B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/03/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

5.571.320

1.271.888

4.299.431

Del Sector Privado

6.000

908

5.092

De Otras Entidades Públicas

5.565.320

1.270.981

4.294.339

003

De la Subsecretaría de

5.245.320

1.260.981

3.984.339

003001

Subvención de Escolaridad

3.514.603

903.010

2.611.593

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.541.934

644.272

1.897.662

003001002

Subvención para Educación

479.049

127.094

351.955

003001004

Excelencia Academica

59.052

003001006

ADECO

6.319

003001010

BRP

428.249

131.644

296.605

003002

Otros Aportes

1.730.716

357.971

1.372.745

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

962.486

311.686

650.800

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

527.850

003002003

ProRetencion

44.380

003002004

Ingreso Bono Escolar

15.705

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

25.571

003002006

Bono de Vacaciones

39.351

46.734

-7.383

003002008

Aguinaldo Navidad

18.432

003002999

Otros

96.942

-449

97.390

101

De la Municipalidad A Serv

320.000

10.000

310.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

206.000

42.631

163.369

13.254

Recuperaciones y Reembolsos por

204.000

42.631

161.369

13.254

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

204.000

42.631

161.369

13.254

Otros

2.000

999

Otros

2.000

C x C Recuperación de Préstamos

1.352

-1.352

1.352

Ingresos por Percibir

1.352

-1.352

1.352

Total

INGRESOS 2018

5.777.320

1.315.872

4.461.447

14.607

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/03/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

4.707.857

1.167.781

3.540.076

Personal de Planta

2.112.620

474.745

1.637.876

001

Sueldos y Sobresueldos

1.970.577

443.259

1.527.318

001001

Sueldos base

967.743

167.504

800.239

001001001

Sueldo base

967.743

167.504

800.239

001002

Asignación de Antigüedad

486.049

58.774

427.275

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

486.049

58.774

427.275

001008

Asignación de Nivelación

3.155

-3.155

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

3.155

-3.155

001009

Asignaciones Especiales

236.937

75.181

161.756

001009003

Bonificación Proporcional,

225.939

72.852

153.087

001009004

Bonificación Especial

2.329

-2.329

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

10.997

001011

Asignación de Movilización

6.097

1.550

4.547

001011001

Asignación de Movilización,

6.097

1.550

4.547

001019

Asignación de Responsabilidad

18.761

5.496

13.265

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.761

5.496

13.265

001028

Asignacion desempeño dificil

435

-435

001028001

Asignacion desempeño dificil

435

-435

001999

Otras Asignaciones

254.991

131.166

123.825

002

Aportes del Empleador

62.265

17.461

44.805

002002

Otras Cotizaciones

62.265

17.461

44.805

003

Asignaciones por Desempeño

51.443

5.774

45.669

003001

Desempeño Institucional

47.612

5.774

41.838

003001002

Bonificación Excelencia ¹

47.612

5.774

41.838

003002

Desempeño Colectivo

3.831

003002002

Asignación Variable por

3.831

005

Aguinaldos y Bonos

28.336

8.251

20.084

005001

Aguinaldos

9.012

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.842

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.170

005002

Bonos de Escolaridad

4.090

1.556

2.534

005002001

BONO ESCOLAR

4.090

1.556

2.534

005003

Bonos Especiales

15.233

6.695

8.538

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.233

6.695

8.538

Personal a Contrata

1.246.837

317.110

929.727

001

Sueldos y Sobresueldos

1.134.604

292.558

842.046

001001

Sueldos base

757.358

150.044

607.315

001002

Asignación de Antigüedad

85.911

17.274

68.636

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

85.911

17.274

68.636

001008

Asignación de Nivelación

28.357

2.043

26.315

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

28.357

2.043

26.315

001009

Asignaciones Especiales

181.343

77.383

103.960

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

170.580

76.086

94.494

001009004

Bonificación Especial

3.562

1.297

2.264

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

7.201



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31/03/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			121			121		40			81
					001011001			Asignación de Movilización,			121			121		40			81
					001018			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		5.721			7.911
					001018001			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		5.721			7.911
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°								419			-419
					001028001			Asignacion desempeño dificil								419			-419
					001999			Otras Asignaciones			67.883			67.883		39.634			28.249
					002			Aportes del Empleador			39.923			39.923		7.496			32.427
					002002			Otras Cotizaciones			39.923			39.923		7.496			32.427
					003			Asignaciones por Desempeño			48.645			48.645		6.417			42.227
					003001			Desempeño Institucional			35.757			35.757		6.417			29.340
					003001002			Bonificación Excelencia			35.757			35.757		6.417			29.340
					003002			Desempeño Colectivo			2.485			2.485					2.485
					003002002			Asignación Variable por			2.485			2.485					2.485
					003003			Desempeño Individual			10.402			10.402					10.402
					003003002			Asignación Especial de			10.402			10.402					10.402
					004			Remuneraciones Variables			149			149		34			115
					004006			Comisiones de Servicios en el			149			149		34			115
					005			Aguinaldos y Bonos			23.517			23.517		10.606			12.911
					005001			Aguinaldos			11.821			11.821					11.821
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.409			8.409					8.409
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.412			3.412					3.412
					005002			Bono de Escolaridad			1.833			1.833		1.268			565
					005003			Bonos Especiales			9.863			9.863		9.338			525
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.863			9.863		9.338			525
			03					Otras Remuneraciones			1.348.400			1.348.400		375.927			972.473
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.110.986			1.110.986		268.612			842.374
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.053.280			1.053.280		262.766			790.514
					004002			Otras Cotizaciones			46.100			46.100		4.234			41.866
					004003			Remuneraciones Variables			11.607			11.607		1.612			9.995
					999			Otras			237.413			237.413		107.314			130.099
					999999			Otras			237.413			237.413		107.314			130.099
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.087			3.087		1.455			1.632
					999999002			Otras			205.026			205.026		77.875			127.151
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			29.300			29.300		27.984			1.315
22								C x P Bienes y Servicios de			685.153			685.153		240.139			445.014
			01					Alimentos y Bebidas			16.600			16.600		8.024			8.576
					001			Para Personas			16.600			16.600		8.024			8.576
					001001			SEP-Alimentos para personas			16.000			16.000		7.883			8.117
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		141			459
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			49.323			49.323		44.980			4.343
					001			Textiles y Acabados Textiles			4.000			4.000					4.000
					001001			SEP-Textiles y Acabados			4.000			4.000					4.000
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			45.323			45.323		44.980			343
					002001			SEP - Vestuario								2.101			-2.101
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			45.323			45.323		42.879			2.444
			03					Combustibles y Lubricantes			9.100			9.100		1.545			7.555
					001			Para Vehiculos



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		31/03/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										9.000			9.000		1.500			7.500
				001002			Para Vehiculo daem			9.000			9.000		1.500			7.500
				999			Para Otros			100			100		45			55
		04					Materiales de Uso o Consumo			143.550			143.550		45.718			97.832
				001			Materiales de Oficina			45.000			45.000		11.743			33.257
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			35.000			35.000		3.070			31.930
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			1.000			1.000		269			731
				001003			PIE-Materiales de Oficina			9.000			9.000		8.160			840
				001004			SEP 10% DAEM								244			-244
				002			Textos y Otros Materiales de			57.000			57.000		17.858			39.142
				002001			Ley Sep, Textos y otros			32.000			32.000		12.219			19.781
				002002			PIE-Textos y otros materiales			25.000			25.000		3.791			21.209
				002003			Textos y Otros Mat. de								1.848			-1.848
				002006			Material de Enseñanza FAEP
				007			Materiales y Útiles de Aseo			200			200		139			61
				007001			Materiales de Aseo DAEM			200			200		139			61
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			25.050			25.050		1.120			23.930
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			17.000			17.000		1.120			15.880
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			8.000			8.000					8.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			16.300			16.300		14.857			1.443
				999001			Sep Otros			15.000			15.000		11.501			3.499
				999002			Otros			300			300		2.652			-2.352
				999003			Otros-PIE			1.000			1.000		119			881
				999005			FAEP - Participación de la								585			-585
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la								585			-585
		05					Servicios Básicos			54.400			54.400		16.093			38.307
				001			Electricidad			23.000			23.000					23.000
				002			Agua			8.000			8.000		736			7.264
				003			Gas			100			100					100
				005			Telefonía Fija			2.800			2.800		276			2.524
				007			Acceso a Internet			500			500		120			380
				007002			Acceso Internet Movil			500			500		120			380
				999			Otros			20.000			20.000		14.962			5.038
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			20.000		14.941			5.059
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos								14.941			-14.941
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			20.000			20.000					20.000
				999002			Otros								21			-21
		06					Mantenimiento y Reparaciones			174.100			174.100		36.907			137.193
				001			Mantenimiento y Reparación de			150.600			150.600		36.067			114.533
				001002			Mantenimiento y Reparación de			600			600		422			178
				001003			FAEP - Mantención y			150.000			150.000		35.645			114.355
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			80.000			80.000		35.645			44.355
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			70.000					70.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		840			6.160
				004			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000					6.000
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			6.000			6.000					6.000
				007			Mantenimiento y Reparación de			10.500			10.500					10.500



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			5
		EDUCACION																			Fecha		31/03/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007002			SEP-mantenimiento y reparacion			7.000			7.000					7.000
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			3.500			3.500					3.500
			07					Publicidad y Difusión			500			500					500
					001			Servicios de Publicidad			500			500					500
					001001			Publicidad y Difusion			500			500					500
			08					Servicios Generales			95.500			95.500		37.107			58.393
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			88.500			88.500		36.749			51.751
					007001			Pasajes y Fletes Sep			48.000			48.000		23.886			24.114
					007002			Pasaje y Fletes daem			500			500					500
					007003			Pasajes y Fletes PIE								760			-760
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			40.000			40.000		12.103			27.897
					007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			15.000		12.103			2.897
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			25.000			25.000					25.000
					999			Otros			7.000			7.000		359			6.641
					999002			Otros Sep			6.000			6.000		359			5.641
					999003			Otros			1.000			1.000					1.000
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		924			5.676
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		924			5.676
			11					Servicios Técnicos y			130.000			130.000		47.153			82.847
					002			Cursos de Capacitación			36.000			36.000		31.501			4.499
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			16.000			16.000		27.453			-11.453
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			12.000			12.000		4.048			7.952
					002004			FAEP - Mejoramiento de			8.000			8.000					8.000
					002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			3.000			3.000					3.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					999			Otros			94.000			94.000		15.651			78.349
					999001			SEP- Honorarios y Otros			72.000			72.000		15.371			56.629
					999005			Honorarios			7.000			7.000					7.000
					999008			Otros Servicios Pie			15.000			15.000		280			14.720
					999009			FAEP - Actividades Deportivas y
					999009002			FAEP 2017 - Mejoramiento de
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.480			5.480		1.687			3.793
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		1.078			3.422
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		478			1.022
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		600			2.400
					004			Intereses, Multas y Recargos			300			300		264			36
					005			Derechos y Tasas			680			680		345			335
23								C x P Prestaciones de Seguridad			170.000			170.000		1.100			168.900
			01					Prestaciones Previsionales			170.000			170.000		1.100			168.900
					004			Desahucios e Indemnizaciones			170.000			170.000		1.100			168.900
26								C x P Otros Gastos Corrientes								3.504			-3.504
			01					Devoluciones								3.504			-3.504
29								C x P Adquisición de Activos no			114.309			114.309		57.611			56.699
			04					Mobiliario y Otros			76.000			76.000		56.810			19.190
					003			SEP-Mobiliario y Otros			22.000			22.000		46.829			-24.829
					004			Otros Mobiliarios			54.000			54.000		9.980			44.020
					004004			FAEP - Mejoramiento de			26.000			26.000		719			25.281
					004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento			4.000			4.000		719			3.281



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		31/03/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				22.000				22.000							22.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				28.000				28.000		9.261					18.739
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				3.000				3.000		9.261					-6.261
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				25.000				25.000							25.000
				06						Equipos Informáticos				38.309				38.309		801					37.509
							001			Equipos Computacionales y				38.309				38.309		801					37.509
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				19.309				19.309		801					18.509
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				19.000				19.000							19.000
34										C x P Servicio de la Deuda				100.000				100.000							100.000
				07						Deuda Flotante				100.000				100.000							100.000

			Total			GASTOS 2018							5.777.320			5.777.320					1.470.134			4.307.185