B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-05-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Tributos sobre el uso de

797.847

420.795

377.052

Patentes y Tasas por Derechos

258.608

46.140

212.468

001

Patentes Municipales

175.849

14.211

161.638

001001

De Beneficio Municipal

175.849

14.211

161.638

002

Derechos de Aseo

17.803

6.406

11.397

002001

En Impuesto Territorial

9.700

1.885

7.815

002002

En Patentes Municipales

7.416

4.198

3.218

002003

Cobro Directo

687

323

364

003

Otros Derechos

64.956

25.523

39.433

003001

Urbanización y Construcción

35.000

10.271

24.729

003002

Permisos Provisorios

240

335

-95

003003

Propaganda

312

200

112

003004

Transferencia de Vehículos

14.058

8.369

5.689

003999

Otros

15.346

6.348

8.998

003999010

Derechos Varios Transito

155

217

-62

003999020

Estampillas

2.001

183

1.818

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

299

526

-227

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.733

1.604

2.129

003999070

Entradas Piscina Municipal

6.000

3.776

2.224

003999080

Derechos Varios Inspección

2.000

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.041

Permisos y Licencias

329.239

296.146

33.093

001

Permisos de Circulación

299.239

283.671

15.568

001001

De Beneficio Municipal

113.250

106.377

6.873

001002

De Beneficio Fondo Común

185.989

177.294

8.695

002

Licencias de Conducir y

30.000

12.404

17.596

999

Otros

-71

Participación en Impuesto

210.000

78.510

131.490

C x C Transferencias Corrientes

140.000

141.715

78.973

62.742

De Otras Entidades Públicas

140.000

141.715

78.973

62.742

007

Del Tesoro Público

7.945

-7.945

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.945

-7.945

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

91.715

50.315

41.400

100

De Otras Municipalidades

50.000

20.714

29.286

C x C Rentas de la Propiedad

1.160

327

833

Arriendo de Activos No

1.000

300

700

Dividendos

160

133

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.259.457

884.442

1.375.015

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

30.734

-20.734

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

30.734

-20.734

Multas y Sanciones Pecuniarias

67.444

43.952

23.492

001

Multas – De Beneficio Municipal

46.474

28.757

17.717

001999

Otras Multas Beneficio

46.474

28.757

17.717

003

Multas Ley de Alcoholes – De

1.762

347

1.415



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-05-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.174				1.174		231					943
							005			Registro de Multas de Tránsito				960				960		2.565					-1.605
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.757				13.757		10.260					3.497
							008			Intereses				3.317				3.317		1.792					1.525
				03						Participación del Fondo Común				2.152.150				2.152.150		803.340					1.348.810
							001			Participación Anual en el				2.152.150				2.152.150		803.340					1.348.810
				04						Fondos de Terceros				909				909		662					248
							001			Arancel al Registro de Multas				909				909		662					248
				99						Otros				28.954				28.954		5.754					23.200
							001			Devoluciones y Reintegros no				350				350		230					120
							001001			Devolución Remuneraciones				350				350		230					120
							001002			Devoluciones y Reintegros
							999			Otros				28.604				28.604		5.524					23.080
							999010			Otros Ingresos Obras				166				166		1.121					-955
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.552				27.552		3.293					24.259
							999030			Otros Ingresos Transito				777				777		1.110					-333
							999050			Otros Ingresos Finanzas				109				109							109
10										C x C Venta de Activos No				5.000				5.000							5.000
				03						Vehículos				3.000				3.000							3.000
				04						Mobiliario y Otros				2.000				2.000							2.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.778					-65.778				65.402
				10						Ingresos por Percibir										65.778					-65.778				65.402
							002			Patentes Municipales										8.721					-8.721				8.501
							003			Aseo Domiciliario										57.057					-57.057				56.902
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				312.257							312.257

			Total			INGRESOS 2018							3.283.464			3.517.436					1.450.315			2.067.121					65.402

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-05-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.289.375

1.282.966

504.344

778.622

5.972

Personal de Planta

778.959

300.478

478.481

3.697

001

Sueldos y Sobresueldos

647.888

257.221

390.667

001001

Sueldos base

170.114

70.311

99.803

001002

Asignación de Antigüedad

23.382

10.414

12.968

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

23.382

10.414

12.968

001003

Asignación Profesional

74.156

21.671

52.485

001003001

Asignación Profesional, Decreto

21.671

-21.671

001003002

Asignacion Profesional Ley

74.156

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

179.760

74.101

105.659

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

179.760

74.101

105.659

001009

Asignaciones Especiales

41.726

17.173

24.553

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.586

8.064

11.522

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.140

9.110

13.030

001010

Asignación de Pérdida de Caja

313

141

172

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

313

141

172

001014

Asignaciones Compensatorias

92.429

38.076

54.353

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

33.188

15.007

18.181

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.981

5.405

6.576

001014003

Bonificación Compensatoria,

32.648

13.466

19.182

001014999

Otras Asignaciones

14.612

4.198

10.414

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.811

8.999

12.812

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.811

8.999

12.812

001019

Asignación de Responsabilidad

5.038

1.792

3.246

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.357

1.792

2.565

001019002

Asignación de Responsabilidad

681

001022

Componente base asignacion de

39.159

14.542

24.617

002

Aportes del Empleador

28.676

15.751

12.925

3.697

002001

A Servicios de Bienestar

7.679

7.394

285

3.697

002002

Otras Cotizaciones

20.997

8.357

12.640

003

Asignaciones por Desempeño

65.414

16.319

49.095

003001

Desempeño Institucional

34.313

8.563

25.750

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.313

8.563

25.750

003002

Desempeño Colectivo

31.101

7.756

23.345

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.101

7.756

23.345

004

Remuneraciones Variables

15.000

6.095

8.905

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

3.906

4.094

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

2.189

4.811

005

Aguinaldos y Bonos

21.981

5.093

16.888

005001

Aguinaldos

3.857

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.304

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.553

005002

Bonos de Escolaridad

1.994

919

1.075

005003

Bonos Especiales

16.130

4.173

11.957

005003001

Bono Extraordinario Anual

16.130

4.173

11.957

Personal a Contrata

150.552

73.729

76.823

2.275



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		FINANZAS																			Fecha			31-05-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Sueldos y Sobresueldos			121.747			121.747		58.454			63.293
					001001			Sueldos base			45.638			45.638		21.868			23.770
					001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		724			796
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		724			796
					001003			Asignación Profesional			3.422			3.422		2.031			1.391
					001003002			Asignacion Profesional Ley			3.422			3.422		2.031			1.391
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			23.852			23.852		11.962			11.890
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			23.852			23.852		11.962			11.890
					001009			Asignaciones Especiales			8.979			8.979		4.228			4.751
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			8.979			8.979		4.228			4.751
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			17.848			17.848		8.935			8.913
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			8.824			8.824		4.613			4.211
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.651			1.651		833			818
					001013003			Bonificación Compensatoria,			4.296			4.296		2.156			2.140
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077		1.333			1.744
					001014			Asignaciones Sustitutivas			11.568			11.568		5.036			6.532
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.568			11.568		5.036			6.532
					001021			Componente base asignacion de			8.919			8.919		3.671			5.248
					002			Aportes del Empleador			8.334			8.334		6.760			1.574				2.275
					002001			A Servicios de Bienestar			4.043			4.043		4.550			-507				2.275
					002002			Otras Cotizaciones			4.291			4.291		2.210			2.081
					003			Asignaciones por Desempeño			10.216			10.216		3.621			6.595
					003001			Desempeño Institucional			6.818			6.818		1.860			4.958
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			6.818			6.818		1.860			4.958
					003002			Desempeño Colectivo			3.398			3.398		1.761			1.637
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			3.398			3.398		1.761			1.637
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		2.332			3.668
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		1.591			2.409
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		741			1.259
					005			Aguinaldos y Bonos			4.255			4.255		2.561			1.694
					005001			Aguinaldos			1.839			1.839					1.839
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.039			1.039					1.039
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
					005002			Bono de Escolaridad			791			791		511			280
					005003			Bonos Especiales			1.625			1.625		2.050			-425
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.625			1.625		2.050			-425
			03					Otras Remuneraciones			86.519			96.324		34.688			61.636
					001			Honorarios a Suma Alzada –			66.000			75.805		24.357			51.448
					004			Remuneraciones Reguladas por el			17.519			17.519		9.031			8.488
					004001			Sueldos			17.519			17.519		9.031			8.488
					005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.300			1.700
			04					Otras Gastos en Personal			273.345			257.131		95.449			161.682
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.479			55.479		24.730			30.749
					003001			Dietas de Concejales			55.479			55.479		24.730			30.749
					004			Prest.de Serv.en			217.866			201.652		70.719			130.933
22								C x P Bienes y Servicios de



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
	FINANZAS																			Fecha			31-05-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										931.046			952.274		360.627			591.647				6.470
		01					Alimentos y Bebidas			24.175			24.175		8.944			15.231				110
				001			Para Personas			24.175			24.175		8.884			15.291				110
				002			Para Animales								60			-60
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.509			5.129		1.954			3.175
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.154			4.774		1.462			3.312
				003			Calzado			355			355		492			-137
		03					Combustibles y Lubricantes			30.800			30.800		8.387			22.413				1.328
				001			Para Vehículos			24.000			24.000		8.236			15.764				1.328
				002			Para Maquinarias, Equipos de			200			200		83			117
				003			Para Calefacción			2.500			2.500		68			2.432
				999			Para Otros			4.100			4.100					4.100
		04					Materiales de Uso o Consumo			44.475			44.475		21.491			22.984				2.784
				001			Materiales de Oficina			13.500			13.500		4.862			8.638				79
				003			Productos Químicos			2.200			2.200					2.200
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		2.411			-911
				006			Fertilizantes, Insecticidas,								19			-19
				007			Materiales y Útiles de Aseo			5.155			5.155		2.056			3.099
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		4.159			5.841
				010			Materiales para Mantenimiento y			500			500		3.035			-2.535				2.571
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		2.384			7.616
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.500			1.500		137			1.363
				013			Equipos Menores								35			-35
				999			Otros			120			120		2.393			-2.273				135
		05					Servicios Básicos			200.634			200.634		76.460			124.174
				001			Electricidad			149.034			149.034		50.765			98.269
				002			Agua			31.000			31.000		16.138			14.862
				004			Correo			1.600			1.600		518			1.082
				005			Telefonía Fija			4.000			4.000		2.087			1.913
				006			Telefonía Celular			4.000			4.000		1.817			2.183
				007			Acceso a Internet			10.000			10.000		4.802			5.198
				999			Otros			1.000			1.000		333			667
				999001			Peaje			1.000			1.000		333			667
		06					Mantenimiento y Reparaciones			17.350			17.350		9.274			8.076				322
				001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		6.094			-1.094
				002			Mantenimiento y Reparación de			9.000			9.000		3.180			5.820				322
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			3.250			3.250					3.250
		07					Publicidad y Difusión			10.430			10.430		5.850			4.580				1.926
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		3.733			1.997				437
				002			Servicios de Impresión			3.200			3.200		1.830			1.370				1.490
				999			Otros			1.500			1.500		287			1.213
		08					Servicios Generales			521.313			540.238		209.029			331.209
				001			Servicios de Aseo			237.488			237.488		78.082			159.406
				002			Servicios de Vigilancia			32.728			32.728		13.110			19.618
				003			Servicios de Mantención de			48.000			48.000		12.590			35.410
				004			Servicios de Mantención de			56.000			66.000		14.317			51.683
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		690			9.310



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-05-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.402			1.098
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		1.780			220
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			76.200			85.125		70.794			14.331
					999			Otros			54.396			54.396		14.263			40.133
			09					Arriendos			40.765			40.765		6.511			34.254
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			5.255		760			4.495
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			31.880			31.880		4.641			27.239
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.000			1.000		229			771
					999			Otros			2.630			2.630		881			1.749
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		5.157			2.843
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		5.157			2.843
			11					Servicios Técnicos y			17.045			17.045		4.625			12.420
					002			Cursos de Capacitación			6.545			6.545		140			6.405
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		1.985			2.515
					999			Otros			6.000			6.000		2.500			3.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			9.550			13.233		2.946			10.287
					002			Gastos Menores			4.500			8.183		2.622			5.562
					003			Gastos de Representación,			4.000			4.000					4.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		10			90
					005			Derechos y Tasas			950			950		314			636
24								C x P Transferencias Corrientes			1.000.684			1.028.473		266.345			762.128				9.855
			01					Al Sector Privado			107.945			127.945		31.502			96.443				3.825
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000					5.000
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			40.000		600			39.400
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		21.955			28.045				1.838
					008			Premios y Otros			31.445			31.445		8.947			22.498				1.987
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			892.739			900.528		234.843			665.685				6.030
					002			A los Servicios de Salud			1.174			1.174		231			943				231
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.174			1.174		231			943				231
					080			A las Asociaciones			203.600			203.600		2.317			201.283
					080001			A la Asociación Chilena de			3.000			3.000					3.000
					080002			A Otras Asociaciones			200.600			200.600		2.317			198.283
					090			Al Fondo Común Municipal –			185.989			185.989		177.294			8.695				5.799
					090001			Aporte Año Vigente			185.989			185.989		170.978			15.011				4.974
					090002			Aporte Otros Años								6.173			-6.173				797
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								143			-143				28
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			501.676			509.465		55.000			454.465
					101001			A Educación			320.000			320.000		35.000			285.000
					101002			A Salud			181.676			189.465		20.000			169.465
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13.857			13.857		39.525			-25.668				492
			01					Devoluciones			100			100		28.604			-28.504
			04					Aplicación Fondos de Terceros			13.757			13.757		10.921			2.836				492
					001			Arancel al Registro de Multas			13.757			13.757		10.921			2.836				492
29								C x P Adquisición de Activos no			12.501			26.751		2.823			23.928
			01					Terrenos



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			31-05-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														10.000				10.000							10.000
				03						Vehículos				1				1							1
				04						Mobiliario y Otros										1.978					-1.978
				05						Máquinas y Equipos								10.250		384					9.866
							999			Otras								10.250		384					9.866
				06						Equipos Informáticos				2.500				2.500							2.500
							001			Equipos Computacionales y				2.500				2.500							2.500
				07						Programas Informáticos								4.000		461					3.539
							002			Sistema de Información								4.000		461					3.539
30										C x P Adquisición de Activos										757					-757
				01						Compra de Títulos y Valores										757					-757
							999			Otros										757					-757
31										C x P Iniciativas de Inversión				6.001				153.256		46.568					106.687				656
				02						Proyectos				6.001				153.256		46.568					106.687				656
							002			Consultorías				5.000				5.000							5.000
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				5.000				5.000							5.000
							004			Obras Civiles				1.000				148.255		46.568					101.686				656
							004003			Mantención Caminos Comunales				1.000				65.002		23.356					41.646				656
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								41.172		23.114					18.058
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								4.493		275					4.218
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								27.979		-176					28.155
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								4.122							4.122
				01						Al Sector Privado								4.122							4.122
34										C x P Servicio de la Deuda				30.000				55.737		55.737
				07						Deuda Flotante				30.000				55.737		55.737

			Total			GASTOS 2018							3.283.464			3.517.436					1.276.727			2.240.709					23.446