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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

FINANZAS

Fecha

30-04-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Tributos sobre el uso de

797.847

364.076

433.771

Patentes y Tasas por Derechos

258.608

40.672

217.936

001

Patentes Municipales

175.849

13.817

162.032

001001

De Beneficio Municipal

175.849

13.817

162.032

002

Derechos de Aseo

17.803

5.367

12.436

002001

En Impuesto Territorial

9.700

976

8.724

002002

En Patentes Municipales

7.416

4.153

3.263

002003

Cobro Directo

687

238

449

003

Otros Derechos

64.956

21.487

43.469

003001

Urbanización y Construcción

35.000

8.748

26.252

003002

Permisos Provisorios

240

260

-20

003003

Propaganda

312

200

112

003004

Transferencia de Vehículos

14.058

6.354

7.704

003999

Otros

15.346

5.926

9.420

003999010

Derechos Varios Transito

155

179

-24

003999020

Estampillas

2.001

183

1.818

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

299

478

-179

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.733

1.277

2.456

003999070

Entradas Piscina Municipal

6.000

3.776

2.224

003999080

Derechos Varios Inspección

2.000

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.041

Permisos y Licencias

329.239

284.242

44.997

001

Permisos de Circulación

299.239

275.377

23.862

001001

De Beneficio Municipal

113.250

103.266

9.984

001002

De Beneficio Fondo Común

185.989

172.110

13.879

002

Licencias de Conducir y

30.000

8.794

21.206

999

Otros

-71

Participación en Impuesto

210.000

39.162

170.838

C x C Transferencias Corrientes

140.000

39.586

100.414

De Otras Entidades Públicas

140.000

39.586

100.414

007

Del Tesoro Público

7.945

-7.945

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.945

-7.945

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

31.642

58.358

100

De Otras Municipalidades

50.000

C x C Rentas de la Propiedad

1.160

427

733

Arriendo de Activos No

1.000

400

600

Dividendos

160

133

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.259.457

487.171

1.772.286

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

27.694

-17.694

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

27.694

-17.694

Multas y Sanciones Pecuniarias

67.444

32.399

35.045

001

Multas – De Beneficio Municipal

46.474

19.861

26.613

001999

Otras Multas Beneficio

46.474

19.861

26.613

003

Multas Ley de Alcoholes – De

1.762

254

1.508



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		FINANZAS																									Fecha			30-04-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.174				1.174		169					1.005
							005			Registro de Multas de Tránsito				960				960		2.143					-1.183
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.757				13.757		8.572					5.185
							008			Intereses				3.317				3.317		1.399					1.918
				03						Participación del Fondo Común				2.152.150				2.152.150		422.185					1.729.965
							001			Participación Anual en el				2.152.150				2.152.150		422.185					1.729.965
				04						Fondos de Terceros				909				909		562					347
							001			Arancel al Registro de Multas				909				909		562					347
				99						Otros				28.954				28.954		4.331					24.623
							001			Devoluciones y Reintegros no				350				350		127					223
							001001			Devolución Remuneraciones				350				350		127					223
							001002			Devoluciones y Reintegros
							999			Otros				28.604				28.604		4.204					24.400
							999010			Otros Ingresos Obras				166				166		979					-813
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.552				27.552		2.456					25.096
							999030			Otros Ingresos Transito				777				777		769					8
							999050			Otros Ingresos Finanzas				109				109							109
10										C x C Venta de Activos No				5.000				5.000							5.000
				03						Vehículos				3.000				3.000							3.000
				04						Mobiliario y Otros				2.000				2.000							2.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.778					-65.778				65.490
				10						Ingresos por Percibir										65.778					-65.778				65.490
							002			Patentes Municipales										8.721					-8.721				8.571
							003			Aseo Domiciliario										57.057					-57.057				56.920
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				312.257							312.257

			Total			INGRESOS 2018							3.283.464			3.515.721					957.038			2.558.683					65.490

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Página

FINANZAS

Fecha

30-04-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.289.375

360.166

929.209

Personal de Planta

778.959

208.943

570.016

001

Sueldos y Sobresueldos

647.888

190.850

457.038

001001

Sueldos base

170.114

56.270

113.844

001002

Asignación de Antigüedad

23.382

8.320

15.062

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

23.382

8.320

15.062

001003

Asignación Profesional

74.156

17.337

56.819

001003001

Asignación Profesional, Decreto

17.337

-17.337

001003002

Asignacion Profesional Ley

74.156

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

179.760

59.319

120.441

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

179.760

59.319

120.441

001009

Asignaciones Especiales

41.726

13.740

27.986

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.586

6.452

13.134

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.140

7.288

14.852

001010

Asignación de Pérdida de Caja

313

113

200

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

313

113

200

001014

Asignaciones Compensatorias

92.429

27.117

65.312

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

33.188

12.011

21.177

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.981

4.327

7.654

001014003

Bonificación Compensatoria,

32.648

10.780

21.869

001014999

Otras Asignaciones

14.612

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.811

7.199

14.612

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.811

7.199

14.612

001019

Asignación de Responsabilidad

5.038

1.434

3.604

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.357

1.434

2.923

001019002

Asignación de Responsabilidad

681

001022

Componente base asignacion de

39.159

002

Aportes del Empleador

28.676

6.177

22.499

002001

A Servicios de Bienestar

7.679

002002

Otras Cotizaciones

20.997

6.177

14.820

003

Asignaciones por Desempeño

65.414

956

64.458

003001

Desempeño Institucional

34.313

956

33.357

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.313

956

33.357

003002

Desempeño Colectivo

31.101

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.101

004

Remuneraciones Variables

15.000

5.868

9.132

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

3.679

4.321

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

2.189

4.811

005

Aguinaldos y Bonos

21.981

5.093

16.888

005001

Aguinaldos

3.857

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.304

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.553

005002

Bonos de Escolaridad

1.994

919

1.075

005003

Bonos Especiales

16.130

4.173

11.957

005003001

Bono Extraordinario Anual

16.130

4.173

11.957

Personal a Contrata

150.552

48.094

102.458



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		FINANZAS																			Fecha		30-04-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Sueldos y Sobresueldos			121.747			121.747		41.736			80.011
					001001			Sueldos base			45.638			45.638		17.213			28.425
					001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		576			944
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		576			944
					001003			Asignación Profesional			3.422			3.422		1.438			1.984
					001003002			Asignacion Profesional Ley			3.422			3.422		1.438			1.984
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			23.852			23.852		9.211			14.641
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			23.852			23.852		9.211			14.641
					001009			Asignaciones Especiales			8.979			8.979		3.357			5.622
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			8.979			8.979		3.357			5.622
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			17.848			17.848		5.932			11.916
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			8.824			8.824		3.631			5.193
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.651			1.651		640			1.011
					001013003			Bonificación Compensatoria,			4.296			4.296		1.662			2.634
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077					3.077
					001014			Asignaciones Sustitutivas			11.568			11.568		4.009			7.559
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.568			11.568		4.009			7.559
					001021			Componente base asignacion de			8.919			8.919					8.919
					002			Aportes del Empleador			8.334			8.334		1.557			6.777
					002001			A Servicios de Bienestar			4.043			4.043					4.043
					002002			Otras Cotizaciones			4.291			4.291		1.557			2.734
					003			Asignaciones por Desempeño			10.216			10.216					10.216
					003001			Desempeño Institucional			6.818			6.818					6.818
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			6.818			6.818					6.818
					003002			Desempeño Colectivo			3.398			3.398					3.398
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			3.398			3.398					3.398
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		2.240			3.760
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		1.499			2.501
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		741			1.259
					005			Aguinaldos y Bonos			4.255			4.255		2.561			1.694
					005001			Aguinaldos			1.839			1.839					1.839
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.039			1.039					1.039
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
					005002			Bono de Escolaridad			791			791		511			280
					005003			Bonos Especiales			1.625			1.625		2.050			-425
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.625			1.625		2.050			-425
			03					Otras Remuneraciones			86.519			86.519		27.315			59.204
					001			Honorarios a Suma Alzada –			66.000			66.000		17.892			48.108
					004			Remuneraciones Reguladas por el			17.519			17.519		8.123			9.396
					004001			Sueldos			17.519			17.519		8.123			9.396
					005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.300			1.700
			04					Otras Gastos en Personal			273.345			273.345		75.813			197.532
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.479			55.479		20.217			35.262
					003001			Dietas de Concejales			55.479			55.479		20.217			35.262
					004			Prest.de Serv.en			217.866			217.866		55.597			162.269
22								C x P Bienes y Servicios de



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	FINANZAS																			Fecha			30-04-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										931.046			953.654		304.486			649.168				57.806
		01					Alimentos y Bebidas			24.175			24.175		8.209			15.966				1.827
				001			Para Personas			24.175			24.175		8.149			16.026				1.827
				002			Para Animales								60			-60
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.509			6.509		1.834			4.675				888
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.154			6.154		1.342			4.812				607
				003			Calzado			355			355		492			-137				281
		03					Combustibles y Lubricantes			30.800			30.800		6.991			23.809				262
				001			Para Vehículos			24.000			24.000		6.908			17.092				262
				002			Para Maquinarias, Equipos de			200			200		83			117
				003			Para Calefacción			2.500			2.500					2.500
				999			Para Otros			4.100			4.100					4.100
		04					Materiales de Uso o Consumo			44.475			44.475		13.729			30.746				2.588
				001			Materiales de Oficina			13.500			13.500		2.715			10.785				195
				003			Productos Químicos			2.200			2.200					2.200
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		125			1.375
				006			Fertilizantes, Insecticidas,								19			-19				19
				007			Materiales y Útiles de Aseo			5.155			5.155		1.996			3.159				182
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		4.159			5.841
				010			Materiales para Mantenimiento y			500			500		464			36				464
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		2.207			7.793				1.509
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.500			1.500		137			1.363
				013			Equipos Menores								35			-35
				999			Otros			120			120		1.873			-1.753				219
		05					Servicios Básicos			200.634			200.634		61.913			138.721
				001			Electricidad			149.034			149.034		39.582			109.452
				002			Agua			31.000			31.000		14.619			16.381
				004			Correo			1.600			1.600		422			1.178
				005			Telefonía Fija			4.000			4.000		1.396			2.604
				006			Telefonía Celular			4.000			4.000		1.817			2.183
				007			Acceso a Internet			10.000			10.000		3.838			6.162
				999			Otros			1.000			1.000		238			762
				999001			Peaje			1.000			1.000		238			762
		06					Mantenimiento y Reparaciones			17.350			17.350		2.803			14.547				1.850
				001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000					5.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			9.000			9.000		2.803			6.197				1.850
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			3.250			3.250					3.250
		07					Publicidad y Difusión			10.430			10.430		5.382			5.048				1.997
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		3.264			2.466				437
				002			Servicios de Impresión			3.200			3.200		1.830			1.370				1.560
				999			Otros			1.500			1.500		287			1.213
		08					Servicios Generales			521.313			540.238		188.246			351.992				48.064
				001			Servicios de Aseo			237.488			237.488		74.985			162.503				47.282
				002			Servicios de Vigilancia			32.728			32.728		10.960			21.768
				003			Servicios de Mantención de			48.000			48.000		10.500			37.500
				004			Servicios de Mantención de			56.000			66.000		5.774			60.226				711
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		553			9.447



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			30-04-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.179			1.321
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		381			1.619
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			76.200			85.125		70.794			14.331
					999			Otros			54.396			54.396		11.120			43.276				71
			09					Arriendos			40.765			40.765		6.192			34.573				330
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			5.255		760			4.495				330
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			31.880			31.880		4.641			27.239
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.000			1.000					1.000
					999			Otros			2.630			2.630		791			1.839
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		3.320			4.680
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		3.320			4.680
			11					Servicios Técnicos y			17.045			17.045		3.586			13.459
					002			Cursos de Capacitación			6.545			6.545					6.545
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		1.586			2.914
					999			Otros			6.000			6.000		2.000			4.000
			12					Otros Gastos en Bienes y			9.550			13.233		2.282			10.951
					002			Gastos Menores			4.500			8.183		1.958			6.225
					003			Gastos de Representación,			4.000			4.000					4.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		10			90
					005			Derechos y Tasas			950			950		314			636
24								C x P Transferencias Corrientes			1.000.684			1.020.684		237.388			783.296				19.414
			01					Al Sector Privado			107.945			127.945		24.491			103.454				3.912
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000					5.000
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			40.000		600			39.400
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		17.391			32.609				3.816
					008			Premios y Otros			31.445			31.445		6.501			24.944				96
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			892.739			892.739		212.897			679.842				15.502
					002			A los Servicios de Salud			1.174			1.174		169			1.005				169
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.174			1.174		169			1.005				169
					080			A las Asociaciones			203.600			203.600		617			202.983
					080001			A la Asociación Chilena de			3.000			3.000					3.000
					080002			A Otras Asociaciones			200.600			200.600		617			199.983
					090			Al Fondo Común Municipal –			185.989			185.989		172.110			13.879				15.332
					090001			Aporte Año Vigente			185.989			185.989		166.619			19.370				14.890
					090002			Aporte Otros Años								5.376			-5.376				434
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								116			-116				8
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			501.676			501.676		40.000			461.676
					101001			A Educación			320.000			320.000		20.000			300.000
					101002			A Salud			181.676			181.676		20.000			161.676
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13.857			13.857		9.505			4.352				8.762
			01					Devoluciones			100			100		371			-271
			04					Aplicación Fondos de Terceros			13.757			13.757		9.134			4.623				8.762
					001			Arancel al Registro de Multas			13.757			13.757		9.134			4.623				8.762
29								C x P Adquisición de Activos no			12.501			26.751		2.823			23.928				461
			01					Terrenos



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			30-04-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														10.000				10.000							10.000
				03						Vehículos				1				1							1
				04						Mobiliario y Otros										1.978					-1.978
				05						Máquinas y Equipos								10.250		384					9.866
							999			Otras								10.250		384					9.866
				06						Equipos Informáticos				2.500				2.500							2.500
							001			Equipos Computacionales y				2.500				2.500							2.500
				07						Programas Informáticos								4.000		461					3.539				461
							002			Sistema de Información								4.000		461					3.539				461
30										C x P Adquisición de Activos										757					-757
				01						Compra de Títulos y Valores										757					-757
							999			Otros										757					-757
31										C x P Iniciativas de Inversión				6.001				151.541		45.814					105.727
				02						Proyectos				6.001				151.541		45.814					105.727
							002			Consultorías				5.000				5.000							5.000
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				5.000				5.000							5.000
							004			Obras Civiles				1.000				146.540		45.814					100.726
							004003			Mantención Caminos Comunales				1.000				65.002		22.700					42.302
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								39.457		23.114					16.343
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								4.493		176					4.317
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								27.979		-176					28.155
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								4.122							4.122
				01						Al Sector Privado								4.122							4.122
34										C x P Servicio de la Deuda				30.000				55.737		55.737
				07						Deuda Flotante				30.000				55.737		55.737

			Total			GASTOS 2018							3.283.464			3.515.721					1.016.677			2.499.044					86.443