B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/05/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

5.571.320

2.062.569

3.508.751

Del Sector Privado

6.000

14.336

-8.336

De Otras Entidades Públicas

5.565.320

2.048.233

3.517.087

003

De la Subsecretaría de

5.245.320

2.003.233

3.242.087

003001

Subvención de Escolaridad

3.514.603

1.475.745

2.038.858

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.541.934

1.094.513

1.447.421

003001002

Subvención para Educación

479.049

158.510

320.538

003001004

Excelencia Academica

59.052

003001006

ADECO

6.319

003001010

BRP

428.249

222.722

205.527

003002

Otros Aportes

1.730.716

527.487

1.203.229

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

962.486

471.344

491.142

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

527.850

003002003

ProRetencion

44.380

003002004

Ingreso Bono Escolar

15.705

9.858

5.847

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

25.571

003002006

Bono de Vacaciones

39.351

46.734

-7.383

003002008

Aguinaldo Navidad

18.432

003002999

Otros

96.942

-449

97.390

101

De la Municipalidad A Serv

320.000

45.000

275.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

206.000

107.950

98.050

13.254

Recuperaciones y Reembolsos por

204.000

107.950

96.050

13.254

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

204.000

107.950

96.050

13.254

Otros

2.000

999

Otros

2.000

C x C Recuperación de Préstamos

1.352

-1.352

1.352

Ingresos por Percibir

1.352

-1.352

1.352

Saldo Inicial de Caja

444.249

Total

INGRESOS 2018

5.777.320

6.221.569

2.171.872

4.049.697

14.607

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/05/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

4.707.857

4.939.175

1.944.598

2.994.577

Personal de Planta

2.112.620

2.210.471

796.732

1.413.739

001

Sueldos y Sobresueldos

1.970.577

2.068.427

743.111

1.325.316

001001

Sueldos base

967.743

278.534

689.209

001001001

Sueldo base

967.743

278.534

689.209

001002

Asignación de Antigüedad

486.049

98.498

387.551

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

486.049

98.498

387.551

001008

Asignación de Nivelación

6.500

5.601

899

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.500

5.601

899

001009

Asignaciones Especiales

236.937

239.267

124.582

114.685

001009003

Bonificación Proporcional,

225.939

120.701

105.239

001009004

Bonificación Especial

2.330

3.881

-1.551

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

10.997

001011

Asignación de Movilización

6.097

2.583

3.514

001011001

Asignación de Movilización,

6.097

2.583

3.514

001019

Asignación de Responsabilidad

18.761

9.151

9.609

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.761

9.151

9.609

001028

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001028001

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001999

Otras Asignaciones

254.991

342.011

223.727

118.284

002

Aportes del Empleador

62.265

27.201

35.065

002002

Otras Cotizaciones

62.265

27.201

35.065

003

Asignaciones por Desempeño

51.443

17.965

33.478

003001

Desempeño Institucional

47.612

17.965

29.646

003001002

Bonificación Excelencia ¹

47.612

17.965

29.646

003002

Desempeño Colectivo

3.831

003002002

Asignación Variable por

3.831

005

Aguinaldos y Bonos

28.336

8.455

19.880

005001

Aguinaldos

9.012

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.842

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.170

005002

Bonos de Escolaridad

4.090

1.760

2.330

005002001

BONO ESCOLAR

4.090

1.760

2.330

005003

Bonos Especiales

15.233

6.695

8.538

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.233

6.695

8.538

Personal a Contrata

1.246.837

1.308.637

548.793

759.844

001

Sueldos y Sobresueldos

1.134.604

1.196.404

507.026

689.378

001001

Sueldos base

757.358

261.423

495.935

001002

Asignación de Antigüedad

85.911

29.157

56.754

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

85.911

29.157

56.754

001008

Asignación de Nivelación

28.357

3.142

25.215

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

28.357

3.142

25.215

001009

Asignaciones Especiales

181.343

134.547

46.796

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

170.580

132.385

38.195

001009004

Bonificación Especial

3.562

2.162

1.400

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

7.201



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31/05/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			121			121		66			54
					001011001			Asignación de Movilización,			121			121		66			54
					001018			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		9.694			3.938
					001018001			Asignación de Responsabilidad			13.632			13.632		9.694			3.938
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°						1.800		419			1.381
					001028001			Asignacion desempeño dificil						1.800		419			1.381
					001999			Otras Asignaciones			67.883			127.883		68.578			59.305
					002			Aportes del Empleador			39.923			39.923		15.585			24.338
					002002			Otras Cotizaciones			39.923			39.923		15.585			24.338
					003			Asignaciones por Desempeño			48.645			48.645		15.407			33.238
					003001			Desempeño Institucional			35.757			35.757		15.407			20.350
					003001002			Bonificación Excelencia			35.757			35.757		15.407			20.350
					003002			Desempeño Colectivo			2.485			2.485					2.485
					003002002			Asignación Variable por			2.485			2.485					2.485
					003003			Desempeño Individual			10.402			10.402					10.402
					003003002			Asignación Especial de			10.402			10.402					10.402
					004			Remuneraciones Variables			149			149		34			115
					004006			Comisiones de Servicios en el			149			149		34			115
					005			Aguinaldos y Bonos			23.517			23.517		10.742			12.775
					005001			Aguinaldos			11.821			11.821					11.821
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.409			8.409					8.409
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.412			3.412					3.412
					005002			Bono de Escolaridad			1.833			1.833		1.404			429
					005003			Bonos Especiales			9.863			9.863		9.338			525
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.863			9.863		9.338			525
			03					Otras Remuneraciones			1.348.400			1.420.066		599.072			820.994
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.110.986			1.110.986		462.720			648.266
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.053.280			1.053.280		447.775			605.505
					004002			Otras Cotizaciones			46.100			46.100		11.748			34.352
					004003			Remuneraciones Variables			11.607			11.607		3.197			8.410
					999			Otras			237.413			309.080		136.352			172.728
					999999			Otras			237.413			309.080		136.352			172.728
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.087			3.087		1.954			1.133
					999999002			Otras			205.026			276.693		106.413			170.280
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			29.300			29.300		27.984			1.315
22								C x P Bienes y Servicios de			685.153			812.520		349.951			462.569
			01					Alimentos y Bebidas			16.600			16.600		8.885			7.715
					001			Para Personas			16.600			16.600		8.885			7.715
					001001			SEP-Alimentos para personas			16.000			16.000		8.744			7.256
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		141			459
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			49.323			96.203		46.089			50.114
					001			Textiles y Acabados Textiles			4.000			4.000		129			3.871
					001001			SEP-Textiles y Acabados			4.000			4.000		129			3.871
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			45.323			92.203		45.960			46.243
					002001			SEP - Vestuario						4.000		3.081			919
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			45.323			88.203		42.879			45.324
			03					Combustibles y Lubricantes			9.100			9.200		3.045			6.155
					001			Para Vehiculos



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		31/05/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										9.000			9.000		3.000			6.000
				001002			Para Vehiculo daem			9.000			9.000		3.000			6.000
				999			Para Otros			100			200		45			155
		04					Materiales de Uso o Consumo			143.550			168.414		84.996			83.418
				001			Materiales de Oficina			45.000			57.000		15.620			41.380
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			35.000			35.000		5.521			29.479
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			1.000			1.000		275			725
				001003			PIE-Materiales de Oficina			9.000			19.000		8.879			10.121
				001004			SEP 10% DAEM						2.000		945			1.055
				002			Textos y Otros Materiales de			57.000			60.500		36.678			23.822
				002001			Ley Sep, Textos y otros			32.000			32.000		29.934			2.066
				002002			PIE-Textos y otros materiales			25.000			25.000		4.897			20.103
				002003			Textos y Otros Mat. de						3.500		1.848			1.652
				002006			Material de Enseñanza FAEP
				007			Materiales y Útiles de Aseo			200			200		139			61
				007001			Materiales de Aseo DAEM			200			200		139			61
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			25.050			25.050		16.914			8.136
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			17.000			17.000		15.741			1.259
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			8.000			8.000		1.173			6.827
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			16.300			25.664		15.644			10.020
				999001			Sep Otros			15.000			15.000		11.914			3.086
				999002			Otros			300			3.100		2.671			429
				999003			Otros-PIE			1.000			1.000		475			525
				999005			FAEP - Participación de la						6.564		585			5.979
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la						6.564		585			5.979
		05					Servicios Básicos			54.400			69.590		26.571			43.019
				001			Electricidad			23.000			23.000		6.084			16.916
				002			Agua			8.000			8.000		4.369			3.631
				003			Gas			100			100					100
				005			Telefonía Fija			2.800			2.800		555			2.245
				007			Acceso a Internet			500			500		601			-101
				007002			Acceso Internet Movil			500			500		601			-101
				999			Otros			20.000			35.190		14.962			20.228
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			35.120		14.941			20.179
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos						15.120		14.941			179
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			20.000			20.000					20.000
				999002			Otros						70		21			49
		06					Mantenimiento y Reparaciones			174.100			174.100		43.183			130.917
				001			Mantenimiento y Reparación de			150.600			150.600		39.229			111.371
				001002			Mantenimiento y Reparación de			600			600		422			178
				001003			FAEP - Mantención y			150.000			150.000		38.807			111.193
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			80.000			80.000		38.807			41.193
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			70.000					70.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		2.527			4.473
				004			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000					6.000
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			6.000			6.000					6.000
				007			Mantenimiento y Reparación de			10.500			10.500		847			9.653



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			5
		EDUCACION																			Fecha		31/05/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007002			SEP-mantenimiento y reparacion			7.000			7.000		847			6.153
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			3.500			3.500					3.500
					999			Otros								580			-580
					999004			Otros								580			-580
			07					Publicidad y Difusión			500			500					500
					001			Servicios de Publicidad			500			500					500
					001001			Publicidad y Difusion			500			500					500
			08					Servicios Generales			95.500			105.500		55.486			50.014
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			88.500			98.500		53.465			45.035
					007001			Pasajes y Fletes Sep			48.000			48.000		40.282			7.718
					007002			Pasaje y Fletes daem			500			500					500
					007003			Pasajes y Fletes PIE						2.000		760			1.240
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			40.000			48.000		12.423			35.577
					007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			23.000		12.423			10.577
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			25.000			25.000					25.000
					999			Otros			7.000			7.000		2.021			4.979
					999002			Otros Sep			6.000			6.000		859			5.141
					999003			Otros			1.000			1.000		89			911
					999005			FAEP - Participación de la								1.072			-1.072
					999005002			FAEP 2017 - Participación de la								1.072			-1.072
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		2.384			4.216
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		2.384			4.216
			11					Servicios Técnicos y			130.000			160.333		77.495			82.839
					002			Cursos de Capacitación			36.000			63.000		31.636			31.364
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			16.000			41.000		27.588			13.412
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			12.000			12.000		4.048			7.952
					002004			FAEP - Mejoramiento de			8.000			10.000					10.000
					002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			3.000			5.000					5.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					003			Servicios Informáticos								8.212			-8.212
					003001			SEP-Servicios Informáticos								8.212			-8.212
					999			Otros			94.000			97.333		37.646			59.688
					999001			SEP- Honorarios y Otros			72.000			72.000		27.356			44.644
					999005			Honorarios			7.000			10.333		3.612			6.721
					999008			Otros Servicios Pie			15.000			15.000		6.678			8.323
					999009			FAEP - Actividades Deportivas y
					999009002			FAEP 2017 - Mejoramiento de
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.480			5.480		1.818			3.662
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		1.078			3.422
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		478			1.022
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		600			2.400
					004			Intereses, Multas y Recargos			300			300		277			23
					005			Derechos y Tasas			680			680		439			241
					999			Otros								23			-23
					999002			Otros								23			-23
23								C x P Prestaciones de Seguridad			170.000			170.000		1.100			168.900
			01					Prestaciones Previsionales			170.000			170.000		1.100			168.900
					004			Desahucios e Indemnizaciones			170.000			170.000		1.100			168.900



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		31/05/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
26										C x P Otros Gastos Corrientes								3.505		7.829					-4.324
				01						Devoluciones								3.505		7.829					-4.324
29										C x P Adquisición de Activos no				114.309				196.369		68.075					128.294
				04						Mobiliario y Otros				76.000				150.560		62.200					88.360
							003			SEP-Mobiliario y Otros				22.000				67.000		49.919					17.081
							004			Otros Mobiliarios				54.000				83.560		12.281					71.279
							004004			FAEP - Mejoramiento de				26.000				37.464		2.333					35.132
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				4.000				15.464		2.333					13.132
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				22.000				22.000							22.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				28.000				46.095		9.948					36.148
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				3.000				21.095		9.948					11.148
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				25.000				25.000							25.000
				05						Máquinas y Equipos								1.500		221					1.279
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								1.500		221					1.279
							001001			PIE - Maquinas y Equipos de								1.500		221					1.279
				06						Equipos Informáticos				38.309				44.309		5.654					38.655
							001			Equipos Computacionales y				38.309				44.309		5.654					38.655
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				19.309				25.309		3.383					21.926
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				19.000				19.000		2.271					16.729
34										C x P Servicio de la Deuda				100.000				100.000							100.000
				07						Deuda Flotante				100.000				100.000							100.000

			Total			GASTOS 2018							5.777.320			6.221.569					2.371.553			3.850.016