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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-09-2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Tributos sobre el uso de

704.157

758.420

530.554

227.866

Patentes y Tasas por Derechos

238.950

240.593

84.355

156.238

001

Patentes Municipales

169.902

25.423

144.479

001001

De Beneficio Municipal

169.902

25.423

144.479

002

Derechos de Aseo

12.503

12.923

11.594

1.329

002001

En Impuesto Territorial

4.675

3.536

1.139

002002

En Patentes Municipales

7.165

7.585

7.597

-12

002003

Cobro Directo

663

460

203

003

Otros Derechos

56.545

57.768

32.896

24.872

003001

Urbanización y Construcción

30.000

9.439

20.561

003002

Permisos Provisorios

232

288

297

-9

003003

Propaganda

301

302

-1

003004

Transferencia de Vehículos

13.583

12.288

1.295

003999

Otros

12.429

13.596

10.569

3.027

003999010

Derechos Varios Transito

150

584

600

-16

003999020

Estampillas

1.933

1.710

223

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

289

619

480

139

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

-12

003999060

Feria Libre

3.607

2.971

636

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.326

4.729

003999080

Derechos Varios Inspección

1.050

1.046

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.006

999

Otras

14.442

-14.442

Permisos y Licencias

265.207

317.827

327.293

-9.466

001

Permisos de Circulación

235.207

287.520

306.635

-19.115

001001

De Beneficio Municipal

88.203

107.820

114.988

-7.168

001002

De Beneficio Fondo Común

147.004

179.700

191.647

-11.947

002

Licencias de Conducir y

30.000

20.351

9.649

999

Otros

307

Participación en Impuesto

200.000

118.907

81.093

C x C Transferencias Corrientes

140.000

400.249

512.863

-112.614

De Otras Entidades Públicas

140.000

400.249

512.863

-112.614

002

De la Subsecretaría de

10.465

99.638

-89.173

002999

Otras Transf Cte Subdere

10.465

99.638

-89.173

003

De la Subsecretaría de

65.694

-65.694

003002

Otros Aportes

65.694

-65.694

003002999

Otros

65.694

-65.694

007

Del Tesoro Público

7.487

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.487

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

332.297

316.249

16.049

100

De Otras Municipalidades

50.000

23.795

26.205

C x C Rentas de la Propiedad

1.102

1.154

954

200

Arriendo de Activos No

1.000

800

200

Dividendos

102

154

C x C Ingresos de Operación

30.000



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		FINANZAS																									Fecha			30-09-2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				01						Venta de Bienes				30.000				30.000							30.000
08										C x C Otros Ingresos Corrientes				1.916.192				1.927.720		1.411.157					516.563				-173
				01						Recuperaciones y Reembolsos por				22.178				22.178		6.712					15.466				-173
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				22.178				22.178		6.712					15.466				-173
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				65.003				66.530		59.464					7.066
							001			Multas – De Beneficio Municipal				44.901				44.901		44.914					-13
							001999			Otras Multas Beneficio				44.901				44.901		44.914					-13
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.702				1.702		457					1.245
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.134				1.134		305					829
							005			Registro de Multas de Tránsito				769				2.296		1.272					1.024
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.292				13.292		10.209					3.083
							008			Intereses				3.205				3.205		2.308					897
				03						Participación del Fondo Común				1.800.000				1.800.000		1.316.615					483.385
							001			Participación Anual en el				1.800.000				1.800.000		1.316.615					483.385
				04						Fondos de Terceros				878				878		677					201
							001			Arancel al Registro de Multas				878				878		677					201
				99						Otros				28.133				38.134		27.690					10.444
							001			Devoluciones y Reintegros no				498				498		128					370
							001001			Devolución Remuneraciones				498				498		128					370
							999			Otros				27.635				37.636		27.562					10.074
							999010			Otros Ingresos Obras				160				268		272					-4
							999020			Otros Ingresos Inspección				26.620				26.620		16.472					10.148
							999030			Otros Ingresos Transito				750				1.747		1.817					-70
							999050			Otros Ingresos Finanzas				105				9.001		9.001
10										C x C Venta de Activos No								781		781
				04						Mobiliario y Otros								781		781
12										C x C Recuperación de Préstamos										66.613					-66.613				65.911
				10						Ingresos por Percibir										66.613					-66.613				65.911
							002			Patentes Municipales										9.370					-9.370				8.827
							003			Aseo Domiciliario										57.244					-57.244				57.084
13										C x C Transferencias para								96.199		96.199
				03						De Otras Entidades Públicas								96.199		96.199
							002			De la Subsecretaría de								96.199		96.199
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								96.199		96.199
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				281.352							281.352

			Total			INGRESOS 2017							2.871.451			3.495.875					2.619.123			876.753					65.737

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Página

FINANZAS

Fecha

30-09-2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

1.226.062

1.258.684

907.382

351.302

Personal de Planta

760.500

789.903

556.553

233.350

001

Sueldos y Sobresueldos

644.346

661.159

471.208

189.951

001001

Sueldos base

165.960

122.912

43.048

001002

Asignación de Antigüedad

21.288

16.894

4.394

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

21.288

16.894

4.394

001003

Asignación Profesional

48.591

64.912

53.580

11.332

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.321

53.580

-37.259

001003002

Asignacion Profesional Ley

48.591

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

175.598

129.882

45.716

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

175.598

129.882

45.716

001009

Asignaciones Especiales

43.321

30.149

13.172

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

22.375

14.152

8.223

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

15.997

4.949

001010

Asignación de Pérdida de Caja

335

247

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

335

247

001014

Asignaciones Compensatorias

101.815

69.853

31.962

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

35.424

26.236

9.188

001014002

Bonificación Compensatoria de

12.803

9.471

3.332

001014003

Bonificación Compensatoria,

31.886

23.589

8.297

001014999

Otras Asignaciones

21.702

10.557

11.145

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.230

15.759

5.471

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.230

15.759

5.471

001019

Asignación de Responsabilidad

7.117

7.609

3.639

3.969

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.117

3.148

3.969

001019002

Asignación de Responsabilidad

492

001022

Componente base asignacion de

57.573

28.293

29.280

001999

Otras Asignaciones

1.518

001999001

Asignacion Directivo Jefatura

1.518

002

Aportes del Empleador

31.679

30.679

22.590

8.089

002001

A Servicios de Bienestar

8.596

7.596

7.419

177

002002

Otras Cotizaciones

23.083

15.171

7.912

003

Asignaciones por Desempeño

59.875

31.329

28.546

003001

Desempeño Institucional

29.170

16.433

12.737

003001001

Asignación de Mejoramiento de

29.170

16.433

12.737

003002

Desempeño Colectivo

30.705

14.895

15.810

003002001

Asignación de Mejoramiento de

30.705

14.895

15.810

004

Remuneraciones Variables

15.000

13.000

11.688

1.312

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

6.582

6.271

311

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

6.418

5.418

1.000

005

Aguinaldos y Bonos

9.600

25.189

19.737

5.452

005001

Aguinaldos

3.300

3.726

2.226

1.500

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

2.226

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

1.927

005003

Bonos Especiales

4.300

19.463

15.585

3.879



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	FINANZAS																			Fecha		30-09-2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.300			19.463		15.585			3.879
		02					Personal a Contrata			122.106			125.215		108.782			16.433
				001			Sueldos y Sobresueldos			95.834			95.834		87.969			7.865
				001001			Sueldos base			36.818			36.818		32.975			3.843
				001002			Asignación de Antigüedad			1.131			1.131		1.098			33
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.131			1.131		1.098			33
				001003			Asignación Profesional								2.473			-2.473
				001003002			Asignacion Profesional Ley								2.473			-2.473
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			18.281			18.281		17.234			1.047
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			18.281			18.281		17.234			1.047
				001009			Asignaciones Especiales			7.231			7.231		6.487			744
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			7.231			7.231		6.487			744
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			12.522			12.522		12.898			-376
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.779			7.779		6.376			1.403
				001013002			Bonificación Compensatoria de			1.304			1.304		1.193			111
				001013003			Bonificación Compensatoria,			3.439			3.439		3.104			335
				001013999			Otras Asignaciones								2.224			-2.224
				001014			Asignaciones Sustitutivas			9.131			9.131		8.359			772
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			9.131			9.131		8.359			772
				001021			Componente base asignacion de			10.719			10.719		6.444			4.275
				002			Aportes del Empleador			5.809			7.521		7.007			514
				002001			A Servicios de Bienestar			2.195			3.907		3.907
				002002			Otras Cotizaciones			3.614			3.614		3.101			513
				003			Asignaciones por Desempeño			11.148			11.148		5.706			5.442
				003001			Desempeño Institucional			5.717			5.717		3.265			2.452
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			5.717			5.717		3.265			2.452
				003002			Desempeño Colectivo			5.431			5.431		2.441			2.990
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			5.431			5.431		2.441			2.990
				004			Remuneraciones Variables			5.500			5.500		4.762			738
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			3.000		2.675			325
				004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			2.500		2.087			413
				005			Aguinaldos y Bonos			3.815			5.212		3.338			1.874
				005001			Aguinaldos			1.800			1.800		1.004			796
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000		1.004			-4
				005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
				005002			Bono de Escolaridad			515			515		764			-249
				005003			Bonos Especiales			1.500			2.897		1.570			1.327
				005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			2.897		1.570			1.327
		03					Otras Remuneraciones			74.882			74.882		48.181			26.701
				001			Honorarios a Suma Alzada –			55.560			55.560		33.874			21.686
				004			Remuneraciones Reguladas por el			15.822			15.822		12.658			3.164
				004001			Sueldos			15.822			15.822		12.658			3.164
				005			Suplencias y Reemplazos			3.500			3.500		1.649			1.851
		04					Otras Gastos en Personal			268.574			268.685		193.867			74.818
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			52.579			52.579		43.659			8.920
				003001			Dietas de Concejales



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		FINANZAS																			Fecha			30-09-2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											52.579			52.579		43.659			8.920
					004			Prest.de Serv.en			215.995			216.106		150.208			65.898
22								C x P Bienes y Servicios de			872.186			924.483		652.003			272.480				49.732
			01					Alimentos y Bebidas			25.975			25.471		7.508			17.963				932
					001			Para Personas			24.675			24.171		7.508			16.663				932
					002			Para Animales			1.300			1.300					1.300
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.400			5.400		3.264			2.136				76
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.400			4.400		2.468			1.932				76
					003			Calzado			1.000			1.000		796			204
			03					Combustibles y Lubricantes			24.400			24.400		17.802			6.598				3.149
					001			Para Vehículos			17.000			17.000		14.994			2.006				3.149
					002			Para Maquinarias, Equipos de			800			800		270			530
					003			Para Calefacción			6.000			6.000		2.488			3.512
					999			Para Otros			600			600		51			549
			04					Materiales de Uso o Consumo			37.700			47.069		30.971			16.098				1.933
					001			Materiales de Oficina			10.500			13.500		9.363			4.137				257
					003			Productos Químicos			2.500			2.500		203			2.297
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		125			1.375
					006			Fertilizantes, Insecticidas,						45		45
					007			Materiales y Útiles de Aseo			600			3.600		1.427			2.173				188
					008			Menaje para Oficina, Casino y						60		60
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		10.347			-347				1.202
					010			Materiales para Mantenimiento y						500		319			181				68
					011			Repuestos y Accesorios para			8.000			8.000		5.567			2.433
					012			Otros Materiales, Repuestos y			4.600			4.600		751			3.849				218
					013			Equipos Menores						558		558
					999			Otros						2.206		2.206
			05					Servicios Básicos			222.217			230.062		147.837			82.226
					001			Electricidad			173.217			180.062		108.954			71.109
					002			Agua			30.000			30.000		22.936			7.064
					004			Correo			2.000			2.000		1.218			782
					005			Telefonía Fija			5.000			5.000		3.085			1.915
					006			Telefonía Celular			4.000			4.000		3.059			941
					007			Acceso a Internet			7.500			8.100		8.018			82
					999			Otros			500			900		567			333
					999001			Peaje			500			900		567			333
			06					Mantenimiento y Reparaciones			9.350			12.530		9.369			3.161				2.134
					001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000		4.192			1.808				1.377
					002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			5.000		3.150			1.850
					005			Mantenimiento y Reparación de						80		186			-106
					999			Otros			350			1.450		1.841			-391				757
			07					Publicidad y Difusión			6.028			13.112		12.588			524				2.934
					001			Servicios de Publicidad			5.828			5.828		5.391			437				1.300
					002			Servicios de Impresión			200			6.250		5.561			689				835
					999			Otros						1.034		1.636			-602				799
			08					Servicios Generales			451.355			483.603		362.283			121.320				26.584
					001			Servicios de Aseo			228.900			228.900		165.571			63.329				15.619
					002			Servicios de Vigilancia			18.000			21.500		15.507			5.993



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		FINANZAS																			Fecha			30-09-2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					003			Servicios de Mantención de			45.700			45.700		31.801			13.899
					004			Servicios de Mantención de			33.000			33.000		32.949			51				10.469
					006			Servicios de Mantención de						4.000		1.319			2.681				256
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			4.348		4.537			-189
					009			Servicios de Pago y Cobranza			1.050			1.750		1.643			107
					010			Servicios de Suscripcion y								47			-47
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			47.000			85.429		81.429			4.000
					999			Otros			75.205			58.976		27.479			31.497				240
			09					Arriendos			52.165			42.918		32.242			10.676				6.039
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			6.875		5.881			994				735
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			42.780			31.913		22.434			9.479				3.804
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		526			974
					999			Otros			2.630			2.630		3.400			-770				1.500
			10					Servicios Financieros y de			6.000			9.350		7.620			1.730
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			8.000		6.314			1.686
					999			Otros						1.350		1.306			44
			11					Servicios Técnicos y			22.645			24.945		15.738			9.207				5.950
					001			Estudios e Investigaciones						1.500		1.500
					002			Cursos de Capacitación			5.545			5.545		700			4.845
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		3.113			1.387
					999			Otros			12.600			13.400		10.425			2.975				5.950
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.951			5.623		4.781			842
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		3.014			-14
					003			Gastos de Representación,			5.000			1.000		306			694
					004			Intereses, Multas y Recargos			1			513		513
					005			Derechos y Tasas			950			950		788			162
					999			Otros						160		160
23								C x P Prestaciones de Seguridad						16.065		16.065
			01					Prestaciones Previsionales						16.065		16.065
					004			Desahucios e Indemnizaciones						16.065		16.065
24								C x P Transferencias Corrientes			727.909			799.809		522.152			277.657				25.603
			01					Al Sector Privado			108.645			139.564		70.636			68.928				6.463
					001			Fondos de Emergencia						20.000		849			19.151				559
					004			Organizaciones Comunitarias			45.000			45.000		12.500			32.500
					007			Asistencia Social a Personas			35.000			45.000		41.518			3.482				3.989
					008			Premios y Otros			27.145			28.064		15.770			12.294				1.915
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			619.264			660.245		451.516			208.729				19.139
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075		305			770				305
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075		305			770				305
					080			A las Asociaciones			4.000			4.000		1.250			2.750
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000					2.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.000			2.000		1.250			750
					090			Al Fondo Común Municipal –			147.004			179.700		191.647			-11.947				18.835
					090001			Aporte Año Vigente			147.004			174.881		186.588			-11.707				18.476
					090002			Aporte Otros Años						4.603		4.826			-223				358
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						216		233			-17				1
					099			A Otras Entidades Públicas



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		FINANZAS																									Fecha			30-09-2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
																		998							998
							100			A Otras Municipalidades				300				300		150					150
							101			A Servicios Incorporados a su				466.885				474.171		258.165					216.006
							101001			A Educación				315.000				315.500		172.500					143.000
							101002			A Salud				151.885				158.671		85.665					73.006
26										C x P Otros Gastos Corrientes				13.293				17.843		15.380					2.463				2.188
				01						Devoluciones				1				551		494					57
				02						Compensaciones por daños a								4.000		4.000									1.714
				04						Aplicación Fondos de Terceros				13.292				13.292		10.886					2.406				474
							001			Arancel al Registro de Multas				13.292				13.292		10.886					2.406				474
29										C x P Adquisición de Activos no				1				18.829		14.937					3.892				988
				01						Terrenos				1				1							1
				04						Mobiliario y Otros								1.478		669					809				151
				05						Máquinas y Equipos								10.326		8.130					2.196
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								292		292
							002			Maquinarias y Equipos para la								10.034		7.838					2.196
							999			Otras
				06						Equipos Informáticos								6.884		5.998					886				837
							001			Equipos Computacionales y								6.884		5.998					886				837
				07						Programas Informáticos								140		140
							001			Programas Computacionales								140		140
31										C x P Iniciativas de Inversión				22.000				442.610		319.369					123.241				3.300
				01						Estudios Básicos				2.000				2.000							2.000
							002			Consultorías				2.000				2.000							2.000
							002001			Calculo Estructural Galerias				2.000				2.000							2.000
				02						Proyectos				20.000				440.610		319.369					121.241				3.300
							002			Consultorías								7.014		7.014
							002003			Elaboracion de Proyecto								6.000		6.000
							002004			Otras Consultorias								1.014		1.014
							004			Obras Civiles				20.000				433.596		312.355					121.241				3.300
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				20.000				5.906							5.906
							004003			Mantención Caminos Comunales								49.462		17.671					31.791				3.300
							004062			Cons.Mediante Caminos y								16.416							16.416
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.										2.805					-2.805
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								89.000		82.126					6.874
							004137			FRIL 2016 Reposicion Puente								57.860		57.860
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								89.438		80.738					8.699
							004139			Mejoramiento Condiciones								28.406		28.568					-163
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								7.077		2.584					4.493
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								59.312		31.333					27.979
							004142			PMU Emergencia Gimnasio al Aire								29.810		8.669					21.141
33										C x P Transferencias de Capital								10.556		6.433					4.122
				01						Al Sector Privado								10.556		6.433					4.122
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				6.997		6.997									3.778
				07						Deuda Flotante				10.000				6.997		6.997									3.778

			Total			GASTOS 2017							2.871.451			3.495.875					2.460.718			1.035.158					85.587