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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-06-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Tributos sobre el uso de

797.847

437.356

360.491

Patentes y Tasas por Derechos

258.608

50.427

208.181

001

Patentes Municipales

175.849

14.417

161.432

001001

De Beneficio Municipal

175.849

14.417

161.432

002

Derechos de Aseo

17.803

6.787

11.016

002001

En Impuesto Territorial

9.700

2.238

7.462

002002

En Patentes Municipales

7.416

4.198

3.218

002003

Cobro Directo

687

351

336

003

Otros Derechos

64.956

29.223

35.733

003001

Urbanización y Construcción

35.000

11.348

23.652

003002

Permisos Provisorios

240

411

-171

003003

Propaganda

312

200

112

003004

Transferencia de Vehículos

14.058

10.297

3.761

003999

Otros

15.346

6.967

8.379

003999010

Derechos Varios Transito

155

234

-79

003999020

Estampillas

2.001

183

1.818

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

299

568

-269

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.733

2.163

1.570

003999070

Entradas Piscina Municipal

6.000

3.776

2.224

003999080

Derechos Varios Inspección

2.000

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.041

Permisos y Licencias

329.239

302.244

26.995

001

Permisos de Circulación

299.239

286.805

12.434

001001

De Beneficio Municipal

113.250

107.552

5.698

001002

De Beneficio Fondo Común

185.989

179.253

6.736

002

Licencias de Conducir y

30.000

15.368

14.632

999

Otros

-71

Participación en Impuesto

210.000

84.685

125.315

C x C Transferencias Corrientes

140.000

141.715

78.973

62.742

De Otras Entidades Públicas

140.000

141.715

78.973

62.742

007

Del Tesoro Público

7.945

-7.945

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.945

-7.945

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

91.715

50.315

41.400

100

De Otras Municipalidades

50.000

20.714

29.286

C x C Rentas de la Propiedad

1.160

557

603

Arriendo de Activos No

1.000

400

600

Dividendos

160

157

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.259.457

1.012.797

1.246.660

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

38.959

-28.959

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

38.959

-28.959

Multas y Sanciones Pecuniarias

67.444

50.522

16.922

001

Multas – De Beneficio Municipal

46.474

35.017

11.457

001999

Otras Multas Beneficio

46.474

35.017

11.457

003

Multas Ley de Alcoholes – De

1.762

353

1.409



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			30-06-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.174				1.174		235					939
							005			Registro de Multas de Tránsito				960				960		2.082					-1.122
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.757				13.757		10.812					2.945
							008			Intereses				3.317				3.317		2.023					1.294
				03						Participación del Fondo Común				2.152.150				2.152.150		915.798					1.236.352
							001			Participación Anual en el				2.152.150				2.152.150		915.798					1.236.352
				04						Fondos de Terceros				909				909		689					221
							001			Arancel al Registro de Multas				909				909		689					221
				99						Otros				28.954				28.954		6.830					22.124
							001			Devoluciones y Reintegros no				350				350		340					10
							001001			Devolución Remuneraciones				350				350		339					11
							001002			Devoluciones y Reintegros
							999			Otros				28.604				28.604		6.491					22.113
							999010			Otros Ingresos Obras				166				166		1.220					-1.054
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.552				27.552		3.885					23.667
							999030			Otros Ingresos Transito				777				777		1.386					-609
							999050			Otros Ingresos Finanzas				109				109							109
10										C x C Venta de Activos No				5.000				5.000							5.000
				03						Vehículos				3.000				3.000							3.000
				04						Mobiliario y Otros				2.000				2.000							2.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.778					-65.778				65.286
				10						Ingresos por Percibir										65.778					-65.778				65.286
							002			Patentes Municipales										8.721					-8.721				8.478
							003			Aseo Domiciliario										57.057					-57.057				56.808
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				312.257							312.257

			Total			INGRESOS 2018							3.283.464			3.517.436					1.595.462			1.921.975					65.286

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Página

FINANZAS

Fecha

30-06-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.289.375

1.282.966

596.090

686.876

5.972

Personal de Planta

778.959

352.304

426.655

3.697

001

Sueldos y Sobresueldos

647.888

304.745

343.143

001001

Sueldos base

170.114

84.321

85.793

001002

Asignación de Antigüedad

23.382

12.502

10.880

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

23.382

12.502

10.880

001003

Asignación Profesional

74.156

26.006

48.150

001003001

Asignación Profesional, Decreto

26.006

-26.006

001003002

Asignacion Profesional Ley

74.156

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

179.760

88.834

90.926

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

179.760

88.834

90.926

001009

Asignaciones Especiales

41.726

20.605

21.121

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.586

9.673

9.913

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.140

10.932

11.208

001010

Asignación de Pérdida de Caja

313

169

144

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

313

169

144

001014

Asignaciones Compensatorias

92.429

44.819

47.610

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

33.188

17.998

15.190

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.981

6.480

5.501

001014003

Bonificación Compensatoria,

32.648

16.144

16.504

001014999

Otras Asignaciones

14.612

4.198

10.414

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.811

10.797

11.014

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.811

10.797

11.014

001019

Asignación de Responsabilidad

5.038

2.151

2.887

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.357

2.151

2.206

001019002

Asignación de Responsabilidad

681

001022

Componente base asignacion de

39.159

14.542

24.617

002

Aportes del Empleador

28.676

17.283

11.393

3.697

002001

A Servicios de Bienestar

7.679

7.394

285

3.697

002002

Otras Cotizaciones

20.997

9.889

11.108

003

Asignaciones por Desempeño

65.414

16.558

48.856

003001

Desempeño Institucional

34.313

8.802

25.511

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.313

8.802

25.511

003002

Desempeño Colectivo

31.101

7.756

23.345

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.101

7.756

23.345

004

Remuneraciones Variables

15.000

7.775

7.225

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

4.430

3.570

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

3.345

3.655

005

Aguinaldos y Bonos

21.981

5.944

16.037

005001

Aguinaldos

3.857

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.304

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.553

005002

Bonos de Escolaridad

1.994

1.771

223

005003

Bonos Especiales

16.130

4.173

11.957

005003001

Bono Extraordinario Anual

16.130

4.173

11.957

Personal a Contrata

150.552

86.657

63.895

2.275



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		FINANZAS																			Fecha			30-06-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Sueldos y Sobresueldos			121.747			121.747		70.168			51.579
					001001			Sueldos base			45.638			45.638		26.523			19.115
					001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		872			648
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		872			648
					001003			Asignación Profesional			3.422			3.422		2.624			798
					001003002			Asignacion Profesional Ley			3.422			3.422		2.624			798
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			23.852			23.852		14.713			9.139
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			23.852			23.852		14.713			9.139
					001009			Asignaciones Especiales			8.979			8.979		5.098			3.881
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			8.979			8.979		5.098			3.881
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			17.848			17.848		10.604			7.244
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			8.824			8.824		5.596			3.228
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.651			1.651		1.025			626
					001013003			Bonificación Compensatoria,			4.296			4.296		2.650			1.646
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077		1.333			1.744
					001014			Asignaciones Sustitutivas			11.568			11.568		6.063			5.505
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.568			11.568		6.063			5.505
					001021			Componente base asignacion de			8.919			8.919		3.671			5.248
					002			Aportes del Empleador			8.334			8.334		7.179			1.155				2.275
					002001			A Servicios de Bienestar			4.043			4.043		4.550			-507				2.275
					002002			Otras Cotizaciones			4.291			4.291		2.629			1.662
					003			Asignaciones por Desempeño			10.216			10.216		3.621			6.595
					003001			Desempeño Institucional			6.818			6.818		1.860			4.958
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			6.818			6.818		1.860			4.958
					003002			Desempeño Colectivo			3.398			3.398		1.761			1.637
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			3.398			3.398		1.761			1.637
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		2.617			3.383
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		1.624			2.376
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		993			1.007
					005			Aguinaldos y Bonos			4.255			4.255		3.072			1.183
					005001			Aguinaldos			1.839			1.839					1.839
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.039			1.039					1.039
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
					005002			Bono de Escolaridad			791			791		1.022			-231
					005003			Bonos Especiales			1.625			1.625		2.050			-425
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.625			1.625		2.050			-425
			03					Otras Remuneraciones			86.519			96.324		42.061			54.263
					001			Honorarios a Suma Alzada –			66.000			75.805		30.821			44.983
					004			Remuneraciones Reguladas por el			17.519			17.519		9.940			7.579
					004001			Sueldos			17.519			17.519		9.940			7.579
					005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.300			1.700
			04					Otras Gastos en Personal			273.345			257.131		115.068			142.064
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.479			55.479		29.253			26.226
					003001			Dietas de Concejales			55.479			55.479		29.253			26.226
					004			Prest.de Serv.en			217.866			201.652		85.815			115.838
22								C x P Bienes y Servicios de



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	FINANZAS																			Fecha			30-06-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										931.046			952.274		441.293			510.981				26.398
		01					Alimentos y Bebidas			24.175			24.175		9.585			14.590				200
				001			Para Personas			24.175			24.175		9.525			14.650				200
				002			Para Animales								60			-60
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.509			5.129		2.356			2.772				58
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.154			4.774		1.854			2.919				58
				003			Calzado			355			355		502			-147
		03					Combustibles y Lubricantes			30.800			30.800		11.607			19.193				1.843
				001			Para Vehículos			24.000			24.000		10.079			13.921				1.843
				002			Para Maquinarias, Equipos de			200			200		83			117
				003			Para Calefacción			2.500			2.500		1.445			1.055
				999			Para Otros			4.100			4.100					4.100
		04					Materiales de Uso o Consumo			44.475			44.475		27.372			17.103				4.186
				001			Materiales de Oficina			13.500			13.500		6.021			7.479
				003			Productos Químicos			2.200			2.200					2.200
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		2.447			-947				36
				006			Fertilizantes, Insecticidas,								19			-19
				007			Materiales y Útiles de Aseo			5.155			5.155		2.627			2.528				358
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		6.276			3.724				2.083
				010			Materiales para Mantenimiento y			500			500		3.074			-2.574				39
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		3.425			6.575				1.042
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.500			1.500		137			1.363
				013			Equipos Menores								213			-213				166
				999			Otros			120			120		3.133			-3.013				463
		05					Servicios Básicos			200.634			200.634		91.766			108.868
				001			Electricidad			149.034			149.034		62.902			86.132
				002			Agua			31.000			31.000		17.413			13.587
				004			Correo			1.600			1.600		674			926
				005			Telefonía Fija			4.000			4.000		2.087			1.913
				006			Telefonía Celular			4.000			4.000		2.485			1.515
				007			Acceso a Internet			10.000			10.000		5.769			4.231
				999			Otros			1.000			1.000		436			564
				999001			Peaje			1.000			1.000		436			564
		06					Mantenimiento y Reparaciones			17.350			17.350		11.964			5.386				1.922
				001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		7.826			-2.826				964
				002			Mantenimiento y Reparación de			9.000			9.000		4.138			4.862				958
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			3.250			3.250					3.250
		07					Publicidad y Difusión			10.430			10.430		6.448			3.982				27
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		4.304			1.426
				002			Servicios de Impresión			3.200			3.200		1.857			1.343				27
				999			Otros			1.500			1.500		287			1.213
		08					Servicios Generales			521.313			540.238		257.974			282.264				18.057
				001			Servicios de Aseo			237.488			237.488		112.418			125.070				15.619
				002			Servicios de Vigilancia			32.728			32.728		15.260			17.468
				003			Servicios de Mantención de			48.000			48.000		14.340			33.660
				004			Servicios de Mantención de			56.000			66.000		20.229			45.771				2.194
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		690			9.310



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			30-06-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.402			1.098
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		1.939			61				159
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			76.200			85.125		70.794			14.331
					999			Otros			54.396			54.396		18.902			35.494				85
			09					Arriendos			40.765			40.765		7.963			32.802
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			5.255		2.212			3.043
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			31.880			31.880		4.641			27.239
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.000			1.000		229			771
					999			Otros			2.630			2.630		881			1.749
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		5.157			2.843
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		5.157			2.843
			11					Servicios Técnicos y			17.045			17.045		5.629			11.416				105
					002			Cursos de Capacitación			6.545			6.545		245			6.300				105
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		2.384			2.116
					999			Otros			6.000			6.000		3.000			3.000
			12					Otros Gastos en Bienes y			9.550			13.233		3.471			9.762
					002			Gastos Menores			4.500			8.183		3.145			5.038
					003			Gastos de Representación,			4.000			4.000					4.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		12			88
					005			Derechos y Tasas			950			950		314			636
24								C x P Transferencias Corrientes			1.000.684			1.028.473		368.324			660.150				5.749
			01					Al Sector Privado			107.945			127.945		42.654			85.291				2.940
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000					5.000
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			40.000		600			39.400
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		26.886			23.114				2.940
					008			Premios y Otros			31.445			31.445		15.167			16.278
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			892.739			900.528		325.670			574.858				2.809
					002			A los Servicios de Salud			1.174			1.174		235			939				235
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.174			1.174		235			939				235
					080			A las Asociaciones			203.600			203.600		2.317			201.283
					080001			A la Asociación Chilena de			3.000			3.000					3.000
					080002			A Otras Asociaciones			200.600			200.600		2.317			198.283
					090			Al Fondo Común Municipal –			185.989			185.989		179.253			6.736				2.574
					090001			Aporte Año Vigente			185.989			185.989		172.716			13.273				2.352
					090002			Aporte Otros Años								6.376			-6.376				203
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								161			-161				18
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			501.676			509.465		143.864			365.601
					101001			A Educación			320.000			320.000		93.864			226.136
					101002			A Salud			181.676			189.465		50.000			139.465
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13.857			13.857		40.162			-26.305
			01					Devoluciones			100			100		28.604			-28.504
			04					Aplicación Fondos de Terceros			13.757			13.757		11.558			2.199
					001			Arancel al Registro de Multas			13.757			13.757		11.558			2.199
29								C x P Adquisición de Activos no			12.501			26.751		3.929			22.822				1.106
			01					Terrenos



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			30-06-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														10.000				10.000							10.000
				03						Vehículos				1				1							1
				04						Mobiliario y Otros										2.826					-2.826				848
				05						Máquinas y Equipos								10.250		384					9.866
							999			Otras								10.250		384					9.866
				06						Equipos Informáticos				2.500				2.500		258					2.242				258
							001			Equipos Computacionales y				2.500				2.500							2.500
							002			Equipos de Comunicaciones para										258					-258				258
				07						Programas Informáticos								4.000		461					3.539
							002			Sistema de Información								4.000		461					3.539
30										C x P Adquisición de Activos										757					-757
				01						Compra de Títulos y Valores										757					-757
							999			Otros										757					-757
31										C x P Iniciativas de Inversión				6.001				153.256		56.038					97.217
				02						Proyectos				6.001				153.256		56.038					97.217
							002			Consultorías				5.000				5.000							5.000
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				5.000				5.000							5.000
							004			Obras Civiles				1.000				148.255		56.038					92.216
							004003			Mantención Caminos Comunales				1.000				65.002		23.356					41.646
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								41.172		32.584					8.588
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								4.493		275					4.218
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								27.979		-176					28.155
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								4.122		8.544					-4.422
				01						Al Sector Privado								4.122		8.544					-4.422
34										C x P Servicio de la Deuda				30.000				55.737		55.737
				07						Deuda Flotante				30.000				55.737		55.737

			Total			GASTOS 2018							3.283.464			3.517.436					1.570.875			1.946.561					39.225