B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/08/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

5.571.320

5.676.144

3.530.307

2.145.837

Del Sector Privado

6.000

14.564

17.160

-2.596

De Otras Entidades Públicas

5.565.320

5.661.580

3.513.147

2.148.433

003

De la Subsecretaría de

5.245.320

5.341.580

3.383.283

1.958.297

003001

Subvención de Escolaridad

3.514.603

2.420.915

1.093.689

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.541.934

1.861.053

680.881

003001002

Subvención para Educación

479.049

287.188

191.860

003001004

Excelencia Academica

59.052

003001006

ADECO

6.319

003001010

BRP

428.249

272.673

155.576

003002

Otros Aportes

1.730.716

1.826.976

962.368

864.608

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

962.486

1.049.826

711.327

338.500

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

527.850

147.321

380.529

003002003

ProRetencion

44.380

40.193

4.187

003002004

Ingreso Bono Escolar

15.705

17.242

17.243

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

25.571

003002006

Bono de Vacaciones

39.351

46.734

003002008

Aguinaldo Navidad

18.432

003002999

Otros

96.942

-449

97.390

101

De la Municipalidad A Serv

320.000

129.864

190.136

C x C Otros Ingresos Corrientes

206.000

225.357

222.037

3.320

36.369

Recuperaciones y Reembolsos por

204.000

223.357

222.005

1.352

36.369

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

204.000

223.357

222.005

1.352

36.369

Otros

2.000

1.968

999

Otros

2.000

1.968

C x C Recuperación de Préstamos

2.705

-2.705

2.705

Ingresos por Percibir

2.705

-2.705

2.705

Saldo Inicial de Caja

444.249

Total

INGRESOS 2018

5.777.320

6.345.750

3.755.049

2.590.701

39.074

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/08/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

4.707.857

4.962.675

3.128.489

1.834.186

Personal de Planta

2.112.620

2.186.884

1.284.764

902.120

001

Sueldos y Sobresueldos

1.970.577

2.044.840

1.200.422

844.418

001001

Sueldos base

967.743

446.443

521.301

001001001

Sueldo base

967.743

446.443

521.301

001002

Asignación de Antigüedad

486.049

386.049

158.258

227.790

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

486.049

386.049

158.258

227.790

001008

Asignación de Nivelación

13.650

9.271

4.379

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

13.650

9.271

4.379

001009

Asignaciones Especiales

236.937

262.603

199.375

63.227

001009003

Bonificación Proporcional,

225.939

253.864

193.165

60.699

001009004

Bonificación Especial

8.738

6.210

2.528

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

10.997

001011

Asignación de Movilización

6.097

4.132

1.965

001011001

Asignación de Movilización,

6.097

4.132

1.965

001019

Asignación de Responsabilidad

18.761

14.635

4.126

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.761

14.635

4.126

001028

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001028001

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001999

Otras Asignaciones

254.991

387.938

367.873

20.065

002

Aportes del Empleador

62.265

42.211

20.054

002002

Otras Cotizaciones

62.265

42.211

20.054

003

Asignaciones por Desempeño

51.443

31.972

19.471

003001

Desempeño Institucional

47.612

30.479

17.132

003001002

Bonificación Excelencia ¹

47.612

30.479

17.132

003002

Desempeño Colectivo

3.831

1.493

2.338

003002002

Asignación Variable por

3.831

1.493

2.338

005

Aguinaldos y Bonos

28.336

10.158

18.177

005001

Aguinaldos

9.012

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.842

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.170

005002

Bonos de Escolaridad

4.090

3.463

627

005002001

BONO ESCOLAR

4.090

3.463

627

005003

Bonos Especiales

15.233

6.695

8.538

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.233

6.695

8.538

Personal a Contrata

1.246.837

1.340.409

904.289

436.120

001

Sueldos y Sobresueldos

1.134.604

1.237.679

837.324

400.355

001001

Sueldos base

757.358

428.027

329.331

001002

Asignación de Antigüedad

85.911

46.924

38.987

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

85.911

46.924

38.987

001008

Asignación de Nivelación

28.357

9.357

4.832

4.526

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

28.357

9.357

4.832

4.526

001009

Asignaciones Especiales

181.343

233.123

227.359

5.764

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

170.580

229.561

223.900

5.661

001009004

Bonificación Especial

3.562

3.459

102

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

7.201



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31/08/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			121			121		106			14
					001011001			Asignación de Movilización,			121			121		106			14
					001018			Asignación de Responsabilidad			13.632			22.127		14.858			7.269
					001018001			Asignación de Responsabilidad			13.632			22.127		14.858			7.269
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°						1.800		419			1.381
					001028001			Asignacion desempeño dificil						1.800		419			1.381
					001999			Otras Asignaciones			67.883			127.883		114.800			13.083
					002			Aportes del Empleador			39.923			39.923		28.203			11.719
					002002			Otras Cotizaciones			39.923			39.923		28.203			11.719
					003			Asignaciones por Desempeño			48.645			38.243		26.624			11.619
					003001			Desempeño Institucional			35.757			35.757		25.200			10.557
					003001002			Bonificación Excelencia			35.757			35.757		25.200			10.557
					003002			Desempeño Colectivo			2.485			2.485		1.020			1.465
					003002002			Asignación Variable por			2.485			2.485		1.020			1.465
					003003			Desempeño Individual			10.402					404			-404
					003003002			Asignación Especial de			10.402
					003003003			Asignación Variable por								404			-404
					004			Remuneraciones Variables			149			149		68			81
					004006			Comisiones de Servicios en el			149			149		68			81
					005			Aguinaldos y Bonos			23.517			24.416		12.070			12.346
					005001			Aguinaldos			11.821			11.821					11.821
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.409			8.409					8.409
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.412			3.412					3.412
					005002			Bono de Escolaridad			1.833			2.732		2.732
					005003			Bonos Especiales			9.863			9.863		9.338			525
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.863			9.863		9.338			525
			03					Otras Remuneraciones			1.348.400			1.435.381		939.436			495.945
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.110.986			1.110.986		750.707			360.279
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.053.280			1.053.280		727.823			325.457
					004002			Otras Cotizaciones			46.100			46.100		17.389			28.710
					004003			Remuneraciones Variables			11.607			11.607		5.496			6.111
					999			Otras			237.413			324.395		188.729			135.666
					999999			Otras			237.413			324.395		188.729			135.666
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.087			3.087		2.471			616
					999999002			Otras			205.026			276.693		158.274			118.419
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			29.300			44.615		27.984			16.630
22								C x P Bienes y Servicios de			685.153			917.571		578.635			338.937
			01					Alimentos y Bebidas			16.600			24.616		17.142			7.474
					001			Para Personas			16.600			24.616		17.142			7.474
					001001			SEP-Alimentos para personas			16.000			24.016		16.920			7.096
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		222			378
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			49.323			108.985		55.686			53.299
					001			Textiles y Acabados Textiles			4.000			4.000		389			3.611
					001001			SEP-Textiles y Acabados			4.000			4.000		389			3.611
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			45.323			104.985		55.297			49.688
					002001			SEP - Vestuario						16.782		12.418			4.364
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			45.323			88.203		42.879			45.324
			03					Combustibles y Lubricantes



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	EDUCACION																			Fecha		31/08/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										9.100			9.200		6.093			3.107
				001			Para Vehiculos			9.000			9.000		6.000			3.000
				001002			Para Vehiculo daem			9.000			9.000		6.000			3.000
				999			Para Otros			100			200		93			107
		04					Materiales de Uso o Consumo			143.550			209.684		149.219			60.465
				001			Materiales de Oficina			45.000			44.678		23.684			20.994
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			35.000			20.000		9.598			10.402
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			1.000			3.678		2.678			1.000
				001003			PIE-Materiales de Oficina			9.000			19.000		9.761			9.239
				001004			SEP 10% DAEM						2.000		1.646			354
				002			Textos y Otros Materiales de			57.000			82.123		63.485			18.638
				002001			Ley Sep, Textos y otros			32.000			53.623		49.989			3.634
				002002			PIE-Textos y otros materiales			25.000			25.000		11.284			13.716
				002003			Textos y Otros Mat. de						3.500		2.212			1.288
				002006			Material de Enseñanza FAEP
				007			Materiales y Útiles de Aseo			200			760		458			302
				007001			Materiales de Aseo DAEM			200			760		458			302
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			25.050			38.259		29.665			8.594
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			17.000			30.209		24.119			6.090
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			8.000			8.000		5.546			2.454
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			16.300			43.864		31.927			11.937
				999001			Sep Otros			15.000			33.200		26.160			7.040
				999002			Otros			300			3.100		3.250			-150
				999003			Otros-PIE			1.000			1.000		877			123
				999005			FAEP - Participación de la						6.564		1.640			4.924
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la						6.564		1.640			4.924
		05					Servicios Básicos			54.400			74.088		46.588			27.500
				001			Electricidad			23.000			23.000		17.382			5.618
				002			Agua			8.000			11.250		9.500			1.750
				003			Gas			100			194		452			-258
				005			Telefonía Fija			2.800			2.800		965			1.835
				007			Acceso a Internet			500			1.640		960			680
				007002			Acceso Internet Movil			500			1.640		960			680
				999			Otros			20.000			35.204		17.328			17.876
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			35.120		17.227			17.893
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos						15.120		14.954			166
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			20.000			20.000		2.273			17.727
				999002			Otros						84		102			-18
		06					Mantenimiento y Reparaciones			174.100			163.680		73.254			90.426
				001			Mantenimiento y Reparación de			150.600			150.600		66.449			84.151
				001002			Mantenimiento y Reparación de			600			600		422			178
				001003			FAEP - Mantención y			150.000			150.000		66.026			83.974
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			80.000			80.000		66.026			13.974
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			70.000					70.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		5.190			1.810
				004			Mantenimiento y Reparación de			6.000					123			-123
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			6.000					123			-123



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		EDUCACION																			Fecha		31/08/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Mantenimiento y Reparación de			10.500			5.500		912			4.588
					007002			SEP-mantenimiento y reparacion			7.000			2.000		912			1.088
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			3.500			3.500					3.500
					999			Otros						580		580
					999004			Otros						580		580
			07					Publicidad y Difusión			500			500		42			458
					001			Servicios de Publicidad			500			500		42			458
					001001			Publicidad y Difusion			500			500		42			458
			08					Servicios Generales			95.500			142.185		108.801			33.384
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			88.500			135.185		101.373			33.812
					007001			Pasajes y Fletes Sep			48.000			84.685		86.790			-2.105
					007002			Pasaje y Fletes daem			500			500					500
					007003			Pasajes y Fletes PIE						2.000		900			1.100
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			40.000			48.000		13.683			34.317
					007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			23.000		13.683			9.317
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			25.000			25.000					25.000
					999			Otros			7.000			7.000		7.428			-428
					999002			Otros Sep			6.000			6.000		4.660			1.340
					999003			Otros			1.000			1.000		226			774
					999005			FAEP - Participación de la								2.542			-2.542
					999005002			FAEP 2017 - Participación de la								2.542			-2.542
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		4.252			2.348
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		4.252			2.348
			11					Servicios Técnicos y			130.000			172.553		114.713			57.840
					002			Cursos de Capacitación			36.000			63.000		32.133			30.867
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			16.000			41.000		27.978			13.022
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			12.000			12.000		4.155			7.845
					002004			FAEP - Mejoramiento de			8.000			10.000					10.000
					002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			3.000			5.000					5.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					003			Servicios Informáticos						12.220		12.876			-656
					003001			SEP-Servicios Informáticos						12.220		12.876			-656
					999			Otros			94.000			97.333		69.704			27.629
					999001			SEP- Honorarios y Otros			72.000			72.000		59.412			12.588
					999005			Honorarios			7.000			10.333		3.646			6.688
					999008			Otros Servicios Pie			15.000			15.000		6.646			8.354
					999009			FAEP - Actividades Deportivas y
					999009002			FAEP 2017 - Mejoramiento de
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.480			5.480		2.845			2.635
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		1.940			2.560
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		740			760
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		1.200			1.800
					004			Intereses, Multas y Recargos			300			300		466			-166
					005			Derechos y Tasas			680			680		439			241
					999			Otros
					999002			Otros
23								C x P Prestaciones de Seguridad			170.000			170.000		1.604			168.396
			01					Prestaciones Previsionales			170.000			170.000		1.604			168.396



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		31/08/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Desahucios e Indemnizaciones				170.000				170.000		1.604					168.396
26										C x P Otros Gastos Corrientes								8.246		8.298					-52
				01						Devoluciones								8.246		8.298					-52
29										C x P Adquisición de Activos no				114.309				187.258		80.824					106.434
				04						Mobiliario y Otros				76.000				150.560		66.178					84.382
							003			SEP-Mobiliario y Otros				22.000				67.000		52.772					14.228
							004			Otros Mobiliarios				54.000				83.560		13.405					70.154
							004004			FAEP - Mejoramiento de				26.000				37.464		3.458					34.007
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				4.000				15.464		3.458					12.007
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				22.000				22.000							22.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				28.000				46.095		9.948					36.148
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				3.000				21.095		9.948					11.148
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				25.000				25.000							25.000
				05						Máquinas y Equipos								2.105		826					1.279
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								2.105		826					1.279
							001001			PIE - Maquinas y Equipos de								1.500		221					1.279
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de								605		605
				06						Equipos Informáticos				38.309				34.593		13.820					20.774
							001			Equipos Computacionales y				38.309				34.593		13.820					20.774
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				19.309				15.309		7.996					7.313
							001002			Equipos Computacionales y								284		284
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				19.000				19.000		5.540					13.460
34										C x P Servicio de la Deuda				100.000				100.000							100.000
				07						Deuda Flotante				100.000				100.000							100.000

			Total			GASTOS 2018							5.777.320			6.345.750					3.797.850			2.547.900