B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

28/02/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Tributos sobre el uso de

797.847

67.472

730.375

Patentes y Tasas por Derechos

258.608

31.898

226.710

001

Patentes Municipales

175.849

11.930

163.919

001001

De Beneficio Municipal

175.849

11.930

163.919

002

Derechos de Aseo

17.803

4.158

13.645

002001

En Impuesto Territorial

9.700

570

9.130

002002

En Patentes Municipales

7.416

3.587

3.829

002003

Cobro Directo

687

003

Otros Derechos

64.956

15.810

49.146

003001

Urbanización y Construcción

35.000

6.031

28.969

003002

Permisos Provisorios

240

151

003003

Propaganda

312

158

154

003004

Transferencia de Vehículos

14.058

4.825

9.233

003999

Otros

15.346

4.707

10.639

003999010

Derechos Varios Transito

155

003999020

Estampillas

2.001

1.933

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

299

322

-23

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.733

588

3.146

003999070

Entradas Piscina Municipal

6.000

3.612

2.388

003999080

Derechos Varios Inspección

2.000

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.041

Permisos y Licencias

329.239

17.103

312.136

001

Permisos de Circulación

299.239

12.415

286.824

001001

De Beneficio Municipal

113.250

4.655

108.595

001002

De Beneficio Fondo Común

185.989

7.759

178.230

002

Licencias de Conducir y

30.000

4.689

25.311

Participación en Impuesto

210.000

18.471

191.529

C x C Transferencias Corrientes

140.000

7.945

132.055

De Otras Entidades Públicas

140.000

7.945

132.055

007

Del Tesoro Público

7.945

-7.945

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.945

-7.945

100

De Otras Municipalidades

50.000

999

90.000

C x C Rentas de la Propiedad

1.160

127

1.033

Arriendo de Activos No

1.000

100

900

Dividendos

160

133

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.259.457

211.723

2.047.734

-11.554

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

11.135

-1.135

-11.554

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

11.135

-1.135

-11.554

Multas y Sanciones Pecuniarias

67.444

8.710

58.734

001

Multas – De Beneficio Municipal

46.474

7.460

39.014

001999

Otras Multas Beneficio

46.474

7.460

39.014

003

Multas Ley de Alcoholes – De

1.762

106

1.656

004

Multas Ley de Alcoholes – De

1.174

1.103



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		FINANZAS																									Fecha			28/02/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							005			Registro de Multas de Tránsito				960				960		66					894
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.757				13.757		263					13.494
							008			Intereses				3.317				3.317		744					2.573
				03						Participación del Fondo Común				2.152.150				2.152.150		189.789					1.962.361
							001			Participación Anual en el				2.152.150				2.152.150		189.789					1.962.361
				04						Fondos de Terceros				909				909		16					893
							001			Arancel al Registro de Multas				909				909		16					893
				99						Otros				28.954				28.954		2.074					26.880
							001			Devoluciones y Reintegros no				350				350		49					301
							001001			Devolución Remuneraciones				350				350		49					301
							001002			Devoluciones y Reintegros
							999			Otros				28.604				28.604		2.024					26.580
							999010			Otros Ingresos Obras				166				166		245					-79
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.552				27.552		1.335					26.217
							999030			Otros Ingresos Transito				777				777		445					332
							999050			Otros Ingresos Finanzas				109				109							109
10										C x C Venta de Activos No				5.000				5.000							5.000
				03						Vehículos				3.000				3.000							3.000
				04						Mobiliario y Otros				2.000				2.000							2.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.778					-65.778				65.715
				10						Ingresos por Percibir										65.778					-65.778				65.715
							002			Patentes Municipales										8.721					-8.721				8.710
							003			Aseo Domiciliario										57.057					-57.057				57.005
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				312.257							312.257

			Total			INGRESOS 2018							3.283.464			3.515.721					353.046			3.162.675					54.161

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Página

FINANZAS

Fecha

28/02/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.289.375

170.980

1.118.395

Personal de Planta

778.959

103.814

675.145

001

Sueldos y Sobresueldos

647.888

95.399

552.489

001001

Sueldos base

170.114

28.130

141.984

001002

Asignación de Antigüedad

23.382

4.149

19.233

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

23.382

4.149

19.233

001003

Asignación Profesional

74.156

8.669

65.487

001003001

Asignación Profesional, Decreto

8.669

-8.669

001003002

Asignacion Profesional Ley

74.156

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

179.760

29.656

150.104

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

179.760

29.656

150.104

001009

Asignaciones Especiales

41.726

6.869

34.857

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.586

3.225

16.361

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.140

3.644

18.496

001010

Asignación de Pérdida de Caja

313

257

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

313

257

001014

Asignaciones Compensatorias

92.429

13.556

78.873

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

33.188

6.004

27.184

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.981

2.163

9.818

001014003

Bonificación Compensatoria,

32.648

5.389

27.259

001014999

Otras Asignaciones

14.612

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.811

3.599

18.212

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.811

3.599

18.212

001019

Asignación de Responsabilidad

5.038

717

4.321

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.357

717

3.640

001019002

Asignación de Responsabilidad

681

001022

Componente base asignacion de

39.159

002

Aportes del Empleador

28.676

3.092

25.584

002001

A Servicios de Bienestar

7.679

002002

Otras Cotizaciones

20.997

3.092

17.905

003

Asignaciones por Desempeño

65.414

003001

Desempeño Institucional

34.313

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.313

003002

Desempeño Colectivo

31.101

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.101

004

Remuneraciones Variables

15.000

1.524

13.476

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

1.524

6.476

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

005

Aguinaldos y Bonos

21.981

3.799

18.182

005001

Aguinaldos

3.857

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.304

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.553

005002

Bonos de Escolaridad

1.994

005003

Bonos Especiales

16.130

3.799

12.331

005003001

Bono Extraordinario Anual

16.130

3.799

12.331

Personal a Contrata

150.552

22.789

127.763



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		FINANZAS																			Fecha		28/02/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Sueldos y Sobresueldos			121.747			121.747		19.890			101.857
					001001			Sueldos base			45.638			45.638		8.318			37.320
					001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		280			1.240
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		280			1.240
					001003			Asignación Profesional			3.422			3.422		563			2.859
					001003002			Asignacion Profesional Ley			3.422			3.422		563			2.859
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			23.852			23.852		4.283			19.569
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			23.852			23.852		4.283			19.569
					001009			Asignaciones Especiales			8.979			8.979		1.646			7.333
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			8.979			8.979		1.646			7.333
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			17.848			17.848		2.825			15.023
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			8.824			8.824		1.754			7.070
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.651			1.651		297			1.354
					001013003			Bonificación Compensatoria,			4.296			4.296		774			3.522
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077					3.077
					001014			Asignaciones Sustitutivas			11.568			11.568		1.974			9.594
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.568			11.568		1.974			9.594
					001021			Componente base asignacion de			8.919			8.919					8.919
					002			Aportes del Empleador			8.334			8.334		668			7.666
					002001			A Servicios de Bienestar			4.043			4.043					4.043
					002002			Otras Cotizaciones			4.291			4.291		668			3.623
					003			Asignaciones por Desempeño			10.216			10.216					10.216
					003001			Desempeño Institucional			6.818			6.818					6.818
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			6.818			6.818					6.818
					003002			Desempeño Colectivo			3.398			3.398					3.398
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			3.398			3.398					3.398
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		613			5.387
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		613			3.387
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000					2.000
					005			Aguinaldos y Bonos			4.255			4.255		1.619			2.636
					005001			Aguinaldos			1.839			1.839					1.839
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.039			1.039					1.039
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
					005002			Bono de Escolaridad			791			791					791
					005003			Bonos Especiales			1.625			1.625		1.619			6
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.625			1.625		1.619			6
			03					Otras Remuneraciones			86.519			86.519		12.819			73.700
					001			Honorarios a Suma Alzada –			66.000			66.000		7.399			58.601
					004			Remuneraciones Reguladas por el			17.519			17.519		4.119			13.400
					004001			Sueldos			17.519			17.519		4.119			13.400
					005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.300			1.700
			04					Otras Gastos en Personal			273.345			273.345		31.559			241.786
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.479			55.479		11.212			44.267
					003001			Dietas de Concejales			55.479			55.479		11.212			44.267
					004			Prest.de Serv.en			217.866			217.866		20.347			197.519
22								C x P Bienes y Servicios de



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	FINANZAS																			Fecha			28/02/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										931.046			953.654		170.926			782.729				45.833
		01					Alimentos y Bebidas			24.175			24.175		6.079			18.096				2.455
				001			Para Personas			24.175			24.175		6.019			18.156				2.455
				002			Para Animales								60			-60
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.509			6.509		681			5.828				267
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.154			6.154		470			5.684				56
				003			Calzado			355			355		211			144				211
		03					Combustibles y Lubricantes			30.800			30.800		2.506			28.294				140
				001			Para Vehículos			24.000			24.000		2.423			21.577				140
				002			Para Maquinarias, Equipos de			200			200		83			117
				003			Para Calefacción			2.500			2.500					2.500
				999			Para Otros			4.100			4.100					4.100
		04					Materiales de Uso o Consumo			44.475			44.475		5.190			39.285				2.067
				001			Materiales de Oficina			13.500			13.500		2.360			11.140				751
				003			Productos Químicos			2.200			2.200					2.200
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		125			1.375				125
				007			Materiales y Útiles de Aseo			5.155			5.155		793			4.362				472
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		472			9.528				50
				010			Materiales para Mantenimiento y			500			500					500
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		19			9.981
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.500			1.500					1.500
				013			Equipos Menores								35			-35				35
				999			Otros			120			120		1.385			-1.265				633
		05					Servicios Básicos			200.634			200.634		29.753			170.881
				001			Electricidad			149.034			149.034		19.440			129.594
				002			Agua			31.000			31.000		7.907			23.093
				004			Correo			1.600			1.600		153			1.447
				005			Telefonía Fija			4.000			4.000					4.000
				006			Telefonía Celular			4.000			4.000		1.155			2.845
				007			Acceso a Internet			10.000			10.000		957			9.043
				999			Otros			1.000			1.000		140			860
				999001			Peaje			1.000			1.000		140			860
		06					Mantenimiento y Reparaciones			17.350			17.350		425			16.925
				001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000					5.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			9.000			9.000		425			8.575
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			3.250			3.250					3.250
		07					Publicidad y Difusión			10.430			10.430		2.628			7.802				817
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		2.494			3.236				817
				002			Servicios de Impresión			3.200			3.200		134			3.066
				999			Otros			1.500			1.500					1.500
		08					Servicios Generales			521.313			540.238		118.278			421.960				38.951
				001			Servicios de Aseo			237.488			237.488		36.792			200.696				31.239
				002			Servicios de Vigilancia			32.728			32.728		4.510			28.218				2.380
				003			Servicios de Mantención de			48.000			48.000		6.320			41.680
				004			Servicios de Mantención de			56.000			66.000		5.063			60.937				5.063
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		165			9.835				31
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		120			4.380



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			28/02/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		128			1.872				16
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			76.200			85.125		60.931			24.194
					999			Otros			54.396			54.396		4.248			50.148				221
			09					Arriendos			40.765			40.765		240			40.525				240
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			5.255		240			5.015				240
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			31.880			31.880					31.880
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.000			1.000					1.000
					999			Otros			2.630			2.630					2.630
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		2.412			5.588				841
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		2.412			5.588				841
			11					Servicios Técnicos y			17.045			17.045		1.788			15.257
					002			Cursos de Capacitación			6.545			6.545					6.545
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		788			3.712
					999			Otros			6.000			6.000		1.000			5.000
			12					Otros Gastos en Bienes y			9.550			13.233		947			12.286				55
					002			Gastos Menores			4.500			8.183		734			7.449
					003			Gastos de Representación,			4.000			4.000		85			3.915				55
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		1			99
					005			Derechos y Tasas			950			950		127			823
24								C x P Transferencias Corrientes			1.000.684			1.020.684		18.582			1.002.102				8.823
			01					Al Sector Privado			107.945			127.945		10.752			117.193				3.614
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000					5.000
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			40.000		600			39.400
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		9.645			40.355				3.513
					008			Premios y Otros			31.445			31.445		507			30.938				101
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			892.739			892.739		7.830			884.909				5.209
					002			A los Servicios de Salud			1.174			1.174		71			1.103				71
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.174			1.174		71			1.103				71
					080			A las Asociaciones			203.600			203.600					203.600
					080001			A la Asociación Chilena de			3.000			3.000					3.000
					080002			A Otras Asociaciones			200.600			200.600					200.600
					090			Al Fondo Común Municipal –			185.989			185.989		7.759			178.230				5.139
					090001			Aporte Año Vigente			185.989			185.989		4.314			181.675				4.187
					090002			Aporte Otros Años								3.378			-3.378				924
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								67			-67				27
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			501.676			501.676					501.676
					101001			A Educación			320.000			320.000					320.000
					101002			A Salud			181.676			181.676					181.676
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13.857			13.857		580			13.277				107
			01					Devoluciones			100			100		300			-200
			04					Aplicación Fondos de Terceros			13.757			13.757		280			13.477				107
					001			Arancel al Registro de Multas			13.757			13.757		280			13.477				107
29								C x P Adquisición de Activos no			12.501			26.751		629			26.122				384
			01					Terrenos			10.000			10.000					10.000
			03					Vehículos



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		FINANZAS																									Fecha			28/02/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														1				1							1
				04						Mobiliario y Otros										246					-246
				05						Máquinas y Equipos								10.250		384					9.866				384
							999			Otras								10.250		384					9.866				384
				06						Equipos Informáticos				2.500				2.500							2.500
							001			Equipos Computacionales y				2.500				2.500							2.500
				07						Programas Informáticos								4.000							4.000
							002			Sistema de Información								4.000							4.000
31										C x P Iniciativas de Inversión				6.001				151.541		21.747					129.794
				02						Proyectos				6.001				151.541		21.747					129.794
							002			Consultorías				5.000				5.000							5.000
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				5.000				5.000							5.000
							004			Obras Civiles				1.000				146.540		21.747					124.793
							004003			Mantención Caminos Comunales				1.000				65.002		21.747					43.255
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								39.457							39.457
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								4.493							4.493
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								27.979							27.979
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								4.122							4.122
				01						Al Sector Privado								4.122							4.122
34										C x P Servicio de la Deuda				30.000				55.737		55.737									13.539
				07						Deuda Flotante				30.000				55.737		55.737									13.539

			Total			GASTOS 2018							3.283.464			3.515.721					439.182			3.076.540					68.686