B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/09/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

5.571.320

5.676.144

3.986.486

1.689.658

Del Sector Privado

6.000

14.564

17.506

-2.942

De Otras Entidades Públicas

5.565.320

5.661.580

3.968.980

1.692.600

003

De la Subsecretaría de

5.245.320

5.341.580

3.839.116

1.502.464

003001

Subvención de Escolaridad

3.514.603

2.749.347

765.257

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.541.934

2.147.518

394.417

003001002

Subvención para Educación

479.049

329.156

149.893

003001004

Excelencia Academica

59.052

003001006

ADECO

6.319

003001010

BRP

428.249

272.673

155.576

003002

Otros Aportes

1.730.716

1.826.976

1.089.769

737.207

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

962.486

1.049.826

789.948

259.879

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

527.850

147.321

380.529

003002003

ProRetencion

44.380

40.193

4.187

003002004

Ingreso Bono Escolar

15.705

17.242

17.243

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

25.571

003002006

Bono de Vacaciones

39.351

46.734

-7.383

003002008

Aguinaldo Navidad

18.432

003002999

Otros

96.942

104.325

48.332

55.993

101

De la Municipalidad A Serv

320.000

129.864

190.136

C x C Otros Ingresos Corrientes

206.000

225.357

222.037

3.320

26.039

Recuperaciones y Reembolsos por

204.000

223.357

222.005

1.352

26.039

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

204.000

223.357

222.005

1.352

26.039

Otros

2.000

1.968

999

Otros

2.000

1.968

C x C Recuperación de Préstamos

2.705

-2.705

2.705

Ingresos por Percibir

2.705

-2.705

2.705

Saldo Inicial de Caja

444.249

Total

INGRESOS 2018

5.777.320

6.345.750

4.211.228

2.134.522

28.744

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/09/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

4.707.857

4.962.675

3.562.910

1.399.765

Personal de Planta

2.112.620

2.186.884

1.482.763

704.120

001

Sueldos y Sobresueldos

1.970.577

2.044.840

1.382.167

662.674

001001

Sueldos base

967.743

502.414

465.330

001001001

Sueldo base

967.743

502.414

465.330

001002

Asignación de Antigüedad

486.049

386.049

178.186

207.863

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

486.049

386.049

178.186

207.863

001008

Asignación de Nivelación

13.650

11.085

2.565

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

13.650

11.085

2.565

001009

Asignaciones Especiales

236.937

262.603

252.289

10.314

001009003

Bonificación Proporcional,

225.939

253.864

245.302

8.562

001009004

Bonificación Especial

8.738

6.986

1.752

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

10.997

001011

Asignación de Movilización

6.097

4.649

1.448

001011001

Asignación de Movilización,

6.097

4.649

1.448

001019

Asignación de Responsabilidad

18.761

16.462

2.298

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.761

16.462

2.298

001028

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001028001

Asignacion desempeño dificil

2.000

435

1.565

001999

Otras Asignaciones

254.991

387.938

416.648

-28.710

002

Aportes del Empleador

62.265

47.138

15.128

002002

Otras Cotizaciones

62.265

47.138

15.128

003

Asignaciones por Desempeño

51.443

31.972

19.471

003001

Desempeño Institucional

47.612

30.479

17.132

003001002

Bonificación Excelencia ¹

47.612

30.479

17.132

003002

Desempeño Colectivo

3.831

1.493

2.338

003002002

Asignación Variable por

3.831

1.493

2.338

005

Aguinaldos y Bonos

28.336

21.487

6.849

005001

Aguinaldos

9.012

11.329

-2.316

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.842

11.329

-6.486

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.170

005002

Bonos de Escolaridad

4.090

3.463

627

005002001

BONO ESCOLAR

4.090

3.463

627

005003

Bonos Especiales

15.233

6.695

8.538

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.233

6.695

8.538

Personal a Contrata

1.246.837

1.340.409

1.002.175

338.234

001

Sueldos y Sobresueldos

1.134.604

1.237.679

919.175

318.504

001001

Sueldos base

757.358

484.513

272.845

001002

Asignación de Antigüedad

85.911

52.873

33.037

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

85.911

52.873

33.037

001008

Asignación de Nivelación

28.357

9.357

4.832

4.526

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

28.357

9.357

4.832

4.526

001009

Asignaciones Especiales

181.343

233.123

229.123

4.000

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

170.580

229.561

225.231

4.330

001009004

Bonificación Especial

3.562

3.892

-330

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

7.201



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		30/09/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			121			121		120			1
					001011001			Asignación de Movilización,			121			121		120			1
					001018			Asignación de Responsabilidad			13.632			22.127		16.579			5.548
					001018001			Asignación de Responsabilidad			13.632			22.127		16.579			5.548
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°						1.800		419			1.381
					001028001			Asignacion desempeño dificil						1.800		419			1.381
					001999			Otras Asignaciones			67.883			127.883		130.717			-2.835
					002			Aportes del Empleador			39.923			39.923		32.284			7.638
					002002			Otras Cotizaciones			39.923			39.923		32.284			7.638
					003			Asignaciones por Desempeño			48.645			38.243		26.920			11.323
					003001			Desempeño Institucional			35.757			35.757		25.307			10.451
					003001002			Bonificación Excelencia			35.757			35.757		25.307			10.451
					003002			Desempeño Colectivo			2.485			2.485		1.020			1.465
					003002002			Asignación Variable por			2.485			2.485		1.020			1.465
					003003			Desempeño Individual			10.402					594			-593
					003003002			Asignación Especial de			10.402
					003003003			Asignación Variable por								594			-594
					004			Remuneraciones Variables			149			149		68			81
					004006			Comisiones de Servicios en el			149			149		68			81
					005			Aguinaldos y Bonos			23.517			24.416		23.728			688
					005001			Aguinaldos			11.821			11.821		11.658			163
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.409			8.409		11.658			-3.248
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.412			3.412					3.412
					005002			Bono de Escolaridad			1.833			2.732		2.732
					005003			Bonos Especiales			9.863			9.863		9.338			525
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.863			9.863		9.338			525
			03					Otras Remuneraciones			1.348.400			1.435.381		1.077.971			357.411
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.110.986			1.110.986		844.781			266.206
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.053.280			1.053.280		821.084			232.196
					004002			Otras Cotizaciones			46.100			46.100		17.389			28.710
					004003			Remuneraciones Variables			11.607			11.607		6.308			5.299
					999			Otras			237.413			324.395		233.190			91.205
					999999			Otras			237.413			324.395		233.190			91.205
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.087			3.087		2.471			616
					999999002			Otras			205.026			276.693		202.735			73.958
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			29.300			44.615		27.984			16.630
22								C x P Bienes y Servicios de			685.153			917.571		634.591			282.980
			01					Alimentos y Bebidas			16.600			24.616		17.259			7.357
					001			Para Personas			16.600			24.616		17.259			7.357
					001001			SEP-Alimentos para personas			16.000			24.016		16.920			7.096
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		339			261
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			49.323			108.985		56.292			52.693
					001			Textiles y Acabados Textiles			4.000			4.000		389			3.611
					001001			SEP-Textiles y Acabados			4.000			4.000		389			3.611
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			45.323			104.985		55.903			49.082
					002001			SEP - Vestuario						16.782		13.024			3.758
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			45.323			88.203		42.879			45.324
			03					Combustibles y Lubricantes



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	EDUCACION																			Fecha		30/09/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										9.100			9.200		6.093			3.107
				001			Para Vehiculos			9.000			9.000		6.000			3.000
				001002			Para Vehiculo daem			9.000			9.000		6.000			3.000
				999			Para Otros			100			200		93			107
		04					Materiales de Uso o Consumo			143.550			209.684		154.396			55.288
				001			Materiales de Oficina			45.000			44.678		23.684			20.994
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			35.000			20.000		9.598			10.402
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			1.000			3.678		2.678			1.000
				001003			PIE-Materiales de Oficina			9.000			19.000		9.761			9.239
				001004			SEP 10% DAEM						2.000		1.646			354
				002			Textos y Otros Materiales de			57.000			82.123		65.383			16.740
				002001			Ley Sep, Textos y otros			32.000			53.623		51.858			1.765
				002002			PIE-Textos y otros materiales			25.000			25.000		11.284			13.716
				002003			Textos y Otros Mat. de						3.500		2.241			1.259
				002006			Material de Enseñanza FAEP
				007			Materiales y Útiles de Aseo			200			760		575			185
				007001			Materiales de Aseo DAEM			200			760		575			185
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			25.050			38.259		29.665			8.594
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			17.000			30.209		24.119			6.090
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			8.000			8.000		5.546			2.454
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			16.300			43.864		35.090			8.774
				999001			Sep Otros			15.000			33.200		29.138			4.062
				999002			Otros			300			3.100		3.262			-162
				999003			Otros-PIE			1.000			1.000		877			123
				999005			FAEP - Participación de la						6.564		1.812			4.752
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la						6.564		1.780			4.784
				999005003			FAEP 2018 Participación de la								32			-32
		05					Servicios Básicos			54.400			74.088		54.434			19.654
				001			Electricidad			23.000			23.000		17.382			5.618
				002			Agua			8.000			11.250		9.589			1.661
				003			Gas			100			194		536			-342
				005			Telefonía Fija			2.800			2.800		1.245			1.555
				007			Acceso a Internet			500			1.640		1.080			560
				007002			Acceso Internet Movil			500			1.640		1.080			560
				999			Otros			20.000			35.204		24.601			10.603
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			35.120		24.465			10.655
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos						15.120		14.954			166
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			20.000			20.000		9.511			10.489
				999002			Otros						84		136			-52
		06					Mantenimiento y Reparaciones			174.100			163.680		79.130			84.550
				001			Mantenimiento y Reparación de			150.600			150.600		72.203			78.397
				001002			Mantenimiento y Reparación de			600			600		422			178
				001003			FAEP - Mantención y			150.000			150.000		71.781			78.219
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			80.000			80.000		71.781			8.219
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			70.000					70.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		5.190			1.810
				004			Mantenimiento y Reparación de			6.000					123			-123



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	EDUCACION																			Fecha		30/09/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			6.000					123			-123
				007			Mantenimiento y Reparación de			10.500			5.500		912			4.588
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			7.000			2.000		912			1.088
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			3.500			3.500					3.500
				999			Otros						580		702			-122
				999003			Otros Mantenimiento (PIE)								122			-122
				999004			Otros						580		580
		07					Publicidad y Difusión			500			500		42			458
				001			Servicios de Publicidad			500			500		42			458
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		42			458
		08					Servicios Generales			95.500			142.185		124.343			17.842
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			88.500			135.185		115.082			20.103
				007001			Pasajes y Fletes Sep			48.000			84.685		98.999			-14.314
				007002			Pasaje y Fletes daem			500			500					500
				007003			Pasajes y Fletes PIE						2.000		900			1.100
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			40.000			48.000		15.183			32.817
				007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			23.000		13.683			9.317
				007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			25.000			25.000		1.500			23.500
				999			Otros			7.000			7.000		9.262			-2.262
				999002			Otros Sep			6.000			6.000		6.133			-133
				999003			Otros			1.000			1.000		587			413
				999005			FAEP - Participación de la								2.542			-2.542
				999005002			FAEP 2017 - Participación de la								2.542			-2.542
		10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		4.713			1.887
				002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		4.713			1.887
		11					Servicios Técnicos y			130.000			172.553		134.607			37.947
				002			Cursos de Capacitación			36.000			63.000		36.972			26.028
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			16.000			41.000		27.978			13.022
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			12.000			12.000		4.155			7.845
				002004			FAEP - Mejoramiento de			8.000			10.000		4.838			5.162
				002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			3.000			5.000		4.838			162
				002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
				003			Servicios Informáticos						12.220		12.876			-656
				003001			SEP-Servicios Informáticos						12.220		12.876			-656
				999			Otros			94.000			97.333		84.759			12.574
				999001			SEP- Honorarios y Otros			72.000			72.000		74.467			-2.467
				999005			Honorarios			7.000			10.333		3.646			6.688
				999008			Otros Servicios Pie			15.000			15.000		6.646			8.354
				999009			FAEP - Actividades Deportivas y
				999009002			FAEP 2017 - Mejoramiento de
		12					Otros Gastos en Bienes y			5.480			5.480		3.283			2.197
				002			Gastos Menores			4.500			4.500		2.206			2.294
				002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		1.006			494
				002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		1.200			1.800
				004			Intereses, Multas y Recargos			300			300		638			-338
				005			Derechos y Tasas			680			680		439			241
				999			Otros
				999002			Otros



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		30/09/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
23										C x P Prestaciones de Seguridad				170.000				170.000		24.188					145.812
				01						Prestaciones Previsionales				170.000				170.000		24.188					145.812
							004			Desahucios e Indemnizaciones				170.000				170.000		24.188					145.812
26										C x P Otros Gastos Corrientes								8.246		8.643					-397
				01						Devoluciones								8.246		8.643					-397
29										C x P Adquisición de Activos no				114.309				187.258		80.904					106.354
				04						Mobiliario y Otros				76.000				150.560		66.178					84.382
							003			SEP-Mobiliario y Otros				22.000				67.000		52.772					14.228
							004			Otros Mobiliarios				54.000				83.560		13.405					70.154
							004004			FAEP - Mejoramiento de				26.000				37.464		3.458					34.007
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				4.000				15.464		3.458					12.007
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				22.000				22.000							22.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				28.000				46.095		9.948					36.148
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				3.000				21.095		9.948					11.148
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				25.000				25.000							25.000
				05						Máquinas y Equipos								2.105		826					1.279
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								2.105		826					1.279
							001001			PIE - Maquinas y Equipos de								1.500		221					1.279
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de								605		605
				06						Equipos Informáticos				38.309				34.593		13.900					20.694
							001			Equipos Computacionales y				38.309				34.593		13.900					20.694
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				19.309				15.309		8.076					7.233
							001002			Equipos Computacionales y								284		284
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				19.000				19.000		5.540					13.460
33										C x P Transferencias de Capital										1.616					-1.616
				01						Al Sector Privado										1.616					-1.616
34										C x P Servicio de la Deuda				100.000				100.000							100.000
				07						Deuda Flotante				100.000				100.000							100.000

			Total			GASTOS 2018							5.777.320			6.345.750					4.312.852			2.032.897