B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/07/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

1.341.227

1.526.689

872.487

654.201

De Otras Entidades Públicas

1.341.227

1.526.689

872.487

654.201

006

Del Servicio de Salud ¹

1.171.990

1.350.605

777.664

572.941

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

879.870

921.638

538.284

383.354

006002

Aportes Afectados ¹

292.120

428.967

239.380

189.587

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

75.894

91.268

45.438

45.830

006002002

ley 19.813 conductores

5.468

2.760

2.708

006002004

asignacion desempeño dificil

52.000

24.943

27.057

006002005

laboratorio basico

4.050

2.810

1.240

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.685

842

006002008

devoluciones y reintegros

189

006002009

INT.DIF.SBMN

11.043

5.396

5.647

006002010

Bono Ley 20.233

29.849

006002011

Programa Ira

4.725

1.750

2.975

006002012

Programa Capacitacion aps

1.912

2.185

1.530

656

006002013

Programa Resolutividad

18.205

11.790

6.415

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.127

7.563

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.380

8.150

8.230

006002021

Programa Sur

43.178

21.400

21.778

006002022

Programa Promocion

6.833

006002025

Campaña vacunacion

367

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

2.847

4.000

2.800

1.200

006002035

Programa Odontologico Integral

36.486

25.568

10.918

006002036

Programa Ges Odontologico

10.400

10.682

7.497

3.185

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.185

5.190

2.995

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.007

6.983

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.095

1.468

627

006002040

Programa Espacios Amigables

788

542

246

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

20.996

14.710

6.287

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

118

3.952

-3.834

006002044

Programa APG Brechas

36.058

099

De Otras Entidades Públicas

17.352

9.158

8.194

101

De la Municipalidad A Servicios

151.885

158.732

85.665

73.067

C x C Ingresos de Operación

2.491

1.431

1.060

Venta de Servicios

2.491

1.431

1.060

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.491

1.431

1.060

C x C Otros Ingresos Corrientes

6.325

33.515

28.990

4.525

2.518

Recuperaciones y Reembolsos por

6.000

16.690

20.968

-4.278

2.518

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

6.000

16.690

20.968

-4.278

2.518

Otros

325

16.825

8.021

8.804

999

Otros

325

16.825

8.021

8.804

saldo inicial de caja

5.539

56.875

saldo inicial de caja

5.539

56.875

Total

INGRESOS 2017

1.355.582

1.619.570

902.908

716.662

2.518

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/07/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

916.191

1.104.927

571.196

533.731

Personal de Planta

617.615

566.565

301.785

264.780

001

Sueldos y Sobresueldos

474.766

409.678

235.929

173.749

001001

Sueldos base

184.000

155.292

90.377

64.915

001009

Asignaciones Especiales

41.000

43.386

24.007

19.379

001009007

Asignación Especial

35.000

38.248

21.013

17.235

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.000

5.138

2.993

2.145

001015

Asignaciones Sustitutivas

9.700

7.932

4.622

3.310

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

9.700

7.932

4.622

3.310

001019

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

8.269

7.630

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

8.269

7.630

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

16.581

11.896

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

16.581

11.896

001031

Asignación de Experiencia

3.400

1.696

1.704

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.400

1.696

1.704

001044

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

90.377

64.915

001044001

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

90.377

64.915

002

Aportes del Empleador

22.263

21.263

12.308

8.955

002001

A Servicios de Bienestar

6.263

3.654

2.609

002002

Otras Cotizaciones

16.000

15.000

8.655

6.345

003

Asignaciones por Desempeño

60.000

79.538

32.213

47.325

003002

Desempeño Colectivo

60.000

64.316

32.213

32.103

003002002

Asignación Variable por

60.000

64.316

32.213

32.103

003003

Desempeño Individual

15.222

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

15.222

004

Remuneraciones Variables

43.234

38.734

13.851

24.883

004005

Trabajos Extraordinarios

36.000

31.500

10.726

20.774

004005001

Trabajos extraordinarios

36.000

31.500

10.726

20.774

004006

Comisiones de Servicios en el

7.234

3.125

4.109

005

Aguinaldos y Bonos

17.352

7.485

9.867

005001

Aguinaldos

6.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.300

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.000

005002

Bonos de Escolaridad

3.532

1.856

1.676

005003

Bonos Especiales

6.296

4.899

1.397

005003001

bono especial

6.296

4.899

1.397

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.224

730

494

Personal a Contrata

176.562

228.694

123.513

105.182

001

Sueldos y Sobresueldos

147.703

187.706

104.363

83.343

001001

Sueldos base

48.517

57.092

32.515

24.577

001009

Asignaciones Especiales

54.651

59.198

31.172

28.025

001009007

Asignación Especial

54.500

58.347

30.822

27.525

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

151

851

351

500

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.871

3.410

1.942

1.468

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.871

3.410

1.942

1.468

001027

Asignacion de Estimulo Personal

5.677

10.634

6.056

4.578



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			31/07/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001027002			Asig.por desempeño en			5.677			10.634		6.056			4.578				0
					001030			Asignación de Experiencia			0			280		162			118				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			0			280		162			118				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.987			57.092		32.515			24.577				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.987			57.092		32.515			24.577				0
					002			Aportes del Empleador			5.623			6.533		3.932			2.601				0
					002001			A Servicios de Bienestar			2.000			2.000		1.167			833				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.623			4.533		2.765			1.768				0
					003			Asignaciones por Desempeño			9.565			19.685		8.956			10.729				0
					003002			Desempeño Colectivo			9.565			17.912		8.956			8.956				0
					003002002			Asignación Variable por			9.565			17.912		8.956			8.956				0
					003003			Desempeño Individual			0			1.773		0			1.773				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			0			1.773		0			1.773				0
					004			Remuneraciones Variables			7.006			8.106		4.908			3.198				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.150			4.250		2.421			1.829				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			3.856			3.856		2.487			1.369				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.665			6.665		1.355			5.310				0
					005001			Aguinaldos			2.200			2.200		0			2.200				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.200			1.200		0			1.200				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.000			1.000		0			1.000				0
					005002			Bono de Escolaridad			812			812		233			579				0
					005003			Bonos Especiales			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			148			148		112			36				0
			03					Otras Remuneraciones			122.014			309.668		145.898			163.770				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			120.014			198.097		91.149			106.947				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			26.344		12.096			14.248				0
					001002			Programa Ges Odontologico			10.400			4.770		1.008			3.762				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			0			8.098		3.894			4.204				0
					001004			Programa Cardiovascular			6.000			6.000		2.745			3.255				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			2.434			6.662		3.332			3.330				0
					001006			Programa Sur			62.000			62.000		28.543			33.457				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			13.670		5.904			7.766				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.380			16.380		5.711			10.669				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			4.050			4.050		1.998			2.052				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			9.743			20.743		10.635			10.108				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.007			7.007		3.337			3.670				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			800		0			800				0
					001014			Programa Junaeb			2.000			18.917		9.350			9.567				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			0			0		182			-182				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			0			2.290		2.049			241				0
					001025			campaña vacunacion, influenza,			0			367		367			0				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			111.571		54.749			56.822				0
22								C x P Bienes y Servicios de			422.537			449.601		194.995			254.606				16.397
			01					Alimentos y Bebidas			3.454			3.734		810			2.924				185
					001			Para Personas			3.454			3.734		810			2.924				185
					001001			Para Personas			3.454			3.454		765			2.689				185
					001016			Para Personas Programa Chile



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	SALUD																			Fecha			31/07/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			280		45			235				0
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			100			100		0			100				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			100			100		0			100				0
		03					Combustibles y Lubricantes			6.814			9.614		5.950			3.664				0
				001			Para Vehículos			6.814			9.614		5.950			3.664				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			297.136			309.001		154.026			154.975				12.166
				001			Materiales de Oficina			8.134			8.339		4.460			3.879				661
				001001			Materiales de Oficina			8.134			8.134		4.401			3.733				661
				001016			Materiales de Oficina Programa			0			205		59			146				0
				003			Productos Químicos			26.822			26.822		15.362			11.460				207
				004			Productos Farmacéuticos			200.000			195.295		88.281			107.014				7.731
				004001			Productos Farmaceuticos			200.000			195.295		88.281			107.014				7.731
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			48.000			60.982		31.370			29.612				2.736
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			48.000			38.000		26.632			11.368				2.736
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			4.250		0			4.250				0
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			0			3.875		2.574			1.301				0
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			2.000		0			2.000				0
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			12.857		2.164			10.694				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			10.500			12.500		10.640			1.860				658
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.000			3.383		2.835			548				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		172			828				172
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.000			1.000		172			828				172
				012			Otros Materiales, Repuestos y			680			680		545			135				0
				013			Equipos Menores			0			0		361			-361				0
		05					Servicios Básicos			23.854			27.702		13.315			14.388				0
				001			Electricidad			13.000			13.000		3.970			9.030				0
				002			Agua			5.500			9.348		6.456			2.893				0
				003			Gas			4.400			4.400		2.490			1.910				0
				005			Telefonía Fija			954			954		399			555				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			25.353			27.353		7.064			20.289				1.622
				001			Mantenimiento y Reparación de			18.000			18.000		3.991			14.009				611
				001001			Mantenimiento y			18.000			18.000		3.991			14.009				611
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.811			4.811		1.849			2.962				1.011
				003			Mantenimiento y Reparación			108			108		60			49				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			434			434		140			294				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			2.000			4.000		1.024			2.976				0
		07					Publicidad y Difusión			10.000			7.000		1.873			5.127				1.873
				002			Servicios de Impresión			10.000			7.000		1.873			5.127				1.873
		08					Servicios Generales			4.757			5.762		3.558			2.204				80
				001			Servicios de Aseo			257			257		0			257				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			5.505		3.558			1.947				80
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			4.500			4.533		3.558			975				80
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			0			972		0			972				0
		10					Servicios Financieros y de			2.000			2.000		1.709			291				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			2.000			2.000		1.709			291				0
		11					Servicios Técnicos y			47.019			55.285		5.793			49.492				360
				002			Cursos de Capacitación			2.000			2.273		20			2.253				0
				002001			Cursos de Capacitacion			2.000			2.273		20			2.253				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			31/07/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				45.019				53.012		5.773					47.239				360
							999001			Programa Resolutividad				45.019				17.825		1.070					16.756				0
							999002			Programa Promocion				0				9.874		3.157					6.717				117
							999003			Programa Ira				0				2.676		176					2.500				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				0				7.472		97					7.375				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				0				4.000		952					3.048				244
							999035			Prestaciones Tec.Programa				0				8.770		0					8.770				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				0				2.000		0					2.000				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				0				395		321					74				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				2.050				2.050		897					1.153				110
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		897					1.103				110
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				2.163				6.267		2.606					3.661				0
				01						Devoluciones				2.163				6.267		2.606					3.661				0
29										C x P Adquisición de Activos no				7.651				42.926		35.834					7.092				146
				03						Vehículos				0				14.300		14.204					96				0
				04						Mobiliario y Otros				1.500				1.500		1.203					297				0
				05						Máquinas y Equipos				4.151				20.426		17.177					3.248				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.151				2.951		1.851					1.100				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				17.475		15.327					2.148				0
				06						Equipos Informáticos				2.000				6.700		3.250					3.450				146
							001			Equipos Computacionales y				1.000				5.700		3.250					2.450				146
							002			Equipos de Comunicaciones para				1.000				1.000		0					1.000				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				1.500				1.500		0					1.500				0
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500		0					1.500				0
							002			Consultorías				1.500				1.500		0					1.500				0
34										C x P Servicio de la Deuda				5.540				14.348		14.348					0				0
				07						Deuda Flotante				5.540				14.348		14.348					0				0

			Total			GASTOS 2017							1.355.582			1.619.570					818.980			800.590					16.543