B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/01/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

5.571.320

533.972

5.037.347

Del Sector Privado

6.000

521

5.479

De Otras Entidades Públicas

5.565.320

533.452

5.031.868

003

De la Subsecretaría de

5.245.320

523.452

4.721.868

003001

Subvención de Escolaridad

3.514.603

321.032

3.193.571

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.541.934

235.747

2.306.187

003001002

Subvención para Educación

479.049

41.772

437.276

003001004

Excelencia Academica

59.052

003001006

ADECO

6.319

003001010

BRP

428.249

43.513

384.736

003002

Otros Aportes

1.730.716

202.420

1.528.297

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

962.486

155.686

806.800

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

527.850

003002003

ProRetencion

44.380

003002004

Ingreso Bono Escolar

15.705

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

25.571

003002006

Bono de Vacaciones

39.351

46.734

-7.383

003002008

Aguinaldo Navidad

18.432

003002999

Otros

96.942

101

De la Municipalidad A Serv

320.000

10.000

310.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

206.000

Recuperaciones y Reembolsos por

204.000

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

204.000

Otros

2.000

999

Otros

2.000

C x C Recuperación de Préstamos

1.352

-1.352

1.352

Ingresos por Percibir

1.352

-1.352

1.352

Total

INGRESOS 2018

5.777.320

535.325

5.241.995

1.352

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/01/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

4.707.857

426.138

4.281.719

Personal de Planta

2.112.620

166.012

1.946.609

001

Sueldos y Sobresueldos

1.970.577

148.707

1.821.870

001001

Sueldos base

967.743

56.912

910.831

001001001

Sueldo base

967.743

56.912

910.831

001002

Asignación de Antigüedad

486.049

19.759

466.289

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

486.049

19.759

466.289

001008

Asignación de Nivelación

1.006

-1.006

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

1.006

-1.006

001009

Asignaciones Especiales

236.937

25.228

211.708

001009003

Bonificación Proporcional,

225.939

24.452

201.487

001009004

Bonificación Especial

776

-776

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

10.997

001011

Asignación de Movilización

6.097

517

5.580

001011001

Asignación de Movilización,

6.097

517

5.580

001019

Asignación de Responsabilidad

18.761

1.721

17.040

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.761

1.721

17.040

001028

Asignacion desempeño dificil

217

-217

001028001

Asignacion desempeño dificil

217

-217

001999

Otras Asignaciones

254.991

43.346

211.644

002

Aportes del Empleador

62.265

4.835

57.430

002002

Otras Cotizaciones

62.265

4.835

57.430

003

Asignaciones por Desempeño

51.443

5.774

45.669

003001

Desempeño Institucional

47.612

5.774

41.838

003001002

Bonificación Excelencia ¹

47.612

5.774

41.838

003002

Desempeño Colectivo

3.831

003002002

Asignación Variable por

3.831

005

Aguinaldos y Bonos

28.336

6.695

21.640

005001

Aguinaldos

9.012

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.842

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.170

005002

Bonos de Escolaridad

4.090

005002001

BONO ESCOLAR

4.090

005003

Bonos Especiales

15.233

6.695

8.538

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.233

6.695

8.538

Personal a Contrata

1.246.837

115.402

1.131.435

001

Sueldos y Sobresueldos

1.134.604

95.904

1.038.700

001001

Sueldos base

757.358

49.233

708.125

001002

Asignación de Antigüedad

85.911

5.795

80.115

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

85.911

5.795

80.115

001008

Asignación de Nivelación

28.357

919

27.438

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

28.357

919

27.438

001009

Asignaciones Especiales

181.343

25.022

156.321

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

170.580

24.589

145.991

001009004

Bonificación Especial

3.562

432

3.129

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

7.201



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		EDUCACION																			Fecha		31/01/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			121			121		13			107
					001011001			Asignación de Movilización,			121			121		13			107
					001018			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		1.868			11.764
					001018001			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		1.868			11.764
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°								215			-215
					001028001			Asignacion desempeño dificil								215			-215
					001999			Otras Asignaciones			67.883			67.883		12.838			55.044
					002			Aportes del Empleador			39.923			39.923		3.709			36.213
					002002			Otras Cotizaciones			39.923			39.923		3.709			36.213
					003			Asignaciones por Desempeño			48.645			48.645		6.417			42.227
					003001			Desempeño Institucional			35.757			35.757		6.417			29.340
					003001002			Bonificación Excelencia			35.757			35.757		6.417			29.340
					003002			Desempeño Colectivo			2.485			2.485					2.485
					003002002			Asignación Variable por			2.485			2.485					2.485
					003003			Desempeño Individual			10.402			10.402					10.402
					003003002			Asignación Especial de			10.402			10.402					10.402
					004			Remuneraciones Variables			149			149		34			115
					004006			Comisiones de Servicios en el			149			149		34			115
					005			Aguinaldos y Bonos			23.517			23.517		9.338			14.179
					005001			Aguinaldos			11.821			11.821					11.821
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.409			8.409					8.409
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.412			3.412					3.412
					005002			Bono de Escolaridad			1.833			1.833					1.833
					005003			Bonos Especiales			9.863			9.863		9.338			525
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.863			9.863		9.338			525
			03					Otras Remuneraciones			1.348.400			1.348.400		144.725			1.203.675
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.110.986			1.110.986		88.227			1.022.759
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.053.280			1.053.280		86.615			966.665
					004002			Otras Cotizaciones			46.100			46.100					46.100
					004003			Remuneraciones Variables			11.607			11.607		1.612			9.995
					999			Otras			237.413			237.413		56.498			180.916
					999999			Otras			237.413			237.413		56.498			180.916
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.087			3.087		732			2.355
					999999002			Otras			205.026			205.026		41.773			163.253
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			29.300			29.300		13.992			15.308
22								C x P Bienes y Servicios de			685.153			685.153		72.279			612.874
			01					Alimentos y Bebidas			16.600			16.600		2.347			14.253
					001			Para Personas			16.600			16.600		2.347			14.253
					001001			SEP-Alimentos para personas			16.000			16.000		2.347			13.653
					001002			Alimentos Para Personas			600			600					600
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			49.323			49.323		2.101			47.222
					001			Textiles y Acabados Textiles			4.000			4.000					4.000
					001001			SEP-Textiles y Acabados			4.000			4.000					4.000
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			45.323			45.323		2.101			43.222
					002001			SEP - Vestuario								2.101			-2.101
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			45.323			45.323					45.323
			03					Combustibles y Lubricantes			9.100			9.100					9.100
					001			Para Vehiculos



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	EDUCACION																			Fecha		31/01/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										9.000			9.000					9.000
				001002			Para Vehiculo daem			9.000			9.000					9.000
				999			Para Otros			100			100					100
		04					Materiales de Uso o Consumo			143.550			143.550		15.181			128.369
				001			Materiales de Oficina			45.000			45.000		441			44.559
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			35.000			35.000		441			34.559
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			1.000			1.000					1.000
				001003			PIE-Materiales de Oficina			9.000			9.000					9.000
				002			Textos y Otros Materiales de			57.000			57.000		5.078			51.922
				002001			Ley Sep, Textos y otros			32.000			32.000		1.494			30.506
				002002			PIE-Textos y otros materiales			25.000			25.000		3.584			21.416
				007			Materiales y Útiles de Aseo			200			200		139			61
				007001			Materiales de Aseo DAEM			200			200		139			61
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			25.050			25.050		427			24.623
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			17.000			17.000		427			16.573
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			8.000			8.000					8.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			16.300			16.300		9.096			7.204
				999001			Sep Otros			15.000			15.000		8.342			6.658
				999002			Otros			300			300		753			-453
				999003			Otros-PIE			1.000			1.000					1.000
		05					Servicios Básicos			54.400			54.400		4.746			49.654
				001			Electricidad			23.000			23.000					23.000
				002			Agua			8.000			8.000					8.000
				003			Gas			100			100					100
				005			Telefonía Fija			2.800			2.800					2.800
				007			Acceso a Internet			500			500		120			380
				007002			Acceso Internet Movil			500			500		120			380
				999			Otros			20.000			20.000		4.626			15.374
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			20.000		4.605			15.395
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos								4.605			-4.605
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			20.000			20.000					20.000
				999002			Otros								21			-21
		06					Mantenimiento y Reparaciones			174.100			174.100		2.011			172.089
				001			Mantenimiento y Reparación de			150.600			150.600		2.011			148.589
				001002			Mantenimiento y Reparación de			600			600					600
				001003			FAEP - Mantención y			150.000			150.000		2.011			147.989
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			80.000			80.000		2.011			77.989
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			70.000					70.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000					7.000
				004			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000					6.000
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			6.000			6.000					6.000
				007			Mantenimiento y Reparación de			10.500			10.500					10.500
				007002			mantenimiento y reparacion			7.000			7.000					7.000
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			3.500			3.500					3.500
		07					Publicidad y Difusión			500			500					500
				001			Servicios de Publicidad			500			500					500
				001001			Publicidad y Difusion			500			500					500



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		EDUCACION																			Fecha		31/01/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			08					Servicios Generales			95.500			95.500		10.924			84.576
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			88.500			88.500		10.924			77.576
					007001			Pasajes y Fletes Sep			48.000			48.000		261			47.739
					007002			Pasaje y Fletes daem			500			500					500
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			40.000			40.000		10.663			29.337
					007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			15.000		10.663			4.337
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			25.000			25.000					25.000
					999			Otros			7.000			7.000					7.000
					999002			Otros Sep			6.000			6.000					6.000
					999003			Otros			1.000			1.000					1.000
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		462			6.138
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		462			6.138
			11					Servicios Técnicos y			130.000			130.000		33.671			96.329
					002			Cursos de Capacitación			36.000			36.000		25.314			10.686
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			16.000			16.000		21.266			-5.266
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			12.000			12.000		4.048			7.952
					002004			FAEP - Mejoramiento de			8.000			8.000					8.000
					002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			3.000			3.000					3.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					999			Otros			94.000			94.000		8.357			85.643
					999001			SEP- Honorarios y Otros			72.000			72.000		7.946			64.054
					999005			Honorarios			7.000			7.000					7.000
					999008			Otros Servicios Pie			15.000			15.000					15.000
					999009			FAEP - Actividades Deportivas y								411			-411
					999009002			FAEP 2017 - Mejoramiento de								411			-411
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.480			5.480		836			4.644
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		833			3.667
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		233			1.267
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		600			2.400
					004			Intereses, Multas y Recargos			300			300		3			297
					005			Derechos y Tasas			680			680					680
23								C x P Prestaciones de Seguridad			170.000			170.000					170.000
			01					Prestaciones Previsionales			170.000			170.000					170.000
					004			Desahucios e Indemnizaciones			170.000			170.000					170.000
29								C x P Adquisición de Activos no			114.309			114.309		643			113.667
			04					Mobiliario y Otros			76.000			76.000		458			75.542
					003			SEP-Mobiliario y Otros			22.000			22.000		458			21.542
					004			Otros Mobiliarios			54.000			54.000					54.000
					004004			FAEP - Mejoramiento de			26.000			26.000					26.000
					004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento			4.000			4.000					4.000
					004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento			22.000			22.000					22.000
					004005			FAEP - Inversión de Recursos			28.000			28.000					28.000
					004005002			FAEP 2017 - Inversión de			3.000			3.000					3.000
					004005003			FAEP 2018 - Inversión de			25.000			25.000					25.000
			06					Equipos Informáticos			38.309			38.309		185			38.125
					001			Equipos Computacionales y			38.309			38.309		185			38.125
					001001			SEP-Equipos Computacionales y			19.309			19.309		185			19.125
					001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA								B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página			6
		EDUCACION																							Fecha		31/01/2018
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos			Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados		Presupuestario						Por Realizar
													19.000				19.000						19.000
34									C x P Servicio de la Deuda				100.000				100.000						100.000
				07					Deuda Flotante				100.000				100.000						100.000

			Total			GASTOS 2018						5.777.320			5.777.320				499.060			5.278.260