B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/12/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

5.571.320

5.825.212

5.709.108

116.104

Del Sector Privado

6.000

21.010

28.061

-7.052

De Otras Entidades Públicas

5.565.320

5.804.203

5.681.047

123.156

003

De la Subsecretaría de

5.245.320

5.365.849

5.389.983

-24.134

003001

Subvención de Escolaridad

3.514.603

3.622.226

3.717.689

-95.462

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.541.934

2.870.505

2.989.568

-119.063

003001002

Subvención para Educación

479.049

455.448

23.601

003001004

Excelencia Academica

59.052

003001006

ADECO

6.319

003001010

BRP

428.249

272.673

003002

Otros Aportes

1.730.716

1.743.623

1.672.294

71.329

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

962.486

1.049.826

1.028.723

21.104

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

527.850

491.068

36.782

003002003

ProRetencion

44.380

40.193

4.187

003002004

Ingreso Bono Escolar

15.705

17.242

17.243

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

25.571

003002006

Bono de Vacaciones

39.351

003002008

Aguinaldo Navidad

18.432

003002999

Otros

96.942

104.325

95.068

9.257

099

De Otras Entidades Públicas

118.353

78.939

39.414

101

De la Municipalidad A Serv

320.000

212.125

107.875

C x C Otros Ingresos Corrientes

206.000

273.857

272.828

1.029

Recuperaciones y Reembolsos por

204.000

271.857

272.796

-939

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

204.000

271.857

272.796

-939

Otros

2.000

1.968

999

Otros

2.000

1.968

C x C Recuperación de Préstamos

2.705

-2.705

2.705

Ingresos por Percibir

2.705

-2.705

2.705

Saldo Inicial de Caja

444.249

Total

INGRESOS 2018

5.777.320

6.543.319

5.984.641

558.678

2.705

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/12/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

4.707.857

5.132.829

4.913.633

219.196

Personal de Planta

2.112.620

2.287.520

1.999.224

288.296

001

Sueldos y Sobresueldos

1.970.577

2.143.861

1.844.131

299.730

001001

Sueldos base

967.743

669.833

297.910

001001001

Sueldo base

967.743

669.833

297.910

001002

Asignación de Antigüedad

486.049

264.049

239.174

24.874

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

486.049

264.049

239.174

24.874

001008

Asignación de Nivelación

14.770

14.755

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

14.770

14.755

001009

Asignaciones Especiales

236.937

322.603

326.889

-4.286

001009003

Bonificación Proporcional,

225.939

313.864

317.546

-3.682

001009004

Bonificación Especial

8.738

9.342

-604

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

10.997

001011

Asignación de Movilización

6.097

6.140

-43

001011001

Asignación de Movilización,

6.097

6.140

-43

001019

Asignación de Responsabilidad

18.761

22.461

22.002

459

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.761

22.461

22.002

459

001028

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001028001

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001999

Otras Asignaciones

254.991

544.139

564.903

-20.764

002

Aportes del Empleador

62.265

60.393

1.872

002002

Otras Cotizaciones

62.265

60.393

1.872

003

Asignaciones por Desempeño

51.443

47.200

48.703

-1.504

003001

Desempeño Institucional

47.612

42.699

42.698

003001002

Bonificación Excelencia ¹

47.612

42.699

42.698

003002

Desempeño Colectivo

3.831

4.501

6.005

-1.504

003002002

Asignación Variable por

3.831

4.501

6.005

-1.504

005

Aguinaldos y Bonos

28.336

34.195

45.997

-11.802

005001

Aguinaldos

9.012

15.498

20.373

-4.875

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.842

11.328

11.329

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.170

9.044

-4.874

005002

Bonos de Escolaridad

4.090

3.463

005002001

BONO ESCOLAR

4.090

3.463

005003

Bonos Especiales

15.233

22.161

-6.928

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.233

22.161

-6.928

Personal a Contrata

1.246.837

1.371.302

1.393.858

-22.557

001

Sueldos y Sobresueldos

1.134.604

1.261.833

1.258.806

3.027

001001

Sueldos base

757.358

667.358

656.703

10.655

001002

Asignación de Antigüedad

85.911

73.911

73.979

-69

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

85.911

73.911

73.979

-69

001008

Asignación de Nivelación

28.357

6.857

6.481

377

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

28.357

6.857

6.481

377

001009

Asignaciones Especiales

181.343

293.895

316.600

-22.705

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

170.580

288.906

311.396

-22.490

001009004

Bonificación Especial

3.562

4.989

5.204

-215

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

7.201



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31/12/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			121			160		159
					001011001			Asignación de Movilización,			121			160		159
					001018			Asignación de Responsabilidad			13.632			22.127		21.795			332
					001018001			Asignación de Responsabilidad			13.632			22.127		21.795			332
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°						1.800		419			1.381
					001028001			Asignacion desempeño dificil						1.800		419			1.381
					001999			Otras Asignaciones			67.883			195.725		182.670			13.055
					002			Aportes del Empleador			39.923			41.023		43.768			-2.745
					002002			Otras Cotizaciones			39.923			41.023		43.768			-2.745
					003			Asignaciones por Desempeño			48.645			40.703		39.723			980
					003001			Desempeño Institucional			35.757			35.757		35.236			521
					003001002			Bonificación Excelencia			35.757			35.757		35.236			521
					003002			Desempeño Colectivo			2.485			2.524		3.276			-752
					003002002			Asignación Variable por			2.485			2.524		3.276			-752
					003003			Desempeño Individual			10.402			2.422		1.211			1.211
					003003002			Asignación Especial de			10.402
					003003003			Asignación Variable por						2.422		1.211			1.211
					004			Remuneraciones Variables			149			149		102			46
					004006			Comisiones de Servicios en el			149			149		102			46
					005			Aguinaldos y Bonos			23.517			27.594		51.459			-23.865
					005001			Aguinaldos			11.821			14.999		15.808			-809
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.409			11.587		11.588
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.412			3.412		4.220			-808
					005002			Bono de Escolaridad			1.833			2.732		2.732
					005003			Bonos Especiales			9.863			9.863		32.919			-23.057
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.863			9.863		32.919			-23.057
			03					Otras Remuneraciones			1.348.400			1.474.007		1.520.551			-46.544
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.110.986			1.149.612		1.130.625			18.987
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.053.280			1.091.906		1.104.303			-12.397
					004002			Otras Cotizaciones			46.100			46.100		17.389			28.710
					004003			Remuneraciones Variables			11.607			11.607		8.933			2.674
					999			Otras			237.413			324.395		389.926			-65.531
					999999			Otras			237.413			324.395		389.926			-65.531
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.087			3.087		2.764			324
					999999002			Otras			205.026			276.693		354.958			-78.265
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			29.300			44.615		32.204			12.410
22								C x P Bienes y Servicios de			685.153			1.066.343		954.895			111.449
			01					Alimentos y Bebidas			16.600			33.555		31.408			2.147
					001			Para Personas			16.600			33.555		31.408			2.147
					001001			SEP-Alimentos para personas			16.000			30.016		28.356			1.660
					001002			Alimentos Para Personas			600			3.539		3.052			487
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			49.323			111.185		103.304			7.881
					001			Textiles y Acabados Textiles			4.000			4.000		581			3.419
					001001			SEP-Textiles y Acabados			4.000			4.000		581			3.419
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			45.323			107.185		102.723			4.462
					002001			SEP - Vestuario						18.982		18.037			945
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			45.323			88.203		83.072			5.130
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		31/12/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
															1.614			-1.614
		03					Combustibles y Lubricantes			9.100			9.200		6.093			3.107
				001			Para Vehiculos			9.000			9.000		6.000			3.000
				001002			Para Vehiculo daem			9.000			9.000		6.000			3.000
				999			Para Otros			100			200		93			107
		04					Materiales de Uso o Consumo			143.550			230.684		206.816			23.868
				001			Materiales de Oficina			45.000			46.978		30.467			16.511
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			35.000			20.000		11.803			8.197
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			1.000			5.178		4.507			671
				001003			PIE-Materiales de Oficina			9.000			19.000		11.743			7.257
				001004			SEP 10% DAEM						2.800		2.414			386
				002			Textos y Otros Materiales de			57.000			88.123		84.243			3.880
				002001			Ley Sep, Textos y otros			32.000			59.623		61.408			-1.785
				002002			PIE-Textos y otros materiales			25.000			25.000		20.567			4.433
				002003			Textos y Otros Mat. de						3.500		2.268			1.232
				002006			Material de Enseñanza FAEP
				007			Materiales y Útiles de Aseo			200			1.560		1.143			417
				007001			Materiales de Aseo DAEM			200			1.560		1.143			417
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			25.050			39.759		34.425			5.334
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			17.000			31.709		28.362			3.347
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y								132			-132
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			8.000			8.000		5.932			2.068
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			16.300			54.264		56.538			-2.274
				999001			Sep Otros			15.000			43.200		45.803			-2.603
				999002			Otros			300			3.500		3.545			-45
				999003			Otros-PIE			1.000			1.000		877			123
				999005			FAEP - Participación de la						6.564		6.313			251
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la						6.564		2.005			4.559
				999005003			FAEP 2018 Participación de la								4.307			-4.307
		05					Servicios Básicos			54.400			79.261		71.811			7.450
				001			Electricidad			23.000			25.500		24.380			1.120
				002			Agua			8.000			13.450		13.678			-228
				003			Gas			100			557		556			1
				005			Telefonía Fija			2.800			2.800		1.526			1.274
				007			Acceso a Internet			500			1.640		1.440			200
				007002			Acceso Internet Movil			500			1.640		1.440			200
				999			Otros			20.000			35.314		30.232			5.082
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			35.120		30.038			5.082
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos						15.120		14.954			166
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			20.000			20.000		15.085			4.915
				999002			Otros						194		193			1
		06					Mantenimiento y Reparaciones			174.100			165.802		105.898			59.904
				001			Mantenimiento y Reparación de			150.600			150.600		97.209			53.391
				001002			Mantenimiento y Reparación de			600			600		604			-4
				001003			FAEP - Mantención y			150.000			150.000		96.605			53.395
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			80.000			80.000		96.605			-16.605
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			70.000					70.000



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	EDUCACION																			Fecha		31/12/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		5.427			1.573
				004			Mantenimiento y Reparación de			6.000			2.000		1.468			532
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			6.000			2.000		1.468			532
				007			Mantenimiento y Reparación de			10.500			5.500		1.093			4.407
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			7.000			2.000		1.093			907
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			3.500			3.500					3.500
				999			Otros						702		702
				999003			Otros Mantenimiento (PIE)						122		122
				999004			Otros						580		580
		07					Publicidad y Difusión			500			500		42			458
				001			Servicios de Publicidad			500			500		42			458
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		42			458
		08					Servicios Generales			95.500			207.185		227.909			-20.724
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			88.500			178.185		177.529			656
				007001			Pasajes y Fletes Sep			48.000			127.685		131.153			-3.468
				007002			Pasaje y Fletes daem			500			500					500
				007003			Pasajes y Fletes PIE						2.000		950			1.050
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			40.000			48.000		45.426			2.574
				007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			23.000		13.723			9.277
				007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			25.000			25.000		31.703			-6.703
				999			Otros			7.000			29.000		50.380			-21.380
				999002			Otros Sep			6.000			28.000		46.526			-18.526
				999003			Otros			1.000			1.000		758			242
				999004			Otros PIE								100			-100
				999005			FAEP - Participación de la								2.996			-2.996
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la								2.542			-2.542
				999005003			FAEP 2018 - Participación de la								455			-455
		10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		4.977			1.623
				002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		4.977			1.623
		11					Servicios Técnicos y			130.000			216.553		191.856			24.697
				002			Cursos de Capacitación			36.000			63.000		50.123			12.877
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			16.000			41.000		39.733			1.267
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			12.000			12.000		5.551			6.449
				002004			FAEP - Mejoramiento de			8.000			10.000		4.838			5.162
				002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			3.000			5.000		4.838			162
				002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
				003			Servicios Informáticos						13.220		12.876			344
				003001			SEP-Servicios Informáticos						13.220		12.876			344
				999			Otros			94.000			140.333		128.857			11.476
				999001			SEP- Honorarios y Otros			72.000			115.000		117.815			-2.815
				999005			Honorarios			7.000			10.333		3.646			6.688
				999008			Otros Servicios Pie			15.000			15.000		7.396			7.604
				999009			FAEP - Actividades Deportivas y
				999009002			FAEP 2017 - Mejoramiento de
		12					Otros Gastos en Bienes y			5.480			5.818		4.781			1.037
				002			Gastos Menores			4.500			4.500		3.703			797
				002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		1.303			197
				002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		2.400			600



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		31/12/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Intereses, Multas y Recargos				300				638		638
							005			Derechos y Tasas				680				680		439					241
							999			Otros
							999002			Otros
23										C x P Prestaciones de Seguridad				170.000				46.253		41.253					5.000
				01						Prestaciones Previsionales				170.000				46.253		41.253					5.000
							004			Desahucios e Indemnizaciones				170.000				46.253		41.253					5.000
26										C x P Otros Gastos Corrientes								9.007		9.007
				01						Devoluciones								9.007		9.007
29										C x P Adquisición de Activos no				114.309				187.270		120.632					66.638
				04						Mobiliario y Otros				76.000				150.560		95.744					54.816
							003			SEP-Mobiliario y Otros				22.000				67.000		66.843					157
							004			Otros Mobiliarios				54.000				83.560		28.901					54.659
							004004			FAEP - Mejoramiento de				26.000				37.464		13.323					24.141
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				4.000				15.464		10.803					4.661
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				22.000				22.000		2.520					19.480
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				28.000				46.095		15.578					30.517
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				3.000				21.095		9.948					11.148
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				25.000				25.000		5.630					19.370
				05						Máquinas y Equipos								2.105		826					1.279
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								2.105		826					1.279
							001001			PIE - Maquinas y Equipos de								1.500		221					1.279
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de								605		605
				06						Equipos Informáticos				38.309				34.605		24.061					10.544
							001			Equipos Computacionales y				38.309				34.605		24.061					10.544
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				19.309				15.309		15.957					-647
							001002			Equipos Computacionales y								296		296
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				19.000				19.000		7.809					11.191
33										C x P Transferencias de Capital								1.616		2.072					-456
				01						Al Sector Privado								1.616		2.072					-456
34										C x P Servicio de la Deuda				100.000				100.000							100.000
				07						Deuda Flotante				100.000				100.000							100.000

			Total			GASTOS 2018							5.777.320			6.543.319					6.041.492			501.827