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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-03-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Tributos sobre el uso de

797.847

324.755

473.092

Patentes y Tasas por Derechos

258.608

36.026

222.582

001

Patentes Municipales

175.849

12.759

163.090

001001

De Beneficio Municipal

175.849

12.759

163.090

002

Derechos de Aseo

17.803

4.542

13.261

002001

En Impuesto Territorial

9.700

725

8.975

002002

En Patentes Municipales

7.416

3.817

3.599

002003

Cobro Directo

687

003

Otros Derechos

64.956

18.725

46.231

003001

Urbanización y Construcción

35.000

7.684

27.316

003002

Permisos Provisorios

240

193

003003

Propaganda

312

175

137

003004

Transferencia de Vehículos

14.058

5.176

8.882

003999

Otros

15.346

5.496

9.850

003999010

Derechos Varios Transito

155

156

-1

003999020

Estampillas

2.001

173

1.828

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

299

419

-120

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.733

949

2.784

003999070

Entradas Piscina Municipal

6.000

3.776

2.224

003999080

Derechos Varios Inspección

2.000

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.041

Permisos y Licencias

329.239

258.822

70.417

001

Permisos de Circulación

299.239

251.759

47.480

001001

De Beneficio Municipal

113.250

94.410

18.840

001002

De Beneficio Fondo Común

185.989

157.349

28.640

002

Licencias de Conducir y

30.000

7.063

22.937

Participación en Impuesto

210.000

29.906

180.094

C x C Transferencias Corrientes

140.000

39.586

100.414

De Otras Entidades Públicas

140.000

39.586

100.414

007

Del Tesoro Público

7.945

-7.945

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.945

-7.945

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

31.642

58.358

100

De Otras Municipalidades

50.000

C x C Rentas de la Propiedad

1.160

227

933

Arriendo de Activos No

1.000

200

800

Dividendos

160

133

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.259.457

380.783

1.878.674

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

22.847

-12.847

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

22.847

-12.847

Multas y Sanciones Pecuniarias

67.444

22.314

45.130

001

Multas – De Beneficio Municipal

46.474

12.782

33.692

001999

Otras Multas Beneficio

46.474

12.782

33.692

003

Multas Ley de Alcoholes – De

1.762

115

1.647

004

Multas Ley de Alcoholes – De

1.174

1.097



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		FINANZAS																									Fecha			31-03-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							005			Registro de Multas de Tránsito				960				960		1.654					-694
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.757				13.757		6.616					7.141
							008			Intereses				3.317				3.317		1.070					2.247
				03						Participación del Fondo Común				2.152.150				2.152.150		331.252					1.820.898
							001			Participación Anual en el				2.152.150				2.152.150		331.252					1.820.898
				04						Fondos de Terceros				909				909		432					477
							001			Arancel al Registro de Multas				909				909		432					477
				99						Otros				28.954				28.954		3.938					25.016
							001			Devoluciones y Reintegros no				350				350		97					253
							001001			Devolución Remuneraciones				350				350		97					253
							001002			Devoluciones y Reintegros
							999			Otros				28.604				28.604		3.841					24.763
							999010			Otros Ingresos Obras				166				166		823					-657
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.552				27.552		2.367					25.185
							999030			Otros Ingresos Transito				777				777		651					126
							999050			Otros Ingresos Finanzas				109				109							109
10										C x C Venta de Activos No				5.000				5.000							5.000
				03						Vehículos				3.000				3.000							3.000
				04						Mobiliario y Otros				2.000				2.000							2.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.778					-65.778				65.692
				10						Ingresos por Percibir										65.778					-65.778				65.692
							002			Patentes Municipales										8.721					-8.721				8.687
							003			Aseo Domiciliario										57.057					-57.057				57.005
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				312.257							312.257

			Total			INGRESOS 2018							3.283.464			3.515.721					811.130			2.704.592					65.692

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Página

FINANZAS

Fecha

31-03-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.289.375

268.062

1.021.313

Personal de Planta

778.959

155.996

622.963

001

Sueldos y Sobresueldos

647.888

143.118

504.770

001001

Sueldos base

170.114

42.200

127.914

001002

Asignación de Antigüedad

23.382

6.228

17.154

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

23.382

6.228

17.154

001003

Asignación Profesional

74.156

13.003

61.153

001003001

Asignación Profesional, Decreto

13.003

-13.003

001003002

Asignacion Profesional Ley

74.156

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

179.760

44.487

135.273

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

179.760

44.487

135.273

001009

Asignaciones Especiales

41.726

10.305

31.421

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.586

4.839

14.747

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.140

5.466

16.674

001010

Asignación de Pérdida de Caja

313

229

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

313

229

001014

Asignaciones Compensatorias

92.429

20.336

72.093

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

33.188

9.007

24.181

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.981

3.245

8.736

001014003

Bonificación Compensatoria,

32.648

8.084

24.564

001014999

Otras Asignaciones

14.612

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.811

5.399

16.412

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.811

5.399

16.412

001019

Asignación de Responsabilidad

5.038

1.075

3.963

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.357

1.075

3.282

001019002

Asignación de Responsabilidad

681

001022

Componente base asignacion de

39.159

002

Aportes del Empleador

28.676

4.639

24.037

002001

A Servicios de Bienestar

7.679

002002

Otras Cotizaciones

20.997

4.639

16.358

003

Asignaciones por Desempeño

65.414

717

64.697

003001

Desempeño Institucional

34.313

717

33.596

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.313

717

33.596

003002

Desempeño Colectivo

31.101

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.101

004

Remuneraciones Variables

15.000

2.464

12.536

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

2.464

5.536

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

005

Aguinaldos y Bonos

21.981

5.059

16.922

005001

Aguinaldos

3.857

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.304

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.553

005002

Bonos de Escolaridad

1.994

885

1.109

005003

Bonos Especiales

16.130

4.173

11.957

005003001

Bono Extraordinario Anual

16.130

4.173

11.957

Personal a Contrata

150.552

34.804

115.748



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		FINANZAS																			Fecha		31-03-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Sueldos y Sobresueldos			121.747			121.747		30.022			91.725
					001001			Sueldos base			45.638			45.638		12.558			33.080
					001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		428			1.092
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		428			1.092
					001003			Asignación Profesional			3.422			3.422		845			2.577
					001003002			Asignacion Profesional Ley			3.422			3.422		845			2.577
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			23.852			23.852		6.460			17.392
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			23.852			23.852		6.460			17.392
					001009			Asignaciones Especiales			8.979			8.979		2.486			6.493
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			8.979			8.979		2.486			6.493
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			17.848			17.848		4.263			13.585
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			8.824			8.824		2.648			6.176
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.651			1.651		448			1.203
					001013003			Bonificación Compensatoria,			4.296			4.296		1.167			3.129
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077					3.077
					001014			Asignaciones Sustitutivas			11.568			11.568		2.982			8.586
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.568			11.568		2.982			8.586
					001021			Componente base asignacion de			8.919			8.919					8.919
					002			Aportes del Empleador			8.334			8.334		1.149			7.185
					002001			A Servicios de Bienestar			4.043			4.043					4.043
					002002			Otras Cotizaciones			4.291			4.291		1.149			3.142
					003			Asignaciones por Desempeño			10.216			10.216					10.216
					003001			Desempeño Institucional			6.818			6.818					6.818
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			6.818			6.818					6.818
					003002			Desempeño Colectivo			3.398			3.398					3.398
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			3.398			3.398					3.398
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		1.072			4.928
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		1.072			2.928
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000					2.000
					005			Aguinaldos y Bonos			4.255			4.255		2.561			1.694
					005001			Aguinaldos			1.839			1.839					1.839
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.039			1.039					1.039
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
					005002			Bono de Escolaridad			791			791		511			280
					005003			Bonos Especiales			1.625			1.625		2.050			-425
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.625			1.625		2.050			-425
			03					Otras Remuneraciones			86.519			86.519		23.236			63.283
					001			Honorarios a Suma Alzada –			66.000			66.000		14.722			51.278
					004			Remuneraciones Reguladas por el			17.519			17.519		7.215			10.304
					004001			Sueldos			17.519			17.519		7.215			10.304
					005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.300			1.700
			04					Otras Gastos en Personal			273.345			273.345		54.026			219.319
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.479			55.479		15.703			39.776
					003001			Dietas de Concejales			55.479			55.479		15.703			39.776
					004			Prest.de Serv.en			217.866			217.866		38.323			179.543
22								C x P Bienes y Servicios de



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	FINANZAS																			Fecha			31-03-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										931.046			953.654		235.593			718.062				40.457
		01					Alimentos y Bebidas			24.175			24.175		7.595			16.580				1.433
				001			Para Personas			24.175			24.175		7.535			16.640				1.433
				002			Para Animales								60			-60
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.509			6.509		945			5.564				265
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.154			6.154		734			5.420				265
				003			Calzado			355			355		211			144
		03					Combustibles y Lubricantes			30.800			30.800		6.729			24.071				1.924
				001			Para Vehículos			24.000			24.000		6.646			17.354				1.924
				002			Para Maquinarias, Equipos de			200			200		83			117
				003			Para Calefacción			2.500			2.500					2.500
				999			Para Otros			4.100			4.100					4.100
		04					Materiales de Uso o Consumo			44.475			44.475		10.871			33.604				5.127
				001			Materiales de Oficina			13.500			13.500		2.486			11.014				876
				003			Productos Químicos			2.200			2.200					2.200
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		125			1.375
				006			Fertilizantes, Insecticidas,								19			-19				19
				007			Materiales y Útiles de Aseo			5.155			5.155		1.814			3.341				729
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		4.008			5.992				2.781
				010			Materiales para Mantenimiento y			500			500					500
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		698			9.302				679
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.500			1.500		137			1.363
				013			Equipos Menores								35			-35
				999			Otros			120			120		1.549			-1.429				44
		05					Servicios Básicos			200.634			200.634		48.481			152.153
				001			Electricidad			149.034			149.034		29.909			119.125
				002			Agua			31.000			31.000		12.289			18.711
				004			Correo			1.600			1.600		345			1.255
				005			Telefonía Fija			4.000			4.000		1.396			2.604
				006			Telefonía Celular			4.000			4.000		1.485			2.515
				007			Acceso a Internet			10.000			10.000		2.876			7.124
				999			Otros			1.000			1.000		182			818
				999001			Peaje			1.000			1.000		182			818
		06					Mantenimiento y Reparaciones			17.350			17.350		866			16.484
				001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000					5.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			9.000			9.000		866			8.134
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			3.250			3.250					3.250
		07					Publicidad y Difusión			10.430			10.430		3.384			7.046				333
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		2.827			2.903				333
				002			Servicios de Impresión			3.200			3.200		269			2.931
				999			Otros			1.500			1.500		287			1.213
		08					Servicios Generales			521.313			540.238		144.798			395.440				31.275
				001			Servicios de Aseo			237.488			237.488		40.225			197.263				31.239
				002			Servicios de Vigilancia			32.728			32.728		8.810			23.918
				003			Servicios de Mantención de			48.000			48.000		8.410			39.590
				004			Servicios de Mantención de			56.000			66.000		5.063			60.937
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		416			9.584



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-03-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.051			1.449
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		189			1.811
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			76.200			85.125		70.794			14.331
					999			Otros			54.396			54.396		7.839			46.557				36
			09					Arriendos			40.765			40.765		5.171			35.594				100
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			5.255		530			4.725				100
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			31.880			31.880		4.641			27.239
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.000			1.000					1.000
					999			Otros			2.630			2.630					2.630
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		2.476			5.524
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		2.476			5.524
			11					Servicios Técnicos y			17.045			17.045		2.687			14.358
					002			Cursos de Capacitación			6.545			6.545					6.545
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		1.187			3.313
					999			Otros			6.000			6.000		1.500			4.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			9.550			13.233		1.590			11.644
					002			Gastos Menores			4.500			8.183		1.268			6.916
					003			Gastos de Representación,			4.000			4.000					4.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		8			92
					005			Derechos y Tasas			950			950		314			636
24								C x P Transferencias Corrientes			1.000.684			1.020.684		177.604			843.080				152.093
			01					Al Sector Privado			107.945			127.945		20.178			107.767				1.855
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000					5.000
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			40.000		600			39.400
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		13.301			36.699				1.855
					008			Premios y Otros			31.445			31.445		6.277			25.168
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			892.739			892.739		157.426			735.313				150.239
					002			A los Servicios de Salud			1.174			1.174		77			1.097				77
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.174			1.174		77			1.097				77
					080			A las Asociaciones			203.600			203.600					203.600
					080001			A la Asociación Chilena de			3.000			3.000					3.000
					080002			A Otras Asociaciones			200.600			200.600					200.600
					090			Al Fondo Común Municipal –			185.989			185.989		157.349			28.640				150.162
					090001			Aporte Año Vigente			185.989			185.989		152.299			33.690				148.557
					090002			Aporte Otros Años								4.942			-4.942				1.564
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								108			-108				41
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			501.676			501.676					501.676
					101001			A Educación			320.000			320.000					320.000
					101002			A Salud			181.676			181.676					181.676
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13.857			13.857		7.348			6.509				6.875
			01					Devoluciones			100			100		300			-200
			04					Aplicación Fondos de Terceros			13.757			13.757		7.048			6.709				6.875
					001			Arancel al Registro de Multas			13.757			13.757		7.048			6.709				6.875
29								C x P Adquisición de Activos no			12.501			26.751		2.362			24.389
			01					Terrenos



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		FINANZAS																									Fecha			31-03-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														10.000				10.000							10.000
				03						Vehículos				1				1							1
				04						Mobiliario y Otros										1.978					-1.978
				05						Máquinas y Equipos								10.250		384					9.866
							999			Otras								10.250		384					9.866
				06						Equipos Informáticos				2.500				2.500							2.500
							001			Equipos Computacionales y				2.500				2.500							2.500
				07						Programas Informáticos								4.000							4.000
							002			Sistema de Información								4.000							4.000
30										C x P Adquisición de Activos										757					-757
				01						Compra de Títulos y Valores										757					-757
							999			Otros										757					-757
31										C x P Iniciativas de Inversión				6.001				151.541		21.747					129.794
				02						Proyectos				6.001				151.541		21.747					129.794
							002			Consultorías				5.000				5.000							5.000
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				5.000				5.000							5.000
							004			Obras Civiles				1.000				146.540		21.747					124.793
							004003			Mantención Caminos Comunales				1.000				65.002		21.747					43.255
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								39.457							39.457
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								4.493		176					4.317
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								27.979		-176					28.155
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								4.122							4.122
				01						Al Sector Privado								4.122							4.122
34										C x P Servicio de la Deuda				30.000				55.737		55.737									13.274
				07						Deuda Flotante				30.000				55.737		55.737									13.274

			Total			GASTOS 2018							3.283.464			3.515.721					769.210			2.746.511					212.700