B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/04/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

1.669.426

466.067

1.203.359

De Otras Entidades Públicas

1.669.426

466.067

1.203.359

006

Del Servicio de Salud ¹

1.468.981

437.193

1.031.788

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.041.559

369.251

672.308

006002

Aportes Afectados ¹

427.422

67.942

359.480

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

100.753

7.934

92.819

006002002

ley 19.813 conductores

5.689

1.669

4.020

006002004

asignacion desempeño dificil

52.297

15.681

36.616

006002005

laboratorio basico

4.192

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.744

603

1.141

006002009

INT.DIF.SBMN

11.430

3.665

7.765

006002010

Bono Ley 20.233

21.677

006002011

Programa Ira

4.890

006002012

Programa Capacitacion aps

2.261

006002013

Programa Resolutividad

18.842

1.513

17.329

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.656

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.953

006002021

Programa Sur

44.689

14.438

30.251

006002022

Programa Promocion

7.072

6.833

239

006002025

Campaña vacunacion

380

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.140

006002035

Programa Odontologico Integral

37.763

006002036

Programa Ges Odontologico

11.056

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.471

10.787

-2.316

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.252

4.819

2.433

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.168

006002040

Programa Espacios Amigables

816

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

21.731

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.500

006002044

Programa APG Brechas

20.000

099

De Otras Entidades Públicas

18.769

8.874

9.895

101

De la Municipalidad A Servicios

181.676

20.000

161.676

C x C Ingresos de Operación

2.700

Venta de Servicios

2.700

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.700

C x C Otros Ingresos Corrientes

10.000

12.699

-2.699

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

8.261

1.739

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

8.261

1.739

Otros

4.438

-4.438

999

Otros

4.438

-4.438

C x C Recuperación de Préstamos

10.000

-10.000

Ingresos por Percibir

10.000

-10.000

saldo inicial de caja

7.000

saldo inicial de caja

7.000

Total

INGRESOS 2018

1.689.126

488.766

1.200.360

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/04/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.173.696

346.087

827.609

Personal de Planta

780.478

240.084

540.394

001

Sueldos y Sobresueldos

597.729

193.039

404.690

001001

Sueldos base

222.543

73.071

149.472

001009

Asignaciones Especiales

76.251

24.163

52.088

001009007

Asignación Especial

71.187

22.100

49.087

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

5.064

2.064

3.000

001015

Asignaciones Sustitutivas

11.750

3.879

7.871

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

11.750

3.879

7.871

001019

Asignación de Responsabilidad

18.279

4.380

13.899

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.279

4.380

13.899

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

13.552

28.175

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

13.552

28.175

001031

Asignación de Experiencia

4.636

923

3.713

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

923

3.713

001044

Asig.Atencion Primaria

222.543

73.071

149.472

001044001

Asig.Atencion Primaria

222.543

73.071

149.472

002

Aportes del Empleador

26.378

8.512

17.866

002001

A Servicios de Bienestar

7.844

2.008

5.836

002002

Otras Cotizaciones

18.534

6.504

12.030

003

Asignaciones por Desempeño

101.407

22.557

78.850

003002

Desempeño Colectivo

88.907

22.557

66.350

003002002

Asignación Variable por

88.907

22.557

66.350

003003

Desempeño Individual

12.500

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.500

004

Remuneraciones Variables

39.800

8.443

31.357

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

7.655

24.345

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

7.655

24.345

004006

Comisiones de Servicios en el

7.800

788

7.012

005

Aguinaldos y Bonos

15.164

7.533

7.631

005001

Aguinaldos

5.932

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.390

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.542

005002

Bonos de Escolaridad

2.093

1.442

651

005003

Bonos Especiales

6.296

5.286

1.010

005003001

bono especial

6.296

5.286

1.010

005004

Bonificación Adicional al Bono

843

806

Personal a Contrata

150.045

47.003

103.042

001

Sueldos y Sobresueldos

117.499

40.004

77.495

001001

Sueldos base

39.714

13.766

25.948

001009

Asignaciones Especiales

27.984

8.875

19.109

001009007

Asignación Especial

27.359

8.771

18.588

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

103

522

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.352

749

1.603

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.352

749

1.603

001018

Asignación de Responsabilidad

116

-116



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			30/04/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018002			Asignación de Responsabilidad			0			0		116			-116				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			7.444			7.444		2.581			4.863				0
					001027002			Asig.por desempeño en			7.444			7.444		2.581			4.863				0
					001030			Asignación de Experiencia			291			291		151			140				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			291			291		151			140				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			39.714			39.714		13.766			25.948				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			39.714			39.714		13.766			25.948				0
					002			Aportes del Empleador			3.792			3.792		1.350			2.442				0
					002001			A Servicios de Bienestar			747			747		187			560				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.045			3.045		1.163			1.882				0
					003			Asignaciones por Desempeño			13.616			13.616		2.996			10.620				0
					003002			Desempeño Colectivo			11.028			11.028		2.996			8.032				0
					003002002			Asignación Variable por			11.028			11.028		2.996			8.032				0
					003003			Desempeño Individual			2.588			2.588		0			2.588				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.588			2.588		0			2.588				0
					004			Remuneraciones Variables			8.900			8.900		1.661			7.239				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		1.053			3.647				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			4.200			4.200		608			3.592				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.238			6.238		991			5.247				0
					005001			Aguinaldos			1.460			1.460		0			1.460				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			827			827		0			827				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			633			633		0			633				0
					005003			Bonos Especiales			4.778			4.778		991			3.787				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			4.778			4.778		991			3.787				0
			03					Otras Remuneraciones			243.173			243.173		59.001			184.172				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			233.173			233.173		48.361			184.812				0
					001001			Programa Odontologico Integral			27.266			27.266		4.601			22.665				0
					001002			Programa Ges Odontologico			4.937			4.937		0			4.937				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			8.381			8.381		0			8.381				0
					001004			Programa Cardiovascular			12.400			12.400		1.924			10.476				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			10.495			10.495		2.644			7.851				0
					001006			Programa Sur			64.170			64.170		17.018			47.152				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			26.012			26.012		5.433			20.579				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.953			16.953		2.896			14.057				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			5.382			5.382		1.287			4.095				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			21.469			21.469		6.176			15.293				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.252			7.252		1.732			5.520				0
					001013			Programa Espacios Amigables			828			828		0			828				0
					001014			Programa Junaeb			19.579			19.579		4.570			15.009				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			5.669			5.669		0			5.669				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			2.000			2.000		81			1.919				0
					001025			campaña vacunacion, influenza,			380			380		0			380				0
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		10.640			-640				0
22								C x P Bienes y Servicios de			477.797			477.797		113.228			364.569				16.308
			01					Alimentos y Bebidas			4.300			4.300		720			3.580				65
					001			Para Personas			4.300			4.300		720			3.580				65
					001001			Para Personas			4.000			4.000		720			3.280				65
					001016			Para Personas Programa Chile



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	SALUD																			Fecha			30/04/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										300			300		0			300				0
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			7.280			7.280		280			7.000				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.000			7.000		280			6.720				0
				003			Calzado			280			280		0			280				0
		03					Combustibles y Lubricantes			12.000			12.000		2.618			9.382				0
				001			Para Vehículos			12.000			12.000		2.618			9.382				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			303.711			303.711		89.260			214.451				14.099
				001			Materiales de Oficina			9.212			9.212		3.997			5.215				1.033
				001001			Materiales de Oficina			9.000			9.000		3.997			5.003				1.033
				001016			Materiales de Oficina Programa			212			212		0			212				0
				003			Productos Químicos			24.000			24.000		17.225			6.775				66
				004			Productos Farmacéuticos			195.000			195.000		41.500			153.500				6.630
				004001			Productos Farmaceuticos			195.000			195.000		41.500			153.500				6.630
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			54.999			54.999		21.026			33.973				5.298
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			34.618			34.618		21.026			13.592				5.298
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.330			3.330		0			3.330				0
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.509			5.509		0			5.509				0
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.050			2.050		0			2.050				0
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.492			9.492		0			9.492				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			13.500			13.500		1.817			11.683				1.072
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			4.000		3.618			382				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		77			923				0
				010002			mat.mant.y reparaciones			1.000			1.000		77			923				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		0			1.000				0
				013			Equipos Menores			1.000			1.000		0			1.000				0
		05					Servicios Básicos			32.000			32.000		5.340			26.660				0
				001			Electricidad			14.000			14.000		3.262			10.738				0
				002			Agua			12.000			12.000		1.810			10.190				0
				003			Gas			5.000			5.000		0			5.000				0
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		268			732				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			21.500			21.500		7.806			13.694				1.343
				001			Mantenimiento y Reparación de			13.000			13.000		4.447			8.553				1.204
				001001			Mantenimiento y			13.000			13.000		4.447			8.553				1.204
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.800			4.800		2.328			2.472				0
				003			Mantenimiento y Reparación			200			200		0			200				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		139			361				139
				005			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		892			2.108				0
		07					Publicidad y Difusión			7.000			7.000		1.072			5.928				0
				002			Servicios de Impresión			7.000			7.000		1.072			5.928				0
		08					Servicios Generales			15.600			15.600		3.386			12.214				800
				002			Servicios de Vigilancia			9.600			9.600		1.600			8.000				800
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.000			6.000		1.786			4.214				0
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.500			5.500		1.786			3.714				0
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			500			500		0			500				0
		10					Servicios Financieros y de			4.500			4.500		1.250			3.250				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			4.500			4.500		1.250			3.250				0
		11					Servicios Técnicos y			66.222			66.222		1.060			65.162				0
				002			Cursos de Capacitación			2.353			2.353		0			2.353				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			30/04/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							002001			Cursos de Capacitacion				2.353				2.353		0					2.353				0
							003			Servicios Informáticos				1.000				1.000		0					1.000				0
							999			Otros				62.869				62.869		1.060					61.809				0
							999001			Programa Resolutividad				18.449				18.449		0					18.449				0
							999002			Programa Promocion				10.220				10.220		0					10.220				0
							999003			Programa Ira				2.770				2.770		668					2.102				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				7.734				7.734		392					7.342				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.140				4.140		0					4.140				0
							999035			Prestaciones Tec.Programa				9.077				9.077		0					9.077				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.070				2.070		0					2.070				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				409				409		0					409				0
							999044			PRESTACIONES				8.000				8.000		0					8.000				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.684				3.684		437					3.247				0
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		437					1.563				0
							003			Gastos de Representación,				1.634				1.634		0					1.634				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000		0					5.000				0
				01						Devoluciones				5.000				5.000		0					5.000				0
29										C x P Adquisición de Activos no				12.800				12.800		10.002					2.798				3.815
				04						Mobiliario y Otros				3.300				3.300		1.329					1.971				0
							001			Mobiliario y Otros				3.300				3.300		1.329					1.971				0
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		8.674					-3.674				3.815
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.233				3.233		0					3.233				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				1.767				1.767		8.674					-6.907				3.815
							002001			Maquinas y equipos para la				1.767				1.767		343					1.424				0
							002002			Maquinas y equipos para la				0				0		8.331					-8.331				3.815
				06						Equipos Informáticos				4.500				4.500		0					4.500				0
							001			Equipos Computacionales y				4.000				4.000		0					4.000				0
							002			Equipos de Comunicaciones para				500				500		0					500				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				833				833		0					833				0
				01						Estudios Básicos				833				833		0					833				0
							002			Consultorías				833				833		0					833				0
34										C x P Servicio de la Deuda				19.000				19.000		47.478					-28.478				0
				07						Deuda Flotante				19.000				19.000		47.478					-28.478				0

			Total			GASTOS 2018							1.689.126			1.689.126					516.795			1.172.331					20.123