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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-09-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Tributos sobre el uso de

797.847

569.312

228.535

Patentes y Tasas por Derechos

258.608

79.310

179.298

001

Patentes Municipales

175.849

27.860

147.989

001001

De Beneficio Municipal

175.849

27.860

147.989

002

Derechos de Aseo

17.803

11.974

5.829

002001

En Impuesto Territorial

9.700

3.026

6.674

002002

En Patentes Municipales

7.416

8.474

-1.058

002003

Cobro Directo

687

474

213

003

Otros Derechos

64.956

39.476

25.480

003001

Urbanización y Construcción

35.000

14.199

20.801

003002

Permisos Provisorios

240

507

-267

003003

Propaganda

312

390

-78

003004

Transferencia de Vehículos

14.058

15.628

-1.570

003999

Otros

15.346

8.751

6.595

003999010

Derechos Varios Transito

155

539

-384

003999020

Estampillas

2.001

293

1.708

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

299

769

-470

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

-30

003999060

Feria Libre

3.733

3.279

454

003999070

Entradas Piscina Municipal

6.000

3.776

2.224

003999080

Derechos Varios Inspección

2.000

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.041

Permisos y Licencias

329.239

367.712

-38.473

001

Permisos de Circulación

299.239

343.856

-44.617

001001

De Beneficio Municipal

113.250

128.946

-15.696

001002

De Beneficio Fondo Común

185.989

214.910

-28.921

002

Licencias de Conducir y

30.000

23.785

6.215

999

Otros

-71

Participación en Impuesto

210.000

122.290

87.710

C x C Transferencias Corrientes

140.000

150.259

170.592

-20.333

De Otras Entidades Públicas

140.000

150.259

170.592

-20.333

007

Del Tesoro Público

7.945

-7.945

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.945

-7.945

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

100.259

141.933

-41.675

100

De Otras Municipalidades

50.000

20.714

29.286

C x C Rentas de la Propiedad

1.160

657

503

Arriendo de Activos No

1.000

500

Dividendos

160

157

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.259.457

2.280.191

1.526.499

753.692

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

30.734

39.176

-8.442

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

30.734

39.176

-8.442

Multas y Sanciones Pecuniarias

67.444

65.121

2.323

001

Multas – De Beneficio Municipal

46.474

48.603

-2.129

001999

Otras Multas Beneficio

46.474

48.603

-2.129

003

Multas Ley de Alcoholes – De

1.762

440

1.322



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		FINANZAS																									Fecha			30-09-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.174				1.174		293					881
							005			Registro de Multas de Tránsito				960				960		1.651					-691
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.757				13.757		11.137					2.620
							008			Intereses				3.317				3.317		2.996					321
				03						Participación del Fondo Común				2.152.150				2.152.150		1.388.987					763.163
							001			Participación Anual en el				2.152.150				2.152.150		1.388.987					763.163
				04						Fondos de Terceros				909				909		707					202
							001			Arancel al Registro de Multas				909				909		707					202
				99						Otros				28.954				28.954		32.506					-3.552
							001			Devoluciones y Reintegros no				350				350		542					-192
							001001			Devolución Remuneraciones				350				350		541					-191
							001002			Devoluciones y Reintegros
							999			Otros				28.604				28.604		31.965					-3.361
							999010			Otros Ingresos Obras				166				166		1.754					-1.588
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.552				27.552		28.082					-530
							999030			Otros Ingresos Transito				777				777		2.129					-1.352
							999050			Otros Ingresos Finanzas				109				109							109
10										C x C Venta de Activos No				5.000				5.000							5.000
				03						Vehículos				3.000				3.000							3.000
				04						Mobiliario y Otros				2.000				2.000							2.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.778					-65.778				65.119
				10						Ingresos por Percibir										65.778					-65.778				65.119
							002			Patentes Municipales										8.721					-8.721				8.311
							003			Aseo Domiciliario										57.057					-57.057				56.808
13										C x C Transferencias para								35.000							35.000
				03						De Otras Entidades Públicas								35.000							35.000
							002			De la Subsecretaría de								35.000							35.000
							002999			Otras Transferencias para								35.000							35.000
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				312.257							312.257

			Total			INGRESOS 2018							3.283.464			3.581.714					2.332.838			1.248.876					65.119

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Página

FINANZAS

Fecha

30-09-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.289.375

1.285.177

914.827

370.350

5.972

Personal de Planta

778.959

540.175

238.784

3.697

001

Sueldos y Sobresueldos

647.888

466.259

181.629

001001

Sueldos base

170.114

126.355

43.759

001002

Asignación de Antigüedad

23.382

18.851

4.531

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

23.382

18.851

4.531

001003

Asignación Profesional

74.156

39.008

35.148

001003001

Asignación Profesional, Decreto

74.156

39.008

35.148

001003002

Asignacion Profesional Ley

74.156

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

179.760

133.115

46.645

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

179.760

133.115

46.645

001009

Asignaciones Especiales

41.726

30.892

10.834

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.586

14.494

5.092

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.140

16.397

5.743

001010

Asignación de Pérdida de Caja

313

253

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

313

253

001014

Asignaciones Compensatorias

92.429

69.337

23.092

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

33.188

26.997

6.191

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.981

9.709

2.272

001014003

Bonificación Compensatoria,

32.648

24.190

8.458

001014999

Otras Asignaciones

14.612

8.440

6.172

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.811

16.175

5.636

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.811

16.175

5.636

001019

Asignación de Responsabilidad

5.038

3.226

1.812

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.357

3.226

1.131

001019002

Asignación de Responsabilidad

681

001022

Componente base asignacion de

39.159

29.048

10.111

002

Aportes del Empleador

28.676

22.721

5.955

3.697

002001

A Servicios de Bienestar

7.679

7.394

285

3.697

002002

Otras Cotizaciones

20.997

15.327

5.670

003

Asignaciones por Desempeño

65.414

32.360

33.054

003001

Desempeño Institucional

34.313

16.868

17.445

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.313

16.868

17.445

003002

Desempeño Colectivo

31.101

15.492

15.609

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.101

15.492

15.609

004

Remuneraciones Variables

15.000

10.575

4.425

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

5.721

2.279

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

4.854

2.146

005

Aguinaldos y Bonos

21.981

8.260

13.721

005001

Aguinaldos

3.857

2.282

1.575

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.304

2.282

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.553

005002

Bonos de Escolaridad

1.994

1.805

189

005003

Bonos Especiales

16.130

4.173

11.957

005003001

Bono Extraordinario Anual

16.130

4.173

11.957

Personal a Contrata

150.552

169.875

137.027

32.848

2.275



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		FINANZAS																			Fecha			30-09-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Sueldos y Sobresueldos			121.747			140.138		112.637			27.501
					001001			Sueldos base			45.638			51.022		41.140			9.882
					001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		1.333			187
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		1.333			187
					001003			Asignación Profesional			3.422			6.223		4.403			1.821
					001003002			Asignacion Profesional Ley			3.422			6.223		4.403			1.821
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			23.852			30.224		23.446			6.778
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			23.852			30.224		23.446			6.778
					001009			Asignaciones Especiales			8.979			9.508		7.810			1.698
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			8.979			9.508		7.810			1.698
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			17.848			20.618		17.360			3.257
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			8.824			9.982		8.684			1.298
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.651			2.118		1.639			478
					001013003			Bonificación Compensatoria,			4.296			5.441		4.228			1.213
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077		2.809			268
					001014			Asignaciones Sustitutivas			11.568			12.104		9.288			2.816
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.568			12.104		9.288			2.816
					001021			Componente base asignacion de			8.919			8.919		7.857			1.062
					002			Aportes del Empleador			8.334			8.841		8.790			51				2.275
					002001			A Servicios de Bienestar			4.043			4.550		4.550							2.275
					002002			Otras Cotizaciones			4.291			4.291		4.240			51
					003			Asignaciones por Desempeño			10.216			10.216		7.504			2.712
					003001			Desempeño Institucional			6.818			6.818		3.981			2.837
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			6.818			6.818		3.981			2.837
					003002			Desempeño Colectivo			3.398			3.398		3.523			-125
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			3.398			3.398		3.523			-125
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		3.737			2.263
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		2.184			1.816
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		1.553			447
					005			Aguinaldos y Bonos			4.255			4.680		4.360			320
					005001			Aguinaldos			1.839			1.839		1.288			551
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.039			1.039		1.288			-249
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
					005002			Bono de Escolaridad			791			791		1.022			-231
					005003			Bonos Especiales			1.625			2.050		2.050
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.625			2.050		2.050
			03					Otras Remuneraciones			86.519			96.324		64.384			31.940
					001			Honorarios a Suma Alzada –			66.000			75.805		50.286			25.519
					004			Remuneraciones Reguladas por el			17.519			17.519		12.668			4.851
					004001			Sueldos			17.519			17.519		12.668			4.851
					005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.430			1.570
			04					Otras Gastos en Personal			273.345			240.019		173.241			66.778
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.479			55.479		43.674			11.805
					003001			Dietas de Concejales			55.479			55.479		43.674			11.805
					004			Prest.de Serv.en			217.866			184.540		129.567			54.973
22								C x P Bienes y Servicios de



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
	FINANZAS																			Fecha			30-09-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										931.046			966.340		652.533			313.808				19.385
		01					Alimentos y Bebidas			24.175			24.235		16.887			7.348				6.224
				001			Para Personas			24.175			24.175		15.828			8.347				5.225
				002			Para Animales						60		1.059			-999				999
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.509			5.529		3.276			2.253
				001			Textiles y Acabados Textiles								357			-357
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.154			4.774		2.164			2.610
				003			Calzado			355			755		755
		03					Combustibles y Lubricantes			30.800			30.800		19.488			11.312
				001			Para Vehículos			24.000			24.000		15.206			8.794
				002			Para Maquinarias, Equipos de			200			200		83			117
				003			Para Calefacción			2.500			2.500		4.198			-1.698
				999			Para Otros			4.100			4.100					4.100
		04					Materiales de Uso o Consumo			44.475			51.995		38.571			13.424				2.055
				001			Materiales de Oficina			13.500			13.500		7.504			5.996				55
				003			Productos Químicos			2.200			2.200					2.200
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			2.500		2.633			-133
				006			Fertilizantes, Insecticidas,						20		97			-77
				007			Materiales y Útiles de Aseo			5.155			5.155		2.920			2.235
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		6.992			3.008
				010			Materiales para Mantenimiento y			500			3.500		4.986			-1.486				219
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		7.306			2.694				1.488
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.500			1.500		137			1.363
				013			Equipos Menores						500		261			239				48
				015			Productos Agropecuarios y								194			-194
				999			Otros			120			3.120		5.542			-2.422				246
		05					Servicios Básicos			200.634			200.634		143.317			57.317
				001			Electricidad			149.034			149.034		105.846			43.188
				002			Agua			31.000			31.000		20.372			10.628
				004			Correo			1.600			1.600		1.111			489
				005			Telefonía Fija			4.000			4.000		2.728			1.272
				006			Telefonía Celular			4.000			4.000		3.666			334
				007			Acceso a Internet			10.000			10.000		8.684			1.316
				999			Otros			1.000			1.000		910			90
				999001			Peaje			1.000			1.000		910			90
		06					Mantenimiento y Reparaciones			17.350			24.715		19.607			5.108				3.885
				001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			12.365		13.416			-1.051				3.551
				002			Mantenimiento y Reparación de			9.000			9.000		6.048			2.952				333
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				005			Mantenimiento y Reparación de								143			-143
				999			Otros			3.250			3.250					3.250
		07					Publicidad y Difusión			10.430			10.430		10.883			-453				2.334
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		5.639			91				140
				002			Servicios de Impresión			3.200			3.200		4.956			-1.756				2.194
				999			Otros			1.500			1.500		287			1.213
		08					Servicios Generales			521.313			538.959		365.578			173.381				4.887
				001			Servicios de Aseo			237.488			237.488		153.633			83.855
				002			Servicios de Vigilancia			32.728			32.728		21.710			11.018



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			30-09-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					003			Servicios de Mantención de			48.000			46.721		19.147			27.574
					004			Servicios de Mantención de			56.000			66.000		26.500			39.500				4.887
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		3.533			6.467
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.787			713
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		2.315			-315
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			76.200			85.125		103.046			-17.921
					999			Otros			54.396			54.396		31.908			22.488
			09					Arriendos			40.765			40.765		10.792			29.973
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			5.255		3.142			2.113
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			31.880			31.880		5.891			25.990
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.000			1.000		879			121
					999			Otros			2.630			2.630		881			1.749
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		7.934			66
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		7.934			66
			11					Servicios Técnicos y			17.045			17.045		10.153			6.892
					001			Estudios e Investigaciones								113			-113
					002			Cursos de Capacitación			6.545			6.545		1.078			5.467
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		3.581			919
					999			Otros			6.000			6.000		5.381			619
			12					Otros Gastos en Bienes y			9.550			13.233		6.047			7.186
					002			Gastos Menores			4.500			8.183		5.068			3.115
					003			Gastos de Representación,			4.000			4.000					4.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		30			70
					005			Derechos y Tasas			950			950		949			1
24								C x P Transferencias Corrientes			1.000.684			1.028.473		482.776			545.698				16.729
			01					Al Sector Privado			107.945			127.945		70.391			57.554				1.424
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		443			4.557
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			40.000		10.500			29.500
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		42.635			7.365				1.202
					008			Premios y Otros			31.445			31.445		16.813			14.632				222
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			892.739			900.528		412.385			488.143				15.305
					002			A los Servicios de Salud			1.174			1.174		293			881				293
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.174			1.174		293			881				293
					080			A las Asociaciones			203.600			203.600		2.317			201.283
					080001			A la Asociación Chilena de			3.000			3.000					3.000
					080002			A Otras Asociaciones			200.600			200.600		2.317			198.283
					090			Al Fondo Común Municipal –			185.989			185.989		214.910			-28.921				15.012
					090001			Aporte Año Vigente			185.989			179.459		208.227			-28.768				14.934
					090002			Aporte Otros Años						6.376		6.376
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						153		307			-153				78
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			501.676			509.465		194.864			314.601
					101001			A Educación			320.000			320.000		119.864			200.136
					101002			A Salud			181.676			189.465		75.000			114.465
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13.857			42.012		40.529			1.483				244
			01					Devoluciones



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			30-09-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														100				28.255		28.626					-371
				04						Aplicación Fondos de Terceros				13.757				13.757		11.903					1.854				244
							001			Arancel al Registro de Multas				13.757				13.757		11.903					1.854				244
29										C x P Adquisición de Activos no				12.501				65.451		41.169					24.282				2.343
				01						Terrenos				10.000				10.000							10.000
				03						Vehículos				1				35.001		33.316					1.685				2.343
				04						Mobiliario y Otros								3.700		3.502					198
				05						Máquinas y Equipos								10.250		1.801					8.449
							999			Otras								10.250		1.801					8.449
				06						Equipos Informáticos				2.500				2.500		1.917					583
							001			Equipos Computacionales y				2.500				2.500		1.658					842
							002			Equipos de Comunicaciones para										258					-258
				07						Programas Informáticos								4.000		633					3.367
							001			Programas Computacionales										173					-173
							002			Sistema de Información								4.000		461					3.539
30										C x P Adquisición de Activos								757		757
				01						Compra de Títulos y Valores								757		757
							999			Otros								757		757
31										C x P Iniciativas de Inversión				6.001				125.101		102.912					22.188
				02						Proyectos				6.001				125.101		102.912					22.188
							002			Consultorías				5.000				5.000		2.704					2.296
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				5.000				5.000							5.000
							002004			Otras Consultorias										2.704					-2.704
							004			Obras Civiles				1.000				120.100		100.209					19.891
							004003			Mantención Caminos Comunales				1.000				65.002		67.526					-2.525
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								41.172		32.584					8.588
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								4.493		275					4.218
							004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores								-176		-176
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								12.666		8.544					4.122
				01						Al Sector Privado								12.666		8.544					4.122
34										C x P Servicio de la Deuda				30.000				55.737		55.737
				07						Deuda Flotante				30.000				55.737		55.737

			Total			GASTOS 2018							3.283.464			3.581.714					2.299.784			1.281.930					44.672