1.014		1.014
					004			Obras Civiles			20.000			433.596		346.123			87.473				1.091
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			20.000			5.906					5.906
					004003			Mantención Caminos Comunales						49.462		51.380			-1.919				1.032
					004004			Mantención Escuelas Rurales								59			-59				59
					004062			Cons.Mediante Caminos y						16.416					16.416
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.								2.805			-2.805
					004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion						89.000		82.126			6.874
					004137			FRIL 2016 Reposicion Puente						57.860		57.860
					004138			FRIL Mejoramiento Plaza y						89.438		80.738			8.699
					004139			Mejoramiento Condiciones						28.406		28.568			-163
					004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de						7.077		2.584			4.493
					004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores						59.312		31.333			27.979
					004142			PMU Emergencia Gimnasio al Aire						29.810		8.669			21.141
33								C x P Transferencias de Capital						10.556		6.433			4.122
			01					Al Sector Privado						10.556		6.433			4.122
34								C x P Servicio de la Deuda			10.000			6.997		6.997							3.509
			07					Deuda Flotante			10.000			6.997		6.997							3.509



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	FINANZAS																		Fecha			31-10-2017
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
		Total		GASTOS 2017					2.871.451		3.507.102			2.800.436			706.666				87.287