B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/10/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

5.571.320

5.676.144

4.638.960

1.037.184

Del Sector Privado

6.000

14.564

17.506

-2.942

De Otras Entidades Públicas

5.565.320

5.661.580

4.621.453

1.040.126

003

De la Subsecretaría de

5.245.320

5.341.580

4.429.328

912.251

003001

Subvención de Escolaridad

3.514.603

3.064.510

450.093

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.541.934

2.421.734

120.200

003001002

Subvención para Educación

479.049

370.103

108.945

003001004

Excelencia Academica

59.052

003001006

ADECO

6.319

003001010

BRP

428.249

272.673

155.576

003002

Otros Aportes

1.730.716

1.826.976

1.364.818

462.159

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

962.486

1.049.826

868.569

181.258

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

527.850

343.748

184.102

003002003

ProRetencion

44.380

40.193

4.187

003002004

Ingreso Bono Escolar

15.705

17.242

17.243

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

25.571

003002006

Bono de Vacaciones

39.351

003002008

Aguinaldo Navidad

18.432

003002999

Otros

96.942

104.325

95.065

9.259

101

De la Municipalidad A Serv

320.000

192.125

127.875

C x C Otros Ingresos Corrientes

206.000

225.357

239.060

-13.703

Recuperaciones y Reembolsos por

204.000

223.357

239.028

-15.671

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

204.000

223.357

239.028

-15.671

Otros

2.000

1.968

999

Otros

2.000

1.968

C x C Recuperación de Préstamos

2.705

-2.705

2.705

Ingresos por Percibir

2.705

-2.705

2.705

Saldo Inicial de Caja

444.249

Total

INGRESOS 2018

5.777.320

6.345.750

4.880.724

1.465.026

2.705

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/10/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

4.707.857

4.962.675

3.977.653

985.021

Personal de Planta

2.112.620

2.186.884

1.656.392

530.492

001

Sueldos y Sobresueldos

1.970.577

2.044.840

1.535.219

509.622

001001

Sueldos base

967.743

557.933

409.810

001001001

Sueldo base

967.743

557.933

409.810

001002

Asignación de Antigüedad

486.049

386.049

198.339

187.709

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

486.049

386.049

198.339

187.709

001008

Asignación de Nivelación

13.650

12.308

1.342

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

13.650

12.308

1.342

001009

Asignaciones Especiales

236.937

262.603

276.978

-14.376

001009003

Bonificación Proporcional,

225.939

253.864

269.216

-15.351

001009004

Bonificación Especial

8.738

7.762

976

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

10.997

001011

Asignación de Movilización

6.097

5.152

945

001011001

Asignación de Movilización,

6.097

5.152

945

001019

Asignación de Responsabilidad

18.761

18.290

471

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.761

18.290

471

001028

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001028001

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001999

Otras Asignaciones

254.991

387.938

465.783

-77.845

002

Aportes del Empleador

62.265

52.487

9.778

002002

Otras Cotizaciones

62.265

52.487

9.778

003

Asignaciones por Desempeño

51.443

47.199

4.243

003001

Desempeño Institucional

47.612

42.698

4.913

003001002

Bonificación Excelencia ¹

47.612

42.698

4.913

003002

Desempeño Colectivo

3.831

4.501

-670

003002002

Asignación Variable por

3.831

4.501

-670

005

Aguinaldos y Bonos

28.336

21.487

6.849

005001

Aguinaldos

9.012

11.329

-2.316

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.842

11.329

-6.486

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.170

005002

Bonos de Escolaridad

4.090

3.463

627

005002001

BONO ESCOLAR

4.090

3.463

627

005003

Bonos Especiales

15.233

6.695

8.538

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.233

6.695

8.538

Personal a Contrata

1.246.837

1.340.409

1.129.597

210.812

001

Sueldos y Sobresueldos

1.134.604

1.237.679

1.030.052

207.627

001001

Sueldos base

757.358

540.943

216.415

001002

Asignación de Antigüedad

85.911

59.823

26.088

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

85.911

59.823

26.088

001008

Asignación de Nivelación

28.357

9.357

5.381

3.976

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

28.357

9.357

5.381

3.976

001009

Asignaciones Especiales

181.343

233.123

257.316

-24.194

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

170.580

229.561

252.992

-23.431

001009004

Bonificación Especial

3.562

4.324

-762

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

7.201



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		30/10/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			121			121		133			-12
					001011001			Asignación de Movilización,			121			121		133			-12
					001018			Asignación de Responsabilidad			13.632			22.127		18.300			3.827
					001018001			Asignación de Responsabilidad			13.632			22.127		18.300			3.827
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°						1.800		419			1.381
					001028001			Asignacion desempeño dificil						1.800		419			1.381
					001999			Otras Asignaciones			67.883			127.883		147.736			-19.854
					002			Aportes del Empleador			39.923			39.923		36.814			3.108
					002002			Otras Cotizaciones			39.923			39.923		36.814			3.108
					003			Asignaciones por Desempeño			48.645			38.243		38.971			-728
					003001			Desempeño Institucional			35.757			35.757		35.236			521
					003001002			Bonificación Excelencia			35.757			35.757		35.236			521
					003002			Desempeño Colectivo			2.485			2.485		2.524			-39
					003002002			Asignación Variable por			2.485			2.485		2.524			-39
					003003			Desempeño Individual			10.402					1.211			-1.210
					003003002			Asignación Especial de			10.402
					003003003			Asignación Variable por								1.211			-1.211
					004			Remuneraciones Variables			149			149		102			46
					004006			Comisiones de Servicios en el			149			149		102			46
					005			Aguinaldos y Bonos			23.517			24.416		23.658			758
					005001			Aguinaldos			11.821			11.821		11.588			233
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.409			8.409		11.588			-3.178
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.412			3.412					3.412
					005002			Bono de Escolaridad			1.833			2.732		2.732
					005003			Bonos Especiales			9.863			9.863		9.338			525
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.863			9.863		9.338			525
			03					Otras Remuneraciones			1.348.400			1.435.381		1.191.664			243.718
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.110.986			1.110.986		939.456			171.531
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.053.280			1.053.280		914.779			138.501
					004002			Otras Cotizaciones			46.100			46.100		17.389			28.710
					004003			Remuneraciones Variables			11.607			11.607		7.287			4.320
					999			Otras			237.413			324.395		252.208			72.187
					999999			Otras			237.413			324.395		252.208			72.187
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.087			3.087		2.764			324
					999999002			Otras			205.026			276.693		221.460			55.233
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			29.300			44.615		27.984			16.630
22								C x P Bienes y Servicios de			685.153			917.571		739.452			178.120
			01					Alimentos y Bebidas			16.600			24.616		24.494			122
					001			Para Personas			16.600			24.616		24.494			122
					001001			SEP-Alimentos para personas			16.000			24.016		21.860			2.156
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		2.635			-2.035
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			49.323			108.985		59.622			49.363
					001			Textiles y Acabados Textiles			4.000			4.000		410			3.590
					001001			SEP-Textiles y Acabados			4.000			4.000		410			3.590
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			45.323			104.985		59.212			45.773
					002001			SEP - Vestuario						16.782		16.332			450
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			45.323			88.203		42.879			45.324
			03					Combustibles y Lubricantes



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		30/10/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										9.100			9.200		6.093			3.107
				001			Para Vehiculos			9.000			9.000		6.000			3.000
				001002			Para Vehiculo daem			9.000			9.000		6.000			3.000
				999			Para Otros			100			200		93			107
		04					Materiales de Uso o Consumo			143.550			209.684		177.548			32.136
				001			Materiales de Oficina			45.000			44.678		26.995			17.683
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			35.000			20.000		10.312			9.688
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			1.000			3.678		4.507			-829
				001003			PIE-Materiales de Oficina			9.000			19.000		9.761			9.239
				001004			SEP 10% DAEM						2.000		2.414			-414
				002			Textos y Otros Materiales de			57.000			82.123		72.329			9.794
				002001			Ley Sep, Textos y otros			32.000			53.623		53.431			192
				002002			PIE-Textos y otros materiales			25.000			25.000		16.657			8.343
				002003			Textos y Otros Mat. de						3.500		2.241			1.259
				002006			Material de Enseñanza FAEP
				007			Materiales y Útiles de Aseo			200			760		629			131
				007001			Materiales de Aseo DAEM			200			760		629			131
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			25.050			38.259		32.901			5.358
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			17.000			30.209		26.471			3.738
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y								499			-499
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			8.000			8.000		5.932			2.068
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			16.300			43.864		44.694			-830
				999001			Sep Otros			15.000			33.200		37.443			-4.243
				999002			Otros			300			3.100		3.495			-395
				999003			Otros-PIE			1.000			1.000		877			123
				999005			FAEP - Participación de la						6.564		2.878			3.686
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la						6.564		1.780			4.784
				999005003			FAEP 2018 Participación de la								1.099			-1.099
		05					Servicios Básicos			54.400			74.088		60.641			13.447
				001			Electricidad			23.000			23.000		17.693			5.307
				002			Agua			8.000			11.250		9.620			1.630
				003			Gas			100			194		556			-362
				005			Telefonía Fija			2.800			2.800		1.383			1.417
				007			Acceso a Internet			500			1.640		1.200			440
				007002			Acceso Internet Movil			500			1.640		1.200			440
				999			Otros			20.000			35.204		30.189			5.015
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			35.120		30.038			5.082
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos						15.120		14.954			166
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			20.000			20.000		15.085			4.915
				999002			Otros						84		151			-67
		06					Mantenimiento y Reparaciones			174.100			163.680		98.984			64.696
				001			Mantenimiento y Reparación de			150.600			150.600		90.712			59.888
				001002			Mantenimiento y Reparación de			600			600		601			-1
				001003			FAEP - Mantención y			150.000			150.000		90.111			59.889
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			80.000			80.000		90.111			-10.111
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			70.000					70.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		5.190			1.810



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			5
	EDUCACION																			Fecha		30/10/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				004			Mantenimiento y Reparación de			6.000					1.468			-1.468
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			6.000					1.468			-1.468
				007			Mantenimiento y Reparación de			10.500			5.500		912			4.588
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			7.000			2.000		912			1.088
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			3.500			3.500					3.500
				999			Otros						580		702			-122
				999003			Otros Mantenimiento (PIE)								122			-122
				999004			Otros						580		580
		07					Publicidad y Difusión			500			500		42			458
				001			Servicios de Publicidad			500			500		42			458
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		42			458
		08					Servicios Generales			95.500			142.185		155.275			-13.090
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			88.500			135.185		129.518			5.667
				007001			Pasajes y Fletes Sep			48.000			84.685		108.874			-24.189
				007002			Pasaje y Fletes daem			500			500					500
				007003			Pasajes y Fletes PIE						2.000		900			1.100
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			40.000			48.000		19.744			28.256
				007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			23.000		13.723			9.277
				007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			25.000			25.000		6.021			18.979
				999			Otros			7.000			7.000		25.757			-18.757
				999002			Otros Sep			6.000			6.000		22.324			-16.324
				999003			Otros			1.000			1.000		892			108
				999005			FAEP - Participación de la								2.542			-2.542
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la								2.542			-2.542
		10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		4.713			1.887
				002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		4.713			1.887
		11					Servicios Técnicos y			130.000			172.553		148.458			24.096
				002			Cursos de Capacitación			36.000			63.000		36.972			26.028
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			16.000			41.000		27.978			13.022
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			12.000			12.000		4.155			7.845
				002004			FAEP - Mejoramiento de			8.000			10.000		4.838			5.162
				002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			3.000			5.000		4.838			162
				002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
				003			Servicios Informáticos						12.220		12.876			-656
				003001			SEP-Servicios Informáticos						12.220		12.876			-656
				999			Otros			94.000			97.333		98.610			-1.277
				999001			SEP- Honorarios y Otros			72.000			72.000		88.318			-16.318
				999005			Honorarios			7.000			10.333		3.646			6.688
				999008			Otros Servicios Pie			15.000			15.000		6.646			8.354
				999009			FAEP - Actividades Deportivas y
				999009002			FAEP 2017 - Mejoramiento de
		12					Otros Gastos en Bienes y			5.480			5.480		3.583			1.897
				002			Gastos Menores			4.500			4.500		2.506			1.994
				002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		1.006			494
				002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		1.500			1.500
				004			Intereses, Multas y Recargos			300			300		638			-338
				005			Derechos y Tasas			680			680		439			241
				999			Otros



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		30/10/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999002			Otros
23										C x P Prestaciones de Seguridad				170.000				170.000		24.188					145.812
				01						Prestaciones Previsionales				170.000				170.000		24.188					145.812
							004			Desahucios e Indemnizaciones				170.000				170.000		24.188					145.812
26										C x P Otros Gastos Corrientes								8.246		9.007					-761
				01						Devoluciones								8.246		9.007					-761
29										C x P Adquisición de Activos no				114.309				187.258		82.710					104.548
				04						Mobiliario y Otros				76.000				150.560		67.568					82.991
							003			SEP-Mobiliario y Otros				22.000				67.000		53.967					13.033
							004			Otros Mobiliarios				54.000				83.560		13.601					69.958
							004004			FAEP - Mejoramiento de				26.000				37.464		3.654					33.811
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				4.000				15.464		3.654					11.811
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				22.000				22.000							22.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				28.000				46.095		9.948					36.148
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				3.000				21.095		9.948					11.148
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				25.000				25.000							25.000
				05						Máquinas y Equipos								2.105		826					1.279
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								2.105		826					1.279
							001001			PIE - Maquinas y Equipos de								1.500		221					1.279
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de								605		605
				06						Equipos Informáticos				38.309				34.593		14.315					20.278
							001			Equipos Computacionales y				38.309				34.593		14.315					20.278
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				19.309				15.309		8.491					6.818
							001002			Equipos Computacionales y								284		284
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				19.000				19.000		5.540					13.460
33										C x P Transferencias de Capital										1.616					-1.616
				01						Al Sector Privado										1.616					-1.616
34										C x P Servicio de la Deuda				100.000				100.000							100.000
				07						Deuda Flotante				100.000				100.000							100.000

			Total			GASTOS 2018							5.777.320			6.345.750					4.834.626			1.511.124