B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

29/09/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

1.341.227

1.532.165

1.086.027

446.138

De Otras Entidades Públicas

1.341.227

1.532.165

1.086.027

446.138

006

Del Servicio de Salud ¹

1.171.990

1.356.081

987.060

369.021

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

879.870

921.638

692.062

229.576

006002

Aportes Afectados ¹

292.120

434.443

294.998

139.445

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

75.894

91.268

68.212

23.056

006002002

ley 19.813 conductores

5.468

3.284

2.184

006002004

asignacion desempeño dificil

52.000

32.069

19.931

006002005

laboratorio basico

4.050

4.015

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.685

1.264

421

006002008

devoluciones y reintegros

189

006002009

INT.DIF.SBMN

11.043

8.094

2.949

006002010

Bono Ley 20.233

29.849

006002011

Programa Ira

4.725

1.750

2.975

006002012

Programa Capacitacion aps

1.912

2.185

1.530

656

006002013

Programa Resolutividad

18.205

11.790

6.415

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.127

11.345

3.782

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.380

8.150

8.230

006002021

Programa Sur

43.178

32.027

11.151

006002022

Programa Promocion

6.833

006002025

Campaña vacunacion

367

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

2.847

4.000

2.800

1.200

006002035

Programa Odontologico Integral

36.486

25.568

10.918

006002036

Programa Ges Odontologico

10.400

10.682

7.497

3.185

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.185

5.190

2.995

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.007

4.842

2.165

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.095

1.468

627

006002040

Programa Espacios Amigables

788

542

246

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

20.996

14.710

6.287

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.595

006002044

Programa APG Brechas

36.058

099

De Otras Entidades Públicas

17.352

13.302

4.050

101

De la Municipalidad A Servicios

151.885

158.732

85.665

73.067

C x C Ingresos de Operación

2.491

1.431

1.060

Venta de Servicios

2.491

1.431

1.060

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.491

1.431

1.060

C x C Otros Ingresos Corrientes

6.325

39.636

34.002

5.634

1.412

Recuperaciones y Reembolsos por

6.000

22.811

22.926

-115

1.412

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

6.000

22.811

22.926

-115

1.412

Otros

325

16.825

11.076

5.749

999

Otros

325

16.825

11.076

5.749

saldo inicial de caja

5.539

56.875

saldo inicial de caja

5.539

56.875

Total

INGRESOS 2017

1.355.582

1.631.167

1.121.460

509.707

1.412

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

29/09/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

916.191

1.110.404

762.470

347.934

Personal de Planta

617.615

566.565

395.646

170.920

001

Sueldos y Sobresueldos

474.766

409.678

304.224

105.454

001001

Sueldos base

184.000

155.292

116.590

38.702

001009

Asignaciones Especiales

41.000

43.386

30.855

12.531

001009007

Asignación Especial

35.000

38.248

27.046

11.202

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.000

5.138

3.809

1.329

001015

Asignaciones Sustitutivas

9.700

7.932

5.946

1.986

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

9.700

7.932

5.946

1.986

001019

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

10.637

5.262

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.000

15.899

10.637

5.262

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

21.434

7.043

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

34.666

28.477

21.434

7.043

001031

Asignación de Experiencia

3.400

2.171

1.229

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.400

2.171

1.229

001044

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

116.590

38.702

001044001

Asig.Atencion Primaria

184.000

155.292

116.590

38.702

002

Aportes del Empleador

22.263

21.263

14.920

6.343

002001

A Servicios de Bienestar

6.263

3.654

2.609

002002

Otras Cotizaciones

16.000

15.000

11.267

3.733

003

Asignaciones por Desempeño

60.000

79.538

48.374

31.164

003002

Desempeño Colectivo

60.000

64.316

48.374

15.942

003002002

Asignación Variable por

60.000

64.316

48.374

15.942

003003

Desempeño Individual

15.222

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

15.222

004

Remuneraciones Variables

43.234

38.734

17.551

21.183

004005

Trabajos Extraordinarios

36.000

31.500

14.008

17.492

004005001

Trabajos extraordinarios

36.000

31.500

14.008

17.492

004006

Comisiones de Servicios en el

7.234

3.544

3.690

005

Aguinaldos y Bonos

17.352

10.576

6.776

005001

Aguinaldos

6.300

3.092

3.208

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.300

3.092

208

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.000

005002

Bonos de Escolaridad

3.532

1.856

1.676

005003

Bonos Especiales

6.296

4.899

1.397

005003001

bono especial

6.296

4.899

1.397

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.224

730

494

Personal a Contrata

176.562

228.694

162.906

65.788

001

Sueldos y Sobresueldos

147.703

187.706

135.846

51.859

001001

Sueldos base

48.517

57.092

42.346

14.746

001009

Asignaciones Especiales

54.651

59.198

40.529

18.669

001009007

Asignación Especial

54.500

58.347

40.078

18.269

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

151

851

452

399

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.871

3.410

2.529

881

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.871

3.410

2.529

881

001027

Asignacion de Estimulo Personal

5.677

10.634

7.887

2.747



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			29/09/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001027002			Asig.por desempeño en			5.677			10.634		7.887			2.747				0
					001030			Asignación de Experiencia			0			280		209			71				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			0			280		209			71				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.987			57.092		42.346			14.746				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.987			57.092		42.346			14.746				0
					002			Aportes del Empleador			5.623			6.533		4.823			1.710				0
					002001			A Servicios de Bienestar			2.000			2.000		1.167			833				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.623			4.533		3.656			877				0
					003			Asignaciones por Desempeño			9.565			19.685		13.433			6.251				0
					003002			Desempeño Colectivo			9.565			17.912		13.433			4.479				0
					003002002			Asignación Variable por			9.565			17.912		13.433			4.479				0
					003003			Desempeño Individual			0			1.773		0			1.773				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			0			1.773		0			1.773				0
					004			Remuneraciones Variables			7.006			8.106		6.331			1.775				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.150			4.250		3.278			972				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			3.856			3.856		3.052			804				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.665			6.665		2.473			4.192				0
					005001			Aguinaldos			2.200			2.200		1.051			1.149				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.200			1.200		1.051			149				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.000			1.000		0			1.000				0
					005002			Bono de Escolaridad			812			812		299			513				0
					005003			Bonos Especiales			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			3.505			3.505		1.010			2.495				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			148			148		112			36				0
			03					Otras Remuneraciones			122.014			315.144		203.919			111.226				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			120.014			203.573		130.085			73.488				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			26.344		17.092			9.252				0
					001002			Programa Ges Odontologico			10.400			4.770		1.680			3.090				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			0			8.098		6.490			1.608				0
					001004			Programa Cardiovascular			6.000			6.000		3.730			2.270				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			2.434			6.662		4.620			2.042				0
					001006			Programa Sur			62.000			62.000		39.617			22.383				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			13.670		8.195			5.475				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.380			16.380		7.642			8.738				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			4.050			4.050		2.664			1.386				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			9.743			20.743		14.799			5.944				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.007			7.007		4.449			2.558				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			800		314			486				0
					001014			Programa Junaeb			2.000			18.917		12.539			6.378				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			0			5.477		3.659			1.817				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			0			2.290		2.230			60				0
					001025			campaña vacunacion, influenza,			0			367		367			0				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			111.571		73.833			37.738				0
22								C x P Bienes y Servicios de			422.537			453.922		281.889			172.033				18.555
			01					Alimentos y Bebidas			3.454			3.734		1.221			2.513				139
					001			Para Personas			3.454			3.734		1.221			2.513				139
					001001			Para Personas			3.454			3.454		1.170			2.284				139
					001016			Para Personas Programa Chile



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	SALUD																			Fecha			29/09/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			280		51			229				0
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			100			100		0			100				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			100			100		0			100				0
		03					Combustibles y Lubricantes			6.814			9.614		5.950			3.664				0
				001			Para Vehículos			6.814			9.614		5.950			3.664				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			297.136			309.001		220.309			88.691				17.205
				001			Materiales de Oficina			8.134			8.339		6.442			1.897				107
				001001			Materiales de Oficina			8.134			8.134		6.376			1.758				107
				001016			Materiales de Oficina Programa			0			205		66			138				0
				003			Productos Químicos			26.822			26.822		20.441			6.381				509
				004			Productos Farmacéuticos			200.000			195.295		139.147			56.148				12.791
				004001			Productos Farmaceuticos			200.000			195.295		139.147			56.148				12.791
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			48.000			60.982		39.288			21.694				2.998
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			48.000			38.000		32.130			5.870				2.998
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			4.250		717			3.532				0
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			0			3.875		3.098			776				0
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			2.000		1.178			822				0
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			0			12.857		2.164			10.694				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			10.500			12.500		11.438			1.062				799
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.000			3.383		2.835			548				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		172			828				0
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.000			1.000		172			828				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			680			680		545			135				0
				013			Equipos Menores			0			0		0			0				0
		05					Servicios Básicos			23.854			27.702		20.196			7.507				0
				001			Electricidad			13.000			13.000		6.114			6.886				0
				002			Agua			5.500			9.348		10.277			-928				0
				003			Gas			4.400			4.400		3.273			1.127				0
				005			Telefonía Fija			954			954		532			422				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			25.353			27.353		11.085			16.268				1.092
				001			Mantenimiento y Reparación de			18.000			18.000		6.164			11.836				0
				001001			Mantenimiento y			18.000			18.000		6.164			11.836				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.811			4.811		1.905			2.906				0
				003			Mantenimiento y Reparación			108			108		80			29				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			434			434		190			244				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			2.000			4.000		2.747			1.253				1.092
		07					Publicidad y Difusión			10.000			7.000		2.998			4.002				0
				002			Servicios de Impresión			10.000			7.000		2.998			4.002				0
		08					Servicios Generales			4.757			5.762		3.736			2.026				40
				001			Servicios de Aseo			257			257		0			257				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			5.505		3.736			1.769				40
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			4.500			4.533		3.736			797				40
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			0			972		0			972				0
		10					Servicios Financieros y de			2.000			4.741		2.250			2.491				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			2.000			4.741		2.250			2.491				0
		11					Servicios Técnicos y			47.019			55.285		13.108			42.178				0
				002			Cursos de Capacitación			2.000			2.273		20			2.253				0
				002001			Cursos de Capacitacion			2.000			2.273		20			2.253				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			29/09/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				45.019				53.012		13.088					39.924				0
							999001			Programa Resolutividad				45.019				17.825		1.070					16.756				0
							999002			Programa Promocion				0				9.874		3.754					6.119				0
							999003			Programa Ira				0				2.676		1.732					944				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				0				7.472		450					7.022				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				0				4.000		1.438					2.562				0
							999035			Prestaciones Tec.Programa				0				8.770		3.547					5.223				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				0				2.000		775					1.225				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				0				395		321					74				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				2.050				3.629		1.035					2.594				78
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		1.035					965				78
							003			Gastos de Representación,				0				1.579		0					1.579				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				2.163				6.267		3.015					3.252				0
				01						Devoluciones				2.163				6.267		3.015					3.252				0
29										C x P Adquisición de Activos no				7.651				44.726		38.248					6.478				157
				03						Vehículos				0				14.300		14.204					96				0
				04						Mobiliario y Otros				1.500				3.300		1.969					1.331				157
				05						Máquinas y Equipos				4.151				20.426		18.825					1.601				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.151				2.951		1.851					1.100				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				17.475		16.974					501				0
				06						Equipos Informáticos				2.000				6.700		3.250					3.450				0
							001			Equipos Computacionales y				1.000				5.700		3.250					2.450				0
							002			Equipos de Comunicaciones para				1.000				1.000		0					1.000				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				1.500				1.500		0					1.500				0
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500		0					1.500				0
							002			Consultorías				1.500				1.500		0					1.500				0
34										C x P Servicio de la Deuda				5.540				14.348		14.348					0				0
				07						Deuda Flotante				5.540				14.348		14.348					0				0

			Total			GASTOS 2017							1.355.582			1.631.167					1.099.970			531.197					18.711