B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/07/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

5.571.320

3.020.381

2.550.938

Del Sector Privado

6.000

14.564

-8.564

De Otras Entidades Públicas

5.565.320

3.005.817

2.559.502

003

De la Subsecretaría de

5.245.320

2.875.953

2.369.367

003001

Subvención de Escolaridad

3.514.603

2.139.584

1.375.019

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.541.934

1.622.099

919.836

003001002

Subvención para Educación

479.049

244.812

234.236

003001004

Excelencia Academica

59.052

003001006

ADECO

6.319

003001010

BRP

428.249

272.673

155.576

003002

Otros Aportes

1.730.716

736.369

994.347

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

962.486

632.649

329.838

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

527.850

003002003

ProRetencion

44.380

40.193

4.187

003002004

Ingreso Bono Escolar

15.705

17.243

-1.537

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

25.571

003002006

Bono de Vacaciones

39.351

46.734

-7.383

003002008

Aguinaldo Navidad

18.432

003002999

Otros

96.942

-449

97.390

101

De la Municipalidad A Serv

320.000

129.864

190.136

C x C Otros Ingresos Corrientes

206.000

222.037

-16.037

56.204

Recuperaciones y Reembolsos por

204.000

222.005

-18.005

56.204

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

204.000

222.005

-18.005

56.204

Otros

2.000

1.968

999

Otros

2.000

1.968

C x C Recuperación de Préstamos

2.705

-2.705

2.705

Ingresos por Percibir

2.705

-2.705

2.705

Saldo Inicial de Caja

444.249

Total

INGRESOS 2018

5.777.320

6.221.569

3.245.123

2.976.446

58.909

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/07/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

4.707.857

4.939.175

2.742.453

2.196.722

Personal de Planta

2.112.620

2.210.471

1.126.659

1.083.811

001

Sueldos y Sobresueldos

1.970.577

2.068.427

1.047.246

1.021.181

001001

Sueldos base

967.743

390.473

577.270

001001001

Sueldo base

967.743

390.473

577.270

001002

Asignación de Antigüedad

486.049

138.321

347.728

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

486.049

138.321

347.728

001008

Asignación de Nivelación

6.500

8.048

-1.548

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.500

8.048

-1.548

001009

Asignaciones Especiales

236.937

239.267

174.448

64.819

001009003

Bonificación Proporcional,

225.939

169.014

56.925

001009004

Bonificación Especial

2.330

5.434

-3.104

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

10.997

001011

Asignación de Movilización

6.097

3.616

2.481

001011001

Asignación de Movilización,

6.097

3.616

2.481

001019

Asignación de Responsabilidad

18.761

12.807

5.954

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.761

12.807

5.954

001028

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001028001

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001999

Otras Asignaciones

254.991

342.011

319.099

22.912

002

Aportes del Empleador

62.265

37.283

24.982

002002

Otras Cotizaciones

62.265

37.283

24.982

003

Asignaciones por Desempeño

51.443

31.972

19.471

003001

Desempeño Institucional

47.612

30.479

17.132

003001002

Bonificación Excelencia ¹

47.612

30.479

17.132

003002

Desempeño Colectivo

3.831

1.493

2.338

003002002

Asignación Variable por

3.831

1.493

2.338

005

Aguinaldos y Bonos

28.336

10.158

18.177

005001

Aguinaldos

9.012

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.842

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.170

005002

Bonos de Escolaridad

4.090

3.463

627

005002001

BONO ESCOLAR

4.090

3.463

627

005003

Bonos Especiales

15.233

6.695

8.538

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.233

6.695

8.538

Personal a Contrata

1.246.837

1.308.637

788.662

519.976

001

Sueldos y Sobresueldos

1.134.604

1.196.404

726.318

470.087

001001

Sueldos base

757.358

371.588

385.770

001002

Asignación de Antigüedad

85.911

41.012

44.899

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

85.911

41.012

44.899

001008

Asignación de Nivelación

28.357

4.242

24.116

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

28.357

4.242

24.116

001009

Asignaciones Especiales

181.343

196.899

-15.556

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

170.580

193.872

-23.292

001009004

Bonificación Especial

3.562

3.027

535

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

7.201



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31/07/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			121			121		93			28
					001011001			Asignación de Movilización,			121			121		93			28
					001018			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		13.137			495
					001018001			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		13.137			495
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°						1.800		419			1.381
					001028001			Asignacion desempeño dificil						1.800		419			1.381
					001999			Otras Asignaciones			67.883			127.883		98.929			28.954
					002			Aportes del Empleador			39.923			39.923		24.021			15.902
					002002			Otras Cotizaciones			39.923			39.923		24.021			15.902
					003			Asignaciones por Desempeño			48.645			48.645		26.220			22.425
					003001			Desempeño Institucional			35.757			35.757		25.200			10.557
					003001002			Bonificación Excelencia			35.757			35.757		25.200			10.557
					003002			Desempeño Colectivo			2.485			2.485		1.020			1.465
					003002002			Asignación Variable por			2.485			2.485		1.020			1.465
					003003			Desempeño Individual			10.402			10.402					10.402
					003003002			Asignación Especial de			10.402			10.402					10.402
					004			Remuneraciones Variables			149			149		34			115
					004006			Comisiones de Servicios en el			149			149		34			115
					005			Aguinaldos y Bonos			23.517			23.517		12.070			11.447
					005001			Aguinaldos			11.821			11.821					11.821
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.409			8.409					8.409
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.412			3.412					3.412
					005002			Bono de Escolaridad			1.833			1.833		2.732			-899
					005003			Bonos Especiales			9.863			9.863		9.338			525
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.863			9.863		9.338			525
			03					Otras Remuneraciones			1.348.400			1.420.066		827.132			592.935
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.110.986			1.110.986		654.974			456.013
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.053.280			1.053.280		634.846			418.434
					004002			Otras Cotizaciones			46.100			46.100		15.538			30.562
					004003			Remuneraciones Variables			11.607			11.607		4.590			7.017
					999			Otras			237.413			309.080		172.158			136.922
					999999			Otras			237.413			309.080		172.158			136.922
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.087			3.087		1.954			1.133
					999999002			Otras			205.026			276.693		142.219			134.474
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			29.300			29.300		27.984			1.315
22								C x P Bienes y Servicios de			685.153			812.520		517.920			294.600
			01					Alimentos y Bebidas			16.600			16.600		15.179			1.421
					001			Para Personas			16.600			16.600		15.179			1.421
					001001			SEP-Alimentos para personas			16.000			16.000		14.956			1.044
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		222			378
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			49.323			96.203		54.910			41.293
					001			Textiles y Acabados Textiles			4.000			4.000		249			3.751
					001001			SEP-Textiles y Acabados			4.000			4.000		249			3.751
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			45.323			92.203		54.661			37.542
					002001			SEP - Vestuario						4.000		11.782			-7.782
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			45.323			88.203		42.879			45.324
			03					Combustibles y Lubricantes			9.100			9.200		6.093			3.107
					001			Para Vehiculos



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	EDUCACION																			Fecha		31/07/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										9.000			9.000		6.000			3.000
				001002			Para Vehiculo daem			9.000			9.000		6.000			3.000
				999			Para Otros			100			200		93			107
		04					Materiales de Uso o Consumo			143.550			168.414		135.244			33.170
				001			Materiales de Oficina			45.000			57.000		23.111			33.889
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			35.000			35.000		9.025			25.975
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			1.000			1.000		2.678			-1.678
				001003			PIE-Materiales de Oficina			9.000			19.000		9.761			9.239
				001004			SEP 10% DAEM						2.000		1.646			354
				002			Textos y Otros Materiales de			57.000			60.500		56.111			4.389
				002001			Ley Sep, Textos y otros			32.000			32.000		44.413			-12.413
				002002			PIE-Textos y otros materiales			25.000			25.000		9.851			15.149
				002003			Textos y Otros Mat. de						3.500		1.848			1.652
				002006			Material de Enseñanza FAEP
				007			Materiales y Útiles de Aseo			200			200		360			-160
				007001			Materiales de Aseo DAEM			200			200		360			-160
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			25.050			25.050		25.561			-511
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			17.000			17.000		22.823			-5.823
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			8.000			8.000		2.738			5.262
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			16.300			25.664		30.102			-4.438
				999001			Sep Otros			15.000			15.000		25.147			-10.147
				999002			Otros			300			3.100		2.728			372
				999003			Otros-PIE			1.000			1.000		597			403
				999005			FAEP - Participación de la						6.564		1.630			4.934
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la						6.564		1.630			4.934
		05					Servicios Básicos			54.400			69.590		40.759			28.831
				001			Electricidad			23.000			23.000		14.586			8.414
				002			Agua			8.000			8.000		9.187			-1.187
				003			Gas			100			100		144			-44
				005			Telefonía Fija			2.800			2.800		965			1.835
				007			Acceso a Internet			500			500		840			-340
				007002			Acceso Internet Movil			500			500		840			-340
				999			Otros			20.000			35.190		15.038			20.152
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			35.120		14.954			20.166
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos						15.120		14.954			166
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			20.000			20.000					20.000
				999002			Otros						70		84			-14
		06					Mantenimiento y Reparaciones			174.100			174.100		62.509			111.591
				001			Mantenimiento y Reparación de			150.600			150.600		56.499			94.101
				001002			Mantenimiento y Reparación de			600			600		422			178
				001003			FAEP - Mantención y			150.000			150.000		56.076			93.924
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			80.000			80.000		56.076			23.924
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			70.000					70.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		4.584			2.416
				004			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000					6.000
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			6.000			6.000					6.000
				007			Mantenimiento y Reparación de			10.500			10.500		847			9.653



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		EDUCACION																			Fecha		31/07/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007002			SEP-mantenimiento y reparacion			7.000			7.000		847			6.153
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			3.500			3.500					3.500
					999			Otros								580			-580
					999004			Otros								580			-580
			07					Publicidad y Difusión			500			500		42			458
					001			Servicios de Publicidad			500			500		42			458
					001001			Publicidad y Difusion			500			500		42			458
			08					Servicios Generales			95.500			105.500		93.980			11.520
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			88.500			98.500		87.508			10.992
					007001			Pasajes y Fletes Sep			48.000			48.000		73.235			-25.235
					007002			Pasaje y Fletes daem			500			500					500
					007003			Pasajes y Fletes PIE						2.000		900			1.100
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			40.000			48.000		13.373			34.627
					007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			23.000		13.373			9.627
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			25.000			25.000					25.000
					999			Otros			7.000			7.000		6.472			528
					999002			Otros Sep			6.000			6.000		3.739			2.261
					999003			Otros			1.000			1.000		226			774
					999005			FAEP - Participación de la								2.507			-2.507
					999005002			FAEP 2017 - Participación de la								2.507			-2.507
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		3.783			2.817
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		3.783			2.817
			11					Servicios Técnicos y			130.000			160.333		102.765			57.568
					002			Cursos de Capacitación			36.000			63.000		32.133			30.867
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			16.000			41.000		27.978			13.022
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			12.000			12.000		4.155			7.845
					002004			FAEP - Mejoramiento de			8.000			10.000					10.000
					002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			3.000			5.000					5.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					003			Servicios Informáticos								9.765			-9.765
					003001			SEP-Servicios Informáticos								9.765			-9.765
					999			Otros			94.000			97.333		60.867			36.466
					999001			SEP- Honorarios y Otros			72.000			72.000		50.575			21.425
					999005			Honorarios			7.000			10.333		3.646			6.688
					999008			Otros Servicios Pie			15.000			15.000		6.646			8.354
					999009			FAEP - Actividades Deportivas y
					999009002			FAEP 2017 - Mejoramiento de
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.480			5.480		2.656			2.824
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		1.940			2.560
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		740			760
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		1.200			1.800
					004			Intereses, Multas y Recargos			300			300		277			23
					005			Derechos y Tasas			680			680		439			241
					999			Otros
					999002			Otros
23								C x P Prestaciones de Seguridad			170.000			170.000		1.418			168.582
			01					Prestaciones Previsionales			170.000			170.000		1.418			168.582
					004			Desahucios e Indemnizaciones			170.000			170.000		1.418			168.582



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		31/07/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
26										C x P Otros Gastos Corrientes								3.505		8.246					-4.741
				01						Devoluciones								3.505		8.246					-4.741
29										C x P Adquisición de Activos no				114.309				196.369		80.361					116.008
				04						Mobiliario y Otros				76.000				150.560		65.715					84.845
							003			SEP-Mobiliario y Otros				22.000				67.000		52.772					14.228
							004			Otros Mobiliarios				54.000				83.560		12.943					70.617
							004004			FAEP - Mejoramiento de				26.000				37.464		2.995					34.470
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				4.000				15.464		2.995					12.470
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				22.000				22.000							22.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				28.000				46.095		9.948					36.148
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				3.000				21.095		9.948					11.148
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				25.000				25.000							25.000
				05						Máquinas y Equipos								1.500		826					674
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								1.500		826					674
							001001			PIE - Maquinas y Equipos de								1.500		221					1.279
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de										605					-605
				06						Equipos Informáticos				38.309				44.309		13.820					30.490
							001			Equipos Computacionales y				38.309				44.309		13.820					30.490
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				19.309				25.309		7.996					17.313
							001002			Equipos Computacionales y										284					-284
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				19.000				19.000		5.540					13.460
34										C x P Servicio de la Deuda				100.000				100.000							100.000
				07						Deuda Flotante				100.000				100.000							100.000

			Total			GASTOS 2018							5.777.320			6.221.569					3.350.397			2.871.172