B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/06/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

1.341.227

1.526.689

773.433

753.256

De Otras Entidades Públicas

1.341.227

1.526.689

773.433

753.256

006

Del Servicio de Salud ¹

1.171.990

1.350.605

688.331

662.274

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

879.870

921.638

460.090

461.548

006002

Aportes Afectados ¹

292.120

428.967

228.241

200.726

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

75.894

91.268

45.438

45.830

006002002

ley 19.813 conductores

5.468

2.760

2.708

006002004

asignacion desempeño dificil

52.000

21.380

30.620

006002005

laboratorio basico

4.050

2.810

1.240

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.685

842

006002008

devoluciones y reintegros

189

006002009

INT.DIF.SBMN

11.043

5.396

5.647

006002010

Bono Ley 20.233

29.849

006002011

Programa Ira

4.725

1.750

2.975

006002012

Programa Capacitacion aps

1.912

2.185

1.530

656

006002013

Programa Resolutividad

18.205

11.790

6.415

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.127

7.563

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.380

8.150

8.230

006002021

Programa Sur

43.178

17.857

25.321

006002022

Programa Promocion

6.833

006002025

Campaña vacunacion

367

167

200

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

2.847

4.000

2.800

1.200

006002035

Programa Odontologico Integral

36.486

25.568

10.918

006002036

Programa Ges Odontologico

10.400

10.682

7.497

3.185

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.185

5.190

2.995

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.007

6.983

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.095

1.468

627

006002040

Programa Espacios Amigables

788

542

246

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

20.996

14.710

6.287

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

118

006002044

Programa APG Brechas

36.058

099

De Otras Entidades Públicas

17.352

9.158

8.194

101

De la Municipalidad A Servicios

151.885

158.732

75.943

82.789

C x C Ingresos de Operación

2.491

1.029

1.462

Venta de Servicios

2.491

1.029

1.462

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.491

1.029

1.462

C x C Otros Ingresos Corrientes

6.325

33.515

24.688

8.827

2.824

Recuperaciones y Reembolsos por

6.000

16.690

2.824

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

6.000

16.690

2.824

Otros

325

16.825

7.998

8.827

999

Otros

325

16.825

7.998

8.827

saldo inicial de caja

5.539

56.875

saldo inicial de caja

5.539

56.875

Total

INGRESOS 2017

1.355.582

1.619.570

799.150

820.420

2.824

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/06/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

916.191

1.104.927

489.941

614.986

Personal de Planta

617.615

566.565

263.560

303.006

001

Sueldos y Sobresueldos

474.766

409.678

202.001

207.677

001001

Sueldos base

184.000

155.292

77.368

77.924

001009

Asignaciones Especiales

41.000

43.386

20.561

22.825

001009007

Asignación Especial

35.000

38.248

17.997

20.251

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.000

5.138

2.565

2.573

001015

Asignaciones Sustitutivas

9.700

7.932

3.960

3.972

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

9.700

7.932

3.960

3.972

001019

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

7.087

8.812

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

7.087

8.812

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

14.198

14.279

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

14.198

14.279

001031

Asignación de Experiencia

3.400

1.459

1.941

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.400

1.459

1.941

001044

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

77.368

77.924

001044001

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

77.368

77.924

002

Aportes del Empleador

22.263

21.263

9.645

11.618

002001

A Servicios de Bienestar

6.263

2.088

4.175

002002

Otras Cotizaciones

16.000

15.000

7.558

7.442

003

Asignaciones por Desempeño

60.000

79.538

32.213

47.325

003002

Desempeño Colectivo

60.000

64.316

32.213

32.103

003002002

Asignación Variable por

60.000

64.316

32.213

32.103

003003

Desempeño Individual

15.222

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

15.222

004

Remuneraciones Variables

43.234

38.734

12.215

26.519

004005

Trabajos Extraordinarios

36.000

31.500

9.697

21.803

004005001

Trabajos extraordinarios

36.000

31.500

9.697

21.803

004006

Comisiones de Servicios en el

7.234

2.518

4.716

005

Aguinaldos y Bonos

17.352

7.485

9.867

005001

Aguinaldos

6.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.300

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.000

005002

Bonos de Escolaridad

3.532

1.856

1.676

005003

Bonos Especiales

6.296

4.899

1.397

005003001

bono especial

6.296

4.899

1.397

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.224

730

494

Personal a Contrata

176.562

228.694

106.367

122.328

001

Sueldos y Sobresueldos

147.703

187.706

88.621

99.085

001001

Sueldos base

48.517

57.092

27.600

29.492

001009

Asignaciones Especiales

54.651

59.198

26.494

32.704

001009007

Asignación Especial

54.500

58.347

26.194

32.153

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

151

851

300

551

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.871

3.410

1.649

1.761

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.871

3.410

1.649

1.761

001027

Asignacion de Estimulo Personal

5.677

10.634

5.140

5.494



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			30/06/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001027002			Asig.por desempeño en			5.677			10.634		5.140			5.494				0
					001030			Asignación de Experiencia			0			280		138			142				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			0			280		138			142				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.987			57.092		27.600			29.492				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.987			57.092		27.600			29.492				0
					002			Aportes del Empleador			5.623			6.533		3.056			3.477				0
					002001			A Servicios de Bienestar			2.000			2.000		667			1.333				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.623			4.533		2.390			2.143				0
					003			Asignaciones por Desempeño			9.565			19.685		8.956			10.729				0
					003002			Desempeño Colectivo			9.565			17.912		8.956			8.956				0
					003002002			Asignación Variable por			9.565			17.912		8.956			8.956				0
					003003			Desempeño Individual			0			1.773		0			1.773				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			0			1.773		0			1.773				0
					004			Remuneraciones Variables			7.006			8.106		4.379			3.727				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.150			4.250		2.358			1.892				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			3.856			3.856		2.021			1.835				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.665			6.665		1.355			5.310				0
					005001			Aguinaldos			2.200			2.200		0			2.200				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.200			1.200		0			1.200				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.000			1.000		0			1.000				0
					005002			Bono de Escolaridad			812			812		233			579				0
					005003			Bonos Especiales			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			148			148		112			36				0
			03					Otras Remuneraciones			122.014			309.668		120.015			189.653				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			120.014			234.931		72.737			162.193				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			26.344		9.630			16.714				0
					001002			Programa Ges Odontologico			10.400			4.770		672			4.098				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			0			8.098		2.596			5.502				0
					001004			Programa Cardiovascular			6.000			6.000		2.265			3.735				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			2.434			6.662		2.776			3.886				0
					001006			Programa Sur			62.000			62.000		23.234			38.766				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			13.670		4.759			8.911				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.380			16.380		4.746			11.634				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			4.050			4.050		1.665			2.385				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			9.743			20.743		8.502			12.241				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.007			7.007		2.781			4.226				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			800		0			800				0
					001014			Programa Junaeb			2.000			18.917		7.755			11.161				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			0			2.290		1.192			1.098				0
					001025			campaña vacunacion, influenza,			0			37.200		167			37.034				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			74.737		47.278			27.459				0
22								C x P Bienes y Servicios de			422.537			449.601		172.898			276.704				19.734
			01					Alimentos y Bebidas			3.454			3.734		707			3.027				91
					001			Para Personas			3.454			3.734		707			3.027				91
					001001			Para Personas			3.454			3.454		663			2.791				82
					001016			Para Personas Programa Chile			0			280		45			235				8
			02					Textiles, Vestuario y Calzado



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	SALUD																			Fecha			30/06/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										100			100		0			100				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			100			100		0			100				0
		03					Combustibles y Lubricantes			6.814			9.614		5.950			3.664				0
				001			Para Vehículos			6.814			9.614		5.950			3.664				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			297.136			309.001		140.457			168.543				17.213
				001			Materiales de Oficina			8.134			8.339		3.454			4.885				314
				001001			Materiales de Oficina			8.134			8.134		3.395			4.739				314
				001016			Materiales de Oficina Programa			0			205		59			146				0
				003			Productos Químicos			26.822			26.822		15.254			11.568				99
				004			Productos Farmacéuticos			200.000			195.295		78.808			116.487				10.715
				004001			Productos Farmaceuticos			200.000			195.295		78.808			116.487				10.715
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			48.000			60.982		29.091			31.891				5.400
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			48.000			38.000		24.354			13.646				5.400
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			4.250		0			4.250				0
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			0			3.875		2.574			1.301				0
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			2.000		0			2.000				0
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			12.857		2.164			10.694				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			10.500			12.500		10.470			2.030				488
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.000			3.383		2.835			548				191
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		0			1.000				0
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.000			1.000		0			1.000				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			680			680		545			135				6
		05					Servicios Básicos			23.854			27.702		9.806			17.896				0
				001			Electricidad			13.000			13.000		2.867			10.134				0
				002			Agua			5.500			9.348		5.053			4.295				0
				003			Gas			4.400			4.400		1.554			2.846				0
				005			Telefonía Fija			954			954		333			621				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			25.353			27.353		3.982			23.371				557
				001			Mantenimiento y Reparación de			18.000			18.000		2.059			15.941				52
				001001			Mantenimiento y			18.000			18.000		2.059			15.941				52
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.811			4.811		839			3.972				178
				003			Mantenimiento y Reparación			108			108		60			49				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			434			434		140			294				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			2.000			4.000		885			3.115				327
		07					Publicidad y Difusión			10.000			7.000		1.873			5.127				1.873
				002			Servicios de Impresión			10.000			7.000		1.873			5.127				1.873
		08					Servicios Generales			4.757			5.762		3.299			2.463				0
				001			Servicios de Aseo			257			257		0			257				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			5.505		3.299			2.206				0
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			4.500			4.533		3.299			1.234				0
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			0			972		0			972				0
		10					Servicios Financieros y de			2.000			2.000		1.709			291				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			2.000			2.000		1.709			291				0
		11					Servicios Técnicos y			47.019			55.285		4.704			50.581				0
				002			Cursos de Capacitación			2.000			2.273		0			2.273				0
				002001			Cursos de Capacitacion			2.000			2.273		0			2.273				0
				999			Otros			45.019			53.012		4.704			48.307				0
				999001			Programa Resolutividad			45.019			17.825		1.070			16.756				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			30/06/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999002			Programa Promocion				0				9.874		3.040					6.833				0
							999003			Programa Ira				0				2.676		176					2.500				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				0				7.472		97					7.375				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				0				4.000		0					4.000				0
							999035			Prestaciones Tec.Programa				0				8.770		0					8.770				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				0				2.000		0					2.000				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				0				395		321					74				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				2.050				2.050		409					1.641				0
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		409					1.591				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				2.163				6.267		0					6.267				0
				01						Devoluciones				2.163				6.267		0					6.267				0
29										C x P Adquisición de Activos no				7.651				42.926		35.479					7.447				681
				03						Vehículos				0				14.300		14.204					96				0
				04						Mobiliario y Otros				1.500				1.500		1.203					297				0
				05						Máquinas y Equipos				4.151				20.426		16.822					3.604				535
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.151				2.951		1.851					1.100				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				17.475		14.971					2.504				535
				06						Equipos Informáticos				2.000				6.700		3.250					3.450				146
							001			Equipos Computacionales y				1.000				5.700		3.250					2.450				146
							002			Equipos de Comunicaciones para				1.000				1.000		0					1.000				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				1.500				1.500		0					1.500				0
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500		0					1.500				0
							002			Consultorías				1.500				1.500		0					1.500				0
34										C x P Servicio de la Deuda				5.540				14.348		14.348					0				12
				07						Deuda Flotante				5.540				14.348		14.348					0				12

			Total			GASTOS 2017							1.355.582			1.619.570					712.666			906.904					20.427