B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/04/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

1.341.227

1.453.815

474.997

978.818

De Otras Entidades Públicas

1.341.227

1.453.815

474.997

978.818

006

Del Servicio de Salud ¹

1.171.990

1.284.578

466.935

817.643

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

879.870

305.864

574.006

006002

Aportes Afectados ¹

292.120

404.708

161.071

243.637

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

75.894

22.692

53.202

006002002

ley 19.813 conductores

5.468

1.840

3.628

006002004

asignacion desempeño dificil

52.000

14.253

37.747

006002005

laboratorio basico

4.050

006002006

Ley N° 20.858 Tans

140

-140

006002008

devoluciones y reintegros

189

006002009

INT.DIF.SBMN

11.043

3.597

7.446

006002010

Bono Ley 20.233

29.849

006002011

Programa Ira

4.725

1.750

2.975

006002012

Programa Capacitacion aps

1.912

2.185

006002013

Programa Resolutividad

18.205

11.790

6.415

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.127

7.563

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.380

8.150

8.230

006002021

Programa Sur

43.178

14.315

28.863

006002022

Programa Promocion

6.833

-6.833

006002025

Campaña vacunacion

167

-167

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

2.847

4.000

2.800

1.200

006002035

Programa Odontologico Integral

36.486

114

36.372

006002036

Programa Ges Odontologico

10.400

10.682

7.497

3.185

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.185

5.190

2.995

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.007

6.983

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.095

1.468

627

006002040

Programa Espacios Amigables

788

785

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

20.996

14.710

6.287

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

118

006002044

Programa APG Brechas

36.058

099

De Otras Entidades Públicas

17.352

8.062

9.290

101

De la Municipalidad A Servicios

151.885

C x C Ingresos de Operación

2.491

1.029

1.462

Venta de Servicios

2.491

1.029

1.462

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.491

1.029

1.462

C x C Otros Ingresos Corrientes

6.325

22.825

9.044

13.781

Recuperaciones y Reembolsos por

6.000

6.660

-660

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

6.000

6.660

-660

Otros

325

16.825

2.384

14.441

999

Otros

325

16.825

2.384

14.441

saldo inicial de caja

5.539

56.875

saldo inicial de caja

5.539

56.875

Total

INGRESOS 2017

1.355.582

1.536.006

485.070

1.050.936

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/04/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

916.191

1.034.446

308.273

726.173

Personal de Planta

617.615

632.837

186.709

446.128

001

Sueldos y Sobresueldos

474.766

147.435

327.331

001001

Sueldos base

184.000

57.148

126.852

001009

Asignaciones Especiales

41.000

13.772

27.228

001009007

Asignación Especial

35.000

12.015

22.985

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.000

1.757

4.243

001015

Asignaciones Sustitutivas

9.700

3.033

6.667

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

9.700

3.033

6.667

001019

Asignación de Responsabilidad

18.000

4.725

13.275

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.000

4.725

13.275

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

10.577

24.089

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

10.577

24.089

001031

Asignación de Experiencia

3.400

1.032

2.368

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.400

1.032

2.368

001044

Asig.Atencion Primaria

184.000

57.148

126.852

001044001

Asig.Atencion Primaria

184.000

57.148

126.852

002

Aportes del Empleador

22.263

5.178

17.085

002001

A Servicios de Bienestar

6.263

002002

Otras Cotizaciones

16.000

5.178

10.822

003

Asignaciones por Desempeño

60.000

75.222

18.438

56.784

003002

Desempeño Colectivo

60.000

18.438

41.562

003002002

Asignación Variable por

60.000

18.438

41.562

003003

Desempeño Individual

15.222

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

15.222

004

Remuneraciones Variables

43.234

9.085

34.149

004005

Trabajos Extraordinarios

36.000

7.655

28.345

004005001

Trabajos extraordinarios

36.000

7.655

28.345

004006

Comisiones de Servicios en el

7.234

1.430

5.804

005

Aguinaldos y Bonos

17.352

6.573

10.779

005001

Aguinaldos

6.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.300

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.000

005002

Bonos de Escolaridad

3.532

945

2.587

005003

Bonos Especiales

6.296

4.899

1.397

005003001

bono especial

6.296

4.899

1.397

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.224

730

494

Personal a Contrata

176.562

191.565

65.835

125.729

001

Sueldos y Sobresueldos

147.703

160.933

56.467

104.466

001001

Sueldos base

48.517

17.553

30.964

001009

Asignaciones Especiales

54.651

55.351

17.033

38.318

001009007

Asignación Especial

54.500

16.783

37.717

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

151

851

250

601

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.871

1.062

1.809

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.871

1.062

1.809

001027

Asignacion de Estimulo Personal

5.677

3.267

2.410



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			30/04/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001027002			Asig.por desempeño en			5.677			5.677		3.267			2.410				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.987			48.517		17.553			30.964				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.987			48.517		17.553			30.964				0
					002			Aportes del Empleador			5.623			5.623		1.481			4.142				0
					002001			A Servicios de Bienestar			2.000			2.000		0			2.000				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.623			3.623		1.481			2.142				0
					003			Asignaciones por Desempeño			9.565			11.338		4.254			7.084				0
					003002			Desempeño Colectivo			9.565			9.565		4.254			5.311				0
					003002002			Asignación Variable por			9.565			9.565		4.254			5.311				0
					003003			Desempeño Individual			0			1.773		0			1.773				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			0			1.773		0			1.773				0
					004			Remuneraciones Variables			7.006			7.006		2.378			4.628				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.150			3.150		1.460			1.690				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			3.856			3.856		918			2.938				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.665			6.665		1.255			5.410				0
					005001			Aguinaldos			2.200			2.200		0			2.200				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.200			1.200		0			1.200				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.000			1.000		0			1.000				0
					005002			Bono de Escolaridad			812			812		133			679				0
					005003			Bonos Especiales			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			148			148		112			36				0
			03					Otras Remuneraciones			122.014			210.044		55.728			154.316				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			120.014			185.502		40.029			145.473				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			23.344		5.093			18.251				0
					001002			Programa Ges Odontologico			10.400			4.770		0			4.770				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			0			8.098		0			8.098				0
					001004			Programa Cardiovascular			6.000			6.000		1.400			4.600				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			2.434			2.434		1.402			1.032				0
					001006			Programa Sur			62.000			62.000		13.832			48.168				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			13.670		2.468			11.202				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.380			16.380		2.815			13.565				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			4.050			4.050		999			3.051				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			9.743			15.743		5.067			10.676				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.007			7.007		1.668			5.339				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			800		0			800				0
					001014			Programa Junaeb			2.000			18.917		4.567			14.350				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			0			2.290		720			1.570				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			24.541		15.699			8.843				0
22								C x P Bienes y Servicios de			422.537			436.520		75.967			360.553				26.498
			01					Alimentos y Bebidas			3.454			3.734		286			3.448				125
					001			Para Personas			3.454			3.734		286			3.448				125
					001001			Para Personas			3.454			3.454		286			3.168				125
					001016			Para Personas Programa Chile			0			280		0			280				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			100			100		0			100				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			100			100		0			100				0
			03					Combustibles y Lubricantes			6.814			6.814		2.975			3.839				0
					001			Para Vehículos



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	SALUD																			Fecha			30/04/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										6.814			6.814		2.975			3.839				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			297.136			306.401		58.386			248.015				25.254
				001			Materiales de Oficina			8.134			8.339		2.667			5.671				2.558
				001001			Materiales de Oficina			8.134			8.134		2.667			5.467				2.558
				001016			Materiales de Oficina Programa			0			205		0			205				0
				003			Productos Químicos			26.822			26.822		8.765			18.057				6.055
				004			Productos Farmacéuticos			200.000			195.295		28.604			166.692				10.811
				004001			Productos Farmaceuticos			200.000			195.295		28.604			166.692				10.811
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			48.000			60.982		8.251			52.731				1.323
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			48.000			38.000		8.251			29.749				1.323
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			4.250		0			4.250				0
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			0			3.875		0			3.875				0
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			2.000		0			2.000				0
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			12.857		0			12.857				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			10.500			10.500		8.267			2.233				4.508
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.000			2.783		1.712			1.072				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		0			1.000				0
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.000			1.000		0			1.000				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			680			680		121			559				0
		05					Servicios Básicos			23.854			23.854		4.984			18.870				789
				001			Electricidad			13.000			13.000		1.636			11.364				0
				002			Agua			5.500			5.500		2.251			3.249				0
				003			Gas			4.400			4.400		901			3.499				789
				005			Telefonía Fija			954			954		196			758				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			25.353			27.353		1.335			26.018				330
				001			Mantenimiento y Reparación de			18.000			18.000		709			17.291				0
				001001			Mantenimiento y			18.000			18.000		709			17.291				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.811			4.811		330			4.481				330
				003			Mantenimiento y Reparación			108			108		60			49				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			434			434		236			198				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			2.000			4.000		0			4.000				0
		07					Publicidad y Difusión			10.000			10.000		0			10.000				0
				002			Servicios de Impresión			10.000			10.000		0			10.000				0
		08					Servicios Generales			4.757			5.762		2.146			3.615				0
				001			Servicios de Aseo			257			257		0			257				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			5.505		2.146			3.358				0
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			4.500			4.533		2.146			2.386				0
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			0			972		0			972				0
		10					Servicios Financieros y de			2.000			2.000		920			1.080				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			2.000			2.000		920			1.080				0
		11					Servicios Técnicos y			47.019			48.452		4.704			43.748				0
				002			Cursos de Capacitación			2.000			2.273		0			2.273				0
				002001			Cursos de Capacitacion			2.000			2.273		0			2.273				0
				999			Otros			45.019			46.179		4.704			41.474				0
				999001			Programa Resolutividad			45.019			17.825		1.070			16.756				0
				999002			Programa Promocion			0			3.040		3.040			0				0
				999003			Programa Ira			0			2.676		176			2.500				0
				999018			Programa Imagenes Diagnosticas			0			7.472		97			7.375				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			30/04/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				0				4.000		0					4.000				0
							999035			Prestaciones Tec.Programa				0				8.770		0					8.770				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				0				2.000		0					2.000				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				0				395		321					74				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				2.050				2.050		229					1.821				0
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		229					1.771				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				2.163				6.267		0					6.267				0
				01						Devoluciones				2.163				6.267		0					6.267				0
29										C x P Adquisición de Activos no				7.651				42.926		188					42.738				0
				03						Vehículos				0				14.300		0					14.300				0
				04						Mobiliario y Otros				1.500				1.500		0					1.500				0
				05						Máquinas y Equipos				4.151				20.426		188					20.238				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.151				2.951		100					2.851				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				17.475		88					17.387				0
				06						Equipos Informáticos				2.000				6.700		0					6.700				0
							001			Equipos Computacionales y				1.000				5.700		0					5.700				0
							002			Equipos de Comunicaciones para				1.000				1.000		0					1.000				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				1.500				1.500		0					1.500				0
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500		0					1.500				0
							002			Consultorías				1.500				1.500		0					1.500				0
34										C x P Servicio de la Deuda				5.540				14.348		14.348					0				294
				07						Deuda Flotante				5.540				14.348		14.348					0				294

			Total			GASTOS 2017							1.355.582			1.536.006					398.775			1.137.231					26.792