B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/04/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

5.571.320

1.687.430

3.883.890

Del Sector Privado

6.000

11.350

-5.350

De Otras Entidades Públicas

5.565.320

1.676.080

3.889.240

003

De la Subsecretaría de

5.245.320

1.646.080

3.599.240

003001

Subvención de Escolaridad

3.514.603

1.198.437

2.316.167

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.541.934

893.981

1.647.953

003001002

Subvención para Educación

479.049

127.094

351.955

003001004

Excelencia Academica

59.052

003001006

ADECO

6.319

003001010

BRP

428.249

177.361

250.888

003002

Otros Aportes

1.730.716

447.643

1.283.074

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

962.486

391.500

570.986

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

527.850

003002003

ProRetencion

44.380

003002004

Ingreso Bono Escolar

15.705

9.858

5.847

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

25.571

003002006

Bono de Vacaciones

39.351

46.734

-7.383

003002008

Aguinaldo Navidad

18.432

003002999

Otros

96.942

-449

97.390

101

De la Municipalidad A Serv

320.000

30.000

290.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

206.000

76.715

129.285

13.254

Recuperaciones y Reembolsos por

204.000

76.715

127.285

13.254

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

204.000

76.715

127.285

13.254

Otros

2.000

999

Otros

2.000

C x C Recuperación de Préstamos

1.352

-1.352

1.352

Ingresos por Percibir

1.352

-1.352

1.352

Total

INGRESOS 2018

5.777.320

1.765.498

4.011.822

14.607

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/04/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

4.707.857

1.568.387

3.139.471

Personal de Planta

2.112.620

641.914

1.470.706

001

Sueldos y Sobresueldos

1.970.577

593.041

1.377.536

001001

Sueldos base

967.743

222.947

744.796

001001001

Sueldo base

967.743

222.947

744.796

001002

Asignación de Antigüedad

486.049

78.616

407.433

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

486.049

78.616

407.433

001008

Asignación de Nivelación

4.378

-4.378

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

4.378

-4.378

001009

Asignaciones Especiales

236.937

99.881

137.055

001009003

Bonificación Proporcional,

225.939

96.776

129.163

001009004

Bonificación Especial

3.105

-3.105

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

10.997

001011

Asignación de Movilización

6.097

2.066

4.031

001011001

Asignación de Movilización,

6.097

2.066

4.031

001019

Asignación de Responsabilidad

18.761

7.324

11.437

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.761

7.324

11.437

001028

Asignacion desempeño dificil

435

-435

001028001

Asignacion desempeño dificil

435

-435

001999

Otras Asignaciones

254.991

177.394

77.597

002

Aportes del Empleador

62.265

22.501

39.764

002002

Otras Cotizaciones

62.265

22.501

39.764

003

Asignaciones por Desempeño

51.443

17.917

33.526

003001

Desempeño Institucional

47.612

17.917

29.695

003001002

Bonificación Excelencia ¹

47.612

17.917

29.695

003002

Desempeño Colectivo

3.831

003002002

Asignación Variable por

3.831

005

Aguinaldos y Bonos

28.336

8.455

19.880

005001

Aguinaldos

9.012

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.842

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.170

005002

Bonos de Escolaridad

4.090

1.760

2.330

005002001

BONO ESCOLAR

4.090

1.760

2.330

005003

Bonos Especiales

15.233

6.695

8.538

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.233

6.695

8.538

Personal a Contrata

1.246.837

438.580

808.257

001

Sueldos y Sobresueldos

1.134.604

400.720

733.885

001001

Sueldos base

757.358

205.999

551.360

001002

Asignación de Antigüedad

85.911

23.241

62.670

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

85.911

23.241

62.670

001008

Asignación de Nivelación

28.357

2.593

25.765

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

28.357

2.593

25.765

001009

Asignaciones Especiales

181.343

106.456

74.887

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

170.580

104.726

65.854

001009004

Bonificación Especial

3.562

1.730

1.832

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

7.201



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		30/04/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			121			121		53			67
					001011001			Asignación de Movilización,			121			121		53			67
					001018			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		7.708			5.924
					001018001			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		7.708			5.924
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°								419			-419
					001028001			Asignacion desempeño dificil								419			-419
					001999			Otras Asignaciones			67.883			67.883		54.252			13.631
					002			Aportes del Empleador			39.923			39.923		11.707			28.216
					002002			Otras Cotizaciones			39.923			39.923		11.707			28.216
					003			Asignaciones por Desempeño			48.645			48.645		15.379			33.266
					003001			Desempeño Institucional			35.757			35.757		15.379			20.379
					003001002			Bonificación Excelencia			35.757			35.757		15.379			20.379
					003002			Desempeño Colectivo			2.485			2.485					2.485
					003002002			Asignación Variable por			2.485			2.485					2.485
					003003			Desempeño Individual			10.402			10.402					10.402
					003003002			Asignación Especial de			10.402			10.402					10.402
					004			Remuneraciones Variables			149			149		34			115
					004006			Comisiones de Servicios en el			149			149		34			115
					005			Aguinaldos y Bonos			23.517			23.517		10.742			12.775
					005001			Aguinaldos			11.821			11.821					11.821
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.409			8.409					8.409
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.412			3.412					3.412
					005002			Bono de Escolaridad			1.833			1.833		1.404			429
					005003			Bonos Especiales			9.863			9.863		9.338			525
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.863			9.863		9.338			525
			03					Otras Remuneraciones			1.348.400			1.348.400		487.892			860.508
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.110.986			1.110.986		363.541			747.445
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.053.280			1.053.280		355.013			698.267
					004002			Otras Cotizaciones			46.100			46.100		6.071			40.028
					004003			Remuneraciones Variables			11.607			11.607		2.457			9.150
					999			Otras			237.413			237.413		124.351			113.062
					999999			Otras			237.413			237.413		124.351			113.062
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.087			3.087		1.455			1.632
					999999002			Otras			205.026			205.026		94.912			110.115
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			29.300			29.300		27.984			1.315
22								C x P Bienes y Servicios de			685.153			685.153		308.918			376.235
			01					Alimentos y Bebidas			16.600			16.600		8.885			7.715
					001			Para Personas			16.600			16.600		8.885			7.715
					001001			SEP-Alimentos para personas			16.000			16.000		8.744			7.256
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		141			459
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			49.323			49.323		45.664			3.659
					001			Textiles y Acabados Textiles			4.000			4.000					4.000
					001001			SEP-Textiles y Acabados			4.000			4.000					4.000
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			45.323			45.323		45.664			-341
					002001			SEP - Vestuario								2.785			-2.785
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			45.323			45.323		42.879			2.444
			03					Combustibles y Lubricantes			9.100			9.100		3.045			6.055
					001			Para Vehiculos



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	EDUCACION																			Fecha		30/04/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										9.000			9.000		3.000			6.000
				001002			Para Vehiculo daem			9.000			9.000		3.000			6.000
				999			Para Otros			100			100		45			55
		04					Materiales de Uso o Consumo			143.550			143.550		84.439			59.111
				001			Materiales de Oficina			45.000			45.000		15.620			29.380
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			35.000			35.000		5.521			29.479
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			1.000			1.000		275			725
				001003			PIE-Materiales de Oficina			9.000			9.000		8.879			121
				001004			SEP 10% DAEM								945			-945
				002			Textos y Otros Materiales de			57.000			57.000		36.122			20.878
				002001			Ley Sep, Textos y otros			32.000			32.000		29.377			2.623
				002002			PIE-Textos y otros materiales			25.000			25.000		4.897			20.103
				002003			Textos y Otros Mat. de								1.848			-1.848
				002006			Material de Enseñanza FAEP
				007			Materiales y Útiles de Aseo			200			200		139			61
				007001			Materiales de Aseo DAEM			200			200		139			61
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			25.050			25.050		16.914			8.136
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			17.000			17.000		15.741			1.259
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			8.000			8.000		1.173			6.827
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			16.300			16.300		15.644			656
				999001			Sep Otros			15.000			15.000		11.914			3.086
				999002			Otros			300			300		2.671			-2.371
				999003			Otros-PIE			1.000			1.000		475			525
				999005			FAEP - Participación de la								585			-585
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la								585			-585
		05					Servicios Básicos			54.400			54.400		21.447			32.953
				001			Electricidad			23.000			23.000		2.812			20.188
				002			Agua			8.000			8.000		2.637			5.363
				003			Gas			100			100					100
				005			Telefonía Fija			2.800			2.800		555			2.245
				007			Acceso a Internet			500			500		481			19
				007002			Acceso Internet Movil			500			500		481			19
				999			Otros			20.000			20.000		14.962			5.038
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			20.000		14.941			5.059
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos								14.941			-14.941
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			20.000			20.000					20.000
				999002			Otros								21			-21
		06					Mantenimiento y Reparaciones			174.100			174.100		42.699			131.401
				001			Mantenimiento y Reparación de			150.600			150.600		39.229			111.371
				001002			Mantenimiento y Reparación de			600			600		422			178
				001003			FAEP - Mantención y			150.000			150.000		38.807			111.193
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			80.000			80.000		38.807			41.193
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			70.000					70.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		2.267			4.733
				004			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000					6.000
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			6.000			6.000					6.000
				007			Mantenimiento y Reparación de			10.500			10.500		623			9.877



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		EDUCACION																			Fecha		30/04/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007002			SEP-mantenimiento y reparacion			7.000			7.000		623			6.377
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			3.500			3.500					3.500
					999			Otros								580			-580
					999004			Otros								580			-580
			07					Publicidad y Difusión			500			500					500
					001			Servicios de Publicidad			500			500					500
					001001			Publicidad y Difusion			500			500					500
			08					Servicios Generales			95.500			95.500		44.502			50.998
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			88.500			88.500		44.054			44.446
					007001			Pasajes y Fletes Sep			48.000			48.000		31.191			16.809
					007002			Pasaje y Fletes daem			500			500					500
					007003			Pasajes y Fletes PIE								760			-760
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			40.000			40.000		12.103			27.897
					007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			15.000		12.103			2.897
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			25.000			25.000					25.000
					999			Otros			7.000			7.000		448			6.552
					999002			Otros Sep			6.000			6.000		359			5.641
					999003			Otros			1.000			1.000		89			911
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		1.852			4.748
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		1.852			4.748
			11					Servicios Técnicos y			130.000			130.000		54.689			75.311
					002			Cursos de Capacitación			36.000			36.000		31.636			4.364
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			16.000			16.000		27.588			-11.588
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			12.000			12.000		4.048			7.952
					002004			FAEP - Mejoramiento de			8.000			8.000					8.000
					002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			3.000			3.000					3.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					999			Otros			94.000			94.000		23.053			70.947
					999001			SEP- Honorarios y Otros			72.000			72.000		22.773			49.227
					999005			Honorarios			7.000			7.000					7.000
					999008			Otros Servicios Pie			15.000			15.000		280			14.720
					999009			FAEP - Actividades Deportivas y
					999009002			FAEP 2017 - Mejoramiento de
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.480			5.480		1.695			3.785
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		1.078			3.422
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		478			1.022
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		600			2.400
					004			Intereses, Multas y Recargos			300			300		272			28
					005			Derechos y Tasas			680			680		345			335
23								C x P Prestaciones de Seguridad			170.000			170.000		1.100			168.900
			01					Prestaciones Previsionales			170.000			170.000		1.100			168.900
					004			Desahucios e Indemnizaciones			170.000			170.000		1.100			168.900
26								C x P Otros Gastos Corrientes								3.504			-3.504
			01					Devoluciones								3.504			-3.504
29								C x P Adquisición de Activos no			114.309			114.309		66.554			47.755
			04					Mobiliario y Otros			76.000			76.000		61.364			14.636
					003			SEP-Mobiliario y Otros			22.000			22.000		49.919			-27.919
					004			Otros Mobiliarios			54.000			54.000		11.445			42.555



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		30/04/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004004			FAEP - Mejoramiento de				26.000				26.000		1.497					24.503
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				4.000				4.000		1.497					2.503
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				22.000				22.000							22.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				28.000				28.000		9.948					18.052
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				3.000				3.000		9.948					-6.948
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				25.000				25.000							25.000
				05						Máquinas y Equipos										221					-221
							001			Máquinas y Equipos de Oficina										221					-221
							001001			PIE - Maquinas y Equipos de										221					-221
				06						Equipos Informáticos				38.309				38.309		4.969					33.341
							001			Equipos Computacionales y				38.309				38.309		4.969					33.341
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				19.309				19.309		3.383					15.926
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				19.000				19.000		1.586					17.414
34										C x P Servicio de la Deuda				100.000				100.000							100.000
				07						Deuda Flotante				100.000				100.000							100.000

			Total			GASTOS 2018							5.777.320			5.777.320					1.948.462			3.828.857