B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

28/02/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

5.571.320

897.802

4.673.518

Del Sector Privado

6.000

908

5.092

De Otras Entidades Públicas

5.565.320

896.895

4.668.425

003

De la Subsecretaría de

5.245.320

886.895

4.358.425

003001

Subvención de Escolaridad

3.514.603

607.041

2.907.562

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.541.934

435.073

2.106.861

003001002

Subvención para Educación

479.049

85.021

394.027

003001004

Excelencia Academica

59.052

003001006

ADECO

6.319

003001010

BRP

428.249

86.947

341.302

003002

Otros Aportes

1.730.716

279.854

1.450.863

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

962.486

233.569

728.918

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

527.850

003002003

ProRetencion

44.380

003002004

Ingreso Bono Escolar

15.705

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

25.571

003002006

Bono de Vacaciones

39.351

46.734

-7.383

003002008

Aguinaldo Navidad

18.432

003002999

Otros

96.942

-449

97.390

101

De la Municipalidad A Serv

320.000

10.000

310.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

206.000

42.631

163.369

13.254

Recuperaciones y Reembolsos por

204.000

42.631

161.369

13.254

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

204.000

42.631

161.369

13.254

Otros

2.000

999

Otros

2.000

C x C Recuperación de Préstamos

1.352

-1.352

1.352

Ingresos por Percibir

1.352

-1.352

1.352

Total

INGRESOS 2018

5.777.320

941.786

4.835.534

14.607

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

28/02/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

4.707.857

794.944

3.912.913

Personal de Planta

2.112.620

318.918

1.793.702

001

Sueldos y Sobresueldos

1.970.577

296.966

1.673.611

001001

Sueldos base

967.743

113.645

854.099

001001001

Sueldo base

967.743

113.645

854.099

001002

Asignación de Antigüedad

486.049

39.519

446.530

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

486.049

39.519

446.530

001008

Asignación de Nivelación

2.012

-2.012

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

2.012

-2.012

001009

Asignaciones Especiales

236.937

50.457

186.480

001009003

Bonificación Proporcional,

225.939

48.904

177.035

001009004

Bonificación Especial

1.552

-1.552

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

10.997

001011

Asignación de Movilización

6.097

1.033

5.064

001011001

Asignación de Movilización,

6.097

1.033

5.064

001019

Asignación de Responsabilidad

18.761

3.668

15.093

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.761

3.668

15.093

001028

Asignacion desempeño dificil

435

-435

001028001

Asignacion desempeño dificil

435

-435

001999

Otras Asignaciones

254.991

86.198

168.793

002

Aportes del Empleador

62.265

9.483

52.782

002002

Otras Cotizaciones

62.265

9.483

52.782

003

Asignaciones por Desempeño

51.443

5.774

45.669

003001

Desempeño Institucional

47.612

5.774

41.838

003001002

Bonificación Excelencia ¹

47.612

5.774

41.838

003002

Desempeño Colectivo

3.831

003002002

Asignación Variable por

3.831

005

Aguinaldos y Bonos

28.336

6.695

21.640

005001

Aguinaldos

9.012

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.842

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.170

005002

Bonos de Escolaridad

4.090

005002001

BONO ESCOLAR

4.090

005003

Bonos Especiales

15.233

6.695

8.538

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.233

6.695

8.538

Personal a Contrata

1.246.837

214.414

1.032.423

001

Sueldos y Sobresueldos

1.134.604

191.415

943.189

001001

Sueldos base

757.358

98.235

659.123

001002

Asignación de Antigüedad

85.911

11.597

74.313

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

85.911

11.597

74.313

001008

Asignación de Nivelación

28.357

1.493

26.864

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

28.357

1.493

26.864

001009

Asignaciones Especiales

181.343

50.035

131.307

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

170.580

49.171

121.409

001009004

Bonificación Especial

3.562

865

2.697

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

7.201



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		28/02/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			121			121		27			94
					001011001			Asignación de Movilización,			121			121		27			94
					001018			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		3.735			9.897
					001018001			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		3.735			9.897
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°								419			-419
					001028001			Asignacion desempeño dificil								419			-419
					001999			Otras Asignaciones			67.883			67.883		25.874			42.009
					002			Aportes del Empleador			39.923			39.923		7.210			32.712
					002002			Otras Cotizaciones			39.923			39.923		7.210			32.712
					003			Asignaciones por Desempeño			48.645			48.645		6.417			42.227
					003001			Desempeño Institucional			35.757			35.757		6.417			29.340
					003001002			Bonificación Excelencia			35.757			35.757		6.417			29.340
					003002			Desempeño Colectivo			2.485			2.485					2.485
					003002002			Asignación Variable por			2.485			2.485					2.485
					003003			Desempeño Individual			10.402			10.402					10.402
					003003002			Asignación Especial de			10.402			10.402					10.402
					004			Remuneraciones Variables			149			149		34			115
					004006			Comisiones de Servicios en el			149			149		34			115
					005			Aguinaldos y Bonos			23.517			23.517		9.338			14.179
					005001			Aguinaldos			11.821			11.821					11.821
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.409			8.409					8.409
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.412			3.412					3.412
					005002			Bono de Escolaridad			1.833			1.833					1.833
					005003			Bonos Especiales			9.863			9.863		9.338			525
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.863			9.863		9.338			525
			03					Otras Remuneraciones			1.348.400			1.348.400		261.612			1.086.788
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.110.986			1.110.986		174.050			936.937
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.053.280			1.053.280		172.437			880.843
					004002			Otras Cotizaciones			46.100			46.100					46.100
					004003			Remuneraciones Variables			11.607			11.607		1.612			9.995
					999			Otras			237.413			237.413		87.562			149.851
					999999			Otras			237.413			237.413		87.562			149.851
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.087			3.087		732			2.355
					999999002			Otras			205.026			205.026		58.846			146.180
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			29.300			29.300		27.984			1.315
22								C x P Bienes y Servicios de			685.153			685.153		141.803			543.350
			01					Alimentos y Bebidas			16.600			16.600		4.030			12.570
					001			Para Personas			16.600			16.600		4.030			12.570
					001001			SEP-Alimentos para personas			16.000			16.000		4.030			11.970
					001002			Alimentos Para Personas			600			600					600
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			49.323			49.323		2.101			47.222
					001			Textiles y Acabados Textiles			4.000			4.000					4.000
					001001			SEP-Textiles y Acabados			4.000			4.000					4.000
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			45.323			45.323		2.101			43.222
					002001			SEP - Vestuario								2.101			-2.101
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			45.323			45.323					45.323
			03					Combustibles y Lubricantes			9.100			9.100		1.500			7.600
					001			Para Vehiculos



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	EDUCACION																			Fecha		28/02/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										9.000			9.000		1.500			7.500
				001002			Para Vehiculo daem			9.000			9.000		1.500			7.500
				999			Para Otros			100			100					100
		04					Materiales de Uso o Consumo			143.550			143.550		32.940			110.610
				001			Materiales de Oficina			45.000			45.000		2.008			42.992
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			35.000			35.000		1.764			33.236
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			1.000			1.000					1.000
				001003			PIE-Materiales de Oficina			9.000			9.000					9.000
				001004			SEP 10% DAEM								244			-244
				002			Textos y Otros Materiales de			57.000			57.000		16.724			40.276
				002001			Ley Sep, Textos y otros			32.000			32.000		3.879			28.121
				002002			PIE-Textos y otros materiales			25.000			25.000		3.584			21.416
				002006			Material de Enseñanza FAEP								9.261			-9.261
				007			Materiales y Útiles de Aseo			200			200		139			61
				007001			Materiales de Aseo DAEM			200			200		139			61
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			25.050			25.050		1.106			23.944
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			17.000			17.000		1.106			15.894
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			8.000			8.000					8.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			16.300			16.300		12.961			3.339
				999001			Sep Otros			15.000			15.000		9.804			5.196
				999002			Otros			300			300		2.572			-2.272
				999003			Otros-PIE			1.000			1.000					1.000
				999005			FAEP - Participación de la								585			-585
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la								585			-585
		05					Servicios Básicos			54.400			54.400		10.902			43.498
				001			Electricidad			23.000			23.000					23.000
				002			Agua			8.000			8.000					8.000
				003			Gas			100			100					100
				005			Telefonía Fija			2.800			2.800		137			2.663
				007			Acceso a Internet			500			500		120			380
				007002			Acceso Internet Movil			500			500		120			380
				999			Otros			20.000			20.000		10.644			9.356
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			20.000		10.623			9.377
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos								10.623			-10.623
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			20.000			20.000					20.000
				999002			Otros								21			-21
		06					Mantenimiento y Reparaciones			174.100			174.100		18.767			155.333
				001			Mantenimiento y Reparación de			150.600			150.600		18.523			132.077
				001002			Mantenimiento y Reparación de			600			600		132			468
				001003			FAEP - Mantención y			150.000			150.000		18.391			131.609
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			80.000			80.000		18.391			61.609
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			70.000					70.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		244			6.756
				004			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000					6.000
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			6.000			6.000					6.000
				007			Mantenimiento y Reparación de			10.500			10.500					10.500
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			7.000			7.000					7.000



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		EDUCACION																			Fecha		28/02/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			3.500			3.500					3.500
			07					Publicidad y Difusión			500			500					500
					001			Servicios de Publicidad			500			500					500
					001001			Publicidad y Difusion			500			500					500
			08					Servicios Generales			95.500			95.500		31.620			63.880
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			88.500			88.500		31.509			56.991
					007001			Pasajes y Fletes Sep			48.000			48.000		18.646			29.354
					007002			Pasaje y Fletes daem			500			500					500
					007003			Pasajes y Fletes PIE								760			-760
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			40.000			40.000		12.103			27.897
					007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			15.000		12.103			2.897
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			25.000			25.000					25.000
					999			Otros			7.000			7.000		111			6.889
					999002			Otros Sep			6.000			6.000		111			5.889
					999003			Otros			1.000			1.000					1.000
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		924			5.676
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		924			5.676
			11					Servicios Técnicos y			130.000			130.000		38.088			91.912
					002			Cursos de Capacitación			36.000			36.000		25.314			10.686
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			16.000			16.000		21.266			-5.266
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			12.000			12.000		4.048			7.952
					002004			FAEP - Mejoramiento de			8.000			8.000					8.000
					002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			3.000			3.000					3.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					999			Otros			94.000			94.000		12.774			81.226
					999001			SEP- Honorarios y Otros			72.000			72.000		12.494			59.506
					999005			Honorarios			7.000			7.000					7.000
					999008			Otros Servicios Pie			15.000			15.000		280			14.720
					999009			FAEP - Actividades Deportivas y
					999009002			FAEP 2017 - Mejoramiento de
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.480			5.480		932			4.548
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		833			3.667
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		233			1.267
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		600			2.400
					004			Intereses, Multas y Recargos			300			300		99			201
					005			Derechos y Tasas			680			680					680
23								C x P Prestaciones de Seguridad			170.000			170.000					170.000
			01					Prestaciones Previsionales			170.000			170.000					170.000
					004			Desahucios e Indemnizaciones			170.000			170.000					170.000
26								C x P Otros Gastos Corrientes								2.459			-2.459
			01					Devoluciones								2.459			-2.459
29								C x P Adquisición de Activos no			114.309			114.309		1.362			112.948
			04					Mobiliario y Otros			76.000			76.000		1.177			74.823
					003			SEP-Mobiliario y Otros			22.000			22.000		458			21.542
					004			Otros Mobiliarios			54.000			54.000		719			53.281
					004004			FAEP - Mejoramiento de			26.000			26.000		719			25.281
					004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento			4.000			4.000		719			3.281
					004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento			22.000			22.000					22.000



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		28/02/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				28.000				28.000							28.000
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				3.000				3.000							3.000
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				25.000				25.000							25.000
				06						Equipos Informáticos				38.309				38.309		185					38.125
							001			Equipos Computacionales y				38.309				38.309		185					38.125
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				19.309				19.309		185					19.125
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				19.000				19.000							19.000
34										C x P Servicio de la Deuda				100.000				100.000							100.000
				07						Deuda Flotante				100.000				100.000							100.000

			Total			GASTOS 2018							5.777.320			5.777.320					940.568			4.836.751