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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-08-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Tributos sobre el uso de

797.847

535.510

262.337

Patentes y Tasas por Derechos

258.608

75.164

183.444

001

Patentes Municipales

175.849

26.964

148.885

001001

De Beneficio Municipal

175.849

26.964

148.885

002

Derechos de Aseo

17.803

11.253

6.550

002001

En Impuesto Territorial

9.700

2.830

6.870

002002

En Patentes Municipales

7.416

8.072

-656

002003

Cobro Directo

687

351

336

003

Otros Derechos

64.956

36.947

28.009

003001

Urbanización y Construcción

35.000

14.074

20.926

003002

Permisos Provisorios

240

469

-229

003003

Propaganda

312

374

-62

003004

Transferencia de Vehículos

14.058

13.657

401

003999

Otros

15.346

8.372

6.974

003999010

Derechos Varios Transito

155

479

-324

003999020

Estampillas

2.001

293

1.708

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

299

750

-451

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.733

3.013

720

003999070

Entradas Piscina Municipal

6.000

3.776

2.224

003999080

Derechos Varios Inspección

2.000

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.041

Permisos y Licencias

329.239

341.213

-11.974

001

Permisos de Circulación

299.239

319.837

-20.598

001001

De Beneficio Municipal

113.250

119.939

-6.689

001002

De Beneficio Fondo Común

185.989

199.898

-13.909

002

Licencias de Conducir y

30.000

21.305

8.695

999

Otros

-71

Participación en Impuesto

210.000

119.133

90.867

C x C Transferencias Corrientes

140.000

150.259

170.592

-20.333

De Otras Entidades Públicas

140.000

150.259

170.592

-20.333

007

Del Tesoro Público

7.945

-7.945

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.945

-7.945

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

100.259

141.933

-41.675

100

De Otras Municipalidades

50.000

20.714

29.286

C x C Rentas de la Propiedad

1.160

657

503

Arriendo de Activos No

1.000

500

Dividendos

160

157

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.259.457

2.280.191

1.367.293

912.898

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

30.734

39.007

-8.273

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

30.734

39.007

-8.273

Multas y Sanciones Pecuniarias

67.444

59.650

7.794

001

Multas – De Beneficio Municipal

46.474

44.100

2.374

001999

Otras Multas Beneficio

46.474

44.100

2.374

003

Multas Ley de Alcoholes – De

1.762

383

1.379



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		FINANZAS																									Fecha			31-08-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.174				1.174		255					919
							005			Registro de Multas de Tránsito				960				960		1.594					-634
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.757				13.757		10.907					2.850
							008			Intereses				3.317				3.317		2.411					906
				03						Participación del Fondo Común				2.152.150				2.152.150		1.236.730					915.420
							001			Participación Anual en el				2.152.150				2.152.150		1.236.730					915.420
				04						Fondos de Terceros				909				909		694					215
							001			Arancel al Registro de Multas				909				909		694					215
				99						Otros				28.954				28.954		31.212					-2.258
							001			Devoluciones y Reintegros no				350				350		468					-118
							001001			Devolución Remuneraciones				350				350		467					-117
							001002			Devoluciones y Reintegros
							999			Otros				28.604				28.604		30.745					-2.141
							999010			Otros Ingresos Obras				166				166		1.627					-1.461
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.552				27.552		27.220					332
							999030			Otros Ingresos Transito				777				777		1.899					-1.122
							999050			Otros Ingresos Finanzas				109				109							109
10										C x C Venta de Activos No				5.000				5.000							5.000
				03						Vehículos				3.000				3.000							3.000
				04						Mobiliario y Otros				2.000				2.000							2.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.778					-65.778				65.119
				10						Ingresos por Percibir										65.778					-65.778				65.119
							002			Patentes Municipales										8.721					-8.721				8.311
							003			Aseo Domiciliario										57.057					-57.057				56.808
13										C x C Transferencias para								35.000							35.000
				03						De Otras Entidades Públicas								35.000							35.000
							002			De la Subsecretaría de								35.000							35.000
							002999			Otras Transferencias para								35.000							35.000
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				312.257							312.257

			Total			INGRESOS 2018							3.283.464			3.581.714					2.139.830			1.441.884					65.119

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Página

FINANZAS

Fecha

31-08-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.289.375

1.285.177

820.257

464.920

5.972

Personal de Planta

778.959

486.979

291.980

3.697

001

Sueldos y Sobresueldos

647.888

418.660

229.228

001001

Sueldos base

170.114

112.343

57.771

001002

Asignación de Antigüedad

23.382

16.729

6.653

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

23.382

16.729

6.653

001003

Asignación Profesional

74.156

34.674

39.482

001003001

Asignación Profesional, Decreto

74.156

34.674

39.482

001003002

Asignacion Profesional Ley

74.156

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

179.760

118.341

61.419

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

179.760

118.341

61.419

001009

Asignaciones Especiales

41.726

27.464

14.262

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.586

12.888

6.698

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.140

14.575

7.565

001010

Asignación de Pérdida de Caja

313

225

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

313

225

001014

Asignaciones Compensatorias

92.429

62.584

29.845

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

33.188

24.006

9.182

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.981

8.632

3.349

001014003

Bonificación Compensatoria,

32.648

21.506

11.142

001014999

Otras Asignaciones

14.612

8.440

6.172

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.811

14.385

7.426

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.811

14.385

7.426

001019

Asignación de Responsabilidad

5.038

2.868

2.170

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.357

2.868

1.489

001019002

Asignación de Responsabilidad

681

001022

Componente base asignacion de

39.159

29.048

10.111

002

Aportes del Empleador

28.676

21.130

7.546

3.697

002001

A Servicios de Bienestar

7.679

7.394

285

3.697

002002

Otras Cotizaciones

20.997

13.737

7.260

003

Asignaciones por Desempeño

65.414

32.121

33.293

003001

Desempeño Institucional

34.313

16.629

17.684

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.313

16.629

17.684

003002

Desempeño Colectivo

31.101

15.492

15.609

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.101

15.492

15.609

004

Remuneraciones Variables

15.000

9.089

5.911

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

5.283

2.717

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

3.806

3.194

005

Aguinaldos y Bonos

21.981

5.978

16.003

005001

Aguinaldos

3.857

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.304

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.553

005002

Bonos de Escolaridad

1.994

1.805

189

005003

Bonos Especiales

16.130

4.173

11.957

005003001

Bono Extraordinario Anual

16.130

4.173

11.957

Personal a Contrata

150.552

169.875

122.138

47.737

2.275



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		FINANZAS																			Fecha			31-08-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Sueldos y Sobresueldos			121.747			140.138		100.083			40.056
					001001			Sueldos base			45.638			51.022		36.155			14.867
					001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		1.176			344
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		1.176			344
					001003			Asignación Profesional			3.422			6.223		3.810			2.414
					001003002			Asignacion Profesional Ley			3.422			6.223		3.810			2.414
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			23.852			30.224		20.454			9.770
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			23.852			30.224		20.454			9.770
					001009			Asignaciones Especiales			8.979			9.508		6.889			2.619
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			8.979			9.508		6.889			2.619
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			17.848			20.618		15.554			5.063
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			8.824			9.982		7.630			2.351
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.651			2.118		1.428			689
					001013003			Bonificación Compensatoria,			4.296			5.441		3.686			1.755
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077		2.809			268
					001014			Asignaciones Sustitutivas			11.568			12.104		8.188			3.916
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.568			12.104		8.188			3.916
					001021			Componente base asignacion de			8.919			8.919		7.857			1.062
					002			Aportes del Empleador			8.334			8.841		8.338			503				2.275
					002001			A Servicios de Bienestar			4.043			4.550		4.550							2.275
					002002			Otras Cotizaciones			4.291			4.291		3.788			503
					003			Asignaciones por Desempeño			10.216			10.216		7.504			2.712
					003001			Desempeño Institucional			6.818			6.818		3.981			2.837
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			6.818			6.818		3.981			2.837
					003002			Desempeño Colectivo			3.398			3.398		3.523			-125
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			3.398			3.398		3.523			-125
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		3.142			2.858
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		1.995			2.005
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		1.147			853
					005			Aguinaldos y Bonos			4.255			4.680		3.072			1.608
					005001			Aguinaldos			1.839			1.839					1.839
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.039			1.039					1.039
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
					005002			Bono de Escolaridad			791			791		1.022			-231
					005003			Bonos Especiales			1.625			2.050		2.050
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.625			2.050		2.050
			03					Otras Remuneraciones			86.519			96.324		56.809			39.514
					001			Honorarios a Suma Alzada –			66.000			75.805		43.751			32.054
					004			Remuneraciones Reguladas por el			17.519			17.519		11.759			5.760
					004001			Sueldos			17.519			17.519		11.759			5.760
					005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.300			1.700
			04					Otras Gastos en Personal			273.345			240.019		154.330			85.689
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.479			55.479		39.119			16.360
					003001			Dietas de Concejales			55.479			55.479		39.119			16.360
					004			Prest.de Serv.en			217.866			184.540		115.211			69.329
22								C x P Bienes y Servicios de



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	FINANZAS																			Fecha			31-08-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										931.046			966.340		566.600			399.740				48.119
		01					Alimentos y Bebidas			24.175			24.235		10.483			13.752				277
				001			Para Personas			24.175			24.175		10.423			13.752				277
				002			Para Animales						60		60
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.509			5.529		2.728			2.800				99
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.154			4.774		2.164			2.610				99
				003			Calzado			355			755		565			190
		03					Combustibles y Lubricantes			30.800			30.800		18.061			12.739				3.039
				001			Para Vehículos			24.000			24.000		15.029			8.971				3.039
				002			Para Maquinarias, Equipos de			200			200		83			117
				003			Para Calefacción			2.500			2.500		2.949			-449
				999			Para Otros			4.100			4.100					4.100
		04					Materiales de Uso o Consumo			44.475			51.995		34.884			17.111				2.255
				001			Materiales de Oficina			13.500			13.500		7.324			6.176				275
				003			Productos Químicos			2.200			2.200					2.200
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			2.500		2.633			-133
				006			Fertilizantes, Insecticidas,						20		97			-77
				007			Materiales y Útiles de Aseo			5.155			5.155		2.663			2.492
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		6.992			3.008				51
				010			Materiales para Mantenimiento y			500			3.500		4.206			-706
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		5.819			4.181				1.401
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.500			1.500		137			1.363
				013			Equipos Menores						500		213			287
				015			Productos Agropecuarios y								52			-52
				999			Otros			120			3.120		4.749			-1.629				529
		05					Servicios Básicos			200.634			200.634		126.131			74.503
				001			Electricidad			149.034			149.034		92.165			56.869
				002			Agua			31.000			31.000		19.501			11.499
				004			Correo			1.600			1.600		980			620
				005			Telefonía Fija			4.000			4.000		2.728			1.272
				006			Telefonía Celular			4.000			4.000		3.325			675
				007			Acceso a Internet			10.000			10.000		6.739			3.261
				999			Otros			1.000			1.000		693			307
				999001			Peaje			1.000			1.000		693			307
		06					Mantenimiento y Reparaciones			17.350			24.715		15.668			9.048				2.837
				001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			12.365		9.865			2.500				2.039
				002			Mantenimiento y Reparación de			9.000			9.000		5.660			3.340				797
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				005			Mantenimiento y Reparación de								143			-143
				999			Otros			3.250			3.250					3.250
		07					Publicidad y Difusión			10.430			10.430		9.876			554				2.615
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		5.166			564				433
				002			Servicios de Impresión			3.200			3.200		4.423			-1.223				2.182
				999			Otros			1.500			1.500		287			1.213
		08					Servicios Generales			521.313			538.959		318.853			220.106				36.647
				001			Servicios de Aseo			237.488			237.488		150.535			86.953				31.923
				002			Servicios de Vigilancia			32.728			32.728		19.560			13.168
				003			Servicios de Mantención de			48.000			46.721		17.629			29.093



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-08-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					004			Servicios de Mantención de			56.000			66.000		21.020			44.980				791
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		3.533			6.467				192
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.787			713
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		2.052			-52
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			76.200			85.125		74.394			10.731				3.600
					999			Otros			54.396			54.396		26.343			28.053				143
			09					Arriendos			40.765			40.765		9.323			31.442				350
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			5.255		2.922			2.333				350
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			31.880			31.880		4.641			27.239
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.000			1.000		879			121
					999			Otros			2.630			2.630		881			1.749
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		6.749			1.251
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		6.749			1.251
			11					Servicios Técnicos y			17.045			17.045		8.421			8.624
					001			Estudios e Investigaciones								113			-113
					002			Cursos de Capacitación			6.545			6.545		245			6.300
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		3.182			1.318
					999			Otros			6.000			6.000		4.881			1.119
			12					Otros Gastos en Bienes y			9.550			13.233		5.423			7.810
					002			Gastos Menores			4.500			8.183		4.444			3.739
					003			Gastos de Representación,			4.000			4.000					4.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		30			70
					005			Derechos y Tasas			950			950		949			1
24								C x P Transferencias Corrientes			1.000.684			1.028.473		463.004			565.469				24.630
			01					Al Sector Privado			107.945			127.945		65.669			62.276				4.204
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		443			4.557
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			40.000		10.000			30.000
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		39.336			10.664				4.125
					008			Premios y Otros			31.445			31.445		15.890			15.555				79
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			892.739			900.528		397.335			503.193				20.426
					002			A los Servicios de Salud			1.174			1.174		255			919				255
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.174			1.174		255			919				255
					080			A las Asociaciones			203.600			203.600		2.317			201.283
					080001			A la Asociación Chilena de			3.000			3.000					3.000
					080002			A Otras Asociaciones			200.600			200.600		2.317			198.283
					090			Al Fondo Común Municipal –			185.989			185.989		199.898			-13.909				20.171
					090001			Aporte Año Vigente			185.989			179.459		193.293			-13.834				20.114
					090002			Aporte Otros Años						6.376		6.376
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						153		229			-75				57
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			501.676			509.465		194.864			314.601
					101001			A Educación			320.000			320.000		119.864			200.136
					101002			A Salud			181.676			189.465		75.000			114.465
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13.857			42.012		40.285			1.726
			01					Devoluciones			100			28.255		28.626			-371
			04					Aplicación Fondos de Terceros



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			31-08-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														13.757				13.757		11.659					2.098
							001			Arancel al Registro de Multas				13.757				13.757		11.659					2.098
29										C x P Adquisición de Activos no				12.501				65.451		38.392					27.059				1.417
				01						Terrenos				10.000				10.000							10.000
				03						Vehículos				1				35.001		30.973					4.028
				04						Mobiliario y Otros								3.700		3.067					633
				05						Máquinas y Equipos								10.250		1.801					8.449				1.417
							999			Otras								10.250		1.801					8.449				1.417
				06						Equipos Informáticos				2.500				2.500		1.917					583
							001			Equipos Computacionales y				2.500				2.500		1.658					842
							002			Equipos de Comunicaciones para										258					-258
				07						Programas Informáticos								4.000		633					3.367
							001			Programas Computacionales										173					-173
							002			Sistema de Información								4.000		461					3.539
30										C x P Adquisición de Activos								757		757
				01						Compra de Títulos y Valores								757		757
							999			Otros								757		757
31										C x P Iniciativas de Inversión				6.001				125.101		98.701					26.399				1.189
				02						Proyectos				6.001				125.101		98.701					26.399				1.189
							002			Consultorías				5.000				5.000		1.593					3.407
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				5.000				5.000							5.000
							002004			Otras Consultorias										1.593					-1.593
							004			Obras Civiles				1.000				120.100		97.109					22.991				1.189
							004003			Mantención Caminos Comunales				1.000				65.002		64.426					575				1.189
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								41.172		32.584					8.588
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								4.493		275					4.218
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								-176		-176
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								12.666		8.544					4.122
				01						Al Sector Privado								12.666		8.544					4.122
34										C x P Servicio de la Deuda				30.000				55.737		55.737
				07						Deuda Flotante				30.000				55.737		55.737

			Total			GASTOS 2018							3.283.464			3.581.714					2.092.278			1.489.436					81.328