B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/11/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

1.341.227

1.656.610

1.361.317

295.293

De Otras Entidades Públicas

1.341.227

1.656.610

1.361.317

295.293

006

Del Servicio de Salud ¹

1.171.990

1.480.527

1.234.774

245.753

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

879.870

934.338

855.405

78.933

006002

Aportes Afectados ¹

292.120

546.189

379.369

166.820

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

75.894

91.268

68.212

23.056

006002002

ley 19.813 conductores

5.468

3.693

1.775

006002004

asignacion desempeño dificil

52.000

39.196

12.804

006002005

laboratorio basico

4.050

4.015

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.685

1.404

281

006002008

devoluciones y reintegros

189

006002009

INT.DIF.SBMN

11.043

8.993

2.050

006002010

Bono Ley 20.233

29.849

006002011

Programa Ira

4.725

2.500

2.225

006002012

Programa Capacitacion aps

1.912

2.185

006002013

Programa Resolutividad

18.205

16.817

1.388

006002015

Ley N° 20645 trato usuario

13.920

12.201

1.719

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.127

11.345

3.782

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.380

11.625

4.755

006002021

Programa Sur

43.178

35.569

7.609

006002022

Programa Promocion

6.833

006002025

Campaña vacunacion

367

006002028

convenio ret.voluntario

74.407

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

2.847

4.000

006002035

Programa Odontologico Integral

36.486

36.477

006002036

Programa Ges Odontologico

10.400

10.682

10.690

-9

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.185

7.403

782

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.007

6.908

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.095

006002040

Programa Espacios Amigables

788

773

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

20.996

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.595

006002044

Programa APG Brechas

59.477

099

De Otras Entidades Públicas

17.352

13.302

4.050

101

De la Municipalidad A Servicios

151.885

158.732

113.242

45.490

C x C Ingresos de Operación

2.491

1.431

1.060

Venta de Servicios

2.491

1.431

1.060

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.491

1.431

1.060

C x C Otros Ingresos Corrientes

6.325

46.751

45.452

1.299

800

Recuperaciones y Reembolsos por

6.000

29.926

30.495

-569

800

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

6.000

29.926

30.495

-569

800

Otros

325

16.825

14.957

1.868

999

Otros

325

16.825

14.957

1.868

saldo inicial de caja

5.539

56.875

saldo inicial de caja

5.539

56.875

Total

INGRESOS 2017



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA				B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				2
	SALUD																Fecha			30/11/2017
Clacificador								Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub		Item	Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
							1.355.582		1.762.727			1.408.200			354.527				800

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/11/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

916.191

1.118.737

941.334

177.403

Personal de Planta

617.615

571.535

477.127

94.408

001

Sueldos y Sobresueldos

474.766

409.678

368.849

40.829

001001

Sueldos base

184.000

155.292

141.171

14.121

001009

Asignaciones Especiales

41.000

43.386

37.721

5.665

001009007

Asignación Especial

35.000

38.248

33.080

5.168

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.000

5.138

4.641

497

001015

Asignaciones Sustitutivas

9.700

7.932

7.240

692

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

9.700

7.932

7.240

692

001019

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

13.016

2.883

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

13.016

2.883

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

25.885

2.592

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

25.885

2.592

001031

Asignación de Experiencia

3.400

2.645

755

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.400

2.645

755

001044

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

141.171

14.121

001044001

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

141.171

14.121

002

Aportes del Empleador

22.263

21.263

18.799

2.464

002001

A Servicios de Bienestar

6.263

4.697

1.566

002002

Otras Cotizaciones

16.000

15.000

14.102

898

003

Asignaciones por Desempeño

60.000

82.538

48.374

34.164

003002

Desempeño Colectivo

60.000

64.316

48.374

15.942

003002002

Asignación Variable por

60.000

64.316

48.374

15.942

003003

Desempeño Individual

18.222

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

18.222

004

Remuneraciones Variables

43.234

31.734

22.733

9.001

004005

Trabajos Extraordinarios

36.000

23.500

17.648

5.852

004005001

Trabajos extraordinarios

36.000

23.500

17.648

5.852

004006

Comisiones de Servicios en el

7.234

8.234

5.085

3.149

005

Aguinaldos y Bonos

17.352

26.322

18.372

7.950

005001

Aguinaldos

6.300

3.092

3.208

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.300

3.092

208

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.000

005002

Bonos de Escolaridad

3.532

1.856

005003

Bonos Especiales

6.296

17.436

12.695

4.741

005003001

bono especial

6.296

17.436

12.695

4.741

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.224

730

Personal a Contrata

176.562

235.461

201.056

34.405

001

Sueldos y Sobresueldos

147.703

187.706

166.915

20.791

001001

Sueldos base

48.517

57.092

52.028

5.064

001009

Asignaciones Especiales

54.651

59.198

49.827

9.371

001009007

Asignación Especial

54.500

58.347

49.275

9.072

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

151

851

552

299

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.871

3.410

3.107

303

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.871

3.410

3.107

303

001027

Asignacion de Estimulo Personal

5.677

10.634

9.670

964



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		SALUD																			Fecha			30/11/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001027002			Asig.por desempeño en			5.677			10.634		9.670			964				0
					001030			Asignación de Experiencia			0			280		255			25				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			0			280		255			25				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.987			57.092		52.028			5.064				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.987			57.092		52.028			5.064				0
					002			Aportes del Empleador			5.623			6.533		5.609			924				0
					002001			A Servicios de Bienestar			2.000			2.000		1.500			500				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.623			4.533		4.109			424				0
					003			Asignaciones por Desempeño			9.565			19.685		13.433			6.251				0
					003002			Desempeño Colectivo			9.565			17.912		13.433			4.479				0
					003002002			Asignación Variable por			9.565			17.912		13.433			4.479				0
					003003			Desempeño Individual			0			1.773		0			1.773				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			0			1.773		0			1.773				0
					004			Remuneraciones Variables			7.006			10.106		8.191			1.915				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.150			5.250		4.213			1.037				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			3.856			4.856		3.979			877				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.665			11.432		6.908			4.524				0
					005001			Aguinaldos			2.200			2.200		1.051			1.149				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.200			1.200		1.051			149				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.000			1.000		0			1.000				0
					005002			Bono de Escolaridad			812			299		299			0				0
					005003			Bonos Especiales			3.505			8.785		5.445			3.340				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			3.505			8.785		5.445			3.340				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			148			148		112			36				0
			03					Otras Remuneraciones			122.014			311.740		263.150			48.590				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			120.014			208.169		168.873			39.296				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			26.344		21.640			4.704				0
					001002			Programa Ges Odontologico			10.400			3.270		2.352			918				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			0			11.694		9.086			2.608				0
					001004			Programa Cardiovascular			6.000			6.000		4.730			1.270				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			2.434			7.162		5.732			1.430				0
					001006			Programa Sur			62.000			64.000		52.753			11.247				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			15.170		11.186			3.984				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.380			12.880		9.573			3.307				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			4.050			4.050		3.330			720				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			9.743			22.743		18.816			3.927				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.007			7.007		5.561			1.446				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			800		314			486				0
					001014			Programa Junaeb			2.000			18.917		15.728			3.189				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			0			5.477		5.477			0				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			0			2.290		2.230			60				0
					001025			campaña vacunacion, influenza,			0			367		367			0				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			103.571		94.277			9.294				0
22								C x P Bienes y Servicios de			422.537			473.624		367.813			105.811				26.206
			01					Alimentos y Bebidas			3.454			3.734		1.249			2.485				0
					001			Para Personas			3.454			3.734		1.249			2.485				0
					001001			Para Personas			3.454			3.454		1.198			2.256				0
					001016			Para Personas Programa Chile



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	SALUD																			Fecha			30/11/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			280		51			229				0
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			100			100		0			100				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			100			100		0			100				0
		03					Combustibles y Lubricantes			6.814			9.614		7.021			2.593				0
				001			Para Vehículos			6.814			9.614		7.021			2.593				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			297.136			314.853		266.184			48.669				15.147
				001			Materiales de Oficina			8.134			9.039		7.848			1.191				123
				001001			Materiales de Oficina			8.134			8.834		7.781			1.053				123
				001016			Materiales de Oficina Programa			0			205		66			138				0
				003			Productos Químicos			26.822			31.122		25.195			5.927				3.385
				004			Productos Farmacéuticos			200.000			195.295		172.133			23.162				5.684
				004001			Productos Farmaceuticos			200.000			195.295		172.133			23.162				5.684
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			48.000			61.834		45.833			16.000				5.955
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			48.000			41.948		38.104			3.844				5.955
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			3.250		1.289			1.961				0
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			0			5.375		3.098			2.276				0
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			2.000		1.178			822				0
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			9.261		2.164			7.098				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			10.500			12.500		11.438			1.062				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.000			3.383		3.019			364				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		172			828				0
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.000			1.000		172			828				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			680			680		545			135				0
				013			Equipos Menores			0			0		0			0				0
		05					Servicios Básicos			23.854			34.902		28.054			6.848				0
				001			Electricidad			13.000			12.000		8.862			3.138				0
				002			Agua			5.500			17.548		15.254			2.294				0
				003			Gas			4.400			4.400		3.273			1.127				0
				005			Telefonía Fija			954			954		664			290				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			25.353			35.353		24.817			10.536				5.827
				001			Mantenimiento y Reparación de			18.000			22.000		15.249			6.751				3.343
				001001			Mantenimiento y			18.000			22.000		15.249			6.751				3.343
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.811			8.311		5.989			2.322				2.133
				003			Mantenimiento y Reparación			108			108		80			29				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			434			434		319			115				129
				005			Mantenimiento y Reparación de			2.000			4.500		3.181			1.319				223
		07					Publicidad y Difusión			10.000			7.000		5.166			1.834				0
				002			Servicios de Impresión			10.000			7.000		5.166			1.834				0
		08					Servicios Generales			4.757			5.762		4.061			1.701				101
				001			Servicios de Aseo			257			257		0			257				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			5.505		4.061			1.444				101
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			4.500			4.533		4.061			472				101
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			0			972		0			972				0
		10					Servicios Financieros y de			2.000			4.741		2.794			1.947				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			2.000			4.741		2.794			1.947				0
		11					Servicios Técnicos y			47.019			53.935		25.878			28.057				5.103
				002			Cursos de Capacitación			2.000			2.423		20			2.403				0
				002001			Cursos de Capacitacion			2.000			2.423		20			2.403				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			30/11/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				45.019				51.512		25.858					25.653				5.103
							999001			Programa Resolutividad				45.019				17.825		6.173					11.652				5.103
							999002			Programa Promocion				0				7.374		4.280					3.093				0
							999003			Programa Ira				0				2.676		2.246					430				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				0				7.472		524					6.948				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				0				4.000		1.438					2.562				0
							999035			Prestaciones Tec.Programa				0				9.770		9.517					253				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				0				2.000		1.358					642				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				0				395		321					74				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				2.050				3.629		2.589					1.040				28
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		1.255					745				28
							003			Gastos de Representación,				0				1.579		1.335					244				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				0				74.407		0					74.407				0
				01						Prestaciones Previsionales				0				74.407		0					74.407				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				0				74.407		0					74.407				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				2.163				6.267		409					5.858				0
				01						Devoluciones				2.163				6.267		409					5.858				0
29										C x P Adquisición de Activos no				7.651				73.844		42.272					31.572				934
				03						Vehículos				0				14.300		14.204					96				0
				04						Mobiliario y Otros				1.500				10.500		3.470					7.030				0
							001			Mobiliario y Otros				1.500				5.500		3.333					2.167				0
							002			Mobiliario y otros P.Promocion				0				2.500		137					2.363				0
							003			Mobiliario y otros Programa APG				0				2.500		0					2.500				0
				05						Máquinas y Equipos				4.151				42.344		20.462					21.882				934
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.151				2.951		2.445					506				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				39.393		18.017					21.377				934
							002001			Maquinas y equipos para la				2.000				18.475		18.017					458				934
							002002			Maquinas y equipos para la				0				20.919		0					20.919				0
				06						Equipos Informáticos				2.000				6.700		4.136					2.564				0
							001			Equipos Computacionales y				1.000				5.700		4.136					1.564				0
							002			Equipos de Comunicaciones para				1.000				1.000		0					1.000				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				1.500				1.500		0					1.500				0
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500		0					1.500				0
							002			Consultorías				1.500				1.500		0					1.500				0
34										C x P Servicio de la Deuda				5.540				14.348		14.348					0				0
				07						Deuda Flotante				5.540				14.348		14.348					0				0

			Total			GASTOS 2017							1.355.582			1.762.727					1.366.176			396.551					27.140