B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/10/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

1.341.227

1.532.165

1.195.361

336.804

De Otras Entidades Públicas

1.341.227

1.532.165

1.195.361

336.804

006

Del Servicio de Salud ¹

1.171.990

1.356.081

1.068.817

287.264

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

879.870

921.638

770.255

151.383

006002

Aportes Afectados ¹

292.120

434.443

298.562

135.882

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

75.894

91.268

68.212

23.056

006002002

ley 19.813 conductores

5.468

3.284

2.184

006002004

asignacion desempeño dificil

52.000

35.633

16.367

006002005

laboratorio basico

4.050

4.015

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.685

1.264

421

006002008

devoluciones y reintegros

189

006002009

INT.DIF.SBMN

11.043

8.094

2.949

006002010

Bono Ley 20.233

29.849

006002011

Programa Ira

4.725

1.750

2.975

006002012

Programa Capacitacion aps

1.912

2.185

1.530

656

006002013

Programa Resolutividad

18.205

11.790

6.415

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.127

11.345

3.782

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.380

8.150

8.230

006002021

Programa Sur

43.178

32.027

11.151

006002022

Programa Promocion

6.833

006002025

Campaña vacunacion

367

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

2.847

4.000

2.800

1.200

006002035

Programa Odontologico Integral

36.486

25.568

10.918

006002036

Programa Ges Odontologico

10.400

10.682

7.497

3.185

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.185

5.190

2.995

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.007

4.842

2.165

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.095

1.468

627

006002040

Programa Espacios Amigables

788

542

246

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

20.996

14.710

6.287

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.595

006002044

Programa APG Brechas

36.058

099

De Otras Entidades Públicas

17.352

13.302

4.050

101

De la Municipalidad A Servicios

151.885

158.732

113.242

45.490

C x C Ingresos de Operación

2.491

1.431

1.060

Venta de Servicios

2.491

1.431

1.060

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.491

1.431

1.060

C x C Otros Ingresos Corrientes

6.325

39.636

34.226

5.410

1.106

Recuperaciones y Reembolsos por

6.000

22.811

22.926

-115

1.106

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

6.000

22.811

22.926

-115

1.106

Otros

325

16.825

11.300

5.525

999

Otros

325

16.825

11.300

5.525

saldo inicial de caja

5.539

56.875

saldo inicial de caja

5.539

56.875

Total

INGRESOS 2017

1.355.582

1.631.167

1.231.018

400.149

1.106

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/10/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

916.191

1.110.404

845.698

264.706

Personal de Planta

617.615

566.565

429.705

136.860

001

Sueldos y Sobresueldos

474.766

409.678

334.422

75.256

001001

Sueldos base

184.000

155.292

127.721

27.571

001009

Asignaciones Especiales

41.000

43.386

34.280

9.106

001009007

Asignación Especial

35.000

38.248

30.063

8.185

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.000

5.138

4.217

921

001015

Asignaciones Sustitutivas

9.700

7.932

6.608

1.324

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

9.700

7.932

6.608

1.324

001019

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

11.822

4.077

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

11.822

4.077

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

23.862

4.615

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

23.862

4.615

001031

Asignación de Experiencia

3.400

2.408

992

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.400

2.408

992

001044

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

127.721

27.571

001044001

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

127.721

27.571

002

Aportes del Empleador

22.263

21.263

15.947

5.316

002001

A Servicios de Bienestar

6.263

3.654

2.609

002002

Otras Cotizaciones

16.000

15.000

12.293

2.707

003

Asignaciones por Desempeño

60.000

79.538

48.374

31.164

003002

Desempeño Colectivo

60.000

64.316

48.374

15.942

003002002

Asignación Variable por

60.000

64.316

48.374

15.942

003003

Desempeño Individual

15.222

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

15.222

004

Remuneraciones Variables

43.234

38.734

20.387

18.347

004005

Trabajos Extraordinarios

36.000

31.500

16.017

15.483

004005001

Trabajos extraordinarios

36.000

31.500

16.017

15.483

004006

Comisiones de Servicios en el

7.234

4.369

2.865

005

Aguinaldos y Bonos

17.352

10.576

6.776

005001

Aguinaldos

6.300

3.092

3.208

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.300

3.092

208

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.000

005002

Bonos de Escolaridad

3.532

1.856

1.676

005003

Bonos Especiales

6.296

4.899

1.397

005003001

bono especial

6.296

4.899

1.397

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.224

730

494

Personal a Contrata

176.562

228.694

180.154

48.540

001

Sueldos y Sobresueldos

147.703

187.706

151.504

36.201

001001

Sueldos base

48.517

57.092

47.237

9.855

001009

Asignaciones Especiales

54.651

59.198

45.178

14.020

001009007

Asignación Especial

54.500

58.347

44.676

13.670

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

151

851

502

349

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.871

3.410

2.822

588

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.871

3.410

2.822

588

001027

Asignacion de Estimulo Personal

5.677

10.634

8.798

1.836



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		SALUD																			Fecha			31/10/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001027002			Asig.por desempeño en			5.677			10.634		8.798			1.836				0
					001030			Asignación de Experiencia			0			280		232			48				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			0			280		232			48				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.987			57.092		47.237			9.855				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.987			57.092		47.237			9.855				0
					002			Aportes del Empleador			5.623			6.533		5.276			1.257				0
					002001			A Servicios de Bienestar			2.000			2.000		1.167			833				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.623			4.533		4.109			424				0
					003			Asignaciones por Desempeño			9.565			19.685		13.433			6.251				0
					003002			Desempeño Colectivo			9.565			17.912		13.433			4.479				0
					003002002			Asignación Variable por			9.565			17.912		13.433			4.479				0
					003003			Desempeño Individual			0			1.773		0			1.773				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			0			1.773		0			1.773				0
					004			Remuneraciones Variables			7.006			8.106		7.468			638				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.150			4.250		3.794			456				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			3.856			3.856		3.674			182				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.665			6.665		2.473			4.192				0
					005001			Aguinaldos			2.200			2.200		1.051			1.149				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.200			1.200		1.051			149				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.000			1.000		0			1.000				0
					005002			Bono de Escolaridad			812			812		299			513				0
					005003			Bonos Especiales			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			148			148		112			36				0
			03					Otras Remuneraciones			122.014			315.144		235.839			79.306				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			120.014			203.573		150.402			53.172				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			26.344		19.366			6.978				0
					001002			Programa Ges Odontologico			10.400			4.770		2.016			2.754				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			0			8.098		7.788			310				0
					001004			Programa Cardiovascular			6.000			6.000		4.230			1.770				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			2.434			6.662		5.214			1.448				0
					001006			Programa Sur			62.000			62.000		46.399			15.601				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			13.670		9.641			4.029				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.380			16.380		8.607			7.773				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			4.050			4.050		2.997			1.053				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			9.743			20.743		16.619			4.124				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.007			7.007		5.005			2.002				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			800		314			486				0
					001014			Programa Junaeb			2.000			18.917		14.133			4.783				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			0			5.477		5.477			0				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			0			2.290		2.230			60				0
					001025			campaña vacunacion, influenza,			0			367		367			0				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			111.571		85.437			26.134				0
22								C x P Bienes y Servicios de			422.537			453.922		329.620			124.302				27.033
			01					Alimentos y Bebidas			3.454			3.734		1.249			2.485				0
					001			Para Personas			3.454			3.734		1.249			2.485				0
					001001			Para Personas			3.454			3.454		1.198			2.256				0
					001016			Para Personas Programa Chile



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	SALUD																			Fecha			31/10/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			280		51			229				0
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			100			100		0			100				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			100			100		0			100				0
		03					Combustibles y Lubricantes			6.814			9.614		7.021			2.593				0
				001			Para Vehículos			6.814			9.614		7.021			2.593				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			297.136			309.001		247.115			61.886				12.861
				001			Materiales de Oficina			8.134			8.339		6.920			1.419				50
				001001			Materiales de Oficina			8.134			8.134		6.854			1.280				50
				001016			Materiales de Oficina Programa			0			205		66			138				0
				003			Productos Químicos			26.822			26.822		21.612			5.210				0
				004			Productos Farmacéuticos			200.000			195.295		163.713			31.583				11.501
				004001			Productos Farmaceuticos			200.000			195.295		163.713			31.583				11.501
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			48.000			60.982		39.879			21.103				1.170
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			48.000			38.000		32.150			5.850				1.170
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			4.250		1.289			2.961				0
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			0			3.875		3.098			776				0
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			2.000		1.178			822				0
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			12.857		2.164			10.694				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			10.500			12.500		11.438			1.062				140
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.000			3.383		2.835			548				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		172			828				0
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.000			1.000		172			828				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			680			680		545			135				0
				013			Equipos Menores			0			0		0			0				0
		05					Servicios Básicos			23.854			27.702		23.162			4.541				0
				001			Electricidad			13.000			13.000		6.929			6.071				0
				002			Agua			5.500			9.348		12.361			-3.012				0
				003			Gas			4.400			4.400		3.273			1.127				0
				005			Telefonía Fija			954			954		599			355				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			25.353			27.353		20.798			6.555				7.970
				001			Mantenimiento y Reparación de			18.000			18.000		13.926			4.074				6.371
				001001			Mantenimiento y			18.000			18.000		13.926			4.074				6.371
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.811			4.811		3.856			955				814
				003			Mantenimiento y Reparación			108			108		80			29				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			434			434		190			244				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			2.000			4.000		2.747			1.253				785
		07					Publicidad y Difusión			10.000			7.000		4.659			2.341				1.661
				002			Servicios de Impresión			10.000			7.000		4.659			2.341				1.661
		08					Servicios Generales			4.757			5.762		3.814			1.948				0
				001			Servicios de Aseo			257			257		0			257				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			5.505		3.814			1.691				0
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			4.500			4.533		3.814			719				0
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			0			972		0			972				0
		10					Servicios Financieros y de			2.000			4.741		2.794			1.947				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			2.000			4.741		2.794			1.947				0
		11					Servicios Técnicos y			47.019			55.285		16.515			38.770				3.178
				002			Cursos de Capacitación			2.000			2.273		20			2.253				0
				002001			Cursos de Capacitacion			2.000			2.273		20			2.253				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			31/10/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				45.019				53.012		16.495					36.516				3.178
							999001			Programa Resolutividad				45.019				17.825		4.248					13.578				3.178
							999002			Programa Promocion				0				9.874		3.984					5.889				0
							999003			Programa Ira				0				2.676		1.732					944				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				0				7.472		450					7.022				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				0				4.000		1.438					2.562				0
							999035			Prestaciones Tec.Programa				0				8.770		3.547					5.223				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				0				2.000		775					1.225				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				0				395		321					74				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				2.050				3.629		2.492					1.138				1.363
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		1.157					843				28
							003			Gastos de Representación,				0				1.579		1.335					244				1.335
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				2.163				6.267		3.015					3.252				0
				01						Devoluciones				2.163				6.267		3.015					3.252				0
29										C x P Adquisición de Activos no				7.651				44.726		41.244					3.481				114
				03						Vehículos				0				14.300		14.204					96				0
				04						Mobiliario y Otros				1.500				3.300		3.262					38				0
							001			Mobiliario y Otros				1.500				3.300		3.262					38				0
				05						Máquinas y Equipos				4.151				20.426		19.643					783				114
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.151				2.951		2.445					506				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				17.475		17.197					277				114
							002001			Maquinas y equipos para la				2.000				17.475		17.197					277				114
				06						Equipos Informáticos				2.000				6.700		4.136					2.564				0
							001			Equipos Computacionales y				1.000				5.700		4.136					1.564				0
							002			Equipos de Comunicaciones para				1.000				1.000		0					1.000				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				1.500				1.500		0					1.500				0
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500		0					1.500				0
							002			Consultorías				1.500				1.500		0					1.500				0
34										C x P Servicio de la Deuda				5.540				14.348		14.348					0				0
				07						Deuda Flotante				5.540				14.348		14.348					0				0

			Total			GASTOS 2017							1.355.582			1.631.167					1.233.925			397.242					27.147