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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-11-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Tributos sobre el uso de

797.847

691.442

644.188

47.254

Patentes y Tasas por Derechos

258.608

95.475

86.864

8.611

001

Patentes Municipales

175.849

29.208

28.719

489

001001

De Beneficio Municipal

175.849

29.208

28.719

489

002

Derechos de Aseo

17.803

19.037

13.196

5.841

002001

En Impuesto Territorial

9.700

3.846

5.854

002002

En Patentes Municipales

7.416

8.650

8.758

-108

002003

Cobro Directo

687

592

003

Otros Derechos

64.956

47.230

44.949

2.281

003001

Urbanización y Construcción

35.000

16.000

15.654

346

003002

Permisos Provisorios

240

546

574

-28

003003

Propaganda

312

390

003004

Transferencia de Vehículos

14.058

16.973

18.197

-1.224

003999

Otros

15.346

13.321

10.134

3.187

003999010

Derechos Varios Transito

155

571

626

-55

003999020

Estampillas

2.001

501

303

198

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

299

1.314

1.441

-127

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

109

114

-5

003999060

Feria Libre

3.733

3.873

-140

003999070

Entradas Piscina Municipal

6.000

3.776

2.224

003999080

Derechos Varios Inspección

2.000

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.041

Permisos y Licencias

329.239

385.967

393.958

-7.991

001

Permisos de Circulación

299.239

355.896

363.441

-7.545

001001

De Beneficio Municipal

113.250

133.456

136.291

-2.835

001002

De Beneficio Fondo Común

185.989

222.440

227.151

-4.711

002

Licencias de Conducir y

30.000

30.445

-445

999

Otros

Participación en Impuesto

210.000

163.366

46.634

C x C Transferencias Corrientes

140.000

200.134

204.087

-3.954

De Otras Entidades Públicas

140.000

200.134

204.087

-3.954

007

Del Tesoro Público

7.945

11.514

-3.569

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.945

11.514

-3.569

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

142.189

171.860

-29.671

100

De Otras Municipalidades

50.000

20.714

29.286

C x C Rentas de la Propiedad

1.160

1.057

103

Arriendo de Activos No

1.000

900

100

Dividendos

160

157

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.259.457

2.300.581

1.896.095

404.486

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

39.176

39.398

-222

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

39.176

39.398

-222

Multas y Sanciones Pecuniarias

67.444

73.745

72.583

1.162

001

Multas – De Beneficio Municipal

46.474

52.010

55.119

-3.109

001999

Otras Multas Beneficio

46.474

52.010

55.119

-3.109

003

Multas Ley de Alcoholes – De

1.762

484

1.278



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			30-11-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.174				1.174		323					851
							005			Registro de Multas de Tránsito				960				1.680		1.673					7
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.757				13.757		11.291					2.466
							008			Intereses				3.317				3.362		3.693					-331
				03						Participación del Fondo Común				2.152.150				2.152.150		1.746.140					406.010
							001			Participación Anual en el				2.152.150				2.152.150		1.746.140					406.010
				04						Fondos de Terceros				909				909		718					191
							001			Arancel al Registro de Multas				909				909		718					191
				99						Otros				28.954				34.601		37.256					-2.655
							001			Devoluciones y Reintegros no				350				585		642					-57
							001001			Devolución Remuneraciones				350				585		641					-56
							001002			Devoluciones y Reintegros
							999			Otros				28.604				34.016		36.615					-2.599
							999010			Otros Ingresos Obras				166				2.020		2.083					-63
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.552				29.038		30.968					-1.930
							999030			Otros Ingresos Transito				777				2.849		3.564					-715
							999050			Otros Ingresos Finanzas				109				109							109
10										C x C Venta de Activos No				5.000
				03						Vehículos				3.000
				04						Mobiliario y Otros				2.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.778					-65.778				65.001
				10						Ingresos por Percibir										65.778					-65.778				65.001
							001			Permisos de Circulación																			-23
							002			Patentes Municipales										8.721					-8.721				8.217
							003			Aseo Domiciliario										57.057					-57.057				56.808
13										C x C Transferencias para								35.000		43.217					-8.217
				03						De Otras Entidades Públicas								35.000		43.217					-8.217
							002			De la Subsecretaría de								35.000		43.217					-8.217
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y										43.217					-43.217
							002999			Otras Transferencias para								35.000							35.000
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				312.257							312.257

			Total			INGRESOS 2018							3.283.464			3.540.574					2.854.423			686.151					65.001

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Página

FINANZAS

Fecha

30-11-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.289.375

1.314.660

1.140.921

173.739

5.972

Personal de Planta

778.959

779.029

675.914

103.115

3.697

001

Sueldos y Sobresueldos

647.888

648.454

580.406

68.048

001001

Sueldos base

170.114

154.435

15.679

001002

Asignación de Antigüedad

23.382

25.382

23.122

2.260

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

23.382

25.382

23.122

2.260

001003

Asignación Profesional

74.156

55.156

47.677

7.479

001003001

Asignación Profesional, Decreto

55.156

47.677

7.479

001003002

Asignacion Profesional Ley

74.156

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

179.760

162.679

17.081

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

179.760

162.679

17.081

001009

Asignaciones Especiales

41.726

37.758

3.968

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.586

17.717

1.869

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.140

20.041

2.099

001010

Asignación de Pérdida de Caja

313

343

310

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

313

343

310

001014

Asignaciones Compensatorias

92.429

97.129

87.178

9.951

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

33.188

36.088

32.991

3.097

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.981

12.981

11.866

1.115

001014003

Bonificación Compensatoria,

32.648

29.563

3.085

001014999

Otras Asignaciones

14.612

15.412

12.758

2.654

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.811

19.773

2.038

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.811

19.773

2.038

001019

Asignación de Responsabilidad

5.038

4.774

3.943

831

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.357

3.943

414

001019002

Asignación de Responsabilidad

681

417

001022

Componente base asignacion de

39.159

52.259

43.529

8.730

002

Aportes del Empleador

28.676

28.391

26.583

1.808

3.697

002001

A Servicios de Bienestar

7.679

7.394

3.697

002002

Otras Cotizaciones

20.997

19.190

1.807

003

Asignaciones por Desempeño

65.414

47.899

17.515

003001

Desempeño Institucional

34.313

24.684

9.629

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.313

24.684

9.629

003002

Desempeño Colectivo

31.101

23.216

7.885

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.101

23.216

7.885

004

Remuneraciones Variables

15.000

12.767

2.233

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

6.922

1.078

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

5.845

1.155

005

Aguinaldos y Bonos

21.981

21.770

8.260

13.510

005001

Aguinaldos

3.857

3.835

2.282

1.553

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.304

2.282

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.553

005002

Bonos de Escolaridad

1.994

1.805

005003

Bonos Especiales

16.130

4.173

11.957

005003001

Bono Extraordinario Anual

16.130

4.173

11.957

Personal a Contrata

150.552

196.308

174.810

21.498

2.275



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		FINANZAS																			Fecha			30-11-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Sueldos y Sobresueldos			121.747			159.568		143.643			15.925
					001001			Sueldos base			45.638			55.522		51.095			4.427
					001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.800		1.648			152
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.800		1.648			152
					001003			Asignación Profesional			3.422			6.223		5.589			635
					001003002			Asignacion Profesional Ley			3.422			6.223		5.589			635
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			23.852			30.224		29.426			798
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			23.852			30.224		29.426			798
					001009			Asignaciones Especiales			8.979			10.508		9.649			859
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			8.979			10.508		9.649			859
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			17.848			27.768		22.507			5.261
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			8.824			13.982		10.788			3.194
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.651			2.268		2.061			207
					001013003			Bonificación Compensatoria,			4.296			5.941		5.311			630
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			5.577		4.347			1.230
					001014			Asignaciones Sustitutivas			11.568			12.604		11.483			1.121
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.568			12.604		11.483			1.121
					001021			Componente base asignacion de			8.919			14.919		12.247			2.672
					002			Aportes del Empleador			8.334			10.641		9.990			651				2.275
					002001			A Servicios de Bienestar			4.043			4.550		4.550							2.275
					002002			Otras Cotizaciones			4.291			6.091		5.440			651
					003			Asignaciones por Desempeño			10.216			14.439		11.487			2.952
					003001			Desempeño Institucional			6.818			7.518		6.205			1.313
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			6.818			7.518		6.205			1.313
					003002			Desempeño Colectivo			3.398			6.921		5.282			1.639
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			3.398			6.921		5.282			1.639
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.500		5.331			1.169
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		3.155			845
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.500		2.176			324
					005			Aguinaldos y Bonos			4.255			5.160		4.360			800
					005001			Aguinaldos			1.839			2.088		1.288			800
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.039			1.288		1.288
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
					005002			Bono de Escolaridad			791			1.022		1.022
					005003			Bonos Especiales			1.625			2.050		2.050
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.625			2.050		2.050
			03					Otras Remuneraciones			86.519			95.754		79.132			16.622
					001			Honorarios a Suma Alzada –			66.000			75.805		63.215			12.590
					004			Remuneraciones Reguladas por el			17.519			17.519		14.487			3.032
					004001			Sueldos			17.519			17.519		14.487			3.032
					005			Suplencias y Reemplazos			3.000			2.430		1.430			1.000
			04					Otras Gastos en Personal			273.345			243.569		211.064			32.505
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.479			57.429		52.828			4.601
					003001			Dietas de Concejales			55.479			57.429		52.828			4.601
					004			Prest.de Serv.en			217.866			186.140		158.236			27.904
22								C x P Bienes y Servicios de



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	FINANZAS																			Fecha			30-11-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										931.046			975.180		803.494			171.687				39.768
		01					Alimentos y Bebidas			24.175			25.234		19.690			5.544				1.264
				001			Para Personas			24.175			24.175		18.631			5.544				1.264
				002			Para Animales						1.059		1.059
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.509			5.906		3.486			2.420				136
				001			Textiles y Acabados Textiles						357		357
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.154			4.774		2.334			2.440				116
				003			Calzado			355			775		795			-20				20
		03					Combustibles y Lubricantes			30.800			28.436		28.058			378				3.315
				001			Para Vehículos			24.000			24.000		23.549			451				3.191
				002			Para Maquinarias, Equipos de			200			200		149			51
				003			Para Calefacción			2.500			4.236		4.360			-124				124
				999			Para Otros			4.100
		04					Materiales de Uso o Consumo			44.475			61.408		56.857			4.551				11.672
				001			Materiales de Oficina			13.500			13.500		11.475			2.025				478
				003			Productos Químicos			2.200			2.200					2.200
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			2.633		2.633
				006			Fertilizantes, Insecticidas,						97		97
				007			Materiales y Útiles de Aseo			5.155			5.155		5.416			-261				2.255
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		9.322			678				2.330
				010			Materiales para Mantenimiento y			500			7.582		7.504			78				1.749
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.611		11.108			-497				3.600
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.500			1.500		137			1.363
				013			Equipos Menores						438		677			-239				239
				015			Productos Agropecuarios y						385		385
				999			Otros			120			7.307		8.104			-797				1.020
		05					Servicios Básicos			200.634			201.534		171.603			29.931
				001			Electricidad			149.034			149.034		128.803			20.231
				002			Agua			31.000			31.000		22.429			8.571
				004			Correo			1.600			1.600		1.176			424
				005			Telefonía Fija			4.000			4.000		2.728			1.272
				006			Telefonía Celular			4.000			4.600		4.680			-80
				007			Acceso a Internet			10.000			10.000		10.640			-640
				999			Otros			1.000			1.300		1.147			153
				999001			Peaje			1.000			1.300		1.147			153
		06					Mantenimiento y Reparaciones			17.350			26.358		24.236			2.122				3.864
				001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			13.865		13.561			304
				002			Mantenimiento y Reparación de			9.000			9.000		10.215			-1.215				3.809
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100		36			64
				004			Mantenimiento y Reparación de								55			-55				55
				005			Mantenimiento y Reparación de						143		143
				999			Otros			3.250			3.250		227			3.023
		07					Publicidad y Difusión			10.430			13.819		12.839			980				2.663
				001			Servicios de Publicidad			5.730			7.062		6.824			238				473
				002			Servicios de Impresión			3.200			5.257		5.596			-339				2.059
				999			Otros			1.500			1.500		418			1.082				131
		08					Servicios Generales			521.313			553.908		446.261			107.647				15.977
				001			Servicios de Aseo			237.488			237.488		209.289			28.199				15.961



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			30-11-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					002			Servicios de Vigilancia			32.728			32.728		26.010			6.718
					003			Servicios de Mantención de			48.000			43.388		23.113			20.275
					004			Servicios de Mantención de			56.000			66.000		31.297			34.703
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		3.533			6.467
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		4.306			194
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.315		2.315
					010			Servicios de Suscripcion y			1			47		47
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			76.200			103.046		103.046
					999			Otros			54.396			54.396		43.304			11.092				16
			09					Arriendos			40.765			22.925		11.449			11.476				300
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			5.255		3.597			1.658				300
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			31.880			13.959		5.891			8.069
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.000			1.081		1.081
					999			Otros			2.630			2.630		881			1.749
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		7.971			29
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		7.971			29
			11					Servicios Técnicos y			17.045			14.419		13.652			767				576
					001			Estudios e Investigaciones						113		113
					002			Cursos de Capacitación			6.545			3.202		1.794			1.408				576
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		4.378			122
					999			Otros			6.000			6.604		7.366			-762
			12					Otros Gastos en Bienes y			9.550			13.233		7.392			5.841
					002			Gastos Menores			4.500			8.183		6.413			1.770
					003			Gastos de Representación,			4.000			4.000					4.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		30			70
					005			Derechos y Tasas			950			950		949			1
24								C x P Transferencias Corrientes			1.000.684			917.246		714.330			202.916				17.693
			01					Al Sector Privado			107.945			134.407		98.515			35.892				3.775
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		443			4.557
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			40.000		26.200			13.800
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			56.462		53.891			2.571				3.558
					008			Premios y Otros			31.445			31.445		17.981			13.464				218
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			892.739			782.839		615.815			167.025				13.917
					002			A los Servicios de Salud			1.174			1.174		323			851				323
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.174			1.174		323			851				323
					080			A las Asociaciones			203.600			29.459		11.202			18.257				8.884
					080001			A la Asociación Chilena de			3.000			3.000		8.884			-5.884				8.884
					080002			A Otras Asociaciones			200.600			26.459		2.317			24.142
					090			Al Fondo Común Municipal –			185.989			222.441		227.165			-4.724				4.710
					090001			Aporte Año Vigente			185.989			215.708		220.351			-4.643				4.614
					090002			Aporte Otros Años						6.391		6.376			15
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						341		438			-97				96
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			501.676			529.465		377.125			152.340
					101001			A Educación			320.000			320.000		202.125			117.875
					101002			A Salud			181.676			209.465		175.000			34.465
26								C x P Otros Gastos Corrientes



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		FINANZAS																									Fecha			30-11-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														13.857				47.778		46.499					1.279
				01						Devoluciones				100				34.021		34.432					-411
				04						Aplicación Fondos de Terceros				13.757				13.757		12.067					1.690
							001			Arancel al Registro de Multas				13.757				13.757		12.067					1.690
29										C x P Adquisición de Activos no				12.501				66.393		46.315					20.078				2.396
				01						Terrenos				10.000				10.000							10.000
				03						Vehículos				1				33.316		33.316
				04						Mobiliario y Otros								3.700		4.501					-801				1.000
				05						Máquinas y Equipos								10.250		1.801					8.449
							999			Otras								10.250		1.801					8.449
				06						Equipos Informáticos				2.500				4.827		6.063					-1.236				1.396
							001			Equipos Computacionales y				2.500				4.569		5.804					-1.235				1.396
							002			Equipos de Comunicaciones para								258		258
				07						Programas Informáticos								4.300		633					3.667
							001			Programas Computacionales								300		173					127
							002			Sistema de Información								4.000		461					3.539
30										C x P Adquisición de Activos								757		757
				01						Compra de Títulos y Valores								757		757
							999			Otros								757		757
31										C x P Iniciativas de Inversión				6.001				154.279		135.858					18.421
				02						Proyectos				6.001				154.279		135.858					18.421
							002			Consultorías				5.000				12.148		4.926					7.222
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				5.000				5.000							5.000
							002004			Otras Consultorias								7.148		4.926					2.222
							003			Terrenos										10.000					-10.000
							004			Obras Civiles				1.000				142.130		120.932					21.198
							004003			Mantención Caminos Comunales				1.000				91.250		88.249					3.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								41.172		32.584					8.588
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								275		275
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								-176		-176
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								8.544		8.544
				01						Al Sector Privado								8.544		8.544
34										C x P Servicio de la Deuda				30.000				55.737		55.737
				07						Deuda Flotante				30.000				55.737		55.737

			Total			GASTOS 2018							3.283.464			3.540.574					2.952.454			588.120					65.829