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MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/11/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

5.571.320

5.676.144

5.039.764

636.380

Del Sector Privado

6.000

14.564

21.010

-6.446

De Otras Entidades Públicas

5.565.320

5.661.580

5.018.754

642.825

003

De la Subsecretaría de

5.245.320

5.341.580

4.806.629

534.951

003001

Subvención de Escolaridad

3.514.603

3.363.225

151.378

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.541.934

2.678.580

-136.646

003001002

Subvención para Educación

479.049

411.972

67.076

003001004

Excelencia Academica

59.052

003001006

ADECO

6.319

003001010

BRP

428.249

272.673

155.576

003002

Otros Aportes

1.730.716

1.826.976

1.443.404

383.573

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

962.486

1.049.826

947.153

102.674

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

527.850

343.748

184.102

003002003

ProRetencion

44.380

40.193

4.187

003002004

Ingreso Bono Escolar

15.705

17.242

17.243

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

25.571

003002006

Bono de Vacaciones

39.351

003002008

Aguinaldo Navidad

18.432

003002999

Otros

96.942

104.325

95.068

9.257

101

De la Municipalidad A Serv

320.000

212.125

107.875

C x C Otros Ingresos Corrientes

206.000

225.357

239.786

-14.429

Recuperaciones y Reembolsos por

204.000

223.357

239.754

-16.397

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

204.000

223.357

239.754

-16.397

Otros

2.000

1.968

999

Otros

2.000

1.968

C x C Recuperación de Préstamos

2.705

-2.705

2.705

Ingresos por Percibir

2.705

-2.705

2.705

Saldo Inicial de Caja

444.249

Total

INGRESOS 2018

5.777.320

6.345.750

5.282.255

1.063.495

2.705

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Página

EDUCACION

Fecha

30/11/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

4.707.857

4.962.675

4.364.516

598.158

Personal de Planta

2.112.620

2.186.884

1.812.601

374.283

001

Sueldos y Sobresueldos

1.970.577

2.044.840

1.687.519

357.321

001001

Sueldos base

967.743

613.089

354.655

001001001

Sueldo base

967.743

613.089

354.655

001002

Asignación de Antigüedad

486.049

386.049

218.490

167.559

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

486.049

386.049

218.490

167.559

001008

Asignación de Nivelación

13.650

13.532

118

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

13.650

13.532

118

001009

Asignaciones Especiales

236.937

262.603

301.581

-38.978

001009003

Bonificación Proporcional,

225.939

253.864

293.042

-39.178

001009004

Bonificación Especial

8.738

8.539

199

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

10.997

001011

Asignación de Movilización

6.097

5.650

447

001011001

Asignación de Movilización,

6.097

5.650

447

001019

Asignación de Responsabilidad

18.761

20.118

-1.357

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.761

20.118

-1.357

001028

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001028001

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001999

Otras Asignaciones

254.991

387.938

514.626

-126.688

002

Aportes del Empleador

62.265

56.396

5.870

002002

Otras Cotizaciones

62.265

56.396

5.870

003

Asignaciones por Desempeño

51.443

47.199

4.243

003001

Desempeño Institucional

47.612

42.698

4.913

003001002

Bonificación Excelencia ¹

47.612

42.698

4.913

003002

Desempeño Colectivo

3.831

4.501

-670

003002002

Asignación Variable por

3.831

4.501

-670

005

Aguinaldos y Bonos

28.336

21.487

6.849

005001

Aguinaldos

9.012

11.329

-2.316

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.842

11.329

-6.486

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.170

005002

Bonos de Escolaridad

4.090

3.463

627

005002001

BONO ESCOLAR

4.090

3.463

627

005003

Bonos Especiales

15.233

6.695

8.538

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.233

6.695

8.538

Personal a Contrata

1.246.837

1.340.409

1.244.378

96.032

001

Sueldos y Sobresueldos

1.134.604

1.237.679

1.141.423

96.256

001001

Sueldos base

757.358

597.387

159.971

001002

Asignación de Antigüedad

85.911

66.841

19.070

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

85.911

66.841

19.070

001008

Asignación de Nivelación

28.357

9.357

5.931

3.426

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

28.357

9.357

5.931

3.426

001009

Asignaciones Especiales

181.343

233.123

285.837

-52.715

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

170.580

229.561

281.081

-51.520

001009004

Bonificación Especial

3.562

4.756

-1.195

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

7.201



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		30/11/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			121			121		146			-26
					001011001			Asignación de Movilización,			121			121		146			-26
					001018			Asignación de Responsabilidad			13.632			22.127		20.021			2.106
					001018001			Asignación de Responsabilidad			13.632			22.127		20.021			2.106
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°						1.800		419			1.381
					001028001			Asignacion desempeño dificil						1.800		419			1.381
					001999			Otras Asignaciones			67.883			127.883		164.840			-36.958
					002			Aportes del Empleador			39.923			39.923		40.223			-301
					002002			Otras Cotizaciones			39.923			39.923		40.223			-301
					003			Asignaciones por Desempeño			48.645			38.243		38.971			-728
					003001			Desempeño Institucional			35.757			35.757		35.236			521
					003001002			Bonificación Excelencia			35.757			35.757		35.236			521
					003002			Desempeño Colectivo			2.485			2.485		2.524			-39
					003002002			Asignación Variable por			2.485			2.485		2.524			-39
					003003			Desempeño Individual			10.402					1.211			-1.210
					003003002			Asignación Especial de			10.402
					003003003			Asignación Variable por								1.211			-1.211
					004			Remuneraciones Variables			149			149		102			46
					004006			Comisiones de Servicios en el			149			149		102			46
					005			Aguinaldos y Bonos			23.517			24.416		23.658			758
					005001			Aguinaldos			11.821			11.821		11.588			233
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.409			8.409		11.588			-3.178
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.412			3.412					3.412
					005002			Bono de Escolaridad			1.833			2.732		2.732
					005003			Bonos Especiales			9.863			9.863		9.338			525
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.863			9.863		9.338			525
			03					Otras Remuneraciones			1.348.400			1.435.381		1.307.538			127.844
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.110.986			1.110.986		1.034.159			76.828
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.053.280			1.053.280		1.008.574			44.706
					004002			Otras Cotizaciones			46.100			46.100		17.389			28.710
					004003			Remuneraciones Variables			11.607			11.607		8.196			3.411
					999			Otras			237.413			324.395		273.379			51.016
					999999			Otras			237.413			324.395		273.379			51.016
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.087			3.087		2.764			324
					999999002			Otras			205.026			276.693		238.411			38.282
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			29.300			44.615		32.204			12.410
22								C x P Bienes y Servicios de			685.153			917.571		844.761			72.810
			01					Alimentos y Bebidas			16.600			24.616		26.200			-1.584
					001			Para Personas			16.600			24.616		26.200			-1.584
					001001			SEP-Alimentos para personas			16.000			24.016		23.240			776
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		2.959			-2.359
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			49.323			108.985		102.166			6.819
					001			Textiles y Acabados Textiles			4.000			4.000		461			3.539
					001001			SEP-Textiles y Acabados			4.000			4.000		461			3.539
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			45.323			104.985		101.706			3.279
					002001			SEP - Vestuario						16.782		17.218			-436
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			45.323			88.203		82.875			5.328
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		30/11/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
															1.614			-1.614
		03					Combustibles y Lubricantes			9.100			9.200		6.093			3.107
				001			Para Vehiculos			9.000			9.000		6.000			3.000
				001002			Para Vehiculo daem			9.000			9.000		6.000			3.000
				999			Para Otros			100			200		93			107
		04					Materiales de Uso o Consumo			143.550			209.684		184.191			25.493
				001			Materiales de Oficina			45.000			44.678		28.781			15.897
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			35.000			20.000		11.293			8.707
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			1.000			3.678		4.507			-829
				001003			PIE-Materiales de Oficina			9.000			19.000		10.566			8.434
				001004			SEP 10% DAEM						2.000		2.414			-414
				002			Textos y Otros Materiales de			57.000			82.123		73.535			8.588
				002001			Ley Sep, Textos y otros			32.000			53.623		53.850			-227
				002002			PIE-Textos y otros materiales			25.000			25.000		17.444			7.556
				002003			Textos y Otros Mat. de						3.500		2.241			1.259
				002006			Material de Enseñanza FAEP
				007			Materiales y Útiles de Aseo			200			760		1.053			-293
				007001			Materiales de Aseo DAEM			200			760		1.053			-293
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			25.050			38.259		33.914			4.345
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			17.000			30.209		27.983			2.226
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			8.000			8.000		5.932			2.068
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			16.300			43.864		46.908			-3.044
				999001			Sep Otros			15.000			33.200		39.054			-5.854
				999002			Otros			300			3.100		3.495			-395
				999003			Otros-PIE			1.000			1.000		877			123
				999005			FAEP - Participación de la						6.564		3.482			3.082
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la						6.564		2.005			4.559
				999005003			FAEP 2018 Participación de la								1.476			-1.476
		05					Servicios Básicos			54.400			74.088		66.357			7.731
				001			Electricidad			23.000			23.000		21.142			1.858
				002			Agua			8.000			11.250		11.724			-474
				003			Gas			100			194		556			-362
				005			Telefonía Fija			2.800			2.800		1.383			1.417
				007			Acceso a Internet			500			1.640		1.320			320
				007002			Acceso Internet Movil			500			1.640		1.320			320
				999			Otros			20.000			35.204		30.232			4.972
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			35.120		30.038			5.082
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos						15.120		14.954			166
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			20.000			20.000		15.085			4.915
				999002			Otros						84		193			-109
		06					Mantenimiento y Reparaciones			174.100			163.680		105.351			58.329
				001			Mantenimiento y Reparación de			150.600			150.600		96.843			53.757
				001002			Mantenimiento y Reparación de			600			600		601			-1
				001003			FAEP - Mantención y			150.000			150.000		96.242			53.758
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			80.000			80.000		96.242			-16.242
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			70.000					70.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		5.427			1.573



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	EDUCACION																			Fecha		30/11/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				004			Mantenimiento y Reparación de			6.000					1.468			-1.468
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			6.000					1.468			-1.468
				007			Mantenimiento y Reparación de			10.500			5.500		912			4.588
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			7.000			2.000		912			1.088
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			3.500			3.500					3.500
				999			Otros						580		702			-122
				999003			Otros Mantenimiento (PIE)								122			-122
				999004			Otros						580		580
		07					Publicidad y Difusión			500			500		42			458
				001			Servicios de Publicidad			500			500		42			458
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		42			458
		08					Servicios Generales			95.500			142.185		182.820			-40.635
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			88.500			135.185		154.510			-19.325
				007001			Pasajes y Fletes Sep			48.000			84.685		118.198			-33.513
				007002			Pasaje y Fletes daem			500			500					500
				007003			Pasajes y Fletes PIE						2.000		950			1.050
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			40.000			48.000		35.363			12.637
				007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			23.000		14.223			8.777
				007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			25.000			25.000		21.140			3.860
				999			Otros			7.000			7.000		28.309			-21.309
				999002			Otros Sep			6.000			6.000		25.010			-19.010
				999003			Otros			1.000			1.000		758			242
				999005			FAEP - Participación de la								2.542			-2.542
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la								2.542			-2.542
		10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		4.713			1.887
				002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		4.713			1.887
		11					Servicios Técnicos y			130.000			172.553		162.945			9.608
				002			Cursos de Capacitación			36.000			63.000		37.018			25.982
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			16.000			41.000		28.025			12.975
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			12.000			12.000		4.155			7.845
				002004			FAEP - Mejoramiento de			8.000			10.000		4.838			5.162
				002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			3.000			5.000		4.838			162
				002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
				003			Servicios Informáticos						12.220		12.876			-656
				003001			SEP-Servicios Informáticos						12.220		12.876			-656
				999			Otros			94.000			97.333		113.052			-15.718
				999001			SEP- Honorarios y Otros			72.000			72.000		102.100			-30.100
				999005			Honorarios			7.000			10.333		3.646			6.688
				999008			Otros Servicios Pie			15.000			15.000		7.306			7.694
				999009			FAEP - Actividades Deportivas y
				999009002			FAEP 2017 - Mejoramiento de
		12					Otros Gastos en Bienes y			5.480			5.480		3.883			1.597
				002			Gastos Menores			4.500			4.500		2.806			1.694
				002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		1.006			494
				002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		1.800			1.200
				004			Intereses, Multas y Recargos			300			300		638			-338
				005			Derechos y Tasas			680			680		439			241
				999			Otros



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		30/11/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999002			Otros
23										C x P Prestaciones de Seguridad				170.000				170.000		41.253					128.747
				01						Prestaciones Previsionales				170.000				170.000		41.253					128.747
							004			Desahucios e Indemnizaciones				170.000				170.000		41.253					128.747
26										C x P Otros Gastos Corrientes								8.246		9.007					-761
				01						Devoluciones								8.246		9.007					-761
29										C x P Adquisición de Activos no				114.309				187.258		83.306					103.952
				04						Mobiliario y Otros				76.000				150.560		67.955					82.604
							003			SEP-Mobiliario y Otros				22.000				67.000		53.967					13.033
							004			Otros Mobiliarios				54.000				83.560		13.988					69.571
							004004			FAEP - Mejoramiento de				26.000				37.464		4.041					33.424
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				4.000				15.464		3.654					11.811
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				22.000				22.000		387					21.613
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				28.000				46.095		9.948					36.148
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				3.000				21.095		9.948					11.148
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				25.000				25.000							25.000
				05						Máquinas y Equipos								2.105		826					1.279
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								2.105		826					1.279
							001001			PIE - Maquinas y Equipos de								1.500		221					1.279
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de								605		605
				06						Equipos Informáticos				38.309				34.593		14.524					20.069
							001			Equipos Computacionales y				38.309				34.593		14.524					20.069
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				19.309				15.309		8.491					6.818
							001002			Equipos Computacionales y								284		296					-12
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				19.000				19.000		5.737					13.263
33										C x P Transferencias de Capital										1.616					-1.616
				01						Al Sector Privado										1.616					-1.616
34										C x P Servicio de la Deuda				100.000				100.000							100.000
				07						Deuda Flotante				100.000				100.000							100.000

			Total			GASTOS 2018							5.777.320			6.345.750					5.344.461			1.001.289