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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-10-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Tributos sobre el uso de

797.847

684.504

619.990

64.514

Patentes y Tasas por Derechos

258.608

93.362

83.951

9.411

001

Patentes Municipales

175.849

29.208

28.406

802

001001

De Beneficio Municipal

175.849

29.208

28.406

802

002

Derechos de Aseo

17.803

18.861

12.742

6.119

002001

En Impuesto Territorial

9.700

3.575

6.125

002002

En Patentes Municipales

7.416

8.474

8.650

-176

002003

Cobro Directo

687

517

170

003

Otros Derechos

64.956

45.293

42.804

2.489

003001

Urbanización y Construcción

35.000

16.000

15.229

771

003002

Permisos Provisorios

240

516

545

-29

003003

Propaganda

312

390

003004

Transferencia de Vehículos

14.058

15.628

16.973

-1.345

003999

Otros

15.346

12.759

9.666

3.093

003999010

Derechos Varios Transito

155

559

571

-12

003999020

Estampillas

2.001

501

293

208

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

299

778

1.314

-536

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

109

-14

003999060

Feria Libre

3.733

3.603

130

003999070

Entradas Piscina Municipal

6.000

3.776

2.224

003999080

Derechos Varios Inspección

2.000

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.041

Permisos y Licencias

329.239

381.142

382.882

-1.740

001

Permisos de Circulación

299.239

351.071

355.905

-4.834

001001

De Beneficio Municipal

113.250

131.652

133.464

-1.812

001002

De Beneficio Fondo Común

185.989

219.419

222.440

-3.021

002

Licencias de Conducir y

30.000

26.907

3.093

999

Otros

Participación en Impuesto

210.000

153.156

56.844

C x C Transferencias Corrientes

140.000

178.204

200.518

-22.315

De Otras Entidades Públicas

140.000

178.204

200.518

-22.315

007

Del Tesoro Público

7.945

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.945

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

120.259

171.860

-51.601

100

De Otras Municipalidades

50.000

20.714

29.286

C x C Rentas de la Propiedad

1.160

957

203

Arriendo de Activos No

1.000

800

200

Dividendos

160

157

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.259.457

2.296.421

1.772.771

523.650

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

39.176

39.367

-191

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

39.176

39.367

-191

Multas y Sanciones Pecuniarias

67.444

71.383

69.063

2.320

001

Multas – De Beneficio Municipal

46.474

49.712

52.010

-2.298

001999

Otras Multas Beneficio

46.474

49.712

52.010

-2.298

003

Multas Ley de Alcoholes – De

1.762

455

1.307



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		FINANZAS																									Fecha			31-10-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.174				1.174		303					871
							005			Registro de Multas de Tránsito				960				1.661		1.680					-19
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.757				13.757		11.253					2.504
							008			Intereses				3.317				3.317		3.362					-45
				03						Participación del Fondo Común				2.152.150				2.152.150		1.629.132					523.018
							001			Participación Anual en el				2.152.150				2.152.150		1.629.132					523.018
				04						Fondos de Terceros				909				909		716					194
							001			Arancel al Registro de Multas				909				909		716					194
				99						Otros				28.954				32.803		34.493					-1.690
							001			Devoluciones y Reintegros no				350				541		585					-44
							001001			Devolución Remuneraciones				350				541		585					-44
							001002			Devoluciones y Reintegros
							999			Otros				28.604				32.262		33.908					-1.646
							999010			Otros Ingresos Obras				166				1.797		2.020					-223
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.552				28.175		29.038					-863
							999030			Otros Ingresos Transito				777				2.181		2.849					-668
							999050			Otros Ingresos Finanzas				109				109							109
10										C x C Venta de Activos No				5.000
				03						Vehículos				3.000
				04						Mobiliario y Otros				2.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.778					-65.778				65.025
				10						Ingresos por Percibir										65.778					-65.778				65.025
							001			Permisos de Circulación																			-23
							002			Patentes Municipales										8.721					-8.721				8.240
							003			Aseo Domiciliario										57.057					-57.057				56.808
13										C x C Transferencias para								35.000							35.000
				03						De Otras Entidades Públicas								35.000							35.000
							002			De la Subsecretaría de								35.000							35.000
							002999			Otras Transferencias para								35.000							35.000
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				312.257							312.257

			Total			INGRESOS 2018							3.283.464			3.507.546					2.660.014			847.531					65.025

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Página

FINANZAS

Fecha

31-10-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.289.375

1.291.130

1.050.381

240.749

5.972

Personal de Planta

778.959

625.880

153.079

3.697

001

Sueldos y Sobresueldos

647.888

532.726

115.162

001001

Sueldos base

170.114

140.395

29.719

001002

Asignación de Antigüedad

23.382

20.980

2.402

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

23.382

20.980

2.402

001003

Asignación Profesional

74.156

43.343

30.813

001003001

Asignación Profesional, Decreto

74.156

43.343

30.813

001003002

Asignacion Profesional Ley

74.156

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

179.760

147.897

31.863

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

179.760

147.897

31.863

001009

Asignaciones Especiales

41.726

34.325

7.401

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.586

16.106

3.480

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.140

18.219

3.921

001010

Asignación de Pérdida de Caja

313

282

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

313

282

001014

Asignaciones Compensatorias

92.429

80.416

12.013

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

33.188

29.994

3.194

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.981

10.788

1.193

001014003

Bonificación Compensatoria,

32.648

26.877

5.771

001014999

Otras Asignaciones

14.612

12.758

1.854

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.811

17.974

3.837

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.811

17.974

3.837

001019

Asignación de Responsabilidad

5.038

3.585

1.453

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.357

3.585

772

001019002

Asignación de Responsabilidad

681

001022

Componente base asignacion de

39.159

43.529

-4.370

002

Aportes del Empleador

28.676

24.990

3.686

3.697

002001

A Servicios de Bienestar

7.679

7.394

285

3.697

002002

Otras Cotizaciones

20.997

17.596

3.401

003

Asignaciones por Desempeño

65.414

47.660

17.754

003001

Desempeño Institucional

34.313

24.445

9.868

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.313

24.445

9.868

003002

Desempeño Colectivo

31.101

23.216

7.885

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.101

23.216

7.885

004

Remuneraciones Variables

15.000

12.245

2.755

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

6.644

1.356

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

5.601

1.399

005

Aguinaldos y Bonos

21.981

8.260

13.721

005001

Aguinaldos

3.857

2.282

1.575

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.304

2.282

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.553

005002

Bonos de Escolaridad

1.994

1.805

189

005003

Bonos Especiales

16.130

4.173

11.957

005003001

Bono Extraordinario Anual

16.130

4.173

11.957

Personal a Contrata

150.552

173.878

161.285

12.593

2.275



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		FINANZAS																			Fecha			31-10-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Sueldos y Sobresueldos			121.747			140.138		131.119			9.019
					001001			Sueldos base			45.638			51.022		46.124			4.898
					001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		1.491			29
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		1.491			29
					001003			Asignación Profesional			3.422			6.223		4.996			1.228
					001003002			Asignacion Profesional Ley			3.422			6.223		4.996			1.228
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			23.852			30.224		26.439			3.785
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			23.852			30.224		26.439			3.785
					001009			Asignaciones Especiales			8.979			9.508		8.731			777
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			8.979			9.508		8.731			777
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			17.848			20.618		20.705			-87
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			8.824			9.982		9.737			244
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.651			2.118		1.850			267
					001013003			Bonificación Compensatoria,			4.296			5.441		4.770			671
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077		4.347			-1.270
					001014			Asignaciones Sustitutivas			11.568			12.104		10.387			1.717
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.568			12.104		10.387			1.717
					001021			Componente base asignacion de			8.919			8.919		12.247			-3.328
					002			Aportes del Empleador			8.334			8.841		9.528			-687				2.275
					002001			A Servicios de Bienestar			4.043			4.550		4.550							2.275
					002002			Otras Cotizaciones			4.291			4.291		4.978			-687
					003			Asignaciones por Desempeño			10.216			13.739		11.487			2.252
					003001			Desempeño Institucional			6.818			6.818		6.205			613
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			6.818			6.818		6.205			613
					003002			Desempeño Colectivo			3.398			6.921		5.282			1.639
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			3.398			6.921		5.282			1.639
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		4.790			1.210
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		2.795			1.205
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		1.995			5
					005			Aguinaldos y Bonos			4.255			5.160		4.360			800
					005001			Aguinaldos			1.839			2.088		1.288			800
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.039			1.288		1.288
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
					005002			Bono de Escolaridad			791			1.022		1.022
					005003			Bonos Especiales			1.625			2.050		2.050
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.625			2.050		2.050
			03					Otras Remuneraciones			86.519			96.324		71.758			24.566
					001			Honorarios a Suma Alzada –			66.000			75.805		56.750			19.055
					004			Remuneraciones Reguladas por el			17.519			17.519		13.577			3.942
					004001			Sueldos			17.519			17.519		13.577			3.942
					005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.430			1.570
			04					Otras Gastos en Personal			273.345			241.969		191.459			50.510
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.479			57.429		48.246			9.183
					003001			Dietas de Concejales			55.479			57.429		48.246			9.183
					004			Prest.de Serv.en			217.866			184.540		143.213			41.327
22								C x P Bienes y Servicios de



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	FINANZAS																			Fecha			31-10-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										931.046			980.248		737.093			243.155				7.158
		01					Alimentos y Bebidas			24.175			25.234		18.504			6.730				78
				001			Para Personas			24.175			24.175		17.445			6.730				78
				002			Para Animales						1.059		1.059
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.509			5.886		3.349			2.536
				001			Textiles y Acabados Textiles						357		357
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.154			4.774		2.217			2.556
				003			Calzado			355			755		775			-20
		03					Combustibles y Lubricantes			30.800			32.498		21.943			10.555
				001			Para Vehículos			24.000			24.000		17.558			6.442
				002			Para Maquinarias, Equipos de			200			200		149			51
				003			Para Calefacción			2.500			4.198		4.236			-38
				999			Para Otros			4.100			4.100					4.100
		04					Materiales de Uso o Consumo			44.475			57.599		49.866			7.733				4.681
				001			Materiales de Oficina			13.500			13.500		11.207			2.293				211
				003			Productos Químicos			2.200			2.200					2.200
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			2.633		2.633
				006			Fertilizantes, Insecticidas,						97		97
				007			Materiales y Útiles de Aseo			5.155			5.155		3.160			1.995
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		6.992			3.008
				010			Materiales para Mantenimiento y			500			5.582		7.078			-1.496				1.322
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		10.611			-611				3.102
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.500			1.500		137			1.363
				013			Equipos Menores						500		438			62
				015			Productos Agropecuarios y						325		385			-60
				999			Otros			120			6.107		7.130			-1.023				46
		05					Servicios Básicos			200.634			200.634		157.717			42.917
				001			Electricidad			149.034			149.034		117.717			31.317
				002			Agua			31.000			31.000		21.425			9.575
				004			Correo			1.600			1.600		1.176			424
				005			Telefonía Fija			4.000			4.000		2.728			1.272
				006			Telefonía Celular			4.000			4.000		4.004			-4
				007			Acceso a Internet			10.000			10.000		9.661			339
				999			Otros			1.000			1.000		1.006			-6
				999001			Peaje			1.000			1.000		1.006			-6
		06					Mantenimiento y Reparaciones			17.350			26.215		20.858			5.357				678
				001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			13.865		13.416			449
				002			Mantenimiento y Reparación de			9.000			9.000		7.036			1.964				678
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100		36			64
				005			Mantenimiento y Reparación de								143			-143
				999			Otros			3.250			3.250		227			3.023
		07					Publicidad y Difusión			10.430			13.819		11.895			1.924				1.720
				001			Servicios de Publicidad			5.730			7.062		6.351			711
				002			Servicios de Impresión			3.200			5.257		5.257							1.720
				999			Otros			1.500			1.500		287			1.213
		08					Servicios Generales			521.313			557.241		415.251			141.990
				001			Servicios de Aseo			237.488			237.488		190.188			47.300
				002			Servicios de Vigilancia			32.728			32.728		23.860			8.868



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-10-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					003			Servicios de Mantención de			48.000			46.721		20.805			25.916
					004			Servicios de Mantención de			56.000			66.000		31.133			34.867
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		3.533			6.467
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		4.306			194
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.315		2.315
					010			Servicios de Suscripcion y			1			47		47
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			76.200			103.046		103.046
					999			Otros			54.396			54.396		36.018			18.378
			09					Arriendos			40.765			22.844		11.150			11.694
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			5.255		3.297			1.958
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			31.880			13.959		5.891			8.069
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.000			1.000		1.081			-81
					999			Otros			2.630			2.630		881			1.749
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		7.934			66
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		7.934			66
			11					Servicios Técnicos y			17.045			17.045		11.915			5.130
					001			Estudios e Investigaciones								113			-113
					002			Cursos de Capacitación			6.545			6.545		1.218			5.327
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		3.979			521
					999			Otros			6.000			6.000		6.604			-604
			12					Otros Gastos en Bienes y			9.550			13.233		6.711			6.523
					002			Gastos Menores			4.500			8.183		5.732			2.452
					003			Gastos de Representación,			4.000			4.000					4.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		30			70
					005			Derechos y Tasas			950			950		949			1
24								C x P Transferencias Corrientes			1.000.684			914.225		664.403			249.823				17.582
			01					Al Sector Privado			107.945			134.407		93.318			41.089				850
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		443			4.557
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			40.000		26.200			13.800
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			56.462		49.391			7.071				850
					008			Premios y Otros			31.445			31.445		17.283			14.162
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			892.739			779.818		571.085			208.733				16.733
					002			A los Servicios de Salud			1.174			1.174		303			871				303
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.174			1.174		303			871				303
					080			A las Asociaciones			203.600			29.459		11.202			18.257				8.884
					080001			A la Asociación Chilena de			3.000			3.000		8.884			-5.884				8.884
					080002			A Otras Asociaciones			200.600			26.459		2.317			24.142
					090			Al Fondo Común Municipal –			185.989			219.420		222.455			-3.035				7.545
					090001			Aporte Año Vigente			185.989			212.717		215.737			-3.019				7.510
					090002			Aporte Otros Años						6.376		6.376
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						326		342			-15				35
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			501.676			529.465		337.125			192.340
					101001			A Educación			320.000			320.000		182.125			137.875
					101002			A Salud			181.676			209.465		155.000			54.465
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13.857			43.604		46.047			-2.443				95
			01					Devoluciones



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		FINANZAS																									Fecha			31-10-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														100				29.847		34.021					-4.174
				04						Aplicación Fondos de Terceros				13.757				13.757		12.026					1.731				95
							001			Arancel al Registro de Multas				13.757				13.757		12.026					1.731				95
29										C x P Adquisición de Activos no				12.501				68.078		41.798					26.280
				01						Terrenos				10.000				10.000							10.000
				03						Vehículos				1				35.001		33.316					1.685
				04						Mobiliario y Otros								3.700		3.502					198
				05						Máquinas y Equipos								10.250		1.801					8.449
							999			Otras								10.250		1.801					8.449
				06						Equipos Informáticos				2.500				4.827		2.545					2.282
							001			Equipos Computacionales y				2.500				4.569		2.287					2.282
							002			Equipos de Comunicaciones para								258		258
				07						Programas Informáticos								4.300		633					3.667
							001			Programas Computacionales								300		173					127
							002			Sistema de Información								4.000		461					3.539
30										C x P Adquisición de Activos								757		757
				01						Compra de Títulos y Valores								757		757
							999			Otros								757		757
31										C x P Iniciativas de Inversión				6.001				141.101		124.747					16.354
				02						Proyectos				6.001				141.101		124.747					16.354
							002			Consultorías				5.000				5.000		3.815					1.185
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				5.000				5.000							5.000
							002004			Otras Consultorias										3.815					-3.815
							004			Obras Civiles				1.000				136.100		120.932					15.168
							004003			Mantención Caminos Comunales				1.000				81.002		88.249					-7.248
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								41.172		32.584					8.588
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								4.493		275					4.218
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								-176		-176
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								12.666		8.544					4.122
				01						Al Sector Privado								12.666		8.544					4.122
34										C x P Servicio de la Deuda				30.000				55.737		55.737
				07						Deuda Flotante				30.000				55.737		55.737

			Total			GASTOS 2018							3.283.464			3.507.546					2.729.507			778.039					30.806