B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/06/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

5.571.320

2.618.569

2.952.751

Del Sector Privado

6.000

14.564

-8.564

De Otras Entidades Públicas

5.565.320

2.604.005

2.961.315

003

De la Subsecretaría de

5.245.320

2.500.141

2.745.179

003001

Subvención de Escolaridad

3.514.603

1.883.602

1.631.001

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.541.934

1.409.096

1.132.838

003001002

Subvención para Educación

479.049

201.833

277.216

003001004

Excelencia Academica

59.052

003001006

ADECO

6.319

003001010

BRP

428.249

272.673

155.576

003002

Otros Aportes

1.730.716

616.538

1.114.178

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

962.486

553.011

409.476

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

527.850

003002003

ProRetencion

44.380

003002004

Ingreso Bono Escolar

15.705

17.243

-1.537

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

25.571

003002006

Bono de Vacaciones

39.351

46.734

-7.383

003002008

Aguinaldo Navidad

18.432

003002999

Otros

96.942

-449

97.390

101

De la Municipalidad A Serv

320.000

103.864

216.136

C x C Otros Ingresos Corrientes

206.000

195.367

10.633

67.462

Recuperaciones y Reembolsos por

204.000

195.367

8.633

67.462

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

204.000

195.367

8.633

67.462

Otros

2.000

999

Otros

2.000

C x C Recuperación de Préstamos

1.352

-1.352

1.352

Ingresos por Percibir

1.352

-1.352

1.352

Saldo Inicial de Caja

444.249

Total

INGRESOS 2018

5.777.320

6.221.569

2.815.289

3.406.280

68.814

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/06/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

4.707.857

4.939.175

2.333.855

2.605.320

Personal de Planta

2.112.620

2.210.471

954.170

1.256.300

001

Sueldos y Sobresueldos

1.970.577

2.068.427

894.112

1.174.315

001001

Sueldos base

967.743

334.504

633.240

001001001

Sueldo base

967.743

334.504

633.240

001002

Asignación de Antigüedad

486.049

118.401

367.648

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

486.049

118.401

367.648

001008

Asignación de Nivelación

6.500

6.825

-325

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.500

6.825

-325

001009

Asignaciones Especiales

236.937

239.267

149.520

89.746

001009003

Bonificación Proporcional,

225.939

144.863

81.077

001009004

Bonificación Especial

2.330

4.657

-2.327

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

10.997

001011

Asignación de Movilización

6.097

3.099

2.998

001011001

Asignación de Movilización,

6.097

3.099

2.998

001019

Asignación de Responsabilidad

18.761

10.979

7.782

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.761

10.979

7.782

001028

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001028001

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001999

Otras Asignaciones

254.991

342.011

270.350

71.661

002

Aportes del Empleador

62.265

31.935

30.330

002002

Otras Cotizaciones

62.265

31.935

30.330

003

Asignaciones por Desempeño

51.443

17.965

33.478

003001

Desempeño Institucional

47.612

17.965

29.646

003001002

Bonificación Excelencia ¹

47.612

17.965

29.646

003002

Desempeño Colectivo

3.831

003002002

Asignación Variable por

3.831

005

Aguinaldos y Bonos

28.336

10.158

18.177

005001

Aguinaldos

9.012

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.842

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.170

005002

Bonos de Escolaridad

4.090

3.463

627

005002001

BONO ESCOLAR

4.090

3.463

627

005003

Bonos Especiales

15.233

6.695

8.538

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.233

6.695

8.538

Personal a Contrata

1.246.837

1.308.637

665.824

642.813

001

Sueldos y Sobresueldos

1.134.604

1.196.404

618.697

577.707

001001

Sueldos base

757.358

318.101

439.258

001002

Asignación de Antigüedad

85.911

35.109

50.802

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

85.911

35.109

50.802

001008

Asignación de Nivelación

28.357

3.692

24.666

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

28.357

3.692

24.666

001009

Asignaciones Especiales

181.343

166.825

14.517

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

170.580

164.231

6.349

001009004

Bonificación Especial

3.562

2.594

967

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

7.201



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		30/06/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			121			121		80			41
					001011001			Asignación de Movilización,			121			121		80			41
					001018			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		11.415			2.217
					001018001			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		11.415			2.217
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°						1.800		419			1.381
					001028001			Asignacion desempeño dificil						1.800		419			1.381
					001999			Otras Asignaciones			67.883			127.883		83.056			44.826
					002			Aportes del Empleador			39.923			39.923		19.616			20.306
					002002			Otras Cotizaciones			39.923			39.923		19.616			20.306
					003			Asignaciones por Desempeño			48.645			48.645		15.407			33.238
					003001			Desempeño Institucional			35.757			35.757		15.407			20.350
					003001002			Bonificación Excelencia			35.757			35.757		15.407			20.350
					003002			Desempeño Colectivo			2.485			2.485					2.485
					003002002			Asignación Variable por			2.485			2.485					2.485
					003003			Desempeño Individual			10.402			10.402					10.402
					003003002			Asignación Especial de			10.402			10.402					10.402
					004			Remuneraciones Variables			149			149		34			115
					004006			Comisiones de Servicios en el			149			149		34			115
					005			Aguinaldos y Bonos			23.517			23.517		12.070			11.447
					005001			Aguinaldos			11.821			11.821					11.821
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.409			8.409					8.409
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.412			3.412					3.412
					005002			Bono de Escolaridad			1.833			1.833		2.732			-899
					005003			Bonos Especiales			9.863			9.863		9.338			525
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.863			9.863		9.338			525
			03					Otras Remuneraciones			1.348.400			1.420.066		713.861			706.206
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.110.986			1.110.986		558.913			552.073
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.053.280			1.053.280		541.391			511.889
					004002			Otras Cotizaciones			46.100			46.100		13.609			32.491
					004003			Remuneraciones Variables			11.607			11.607		3.913			7.693
					999			Otras			237.413			309.080		154.947			154.133
					999999			Otras			237.413			309.080		154.947			154.133
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.087			3.087		1.954			1.133
					999999002			Otras			205.026			276.693		125.009			151.684
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			29.300			29.300		27.984			1.315
22								C x P Bienes y Servicios de			685.153			812.520		432.230			380.290
			01					Alimentos y Bebidas			16.600			16.600		11.385			5.215
					001			Para Personas			16.600			16.600		11.385			5.215
					001001			SEP-Alimentos para personas			16.000			16.000		11.162			4.838
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		222			378
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			49.323			96.203		49.772			46.431
					001			Textiles y Acabados Textiles			4.000			4.000		249			3.751
					001001			SEP-Textiles y Acabados			4.000			4.000		249			3.751
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			45.323			92.203		49.523			42.680
					002001			SEP - Vestuario						4.000		6.644			-2.644
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			45.323			88.203		42.879			45.324
			03					Combustibles y Lubricantes			9.100			9.200		4.593			4.607
					001			Para Vehiculos



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	EDUCACION																			Fecha		30/06/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										9.000			9.000		4.500			4.500
				001002			Para Vehiculo daem			9.000			9.000		4.500			4.500
				999			Para Otros			100			200		93			107
		04					Materiales de Uso o Consumo			143.550			168.414		111.145			57.269
				001			Materiales de Oficina			45.000			57.000		18.979			38.021
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			35.000			35.000		5.796			29.204
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			1.000			1.000		2.659			-1.659
				001003			PIE-Materiales de Oficina			9.000			19.000		8.879			10.121
				001004			SEP 10% DAEM						2.000		1.646			354
				002			Textos y Otros Materiales de			57.000			60.500		49.136			11.364
				002001			Ley Sep, Textos y otros			32.000			32.000		38.381			-6.381
				002002			PIE-Textos y otros materiales			25.000			25.000		8.908			16.092
				002003			Textos y Otros Mat. de						3.500		1.848			1.652
				002006			Material de Enseñanza FAEP
				007			Materiales y Útiles de Aseo			200			200		139			61
				007001			Materiales de Aseo DAEM			200			200		139			61
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			25.050			25.050		22.536			2.514
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			17.000			17.000		19.878			-2.878
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			8.000			8.000		2.657			5.343
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			16.300			25.664		20.354			5.310
				999001			Sep Otros			15.000			15.000		15.873			-873
				999002			Otros			300			3.100		2.727			373
				999003			Otros-PIE			1.000			1.000		475			525
				999005			FAEP - Participación de la						6.564		1.280			5.284
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la						6.564		1.280			5.284
		05					Servicios Básicos			54.400			69.590		33.447			36.143
				001			Electricidad			23.000			23.000		10.015			12.985
				002			Agua			8.000			8.000		6.888			1.112
				003			Gas			100			100					100
				005			Telefonía Fija			2.800			2.800		830			1.970
				007			Acceso a Internet			500			500		721			-221
				007002			Acceso Internet Movil			500			500		721			-221
				999			Otros			20.000			35.190		14.994			20.196
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			35.120		14.972			20.148
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos						15.120		14.972			148
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			20.000			20.000					20.000
				999002			Otros						70		21			49
		06					Mantenimiento y Reparaciones			174.100			174.100		48.955			125.145
				001			Mantenimiento y Reparación de			150.600			150.600		42.945			107.655
				001002			Mantenimiento y Reparación de			600			600		422			178
				001003			FAEP - Mantención y			150.000			150.000		42.522			107.478
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			80.000			80.000		42.522			37.478
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			70.000					70.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		4.584			2.416
				004			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000					6.000
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			6.000			6.000					6.000
				007			Mantenimiento y Reparación de			10.500			10.500		847			9.653



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		EDUCACION																			Fecha		30/06/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007002			SEP-mantenimiento y reparacion			7.000			7.000		847			6.153
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			3.500			3.500					3.500
					999			Otros								580			-580
					999004			Otros								580			-580
			07					Publicidad y Difusión			500			500		42			458
					001			Servicios de Publicidad			500			500		42			458
					001001			Publicidad y Difusion			500			500		42			458
			08					Servicios Generales			95.500			105.500		78.356			27.144
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			88.500			98.500		74.155			24.345
					007001			Pasajes y Fletes Sep			48.000			48.000		60.322			-12.322
					007002			Pasaje y Fletes daem			500			500					500
					007003			Pasajes y Fletes PIE						2.000		900			1.100
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			40.000			48.000		12.933			35.067
					007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			23.000		12.933			10.067
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			25.000			25.000					25.000
					999			Otros			7.000			7.000		4.202			2.798
					999002			Otros Sep			6.000			6.000		1.469			4.531
					999003			Otros			1.000			1.000		226			774
					999005			FAEP - Participación de la								2.507			-2.507
					999005002			FAEP 2017 - Participación de la								2.507			-2.507
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		3.316			3.284
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		3.316			3.284
			11					Servicios Técnicos y			130.000			160.333		88.841			71.493
					002			Cursos de Capacitación			36.000			63.000		31.883			31.117
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			16.000			41.000		27.728			13.272
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			12.000			12.000		4.155			7.845
					002004			FAEP - Mejoramiento de			8.000			10.000					10.000
					002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			3.000			5.000					5.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					003			Servicios Informáticos								8.212			-8.212
					003001			SEP-Servicios Informáticos								8.212			-8.212
					999			Otros			94.000			97.333		48.745			48.588
					999001			SEP- Honorarios y Otros			72.000			72.000		38.455			33.545
					999005			Honorarios			7.000			10.333		3.612			6.721
					999008			Otros Servicios Pie			15.000			15.000		6.678			8.323
					999009			FAEP - Actividades Deportivas y
					999009002			FAEP 2017 - Mejoramiento de
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.480			5.480		2.379			3.101
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		1.640			2.860
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		740			760
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		900			2.100
					004			Intereses, Multas y Recargos			300			300		277			23
					005			Derechos y Tasas			680			680		439			241
					999			Otros								23			-23
					999002			Otros								23			-23
23								C x P Prestaciones de Seguridad			170.000			170.000		1.100			168.900
			01					Prestaciones Previsionales			170.000			170.000		1.100			168.900
					004			Desahucios e Indemnizaciones			170.000			170.000		1.100			168.900



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		30/06/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
26										C x P Otros Gastos Corrientes								3.505		7.950					-4.445
				01						Devoluciones								3.505		7.950					-4.445
29										C x P Adquisición de Activos no				114.309				196.369		77.175					119.194
				04						Mobiliario y Otros				76.000				150.560		64.824					85.735
							003			SEP-Mobiliario y Otros				22.000				67.000		52.772					14.228
							004			Otros Mobiliarios				54.000				83.560		12.052					71.508
							004004			FAEP - Mejoramiento de				26.000				37.464		1.924					35.541
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				4.000				15.464		1.924					13.541
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				22.000				22.000							22.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				28.000				46.095		10.128					35.967
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				3.000				21.095		10.128					10.967
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				25.000				25.000							25.000
				05						Máquinas y Equipos								1.500		826					674
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								1.500		826					674
							001001			PIE - Maquinas y Equipos de								1.500		221					1.279
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de										605					-605
				06						Equipos Informáticos				38.309				44.309		11.524					32.785
							001			Equipos Computacionales y				38.309				44.309		11.524					32.785
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				19.309				25.309		6.613					18.697
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				19.000				19.000		4.912					14.088
34										C x P Servicio de la Deuda				100.000				100.000							100.000
				07						Deuda Flotante				100.000				100.000							100.000

			Total			GASTOS 2018							5.777.320			6.221.569					2.852.311			3.369.258