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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-12-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Tributos sobre el uso de

797.847

701.120

687.698

13.422

Patentes y Tasas por Derechos

258.608

97.162

91.789

5.373

001

Patentes Municipales

175.849

29.208

29.030

178

001001

De Beneficio Municipal

175.849

29.208

29.030

178

002

Derechos de Aseo

17.803

19.145

13.866

5.279

002001

En Impuesto Territorial

9.700

4.389

5.311

002002

En Patentes Municipales

7.416

8.758

8.846

-88

002003

Cobro Directo

687

631

003

Otros Derechos

64.956

48.809

48.893

-84

003001

Urbanización y Construcción

35.000

16.000

18.107

-2.107

003002

Permisos Provisorios

240

574

588

-14

003003

Propaganda

312

390

003004

Transferencia de Vehículos

14.058

18.197

19.098

-901

003999

Otros

15.346

13.648

10.710

2.938

003999010

Derechos Varios Transito

155

626

660

-34

003999020

Estampillas

2.001

501

303

198

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

299

1.441

1.596

-155

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

114

003999060

Feria Libre

3.733

3.873

4.261

-388

003999070

Entradas Piscina Municipal

6.000

3.776

2.224

003999080

Derechos Varios Inspección

2.000

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.041

Permisos y Licencias

329.239

393.958

400.704

-6.746

001

Permisos de Circulación

299.239

363.442

367.932

-4.490

001001

De Beneficio Municipal

113.250

136.291

137.975

-1.684

001002

De Beneficio Fondo Común

185.989

227.151

229.958

-2.807

002

Licencias de Conducir y

30.000

30.445

32.701

-2.256

999

Otros

Participación en Impuesto

210.000

195.205

14.795

C x C Transferencias Corrientes

140.000

233.374

489.278

-255.904

De Otras Entidades Públicas

140.000

233.374

546.131

-312.757

007

Del Tesoro Público

11.514

68.257

-56.743

007999

Otras Transferencias Ctes.del

11.514

68.257

-56.743

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

171.860

457.160

-285.300

100

De Otras Municipalidades

50.000

20.714

29.286

C x C Rentas de la Propiedad

1.160

1.157

Arriendo de Activos No

1.000

Dividendos

160

157

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.259.457

2.306.996

2.153.151

153.845

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

39.367

39.398

-31

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

39.367

39.398

-31

Multas y Sanciones Pecuniarias

67.444

77.205

74.864

2.341

001

Multas – De Beneficio Municipal

46.474

55.119

57.232

-2.113

001999

Otras Multas Beneficio

46.474

55.119

57.232

-2.113

003

Multas Ley de Alcoholes – De

1.762

515

1.247



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		FINANZAS																									Fecha			31-12-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.174				1.174		343					831
							005			Registro de Multas de Tránsito				960				1.690		1.683					7
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.757				13.767		11.330					2.437
							008			Intereses				3.317				3.693		3.761					-68
				03						Participación del Fondo Común				2.152.150				2.152.150		1.990.837					161.313
							001			Participación Anual en el				2.152.150				2.152.150		1.990.837					161.313
				04						Fondos de Terceros				909				909		721					188
							001			Arancel al Registro de Multas				909				909		721					188
				99						Otros				28.954				37.365		47.331					-9.966
							001			Devoluciones y Reintegros no				350				641		688					-47
							001001			Devolución Remuneraciones				350				641		687					-46
							001002			Devoluciones y Reintegros
							999			Otros				28.604				36.724		46.643					-9.919
							999010			Otros Ingresos Obras				166				2.083		2.293					-210
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.552				30.968		40.546					-9.578
							999030			Otros Ingresos Transito				777				3.564		3.803					-239
							999050			Otros Ingresos Finanzas				109				109							109
10										C x C Venta de Activos No				5.000
				03						Vehículos				3.000
				04						Mobiliario y Otros				2.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.778					-65.778				65.001
				10						Ingresos por Percibir										65.778					-65.778				65.001
							001			Permisos de Circulación																			-23
							002			Patentes Municipales										8.721					-8.721				8.217
							003			Aseo Domiciliario										57.057					-57.057				56.808
13										C x C Transferencias para								78.217		43.217					35.000
				03						De Otras Entidades Públicas								78.217		43.217					35.000
							002			De la Subsecretaría de								78.217		43.217					35.000
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								43.217		43.217
							002999			Otras Transferencias para								35.000							35.000
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				312.257							312.257

			Total			INGRESOS 2018							3.283.464			3.633.124					3.440.280			192.844					65.001

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Página

FINANZAS

Fecha

31-12-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.289.375

1.314.660

1.305.455

9.205

Personal de Planta

778.959

779.029

769.987

9.042

001

Sueldos y Sobresueldos

647.888

648.454

649.197

-743

001001

Sueldos base

170.114

168.964

1.150

001002

Asignación de Antigüedad

23.382

25.382

25.344

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

23.382

25.382

25.344

001003

Asignación Profesional

74.156

55.156

52.163

2.993

001003001

Asignación Profesional, Decreto

55.156

52.163

2.993

001003002

Asignacion Profesional Ley

74.156

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

179.760

178.005

1.755

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

179.760

178.005

1.755

001009

Asignaciones Especiales

41.726

41.309

417

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.586

19.382

204

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.140

21.927

213

001010

Asignación de Pérdida de Caja

313

343

339

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

313

343

339

001014

Asignaciones Compensatorias

92.429

97.129

98.585

-1.456

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

33.188

36.088

36.092

-4

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.981

12.981

12.984

-3

001014003

Bonificación Compensatoria,

32.648

32.348

300

001014999

Otras Asignaciones

14.612

15.412

17.162

-1.750

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.811

21.629

182

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.811

21.629

182

001019

Asignación de Responsabilidad

5.038

4.774

4.314

460

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.357

4.314

001019002

Asignación de Responsabilidad

681

417

001022

Componente base asignacion de

39.159

52.259

58.545

-6.286

002

Aportes del Empleador

28.676

28.391

28.452

-61

002001

A Servicios de Bienestar

7.679

7.394

002002

Otras Cotizaciones

20.997

21.059

-62

003

Asignaciones por Desempeño

65.414

63.762

1.652

003001

Desempeño Institucional

34.313

32.539

1.774

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.313

32.539

1.774

003002

Desempeño Colectivo

31.101

31.224

-123

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.101

31.224

-123

004

Remuneraciones Variables

15.000

13.360

1.640

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

7.515

485

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

5.845

1.155

005

Aguinaldos y Bonos

21.981

21.770

15.215

6.555

005001

Aguinaldos

3.857

3.835

4.079

-244

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.304

2.282

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.553

1.798

-245

005002

Bonos de Escolaridad

1.994

1.805

005003

Bonos Especiales

16.130

9.331

6.799

005003001

Bono Extraordinario Anual

16.130

9.331

6.799

Personal a Contrata

150.552

196.308

204.429

-8.121



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		FINANZAS																			Fecha		31-12-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Sueldos y Sobresueldos			121.747			159.568		163.462			-3.894
					001001			Sueldos base			45.638			55.522		56.470			-948
					001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.800		1.815			-15
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.800		1.815			-15
					001003			Asignación Profesional			3.422			6.223		6.203			21
					001003002			Asignacion Profesional Ley			3.422			6.223		6.203			21
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			23.852			30.224		32.603			-2.379
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			23.852			30.224		32.603			-2.379
					001009			Asignaciones Especiales			8.979			10.508		10.651			-144
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			8.979			10.508		10.651			-144
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			17.848			27.768		26.081			1.687
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			8.824			13.982		11.925			2.056
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.651			2.268		2.284			-17
					001013003			Bonificación Compensatoria,			4.296			5.941		5.886			56
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			5.577		5.986			-409
					001014			Asignaciones Sustitutivas			11.568			12.604		12.677			-73
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.568			12.604		12.677			-73
					001021			Componente base asignacion de			8.919			14.919		16.962			-2.043
					002			Aportes del Empleador			8.334			10.641		10.624			17
					002001			A Servicios de Bienestar			4.043			4.550		4.550
					002002			Otras Cotizaciones			4.291			6.091		6.074			17
					003			Asignaciones por Desempeño			10.216			14.439		15.696			-1.257
					003001			Desempeño Institucional			6.818			7.518		8.594			-1.076
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			6.818			7.518		8.594			-1.076
					003002			Desempeño Colectivo			3.398			6.921		7.102			-181
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			3.398			6.921		7.102			-181
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.500		5.795			705
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		3.619			381
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.500		2.176			324
					005			Aguinaldos y Bonos			4.255			5.160		8.852			-3.692
					005001			Aguinaldos			1.839			2.088		2.361			-273
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.039			1.288		1.288
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800		1.073			-273
					005002			Bono de Escolaridad			791			1.022		1.022
					005003			Bonos Especiales			1.625			2.050		5.470			-3.420
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.625			2.050		5.470			-3.420
			03					Otras Remuneraciones			86.519			95.754		91.929			3.825
					001			Honorarios a Suma Alzada –			66.000			75.805		75.077			728
					004			Remuneraciones Reguladas por el			17.519			17.519		15.422			2.097
					004001			Sueldos			17.519			17.519		15.422			2.097
					005			Suplencias y Reemplazos			3.000			2.430		1.430			1.000
			04					Otras Gastos en Personal			273.345			243.569		239.110			4.459
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.479			57.429		57.424			5
					003001			Dietas de Concejales			55.479			57.429		57.424			5
					004			Prest.de Serv.en			217.866			186.140		181.686			4.454
22								C x P Bienes y Servicios de



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	FINANZAS																			Fecha			31-12-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										931.046			993.444		886.897			106.547				19.496
		01					Alimentos y Bebidas			24.175			25.234		23.421			1.813				2.243
				001			Para Personas			24.175			24.175		22.362			1.813				2.243
				002			Para Animales						1.059		1.059
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.509			6.306		3.623			2.683				71
				001			Textiles y Acabados Textiles						357		357
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.154			4.774		2.451			2.323				71
				003			Calzado			355			1.175		815			360
		03					Combustibles y Lubricantes			30.800			30.060		34.060			-4.000				5.658
				001			Para Vehículos			24.000			25.500		29.551			-4.051				5.658
				002			Para Maquinarias, Equipos de			200			200		149			51
				003			Para Calefacción			2.500			4.360		4.360
				999			Para Otros			4.100
		04					Materiales de Uso o Consumo			44.475			68.148		62.241			5.907				3.250
				001			Materiales de Oficina			13.500			14.500		11.777			2.723				248
				003			Productos Químicos			2.200			2.200					2.200
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			2.633		2.633
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos								78			-78
				006			Fertilizantes, Insecticidas,						97		97
				007			Materiales y Útiles de Aseo			5.155			5.755		5.968			-213				416
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		9.478			522				174
				010			Materiales para Mantenimiento y			500			8.282		8.063			219				441
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			13.611		14.015			-404				1.650
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.500			1.500		137			1.363
				013			Equipos Menores						678		779			-101				102
				015			Productos Agropecuarios y						385		616			-231
				999			Otros			120			8.507		8.601			-94				218
		05					Servicios Básicos			200.634			204.334		186.781			17.553
				001			Electricidad			149.034			149.034		139.713			9.321
				002			Agua			31.000			31.000		23.422			7.578
				004			Correo			1.600			2.100		1.735			365
				005			Telefonía Fija			4.000			4.000		4.296			-296
				006			Telefonía Celular			4.000			5.100		4.680			420
				007			Acceso a Internet			10.000			11.500		11.623			-123
				999			Otros			1.000			1.600		1.311			289
				999001			Peaje			1.000			1.600		1.311			289
		06					Mantenimiento y Reparaciones			17.350			30.958		30.133			826				3.609
				001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			14.865		17.182			-2.317				1.899
				002			Mantenimiento y Reparación de			9.000			12.500		11.970			530				1.190
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100		36			64
				004			Mantenimiento y Reparación de						100		575			-475				520
				005			Mantenimiento y Reparación de						143		143
				999			Otros			3.250			3.250		227			3.023
		07					Publicidad y Difusión			10.430			15.519		13.312			2.207				1.720
				001			Servicios de Publicidad			5.730			8.062		7.297			765
				002			Servicios de Impresión			3.200			5.957		5.596			361				1.720
				999			Otros			1.500			1.500		418			1.082
		08					Servicios Generales			521.313			553.908		486.607			67.301				336



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-12-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Servicios de Aseo			237.488			237.488		230.731			6.757
					002			Servicios de Vigilancia			32.728			32.728		28.160			4.568
					003			Servicios de Mantención de			48.000			43.388		27.195			16.193
					004			Servicios de Mantención de			56.000			66.000		35.176			30.824
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		3.594			6.406
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		4.445			55
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.315		2.315
					010			Servicios de Suscripcion y			1			47		47
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			76.200			103.046		103.046
					999			Otros			54.396			54.396		51.897			2.499				336
			09					Arriendos			40.765			22.925		15.021			7.904				2.610
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			5.255		4.358			897				170
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			31.880			13.959		8.033			5.927				2.142
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.000			1.081		1.452			-371
					999			Otros			2.630			2.630		1.178			1.452				298
			10					Servicios Financieros y de			8.000			9.000		8.136			864
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			9.000		8.136			864
			11					Servicios Técnicos y			17.045			15.419		15.401			18
					001			Estudios e Investigaciones						113		113
					002			Cursos de Capacitación			6.545			3.202		1.794			1.408
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		4.777			-277
					999			Otros			6.000			7.604		8.716			-1.112
			12					Otros Gastos en Bienes y			9.550			11.633		8.164			3.470
					002			Gastos Menores			4.500			8.183		6.958			1.226
					003			Gastos de Representación,			4.000			2.400		80			2.320
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		30			70
					005			Derechos y Tasas			950			950		1.095			-145
24								C x P Transferencias Corrientes			1.000.684			930.815		771.575			159.240				13.921
			01					Al Sector Privado			107.945			141.007		112.933			28.074				1.886
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		443			4.557
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			41.600		27.700			13.900
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			61.462		58.756			2.706				1.658
					008			Premios y Otros			31.445			31.445		26.034			5.411				229
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			892.739			789.808		658.642			131.166				12.034
					002			A los Servicios de Salud			1.174			1.174		343			831				343
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.174			1.174		343			831				343
					080			A las Asociaciones			203.600			29.459		11.202			18.257				8.884
					080001			A la Asociación Chilena de			3.000			3.000		8.884			-5.884				8.884
					080002			A Otras Asociaciones			200.600			26.459		2.317			24.142
					090			Al Fondo Común Municipal –			185.989			229.410		229.972			-562				2.807
					090001			Aporte Año Vigente			185.989			222.277		223.077			-800				2.726
					090002			Aporte Otros Años						6.391		6.376			15
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						741		519			223				81
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			501.676			529.465		417.125			112.340
					101001			A Educación			320.000			320.000		222.125			97.875
					101002			A Salud



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		FINANZAS																									Fecha			31-12-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														181.676				209.465		195.000					14.465
26										C x P Otros Gastos Corrientes				13.857				48.278		46.521					1.757				41
				01						Devoluciones				100				34.521		34.413					108
				04						Aplicación Fondos de Terceros				13.757				13.757		12.109					1.648				41
							001			Arancel al Registro de Multas				13.757				13.757		12.109					1.648				41
29										C x P Adquisición de Activos no				12.501				69.393		110.346					-40.953
				01						Terrenos				10.000				10.000							10.000
				03						Vehículos				1				33.316		152.852					-119.536
				04						Mobiliario y Otros								3.700		4.501					-801
				05						Máquinas y Equipos								10.250		2.106					8.144
							999			Otras								10.250		2.106					8.144
				06						Equipos Informáticos				2.500				7.827		7.106					721
							001			Equipos Computacionales y				2.500				7.569		6.847					722
							002			Equipos de Comunicaciones para								258		258
				07						Programas Informáticos								4.300		633					3.667
							001			Programas Computacionales								300		173					127
							002			Sistema de Información								4.000		461					3.539
30										C x P Adquisición de Activos								757		757
				01						Compra de Títulos y Valores								757		757
							999			Otros								757		757
31										C x P Iniciativas de Inversión				6.001				211.496		142.858					68.638
				02						Proyectos				6.001				211.496		142.858					68.638
							002			Consultorías				5.000				12.148		7.148					5.000
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				5.000				5.000							5.000
							002004			Otras Consultorias								7.148		7.148
							003			Terrenos								10.000		10.000
							004			Obras Civiles				1.000				189.347		125.710					63.637
							004003			Mantención Caminos Comunales				1.000				95.250		91.466					3.784
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								41.172		34.145					7.027
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								275		275
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								-176		-176
							004145			Proyecto Mej. Teatro Municipal								43.217							43.217
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								8.544		8.544
				01						Al Sector Privado								8.544		8.544
34										C x P Servicio de la Deuda				30.000				55.737		55.737
				07						Deuda Flotante				30.000				55.737		55.737

			Total			GASTOS 2018							3.283.464			3.633.124					3.328.691			304.433					33.457