B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

29/12/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

1.341.227

1.656.610

1.511.599

145.011

10.000

De Otras Entidades Públicas

1.341.227

1.656.610

1.511.599

145.011

10.000

006

Del Servicio de Salud ¹

1.171.990

1.480.527

1.355.055

125.471

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

879.870

934.338

935.162

-824

006002

Aportes Afectados ¹

292.120

546.189

419.893

126.295

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

75.894

91.268

83.439

7.829

006002002

ley 19.813 conductores

5.468

4.112

1.356

006002004

asignacion desempeño dificil

52.000

42.848

9.152

006002005

laboratorio basico

4.050

4.015

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.685

1.544

140

006002008

devoluciones y reintegros

189

006002009

INT.DIF.SBMN

11.043

9.915

1.128

006002010

Bono Ley 20.233

29.849

12.861

16.988

006002011

Programa Ira

4.725

2.500

2.225

006002012

Programa Capacitacion aps

1.912

2.185

006002013

Programa Resolutividad

18.205

16.817

1.388

006002015

Ley N° 20645 trato usuario

13.920

12.180

1.740

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.127

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.380

11.625

4.755

006002021

Programa Sur

43.178

39.112

4.066

006002022

Programa Promocion

6.833

006002025

Campaña vacunacion

367

006002028

convenio ret.voluntario

74.407

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

2.847

4.000

006002035

Programa Odontologico Integral

36.486

36.477

006002036

Programa Ges Odontologico

10.400

10.682

10.690

-9

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.185

7.403

782

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.007

6.908

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.095

006002040

Programa Espacios Amigables

788

773

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

20.996

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.595

006002044

Programa APG Brechas

59.477

099

De Otras Entidades Públicas

17.352

13.302

4.050

101

De la Municipalidad A Servicios

151.885

158.732

143.242

15.490

10.000

C x C Ingresos de Operación

2.491

1.738

753

Venta de Servicios

2.491

1.738

753

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.491

1.738

753

C x C Otros Ingresos Corrientes

6.325

46.751

45.473

1.278

Recuperaciones y Reembolsos por

6.000

29.926

30.495

-569

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

6.000

29.926

30.495

-569

Otros

325

16.825

14.978

1.847

999

Otros

325

16.825

14.978

1.847

saldo inicial de caja

5.539

56.875

saldo inicial de caja

5.539

56.875

Total

INGRESOS 2017



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	SALUD																Fecha			29/12/2017
Clacificador								Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub		Item	Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
							1.355.582		1.762.727			1.558.809			203.918				10.000

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

29/12/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

916.191

1.118.737

1.080.590

38.147

Personal de Planta

617.615

571.535

544.054

27.481

001

Sueldos y Sobresueldos

474.766

409.678

405.824

3.854

001001

Sueldos base

184.000

155.292

155.085

207

001009

Asignaciones Especiales

41.000

43.386

41.168

2.218

001009007

Asignación Especial

35.000

38.248

36.096

2.152

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.000

5.138

5.072

001015

Asignaciones Sustitutivas

9.700

7.932

7.919

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

9.700

7.932

7.919

001019

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

15.358

541

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

15.358

541

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

28.395

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

28.395

001031

Asignación de Experiencia

3.400

2.816

584

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.400

2.816

584

001044

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

155.085

207

001044001

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

155.085

207

002

Aportes del Empleador

22.263

21.263

002001

A Servicios de Bienestar

6.263

002002

Otras Cotizaciones

16.000

15.000

003

Asignaciones por Desempeño

60.000

82.538

64.316

18.222

003002

Desempeño Colectivo

60.000

64.316

003002002

Asignación Variable por

60.000

64.316

003003

Desempeño Individual

18.222

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

18.222

004

Remuneraciones Variables

43.234

31.734

26.538

5.196

004005

Trabajos Extraordinarios

36.000

23.500

19.582

3.918

004005001

Trabajos extraordinarios

36.000

23.500

19.582

3.918

004006

Comisiones de Servicios en el

7.234

8.234

6.956

1.278

005

Aguinaldos y Bonos

17.352

26.322

26.113

209

005001

Aguinaldos

6.300

6.091

209

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.300

3.092

208

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.000

005002

Bonos de Escolaridad

3.532

1.856

005003

Bonos Especiales

6.296

17.436

005003001

bono especial

6.296

17.436

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.224

730

Personal a Contrata

176.562

235.461

229.286

6.175

001

Sueldos y Sobresueldos

147.703

187.706

184.116

3.590

001001

Sueldos base

48.517

57.092

57.066

001009

Asignaciones Especiales

54.651

59.198

55.688

3.509

001009007

Asignación Especial

54.500

58.347

55.084

3.262

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

151

851

604

247

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.871

3.410

3.408

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.871

3.410

3.408

001027

Asignacion de Estimulo Personal

5.677

10.634

10.609



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		SALUD																			Fecha			29/12/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001027002			Asig.por desempeño en			5.677			10.634		10.609			25				0
					001030			Asignación de Experiencia			0			280		279			1				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			0			280		279			1				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.987			57.092		57.066			26				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.987			57.092		57.066			26				0
					002			Aportes del Empleador			5.623			6.533		6.533			0				0
					002001			A Servicios de Bienestar			2.000			2.000		2.000			0				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.623			4.533		4.533			0				0
					003			Asignaciones por Desempeño			9.565			19.685		17.912			1.773				0
					003002			Desempeño Colectivo			9.565			17.912		17.912			1				0
					003002002			Asignación Variable por			9.565			17.912		17.912			1				0
					003003			Desempeño Individual			0			1.773		0			1.773				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			0			1.773		0			1.773				0
					004			Remuneraciones Variables			7.006			10.106		9.496			610				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.150			5.250		4.941			309				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			3.856			4.856		4.555			301				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.665			11.432		11.230			202				0
					005001			Aguinaldos			2.200			2.200		2.034			166				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.200			1.200		1.051			149				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.000			1.000		982			18				0
					005002			Bono de Escolaridad			812			299		299			0				0
					005003			Bonos Especiales			3.505			8.785		8.785			0				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			3.505			8.785		8.785			0				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			148			148		112			36				0
			03					Otras Remuneraciones			122.014			311.740		307.250			4.491				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			120.014			208.169		204.364			3.805				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			26.344		26.189			155				0
					001002			Programa Ges Odontologico			10.400			3.270		2.973			297				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			0			11.694		11.682			12				0
					001004			Programa Cardiovascular			6.000			6.000		5.730			270				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			2.434			7.162		6.888			274				0
					001006			Programa Sur			62.000			64.000		63.929			71				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			15.170		14.455			715				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.380			12.880		11.586			1.294				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			4.050			4.050		4.015			35				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			9.743			22.743		22.274			469				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.007			7.007		6.884			123				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			800		770			30				0
					001014			Programa Junaeb			2.000			18.917		18.917			0				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			0			5.477		5.477			0				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			0			2.290		2.230			60				0
					001025			campaña vacunacion, influenza,			0			367		367			0				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			103.571		102.885			686				0
22								C x P Bienes y Servicios de			422.537			473.624		436.121			37.503				31.200
			01					Alimentos y Bebidas			3.454			3.734		2.370			1.364				409
					001			Para Personas			3.454			3.734		2.370			1.364				409
					001001			Para Personas			3.454			3.454		2.319			1.135				409
					001016			Para Personas Programa Chile



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	SALUD																			Fecha			29/12/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			280		51			229				0
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			100			100		0			100				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			100			100		0			100				0
		03					Combustibles y Lubricantes			6.814			9.614		7.021			2.593				0
				001			Para Vehículos			6.814			9.614		7.021			2.593				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			297.136			314.853		307.285			7.568				29.040
				001			Materiales de Oficina			8.134			9.039		8.722			317				922
				001001			Materiales de Oficina			8.134			8.834		8.656			178				922
				001016			Materiales de Oficina Programa			0			205		66			138				0
				003			Productos Químicos			26.822			31.122		28.664			2.458				2.594
				004			Productos Farmacéuticos			200.000			195.295		193.090			2.205				14.119
				004001			Productos Farmaceuticos			200.000			195.295		193.090			2.205				14.119
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			48.000			61.834		60.331			1.503				10.527
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			48.000			41.948		41.937			11				1.361
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			3.250		2.152			1.098				863
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			0			5.375		5.136			238				2.038
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			2.000		1.869			131				690
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			9.261		9.237			24				5.574
				007			Materiales y Útiles de Aseo			10.500			12.500		12.457			43				594
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.000			3.383		3.304			80				285
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		172			828				0
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.000			1.000		172			828				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			680			680		545			135				0
				013			Equipos Menores			0			0		0			0				0
		05					Servicios Básicos			23.854			34.902		29.238			5.664				0
				001			Electricidad			13.000			12.000		9.565			2.435				0
				002			Agua			5.500			17.548		15.668			1.881				0
				003			Gas			4.400			4.400		3.273			1.127				0
				005			Telefonía Fija			954			954		732			222				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			25.353			35.353		25.816			9.537				970
				001			Mantenimiento y Reparación de			18.000			22.000		16.018			5.982				544
				001001			Mantenimiento y			18.000			22.000		16.018			5.982				544
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.811			8.311		5.989			2.322				0
				003			Mantenimiento y Reparación			108			108		80			29				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			434			434		394			40				204
				005			Mantenimiento y Reparación de			2.000			4.500		3.336			1.164				223
		07					Publicidad y Difusión			10.000			7.000		5.166			1.834				0
				002			Servicios de Impresión			10.000			7.000		5.166			1.834				0
		08					Servicios Generales			4.757			5.762		4.681			1.081				0
				001			Servicios de Aseo			257			257		0			257				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			5.505		4.681			824				0
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			4.500			4.533		4.357			176				0
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			0			972		324			648				0
		10					Servicios Financieros y de			2.000			4.741		3.104			1.638				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			2.000			4.741		3.104			1.638				0
		11					Servicios Técnicos y			47.019			53.935		48.752			5.183				753
				002			Cursos de Capacitación			2.000			2.423		2.331			92				48
				002001			Cursos de Capacitacion			2.000			2.423		2.331			92				48



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			29/12/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				45.019				51.512		46.421					5.091				706
							999001			Programa Resolutividad				45.019				17.825		17.823					2				0
							999002			Programa Promocion				0				7.374		5.472					1.902				706
							999003			Programa Ira				0				2.676		2.430					247				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				0				7.472		7.340					132				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				0				4.000		2.160					1.840				0
							999035			Prestaciones Tec.Programa				0				9.770		9.517					253				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				0				2.000		1.358					642				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				0				395		321					74				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				2.050				3.629		2.689					940				28
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		1.354					646				28
							003			Gastos de Representación,				0				1.579		1.335					244				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				0				74.407		0					74.407				0
				01						Prestaciones Previsionales				0				74.407		0					74.407				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				0				74.407		0					74.407				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				2.163				6.267		3.015					3.252				0
				01						Devoluciones				2.163				6.267		3.015					3.252				0
29										C x P Adquisición de Activos no				7.651				73.844		62.287					11.558				17.373
				03						Vehículos				0				14.300		14.204					96				0
				04						Mobiliario y Otros				1.500				10.500		8.003					2.497				2.177
							001			Mobiliario y Otros				1.500				5.500		4.134					1.366				801
							002			Mobiliario y otros P.Promocion				0				2.500		2.493					7				0
							003			Mobiliario y otros Programa APG				0				2.500		1.376					1.124				1.376
				05						Máquinas y Equipos				4.151				42.344		34.463					7.881				13.716
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.151				2.951		2.493					458				47
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				39.393		31.970					7.423				13.668
							002001			Maquinas y equipos para la				2.000				18.475		18.302					173				0
							002002			Maquinas y equipos para la				0				20.919		13.668					7.250				13.668
				06						Equipos Informáticos				2.000				6.700		5.616					1.084				1.480
							001			Equipos Computacionales y				1.000				5.700		5.616					84				1.480
							002			Equipos de Comunicaciones para				1.000				1.000		0					1.000				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				1.500				1.500		0					1.500				0
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500		0					1.500				0
							002			Consultorías				1.500				1.500		0					1.500				0
34										C x P Servicio de la Deuda				5.540				14.348		14.348					0				0
				07						Deuda Flotante				5.540				14.348		14.348					0				0

			Total			GASTOS 2017							1.355.582			1.762.727					1.596.361			166.367					48.573