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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-07-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Tributos sobre el uso de

797.847

487.944

309.903

Patentes y Tasas por Derechos

258.608

67.766

190.842

001

Patentes Municipales

175.849

24.631

151.218

001001

De Beneficio Municipal

175.849

24.631

151.218

002

Derechos de Aseo

17.803

10.095

7.708

002001

En Impuesto Territorial

9.700

2.676

7.024

002002

En Patentes Municipales

7.416

7.068

348

002003

Cobro Directo

687

351

336

003

Otros Derechos

64.956

33.040

31.916

003001

Urbanización y Construcción

35.000

12.613

22.387

003002

Permisos Provisorios

240

426

-186

003003

Propaganda

312

323

-11

003004

Transferencia de Vehículos

14.058

12.125

1.933

003999

Otros

15.346

7.553

7.793

003999010

Derechos Varios Transito

155

353

-198

003999020

Estampillas

2.001

193

1.808

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

299

626

-327

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.733

2.559

1.174

003999070

Entradas Piscina Municipal

6.000

3.776

2.224

003999080

Derechos Varios Inspección

2.000

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.041

Permisos y Licencias

329.239

306.918

22.321

001

Permisos de Circulación

299.239

288.547

10.692

001001

De Beneficio Municipal

113.250

108.205

5.045

001002

De Beneficio Fondo Común

185.989

180.342

5.647

002

Licencias de Conducir y

30.000

18.300

11.700

999

Otros

-71

Participación en Impuesto

210.000

113.260

96.740

C x C Transferencias Corrientes

140.000

150.259

170.592

-20.333

De Otras Entidades Públicas

140.000

150.259

170.592

-20.333

007

Del Tesoro Público

7.945

-7.945

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.945

-7.945

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

100.259

141.933

-41.675

100

De Otras Municipalidades

50.000

20.714

29.286

C x C Rentas de la Propiedad

1.160

557

603

Arriendo de Activos No

1.000

400

600

Dividendos

160

157

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.259.457

2.280.191

1.220.996

1.059.195

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

30.734

39.007

-8.273

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

30.734

39.007

-8.273

Multas y Sanciones Pecuniarias

67.444

54.822

12.622

001

Multas – De Beneficio Municipal

46.474

39.184

7.290

001999

Otras Multas Beneficio

46.474

39.184

7.290

003

Multas Ley de Alcoholes – De

1.762

353

1.409



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		FINANZAS																									Fecha			31-07-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.174				1.174		235					939
							005			Registro de Multas de Tránsito				960				960		1.980					-1.020
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.757				13.757		10.907					2.850
							008			Intereses				3.317				3.317		2.163					1.154
				03						Participación del Fondo Común				2.152.150				2.152.150		1.118.430					1.033.720
							001			Participación Anual en el				2.152.150				2.152.150		1.118.430					1.033.720
				04						Fondos de Terceros				909				909		694					215
							001			Arancel al Registro de Multas				909				909		694					215
				99						Otros				28.954				28.954		8.042					20.912
							001			Devoluciones y Reintegros no				350				350		348					2
							001001			Devolución Remuneraciones				350				350		347					3
							001002			Devoluciones y Reintegros
							999			Otros				28.604				28.604		7.695					20.909
							999010			Otros Ingresos Obras				166				166		1.442					-1.276
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.552				27.552		4.600					22.952
							999030			Otros Ingresos Transito				777				777		1.653					-876
							999050			Otros Ingresos Finanzas				109				109							109
10										C x C Venta de Activos No				5.000				5.000							5.000
				03						Vehículos				3.000				3.000							3.000
				04						Mobiliario y Otros				2.000				2.000							2.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.778					-65.778				65.119
				10						Ingresos por Percibir										65.778					-65.778				65.119
							002			Patentes Municipales										8.721					-8.721				8.311
							003			Aseo Domiciliario										57.057					-57.057				56.808
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				312.257							312.257

			Total			INGRESOS 2018							3.283.464			3.546.714					1.945.867			1.600.846					65.119

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Página

FINANZAS

Fecha

31-07-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.289.375

1.285.177

730.999

554.178

5.972

Personal de Planta

778.959

437.218

341.741

3.697

001

Sueldos y Sobresueldos

647.888

371.063

276.825

001001

Sueldos base

170.114

98.336

71.778

001002

Asignación de Antigüedad

23.382

14.614

8.768

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

23.382

14.614

8.768

001003

Asignación Profesional

74.156

30.340

43.816

001003001

Asignación Profesional, Decreto

74.156

30.340

43.816

001003002

Asignacion Profesional Ley

74.156

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

179.760

103.583

76.177

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

179.760

103.583

76.177

001009

Asignaciones Especiales

41.726

24.036

17.690

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.586

11.282

8.304

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.140

12.754

9.386

001010

Asignación de Pérdida de Caja

313

197

116

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

313

197

116

001014

Asignaciones Compensatorias

92.429

55.809

36.620

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

33.188

20.989

12.199

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.981

7.555

4.426

001014003

Bonificación Compensatoria,

32.648

18.824

13.824

001014999

Otras Asignaciones

14.612

8.440

6.172

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.811

12.593

9.218

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.811

12.593

9.218

001019

Asignación de Responsabilidad

5.038

2.509

2.529

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.357

2.509

1.848

001019002

Asignación de Responsabilidad

681

001022

Componente base asignacion de

39.159

29.048

10.111

002

Aportes del Empleador

28.676

19.542

9.134

3.697

002001

A Servicios de Bienestar

7.679

7.394

285

3.697

002002

Otras Cotizaciones

20.997

12.148

8.849

003

Asignaciones por Desempeño

65.414

31.882

33.532

003001

Desempeño Institucional

34.313

16.390

17.923

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.313

16.390

17.923

003002

Desempeño Colectivo

31.101

15.492

15.609

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.101

15.492

15.609

004

Remuneraciones Variables

15.000

8.752

6.248

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

4.946

3.054

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

3.806

3.194

005

Aguinaldos y Bonos

21.981

5.978

16.003

005001

Aguinaldos

3.857

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.304

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.553

005002

Bonos de Escolaridad

1.994

1.805

189

005003

Bonos Especiales

16.130

4.173

11.957

005003001

Bono Extraordinario Anual

16.130

4.173

11.957

Personal a Contrata

150.552

169.875

108.846

61.029

2.275



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		FINANZAS																			Fecha			31-07-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Sueldos y Sobresueldos			121.747			140.138		87.549			52.589
					001001			Sueldos base			45.638			51.022		31.178			19.844
					001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		1.024			496
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		1.024			496
					001003			Asignación Profesional			3.422			6.223		3.217			3.007
					001003002			Asignacion Profesional Ley			3.422			6.223		3.217			3.007
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			23.852			30.224		17.464			12.760
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			23.852			30.224		17.464			12.760
					001009			Asignaciones Especiales			8.979			9.508		5.969			3.539
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			8.979			9.508		5.969			3.539
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			17.848			20.618		13.750			6.868
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			8.824			9.982		6.578			3.403
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.651			2.118		1.218			900
					001013003			Bonificación Compensatoria,			4.296			5.441		3.145			2.297
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077		2.809			268
					001014			Asignaciones Sustitutivas			11.568			12.104		7.091			5.013
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.568			12.104		7.091			5.013
					001021			Componente base asignacion de			8.919			8.919		7.857			1.062
					002			Aportes del Empleador			8.334			8.841		7.877			964				2.275
					002001			A Servicios de Bienestar			4.043			4.550		4.550							2.275
					002002			Otras Cotizaciones			4.291			4.291		3.327			964
					003			Asignaciones por Desempeño			10.216			10.216		7.504			2.712
					003001			Desempeño Institucional			6.818			6.818		3.981			2.837
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			6.818			6.818		3.981			2.837
					003002			Desempeño Colectivo			3.398			3.398		3.523			-125
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			3.398			3.398		3.523			-125
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		2.845			3.155
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		1.698			2.302
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		1.147			853
					005			Aguinaldos y Bonos			4.255			4.680		3.072			1.608
					005001			Aguinaldos			1.839			1.839					1.839
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.039			1.039					1.039
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
					005002			Bono de Escolaridad			791			791		1.022			-231
					005003			Bonos Especiales			1.625			2.050		2.050
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.625			2.050		2.050
			03					Otras Remuneraciones			86.519			96.324		49.435			46.889
					001			Honorarios a Suma Alzada –			66.000			75.805		37.286			38.519
					004			Remuneraciones Reguladas por el			17.519			17.519		10.849			6.670
					004001			Sueldos			17.519			17.519		10.849			6.670
					005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.300			1.700
			04					Otras Gastos en Personal			273.345			240.019		135.500			104.519
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.479			55.479		34.569			20.910
					003001			Dietas de Concejales			55.479			55.479		34.569			20.910
					004			Prest.de Serv.en			217.866			184.540		100.930			83.610
22								C x P Bienes y Servicios de



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	FINANZAS																			Fecha			31-07-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										931.046			966.340		486.149			480.191				7.494
		01					Alimentos y Bebidas			24.175			24.235		9.987			14.248				59
				001			Para Personas			24.175			24.175		9.927			14.248				59
				002			Para Animales						60		60
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.509			5.529		2.526			3.002				63
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.154			4.774		1.962			2.812
				003			Calzado			355			755		565			190				63
		03					Combustibles y Lubricantes			30.800			30.800		12.908			17.892				1.350
				001			Para Vehículos			24.000			24.000		10.079			13.921				249
				002			Para Maquinarias, Equipos de			200			200		83			117
				003			Para Calefacción			2.500			2.500		2.746			-246				1.101
				999			Para Otros			4.100			4.100					4.100
		04					Materiales de Uso o Consumo			44.475			51.995		29.810			22.185				2.174
				001			Materiales de Oficina			13.500			13.500		6.136			7.364				115
				003			Productos Químicos			2.200			2.200					2.200
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			2.500		2.447			53
				006			Fertilizantes, Insecticidas,						20		19			1
				007			Materiales y Útiles de Aseo			5.155			5.155		2.627			2.528
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		6.971			3.029				31
				010			Materiales para Mantenimiento y			500			3.500		3.926			-426				852
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		4.009			5.991				1.037
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.500			1.500		137			1.363
				013			Equipos Menores						500		213			287
				015			Productos Agropecuarios y								52			-52
				999			Otros			120			3.120		3.273			-153				140
		05					Servicios Básicos			200.634			200.634		110.829			89.805
				001			Electricidad			149.034			149.034		78.567			70.467
				002			Agua			31.000			31.000		18.531			12.469
				004			Correo			1.600			1.600		830			770
				005			Telefonía Fija			4.000			4.000		2.728			1.272
				006			Telefonía Celular			4.000			4.000		2.894			1.106
				007			Acceso a Internet			10.000			10.000		6.739			3.261
				999			Otros			1.000			1.000		540			460
				999001			Peaje			1.000			1.000		540			460
		06					Mantenimiento y Reparaciones			17.350			24.715		14.146			10.569				2.724
				001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			12.365		9.865			2.500				2.039
				002			Mantenimiento y Reparación de			9.000			9.000		4.138			4.862				684
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				005			Mantenimiento y Reparación de								143			-143
				999			Otros			3.250			3.250					3.250
		07					Publicidad y Difusión			10.430			10.430		7.216			3.214				333
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		4.733			997				333
				002			Servicios de Impresión			3.200			3.200		2.196			1.004
				999			Otros			1.500			1.500		287			1.213
		08					Servicios Generales			521.313			538.959		271.841			267.118				791
				001			Servicios de Aseo			237.488			237.488		115.516			121.972
				002			Servicios de Vigilancia			32.728			32.728		17.410			15.318
				003			Servicios de Mantención de			48.000			46.721		16.090			30.631



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		FINANZAS																			Fecha			31-07-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					004			Servicios de Mantención de			56.000			66.000		21.020			44.980				791
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		3.341			6.659
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.514			986
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		1.939			61
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			76.200			85.125		70.794			14.331
					999			Otros			54.396			54.396		22.218			32.178
			09					Arriendos			40.765			40.765		8.430			32.335
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			5.255		2.212			3.043
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			31.880			31.880		4.641			27.239
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.000			1.000		696			304
					999			Otros			2.630			2.630		881			1.749
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		6.749			1.251
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		6.749			1.251
			11					Servicios Técnicos y			17.045			17.045		6.941			10.104
					001			Estudios e Investigaciones								113			-113
					002			Cursos de Capacitación			6.545			6.545		245			6.300
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		2.783			1.717
					999			Otros			6.000			6.000		3.800			2.200
			12					Otros Gastos en Bienes y			9.550			13.233		4.767			8.466
					002			Gastos Menores			4.500			8.183		3.788			4.395
					003			Gastos de Representación,			4.000			4.000					4.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		30			70
					005			Derechos y Tasas			950			950		949			1
24								C x P Transferencias Corrientes			1.000.684			1.028.473		405.163			623.310				3.915
			01					Al Sector Privado			107.945			127.945		52.404			75.541				1.977
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		443			4.557
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			40.000		5.000			35.000
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		31.754			18.246				1.837
					008			Premios y Otros			31.445			31.445		15.207			16.238				140
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			892.739			900.528		352.759			547.770				1.939
					002			A los Servicios de Salud			1.174			1.174		235			939				235
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.174			1.174		235			939				235
					080			A las Asociaciones			203.600			203.600		2.317			201.283
					080001			A la Asociación Chilena de			3.000			3.000					3.000
					080002			A Otras Asociaciones			200.600			200.600		2.317			198.283
					090			Al Fondo Común Municipal –			185.989			185.989		180.342			5.647				1.703
					090001			Aporte Año Vigente			185.989			179.459		173.793			5.666				1.692
					090002			Aporte Otros Años						6.376		6.376
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						153		172			-19				11
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			501.676			509.465		169.864			339.601
					101001			A Educación			320.000			320.000		119.864			200.136
					101002			A Salud			181.676			189.465		50.000			139.465
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13.857			42.012		40.263			1.749
			01					Devoluciones			100			28.255		28.604			-349
			04					Aplicación Fondos de Terceros



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		FINANZAS																									Fecha			31-07-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														13.757				13.757		11.659					2.098
							001			Arancel al Registro de Multas				13.757				13.757		11.659					2.098
29										C x P Adquisición de Activos no				12.501				30.451		5.829					24.622				1.900
				01						Terrenos				10.000				10.000							10.000
				03						Vehículos				1				1							1
				04						Mobiliario y Otros								3.700		3.067					633				241
				05						Máquinas y Equipos								10.250		384					9.866
							999			Otras								10.250		384					9.866
				06						Equipos Informáticos				2.500				2.500		1.917					583				1.658
							001			Equipos Computacionales y				2.500				2.500		1.658					842				1.658
							002			Equipos de Comunicaciones para										258					-258
				07						Programas Informáticos								4.000		461					3.539
							002			Sistema de Información								4.000		461					3.539
30										C x P Adquisición de Activos								757		757
				01						Compra de Títulos y Valores								757		757
							999			Otros								757		757
31										C x P Iniciativas de Inversión				6.001				125.101		75.413					49.688				1.366
				02						Proyectos				6.001				125.101		75.413					49.688				1.366
							002			Consultorías				5.000				5.000		481					4.519
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				5.000				5.000							5.000
							002004			Otras Consultorias										481					-481
							004			Obras Civiles				1.000				120.100		74.931					45.168				1.366
							004003			Mantención Caminos Comunales				1.000				65.002		42.249					22.753				1.366
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								41.172		32.584					8.588
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								4.493		275					4.218
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								-176		-176
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								12.666		8.544					4.122
				01						Al Sector Privado								12.666		8.544					4.122
34										C x P Servicio de la Deuda				30.000				55.737		55.737
				07						Deuda Flotante				30.000				55.737		55.737

			Total			GASTOS 2018							3.283.464			3.546.714					1.808.853			1.737.860					20.647