B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/08/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

1.341.227

1.526.689

973.232

553.457

De Otras Entidades Públicas

1.341.227

1.526.689

973.232

553.457

006

Del Servicio de Salud ¹

1.171.990

1.350.605

878.408

472.197

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

879.870

921.638

614.738

306.900

006002

Aportes Afectados ¹

292.120

428.967

263.670

165.297

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

75.894

91.268

45.438

45.830

006002002

ley 19.813 conductores

5.468

2.874

2.594

006002004

asignacion desempeño dificil

52.000

28.506

23.494

006002005

laboratorio basico

4.050

4.015

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.685

1.123

562

006002008

devoluciones y reintegros

189

006002009

INT.DIF.SBMN

11.043

7.195

3.848

006002010

Bono Ley 20.233

29.849

006002011

Programa Ira

4.725

1.750

2.975

006002012

Programa Capacitacion aps

1.912

2.185

1.530

656

006002013

Programa Resolutividad

18.205

11.790

6.415

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.127

11.345

3.782

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.380

8.150

8.230

006002021

Programa Sur

43.178

28.484

14.694

006002022

Programa Promocion

6.833

006002025

Campaña vacunacion

367

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

2.847

4.000

2.800

1.200

006002035

Programa Odontologico Integral

36.486

25.568

10.918

006002036

Programa Ges Odontologico

10.400

10.682

7.497

3.185

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.185

5.190

2.995

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.007

4.842

2.165

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.095

1.468

627

006002040

Programa Espacios Amigables

788

542

246

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

20.996

14.710

6.287

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

118

5.595

-5.477

006002044

Programa APG Brechas

36.058

099

De Otras Entidades Públicas

17.352

9.158

8.194

101

De la Municipalidad A Servicios

151.885

158.732

85.665

73.067

C x C Ingresos de Operación

2.491

1.431

1.060

Venta de Servicios

2.491

1.431

1.060

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.491

1.431

1.060

C x C Otros Ingresos Corrientes

6.325

33.515

33.707

-192

4.054

Recuperaciones y Reembolsos por

6.000

16.690

22.811

-6.121

4.054

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

6.000

16.690

22.811

-6.121

4.054

Otros

325

16.825

10.896

5.929

999

Otros

325

16.825

10.896

5.929

saldo inicial de caja

5.539

56.875

saldo inicial de caja

5.539

56.875

Total

INGRESOS 2017

1.355.582

1.619.570

1.008.370

611.200

4.054

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/08/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

916.191

1.104.927

653.825

451.103

Personal de Planta

617.615

566.565

339.229

227.336

001

Sueldos y Sobresueldos

474.766

409.678

270.048

139.630

001001

Sueldos base

184.000

155.292

103.470

51.822

001009

Asignaciones Especiales

41.000

43.386

27.431

15.955

001009007

Asignación Especial

35.000

38.248

24.030

14.218

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.000

5.138

3.401

1.737

001015

Asignaciones Sustitutivas

9.700

7.932

5.284

2.648

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

9.700

7.932

5.284

2.648

001019

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

9.453

6.446

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

9.453

6.446

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

19.005

9.472

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

19.005

9.472

001031

Asignación de Experiencia

3.400

1.934

1.466

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.400

1.934

1.466

001044

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

103.470

51.822

001044001

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

103.470

51.822

002

Aportes del Empleador

22.263

21.263

13.404

7.859

002001

A Servicios de Bienestar

6.263

3.654

2.609

002002

Otras Cotizaciones

16.000

15.000

9.750

5.250

003

Asignaciones por Desempeño

60.000

79.538

32.213

47.325

003002

Desempeño Colectivo

60.000

64.316

32.213

32.103

003002002

Asignación Variable por

60.000

64.316

32.213

32.103

003003

Desempeño Individual

15.222

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

15.222

004

Remuneraciones Variables

43.234

38.734

16.080

22.654

004005

Trabajos Extraordinarios

36.000

31.500

12.711

18.789

004005001

Trabajos extraordinarios

36.000

31.500

12.711

18.789

004006

Comisiones de Servicios en el

7.234

3.369

3.865

005

Aguinaldos y Bonos

17.352

7.485

9.867

005001

Aguinaldos

6.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.300

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.000

005002

Bonos de Escolaridad

3.532

1.856

1.676

005003

Bonos Especiales

6.296

4.899

1.397

005003001

bono especial

6.296

4.899

1.397

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.224

730

494

Personal a Contrata

176.562

228.694

140.630

88.064

001

Sueldos y Sobresueldos

147.703

187.706

120.104

67.601

001001

Sueldos base

48.517

57.092

37.431

19.661

001009

Asignaciones Especiales

54.651

59.198

35.851

23.347

001009007

Asignación Especial

54.500

58.347

35.450

22.897

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

151

851

401

450

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.871

3.410

2.236

1.174

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.871

3.410

2.236

1.174

001027

Asignacion de Estimulo Personal

5.677

10.634

6.971

3.663



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		SALUD																			Fecha			31/08/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001027002			Asig.por desempeño en			5.677			10.634		6.971			3.663				0
					001030			Asignación de Experiencia			0			280		185			95				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			0			280		185			95				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.987			57.092		37.431			19.661				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.987			57.092		37.431			19.661				0
					002			Aportes del Empleador			5.623			6.533		4.308			2.225				0
					002001			A Servicios de Bienestar			2.000			2.000		1.167			833				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.623			4.533		3.141			1.392				0
					003			Asignaciones por Desempeño			9.565			19.685		8.956			10.729				0
					003002			Desempeño Colectivo			9.565			17.912		8.956			8.956				0
					003002002			Asignación Variable por			9.565			17.912		8.956			8.956				0
					003003			Desempeño Individual			0			1.773		0			1.773				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			0			1.773		0			1.773				0
					004			Remuneraciones Variables			7.006			8.106		5.908			2.198				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.150			4.250		3.073			1.177				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			3.856			3.856		2.835			1.021				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.665			6.665		1.355			5.310				0
					005001			Aguinaldos			2.200			2.200		0			2.200				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.200			1.200		0			1.200				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.000			1.000		0			1.000				0
					005002			Bono de Escolaridad			812			812		233			579				0
					005003			Bonos Especiales			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			148			148		112			36				0
			03					Otras Remuneraciones			122.014			309.668		173.965			135.703				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			120.014			198.097		110.895			87.202				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			26.344		14.562			11.782				0
					001002			Programa Ges Odontologico			10.400			4.770		1.344			3.426				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			0			8.098		5.192			2.906				0
					001004			Programa Cardiovascular			6.000			6.000		3.245			2.755				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			2.434			6.662		4.009			2.653				0
					001006			Programa Sur			62.000			62.000		34.224			27.776				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			13.670		7.050			6.620				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.380			16.380		6.676			9.704				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			4.050			4.050		2.331			1.719				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			9.743			20.743		12.802			7.941				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.007			7.007		3.893			3.114				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			800		0			800				0
					001014			Programa Junaeb			2.000			18.917		10.944			7.972				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			0			0		2.090			-2.090				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			0			2.290		2.167			123				0
					001025			campaña vacunacion, influenza,			0			367		367			0				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			111.571		63.070			48.501				0
22								C x P Bienes y Servicios de			422.537			449.601		248.166			201.436				22.706
			01					Alimentos y Bebidas			3.454			3.734		820			2.914				4
					001			Para Personas			3.454			3.734		820			2.914				4
					001001			Para Personas			3.454			3.454		769			2.685				4
					001016			Para Personas Programa Chile



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	SALUD																			Fecha			31/08/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			280		51			229				0
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			100			100		0			100				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			100			100		0			100				0
		03					Combustibles y Lubricantes			6.814			9.614		5.950			3.664				0
				001			Para Vehículos			6.814			9.614		5.950			3.664				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			297.136			309.001		193.754			115.247				20.600
				001			Materiales de Oficina			8.134			8.339		5.563			2.776				542
				001001			Materiales de Oficina			8.134			8.134		5.496			2.638				534
				001016			Materiales de Oficina Programa			0			205		66			138				8
				003			Productos Químicos			26.822			26.822		17.599			9.223				216
				004			Productos Farmacéuticos			200.000			195.295		120.147			75.149				15.327
				004001			Productos Farmaceuticos			200.000			195.295		120.147			75.149				15.327
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			48.000			60.982		36.253			24.729				4.514
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			48.000			38.000		29.615			8.385				2.614
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			4.250		717			3.532				717
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			0			3.875		3.098			776				525
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			2.000		659			1.341				659
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			12.857		2.164			10.694				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			10.500			12.500		10.640			1.860				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.000			3.383		2.835			548				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		172			828				0
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.000			1.000		172			828				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			680			680		545			135				0
				013			Equipos Menores			0			0		0			0				0
		05					Servicios Básicos			23.854			27.702		17.307			10.396				0
				001			Electricidad			13.000			13.000		5.091			7.909				0
				002			Agua			5.500			9.348		8.411			937				0
				003			Gas			4.400			4.400		3.273			1.127				0
				005			Telefonía Fija			954			954		532			422				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			25.353			27.353		9.211			18.142				1.746
				001			Mantenimiento y Reparación de			18.000			18.000		5.452			12.548				49
				001001			Mantenimiento y			18.000			18.000		5.452			12.548				49
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.811			4.811		1.905			2.906				1.066
				003			Mantenimiento y Reparación			108			108		60			49				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			434			434		140			294				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			2.000			4.000		1.655			2.345				631
		07					Publicidad y Difusión			10.000			7.000		1.873			5.127				0
				002			Servicios de Impresión			10.000			7.000		1.873			5.127				0
		08					Servicios Generales			4.757			5.762		3.633			2.129				40
				001			Servicios de Aseo			257			257		0			257				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			5.505		3.633			1.872				40
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			4.500			4.533		3.633			900				40
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			0			972		0			972				0
		10					Servicios Financieros y de			2.000			2.000		1.709			291				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			2.000			2.000		1.709			291				0
		11					Servicios Técnicos y			47.019			55.285		12.970			42.315				239
				002			Cursos de Capacitación			2.000			2.273		20			2.253				0
				002001			Cursos de Capacitacion			2.000			2.273		20			2.253				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			31/08/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				45.019				53.012		12.950					40.061				239
							999001			Programa Resolutividad				45.019				17.825		1.070					16.756				0
							999002			Programa Promocion				0				9.874		3.754					6.119				239
							999003			Programa Ira				0				2.676		1.732					944				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				0				7.472		450					7.022				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				0				4.000		1.301					2.699				0
							999035			Prestaciones Tec.Programa				0				8.770		3.547					5.223				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				0				2.000		775					1.225				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				0				395		321					74				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				2.050				2.050		938					1.112				78
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		938					1.062				78
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				2.163				6.267		2.606					3.661				0
				01						Devoluciones				2.163				6.267		2.606					3.661				0
29										C x P Adquisición de Activos no				7.651				42.926		38.092					4.834				78
				03						Vehículos				0				14.300		14.204					96				0
				04						Mobiliario y Otros				1.500				1.500		1.813					-313				78
				05						Máquinas y Equipos				4.151				20.426		18.825					1.601				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.151				2.951		1.851					1.100				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				17.475		16.974					501				0
				06						Equipos Informáticos				2.000				6.700		3.250					3.450				0
							001			Equipos Computacionales y				1.000				5.700		3.250					2.450				0
							002			Equipos de Comunicaciones para				1.000				1.000		0					1.000				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				1.500				1.500		0					1.500				0
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500		0					1.500				0
							002			Consultorías				1.500				1.500		0					1.500				0
34										C x P Servicio de la Deuda				5.540				14.348		14.348					0				0
				07						Deuda Flotante				5.540				14.348		14.348					0				0

			Total			GASTOS 2017							1.355.582			1.619.570					957.036			662.534					22.784