B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-08-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

1.669.426

1.133.760

535.666

De Otras Entidades Públicas

1.669.426

1.133.760

535.666

006

Del Servicio de Salud ¹

1.468.981

1.048.626

420.355

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.041.559

738.502

303.057

006002

Aportes Afectados ¹

427.422

310.124

117.298

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

100.753

59.001

41.752

006002002

ley 19.813 conductores

5.689

3.765

1.924

006002004

asignacion desempeño dificil

52.297

31.361

20.936

006002005

laboratorio basico

4.192

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.744

1.219

525

006002009

INT.DIF.SBMN

11.430

7.352

4.078

006002010

Bono Ley 20.233

21.677

006002011

Programa Ira

4.890

4.835

006002012

Programa Capacitacion aps

2.261

1.568

693

006002013

Programa Resolutividad

18.842

1.513

17.329

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

112

-112

006002015

Convenio Mantenimiento e

2.800

-2.800

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.656

7.760

7.896

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.953

7.126

9.827

006002021

Programa Sur

44.689

28.966

15.723

006002022

Programa Promocion

7.072

6.833

239

006002025

Campaña vacunacion

380

172

208

006002028

convenio ret.voluntario

74.407

-74.407

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.140

2.873

1.267

006002035

Programa Odontologico Integral

37.763

28.168

9.595

006002036

Programa Ges Odontologico

11.056

6.773

4.283

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.471

10.787

-2.316

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.252

5.151

2.101

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.168

1.499

669

006002040

Programa Espacios Amigables

816

3.094

-2.278

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

21.731

12.987

8.744

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.500

006002044

Programa APG Brechas

20.000

099

De Otras Entidades Públicas

18.769

10.134

8.635

101

De la Municipalidad A Servicios

181.676

75.000

106.676

C x C Ingresos de Operación

2.700

Venta de Servicios

2.700

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.700

C x C Otros Ingresos Corrientes

10.000

30.415

-20.415

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

17.492

-7.492

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

17.492

-7.492

Otros

12.923

-12.923

999

Otros

12.923

-12.923

C x C Recuperación de Préstamos

10.000

-10.000

Ingresos por Percibir

10.000

-10.000

saldo inicial de caja

7.000



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA								B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página			2
	SALUD																							Fecha		31-08-2018
Clacificador													Presupuesto				Movimientos			Saldo					Movimientos
Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados		Presupuestario						Por Realizar
			01					saldo inicial de caja				7.000				7.000						7.000

		Total			INGRESOS 2018						1.689.126			1.689.126				1.174.175			514.951

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-08-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.173.696

726.806

446.890

Personal de Planta

780.478

476.001

304.477

001

Sueldos y Sobresueldos

597.729

385.761

211.968

001001

Sueldos base

222.543

146.215

76.328

001009

Asignaciones Especiales

76.251

48.171

28.080

001009007

Asignación Especial

71.187

44.275

26.912

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

5.064

3.896

1.168

001015

Asignaciones Sustitutivas

11.750

7.745

4.005

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

11.750

7.745

4.005

001019

Asignación de Responsabilidad

18.279

8.471

9.808

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.279

8.471

9.808

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

27.097

14.630

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

27.097

14.630

001031

Asignación de Experiencia

4.636

1.846

2.790

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

1.846

2.790

001044

Asig.Atencion Primaria

222.543

146.215

76.328

001044001

Asig.Atencion Primaria

222.543

146.215

76.328

002

Aportes del Empleador

26.378

17.861

8.517

002001

A Servicios de Bienestar

7.844

4.685

3.159

002002

Otras Cotizaciones

18.534

13.177

5.357

003

Asignaciones por Desempeño

101.407

45.922

55.485

003002

Desempeño Colectivo

88.907

45.922

42.985

003002002

Asignación Variable por

88.907

45.922

42.985

003003

Desempeño Individual

12.500

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.500

004

Remuneraciones Variables

39.800

17.683

22.117

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

15.053

16.947

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

15.053

16.947

004006

Comisiones de Servicios en el

7.800

2.630

5.170

005

Aguinaldos y Bonos

15.164

8.774

6.390

005001

Aguinaldos

5.932

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.390

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.542

005002

Bonos de Escolaridad

2.093

2.683

-590

005003

Bonos Especiales

6.296

5.286

1.010

005003001

bono especial

6.296

5.286

1.010

005004

Bonificación Adicional al Bono

843

806

Personal a Contrata

150.045

100.211

49.834

001

Sueldos y Sobresueldos

117.499

84.971

32.528

001001

Sueldos base

39.714

29.440

10.274

001009

Asignaciones Especiales

27.984

18.036

9.948

001009007

Asignación Especial

27.359

17.468

9.891

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

568

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.352

1.658

694

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.352

1.658

694

001018

Asignación de Responsabilidad

581

-581



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		31-08-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad								581			-581
				001018002			Asignación de Responsabilidad
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			7.444			7.444		5.520			1.924
				001027002			Asig.por desempeño en			7.444			7.444		5.520			1.924
				001030			Asignación de Experiencia			291			291		297			-6
				001030002			Asignación Post Título, Art.			291			291		297			-6
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			39.714			39.714		29.440			10.274
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			39.714			39.714		29.440			10.274
				002			Aportes del Empleador			3.792			3.792		2.940			852
				002001			A Servicios de Bienestar			747			747		436			311
				002002			Otras Cotizaciones			3.045			3.045		2.505			540
				003			Asignaciones por Desempeño			13.616			13.616		5.991			7.625
				003002			Desempeño Colectivo			11.028			11.028		5.991			5.037
				003002002			Asignación Variable por			11.028			11.028		5.991			5.037
				003003			Desempeño Individual			2.588			2.588					2.588
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.588			2.588					2.588
				004			Remuneraciones Variables			8.900			8.900		5.317			3.583
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		2.091			2.609
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.200			4.200		3.226			974
				005			Aguinaldos y Bonos			6.238			6.238		991			5.247
				005001			Aguinaldos			1.460			1.460					1.460
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			827			827					827
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			633			633					633
				005003			Bonos Especiales			4.778			4.778		991			3.787
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			4.778			4.778		991			3.787
		03					Otras Remuneraciones			243.173			243.173		150.594			92.579
				001			Honorarios a Suma Alzada –			233.173			233.173		132.772			100.401
				001001			Programa Odontologico Integral			27.266			27.266		14.307			12.959
				001002			Programa Ges Odontologico			4.937			4.937		1.706			3.231
				001003			Programa de Mej. Acceso			8.381			8.381		6.326			2.055
				001004			Programa Cardiovascular			12.400			12.400		5.278			7.122
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			10.495			10.495		6.697			3.798
				001006			Programa Sur			64.170			64.170		39.766			24.404
				001007			Programa Chile Crece Contigo			26.012			26.012		12.574			13.438
				001008			Programa Mejoria Equidad			16.953			16.953		6.758			10.195
				001010			Programa Apoyo Gestion			5.382			5.382		3.004			2.378
				001011			Programa Red Filas Tempranas			21.469			21.469		11.424			10.045
				001012			Programa Fondo Farmacia			7.252			7.252		4.040			3.212
				001013			Programa Espacios Amigables			828			828		1.538			-710
				001014			Programa Junaeb			19.579			19.579		10.996			8.583
				001015			Programa Sembrando Sonrisas								934			-934
				001016			Programa salud mental								246			-246
				001017			Convenio Programa Apoyo			5.669			5.669		2.658			3.011
				001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			2.000			2.000		81			1.919
				001025			campaña vacunacion, influenza,			380			380					380
				001026			Mej.de la atencion en el nivel								4.440			-4.440
				005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		17.823			-7.823
		04					Otras Gastos en Personal



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		SALUD																			Fecha			31-08-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					004001			Mejoramiento de la atencion en
					005			Mejoramiento de la atencion en
22								C x P Bienes y Servicios de			477.797			477.797		262.879			214.918				24.186
			01					Alimentos y Bebidas			4.300			4.300		1.989			2.311				302
					001			Para Personas			4.300			4.300		1.989			2.311				302
					001001			Para Personas			4.000			4.000		1.977			2.023				302
					001016			Para Personas Programa Chile			300			300		12			288
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			7.280			7.280		808			6.472				528
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.000			7.000		280			6.720
					003			Calzado			280			280		528			-248				528
			03					Combustibles y Lubricantes			12.000			12.000		3.570			8.430
					001			Para Vehículos			12.000			12.000		3.570			8.430
			04					Materiales de Uso o Consumo			303.711			303.711		200.075			103.636				20.678
					001			Materiales de Oficina			9.212			9.212		8.939			273				1.439
					001001			Materiales de Oficina			9.000			9.000		8.835			165				1.439
					001016			Materiales de Oficina Programa			212			212		104			108
					003			Productos Químicos			24.000			24.000		22.883			1.117				4.017
					004			Productos Farmacéuticos			195.000			195.000		119.241			75.759				10.028
					004001			Productos Farmaceuticos			195.000			195.000		119.241			75.759				10.028
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			54.999			54.999		36.380			18.619				3.144
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			34.618			34.618		34.128			490				1.136
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.330			3.330		1.419			1.911				1.419
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.509			5.509		244			5.265
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.050			2.050					2.050
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.492			9.492		590			8.902				590
					007			Materiales y Útiles de Aseo			13.500			13.500		7.220			6.280				1.913
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			4.000		3.768			232
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		135			865
					010002			mat.mant.y reparaciones			1.000			1.000		135			865
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		381			619				7
					013			Equipos Menores			1.000			1.000		1.128			-128				130
			05					Servicios Básicos			32.000			32.000		13.612			18.388				831
					001			Electricidad			14.000			14.000		6.996			7.004
					002			Agua			12.000			12.000		3.293			8.707
					003			Gas			5.000			5.000		2.789			2.211				831
					005			Telefonía Fija			1.000			1.000		533			467
			06					Mantenimiento y Reparaciones			21.500			21.500		20.677			823				1.045
					001			Mantenimiento y Reparación de			13.000			13.000		14.601			-1.601				434
					001001			Mantenimiento y			13.000			13.000		14.601			-1.601				434
					002			Mantenimiento y Reparación de			4.800			4.800		2.870			1.930
					003			Mantenimiento y Reparación			200			200		108			92				28
					004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		387			113
					005			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		2.711			289				583
			07					Publicidad y Difusión			7.000			7.000		1.072			5.928
					002			Servicios de Impresión			7.000			7.000		1.072			5.928
			08					Servicios Generales			15.600			15.600		7.060			8.540				800
					002			Servicios de Vigilancia			9.600			9.600		4.800			4.800				800
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.000			6.000		2.260			3.740



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			31-08-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes				5.500				5.500		2.260					3.240
							007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes				500				500							500
				10						Servicios Financieros y de				4.500				4.500		2.510					1.990
							002			Primas y Gastos de Seguros				4.500				4.500		2.510					1.990
				11						Servicios Técnicos y				66.222				66.222		10.778					55.444
							002			Cursos de Capacitación				2.353				2.353							2.353
							002001			Cursos de Capacitacion				2.353				2.353							2.353
							003			Servicios Informáticos				1.000				1.000							1.000
							999			Otros				62.869				62.869		10.778					52.091
							999001			Programa Resolutividad				18.449				18.449							18.449
							999002			Programa Promocion				10.220				10.220							10.220
							999003			Programa Ira				2.770				2.770		1.280					1.490
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				7.734				7.734		770					6.964
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.140				4.140		1.960					2.180
							999035			Prestaciones Tec.Programa				9.077				9.077							9.077
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.070				2.070							2.070
							999043			Convenio Programa de Apoyo				409				409							409
							999044			PRESTACIONES				8.000				8.000		6.768					1.232
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.684				3.684		727					2.957
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		727					1.273
							003			Gastos de Representación,				1.634				1.634							1.634
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50							50
23										C x P Prestaciones de Seguridad										74.407					-74.407
				01						Prestaciones Previsionales										74.407					-74.407
							004			Desahucios e Indemnizaciones										74.407					-74.407
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000		116					4.884
				01						Devoluciones				5.000				5.000		116					4.884
29										C x P Adquisición de Activos no				12.800				12.800		13.310					-510				505
				04						Mobiliario y Otros				3.300				3.300		3.080					220				217
							001			Mobiliario y Otros				3.300				3.300		3.080					220				217
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		8.915					-3.915
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.233				3.233							3.233
							002			Maquinarias y Equipos para la				1.767				1.767		8.915					-7.148
							002001			Maquinas y equipos para la				1.767				1.767		584					1.183
							002002			Maquinas y equipos para la										8.331					-8.331
				06						Equipos Informáticos				4.500				4.500		1.315					3.185				288
							001			Equipos Computacionales y				4.000				4.000		1.315					2.685				288
							002			Equipos de Comunicaciones para				500				500							500
31										C x P Iniciativas de Inversión				833				833							833
				01						Estudios Básicos				833				833							833
							002			Consultorías				833				833							833
34										C x P Servicio de la Deuda				19.000				19.000		47.478					-28.478
				07						Deuda Flotante				19.000				19.000		47.478					-28.478

			Total			GASTOS 2018							1.689.126			1.689.126					1.124.996			564.130					24.691