B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/05/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

1.341.227

1.453.815

634.069

819.747

De Otras Entidades Públicas

1.341.227

1.453.815

634.069

819.747

006

Del Servicio de Salud ¹

1.171.990

1.284.578

573.481

711.097

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

879.870

383.636

496.234

006002

Aportes Afectados ¹

292.120

404.708

189.845

214.863

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

75.894

22.692

53.202

006002002

ley 19.813 conductores

5.468

1.840

3.628

006002004

asignacion desempeño dificil

52.000

17.816

34.184

006002005

laboratorio basico

4.050

006002006

Ley N° 20.858 Tans

562

-562

006002008

devoluciones y reintegros

189

006002009

INT.DIF.SBMN

11.043

3.597

7.446

006002010

Bono Ley 20.233

29.849

006002011

Programa Ira

4.725

1.750

2.975

006002012

Programa Capacitacion aps

1.912

2.185

006002013

Programa Resolutividad

18.205

11.790

6.415

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.127

7.563

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.380

8.150

8.230

006002021

Programa Sur

43.178

14.315

28.863

006002022

Programa Promocion

6.833

-6.833

006002025

Campaña vacunacion

167

-167

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

2.847

4.000

2.800

1.200

006002035

Programa Odontologico Integral

36.486

24.364

12.122

006002036

Programa Ges Odontologico

10.400

10.682

7.497

3.185

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.185

5.190

2.995

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.007

6.983

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.095

1.468

627

006002040

Programa Espacios Amigables

788

542

246

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

20.996

14.710

6.287

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

118

006002044

Programa APG Brechas

36.058

099

De Otras Entidades Públicas

17.352

9.959

7.393

101

De la Municipalidad A Servicios

151.885

50.629

101.256

C x C Ingresos de Operación

2.491

1.029

1.462

Venta de Servicios

2.491

1.029

1.462

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.491

1.029

1.462

C x C Otros Ingresos Corrientes

6.325

22.825

17.226

5.599

3.624

Recuperaciones y Reembolsos por

6.000

14.842

-8.842

3.624

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

6.000

14.842

-8.842

3.624

Otros

325

16.825

2.384

14.441

999

Otros

325

16.825

2.384

14.441

saldo inicial de caja

5.539

56.875

saldo inicial de caja

5.539

56.875

Total

INGRESOS 2017

1.355.582

1.536.006

652.324

883.683

3.624

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/05/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

916.191

1.034.446

387.681

646.765

Personal de Planta

617.615

632.837

209.134

423.703

001

Sueldos y Sobresueldos

474.766

168.073

306.693

001001

Sueldos base

184.000

64.359

119.641

001009

Asignaciones Especiales

41.000

17.115

23.885

001009007

Asignación Especial

35.000

14.980

20.020

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.000

2.136

3.864

001015

Asignaciones Sustitutivas

9.700

3.298

6.402

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

9.700

3.298

6.402

001019

Asignación de Responsabilidad

18.000

5.906

12.094

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.000

5.906

12.094

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

11.814

22.852

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

11.814

22.852

001031

Asignación de Experiencia

3.400

1.222

2.178

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.400

1.222

2.178

001044

Asig.Atencion Primaria

184.000

64.359

119.641

001044001

Asig.Atencion Primaria

184.000

64.359

119.641

002

Aportes del Empleador

22.263

8.138

14.125

002001

A Servicios de Bienestar

6.263

2.088

4.175

002002

Otras Cotizaciones

16.000

6.050

9.950

003

Asignaciones por Desempeño

60.000

75.222

16.079

59.143

003002

Desempeño Colectivo

60.000

16.079

43.921

003002002

Asignación Variable por

60.000

16.079

43.921

003003

Desempeño Individual

15.222

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

15.222

004

Remuneraciones Variables

43.234

10.270

32.964

004005

Trabajos Extraordinarios

36.000

8.273

27.727

004005001

Trabajos extraordinarios

36.000

8.273

27.727

004006

Comisiones de Servicios en el

7.234

1.998

5.236

005

Aguinaldos y Bonos

17.352

6.573

10.779

005001

Aguinaldos

6.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.300

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.000

005002

Bonos de Escolaridad

3.532

945

2.587

005003

Bonos Especiales

6.296

4.899

1.397

005003001

bono especial

6.296

4.899

1.397

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.224

730

494

Personal a Contrata

176.562

191.565

84.302

107.263

001

Sueldos y Sobresueldos

147.703

160.933

72.879

88.054

001001

Sueldos base

48.517

22.684

25.833

001009

Asignaciones Especiales

54.651

55.351

21.816

33.535

001009007

Asignación Especial

54.500

21.566

32.934

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

151

851

250

601

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.871

1.355

1.516

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.871

1.355

1.516

001027

Asignacion de Estimulo Personal

5.677

4.224

1.453



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			31/05/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001027002			Asig.por desempeño en			5.677			5.677		4.224			1.453				0
					001030			Asignación de Experiencia			0			0		115			-115				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			0			0		115			-115				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.987			48.517		22.684			25.833				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.987			48.517		22.684			25.833				0
					002			Aportes del Empleador			5.623			5.623		2.541			3.082				0
					002001			A Servicios de Bienestar			2.000			2.000		667			1.333				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.623			3.623		1.875			1.748				0
					003			Asignaciones por Desempeño			9.565			11.338		4.478			6.860				0
					003002			Desempeño Colectivo			9.565			9.565		4.478			5.087				0
					003002002			Asignación Variable por			9.565			9.565		4.478			5.087				0
					003003			Desempeño Individual			0			1.773		0			1.773				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			0			1.773		0			1.773				0
					004			Remuneraciones Variables			7.006			7.006		3.149			3.857				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.150			3.150		1.669			1.481				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			3.856			3.856		1.479			2.377				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.665			6.665		1.255			5.410				0
					005001			Aguinaldos			2.200			2.200		0			2.200				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.200			1.200		0			1.200				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.000			1.000		0			1.000				0
					005002			Bono de Escolaridad			812			812		133			679				0
					005003			Bonos Especiales			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			148			148		112			36				0
			03					Otras Remuneraciones			122.014			210.044		94.245			115.798				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			120.014			185.502		55.654			129.849				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			23.344		7.163			16.180				0
					001002			Programa Ges Odontologico			10.400			4.770		336			4.434				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			0			8.098		1.298			6.800				0
					001004			Programa Cardiovascular			6.000			6.000		1.765			4.235				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			2.434			2.434		2.143			291				0
					001006			Programa Sur			62.000			62.000		18.900			43.100				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			13.670		3.613			10.057				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.380			16.380		3.780			12.600				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			4.050			4.050		1.332			2.718				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			9.743			15.743		6.217			9.526				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.007			7.007		2.224			4.783				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			800		0			800				0
					001014			Programa Junaeb			2.000			18.917		6.161			12.756				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			0			2.290		720			1.570				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			24.541		38.592			-14.050				0
22								C x P Bienes y Servicios de			422.537			436.520		114.599			321.921				15.183
			01					Alimentos y Bebidas			3.454			3.734		508			3.226				0
					001			Para Personas			3.454			3.734		508			3.226				0
					001001			Para Personas			3.454			3.454		508			2.946				0
					001016			Para Personas Programa Chile			0			280		0			280				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			100			100		0			100				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas



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	SALUD																			Fecha			31/05/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										100			100		0			100				0
		03					Combustibles y Lubricantes			6.814			6.814		5.950			864				0
				001			Para Vehículos			6.814			6.814		5.950			864				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			297.136			306.401		88.937			217.464				14.004
				001			Materiales de Oficina			8.134			8.339		2.667			5.671				518
				001001			Materiales de Oficina			8.134			8.134		2.667			5.467				518
				001016			Materiales de Oficina Programa			0			205		0			205				0
				003			Productos Químicos			26.822			26.822		15.017			11.805				3.590
				004			Productos Farmacéuticos			200.000			195.295		43.970			151.326				4.677
				004001			Productos Farmaceuticos			200.000			195.295		43.970			151.326				4.677
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			48.000			60.982		14.451			46.531				4.258
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			48.000			38.000		14.451			23.549				4.258
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			4.250		0			4.250				0
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			0			3.875		0			3.875				0
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			2.000		0			2.000				0
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			12.857		0			12.857				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			10.500			10.500		9.877			623				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.000			2.783		2.835			-52				961
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		0			1.000				0
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.000			1.000		0			1.000				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			680			680		121			559				0
		05					Servicios Básicos			23.854			23.854		6.604			17.250				0
				001			Electricidad			13.000			13.000		2.075			10.925				0
				002			Agua			5.500			5.500		3.365			2.135				0
				003			Gas			4.400			4.400		901			3.499				0
				005			Telefonía Fija			954			954		263			691				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			25.353			27.353		3.037			24.316				1.178
				001			Mantenimiento y Reparación de			18.000			18.000		1.887			16.113				1.178
				001001			Mantenimiento y			18.000			18.000		1.887			16.113				1.178
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.811			4.811		660			4.151				0
				003			Mantenimiento y Reparación			108			108		60			49				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			434			434		0			434				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			2.000			4.000		430			3.570				0
		07					Publicidad y Difusión			10.000			10.000		0			10.000				0
				002			Servicios de Impresión			10.000			10.000		0			10.000				0
		08					Servicios Generales			4.757			5.762		3.299			2.463				0
				001			Servicios de Aseo			257			257		0			257				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			5.505		3.299			2.206				0
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			4.500			4.533		3.299			1.234				0
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			0			972		0			972				0
		10					Servicios Financieros y de			2.000			2.000		1.220			780				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			2.000			2.000		1.220			780				0
		11					Servicios Técnicos y			47.019			48.452		4.704			43.748				0
				002			Cursos de Capacitación			2.000			2.273		0			2.273				0
				002001			Cursos de Capacitacion			2.000			2.273		0			2.273				0
				999			Otros			45.019			46.179		4.704			41.474				0
				999001			Programa Resolutividad			45.019			17.825		1.070			16.756				0
				999002			Programa Promocion			0			3.040		3.040			0				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			31/05/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999003			Programa Ira				0				2.676		176					2.500				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				0				7.472		97					7.375				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				0				4.000		0					4.000				0
							999035			Prestaciones Tec.Programa				0				8.770		0					8.770				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				0				2.000		0					2.000				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				0				395		321					74				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				2.050				2.050		339					1.711				0
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		339					1.661				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				2.163				6.267		0					6.267				0
				01						Devoluciones				2.163				6.267		0					6.267				0
29										C x P Adquisición de Activos no				7.651				42.926		21.417					21.508				5.718
				03						Vehículos				0				14.300		14.204					96				0
				04						Mobiliario y Otros				1.500				1.500		1.203					297				0
				05						Máquinas y Equipos				4.151				20.426		2.761					17.665				2.468
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.151				2.951		1.484					1.467				1.384
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				17.475		1.276					16.199				1.083
				06						Equipos Informáticos				2.000				6.700		3.250					3.450				3.250
							001			Equipos Computacionales y				1.000				5.700		3.250					2.450				3.250
							002			Equipos de Comunicaciones para				1.000				1.000		0					1.000				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				1.500				1.500		0					1.500				0
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500		0					1.500				0
							002			Consultorías				1.500				1.500		0					1.500				0
34										C x P Servicio de la Deuda				5.540				14.348		14.348					0				12
				07						Deuda Flotante				5.540				14.348		14.348					0				12

			Total			GASTOS 2017							1.355.582			1.536.006					538.045			997.962					20.912