B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-12-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

1.669.426

1.941.816

1.843.878

97.938

33.788

De Otras Entidades Públicas

1.669.426

1.941.816

1.843.878

97.938

33.788

006

Del Servicio de Salud ¹

1.468.981

1.702.586

1.620.639

81.946

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.041.559

1.107.753

1.092.175

15.578

006002

Aportes Afectados ¹

427.422

594.833

528.465

66.368

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

100.753

113.815

108.284

5.531

006002002

ley 19.813 conductores

5.689

5.939

7.056

-1.117

006002004

asignacion desempeño dificil

52.297

47.042

5.255

006002005

laboratorio basico

4.192

4.116

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.744

2.090

1.835

255

006002009

INT.DIF.SBMN

11.430

12.604

12.883

-279

006002010

Bono Ley 20.233

21.677

006002011

Programa Ira

4.890

4.835

006002012

Programa Capacitacion aps

2.261

2.240

006002013

Programa Resolutividad

18.842

2.161

16.681

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

160

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.000

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.656

15.520

136

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

412

006002018

Bono Ley N° 20.645 Trato

12.441

11.755

687

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.953

11.877

5.076

006002021

Programa Sur

44.689

43.494

1.195

006002022

Programa Promocion

7.072

6.833

239

006002025

Campaña vacunacion

380

392

006002028

convenio ret.voluntario

118.761

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.140

4.104

006002035

Programa Odontologico Integral

37.763

42.841

006002036

Programa Ges Odontologico

11.056

8.951

2.105

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.471

15.781

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.252

7.217

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.168

2.142

006002040

Programa Espacios Amigables

816

4.419

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

21.731

18.552

3.179

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.500

006002044

Programa APG Brechas

20.000

20.800

099

De Otras Entidades Públicas

18.769

29.766

28.239

1.527

13.788

101

De la Municipalidad A Servicios

181.676

209.465

195.000

14.465

20.000

C x C Ingresos de Operación

2.700

1.137

1.564

Venta de Servicios

2.700

1.137

1.564

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.700

1.137

1.564

C x C Otros Ingresos Corrientes

10.000

52.350

45.735

6.615

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

30.500

22.721

7.779

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

30.500

22.721

7.779

Otros

21.850

23.013

-1.163

999

Otros

21.850

23.013

-1.163

C x C Recuperación de Préstamos

10.000



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		SALUD																								Fecha			31-12-2018
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				10					Ingresos por Percibir								10.000		10.000
15									saldo inicial de caja				7.000				57.897							57.897
				01					saldo inicial de caja				7.000				57.897							57.897

			Total			INGRESOS 2018						1.689.126			2.064.763					1.900.749			164.014					33.788

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

SALUD

Fecha

31-12-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.173.696

1.264.149

1.190.788

73.361

Personal de Planta

780.478

804.100

758.157

45.943

001

Sueldos y Sobresueldos

597.729

593.429

582.982

10.447

001001

Sueldos base

222.543

221.372

1.171

001009

Asignaciones Especiales

76.251

76.951

72.096

4.855

001009007

Asignación Especial

71.187

66.606

4.581

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

5.064

5.764

5.489

275

001015

Asignaciones Sustitutivas

11.750

11.501

249

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

11.750

11.501

249

001019

Asignación de Responsabilidad

18.279

13.279

12.584

695

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.279

13.279

12.584

695

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

41.135

592

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

41.135

592

001031

Asignación de Experiencia

4.636

2.923

1.713

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

2.923

1.713

001044

Asig.Atencion Primaria

222.543

221.372

1.171

001044001

Asig.Atencion Primaria

222.543

221.372

1.171

002

Aportes del Empleador

26.378

27.678

27.601

002001

A Servicios de Bienestar

7.844

002002

Otras Cotizaciones

18.534

19.834

19.757

003

Asignaciones por Desempeño

101.407

114.068

87.426

26.642

003002

Desempeño Colectivo

88.907

90.907

87.426

3.481

003002002

Asignación Variable por

88.907

90.907

87.426

3.481

003003

Desempeño Individual

12.500

23.161

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.500

23.161

004

Remuneraciones Variables

39.800

35.212

27.634

7.577

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

27.412

23.510

3.902

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

27.412

23.510

3.902

004006

Comisiones de Servicios en el

7.800

4.125

3.675

005

Aguinaldos y Bonos

15.164

33.714

32.514

1.200

005001

Aguinaldos

5.932

5.883

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.390

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.542

2.493

005002

Bonos de Escolaridad

2.093

2.693

2.683

005003

Bonos Especiales

6.296

24.246

23.142

1.104

005003001

bono especial

6.296

24.246

23.142

1.104

005004

Bonificación Adicional al Bono

843

806

Personal a Contrata

150.045

158.902

147.193

11.709

001

Sueldos y Sobresueldos

117.499

119.681

116.763

2.918

001001

Sueldos base

39.714

39.401

313

001009

Asignaciones Especiales

27.984

28.384

26.936

1.448

001009007

Asignación Especial

27.359

26.069

1.290

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

1.025

867

158

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.352

2.752

2.474

278

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.352

2.752

2.474

278

001018

Asignación de Responsabilidad

1.382

1.045

336



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		31-12-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad						1.382		1.045			336
				001018002			Asignación de Responsabilidad
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			7.444			7.444		7.244			200
				001027002			Asig.por desempeño en			7.444			7.444		7.244			200
				001030			Asignación de Experiencia			291			291		260			31
				001030002			Asignación Post Título, Art.			291			291		260			31
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			39.714			39.714		39.401			313
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			39.714			39.714		39.401			313
				002			Aportes del Empleador			3.792			4.692		4.609			83
				002001			A Servicios de Bienestar			747			747		747
				002002			Otras Cotizaciones			3.045			3.945		3.862			83
				003			Asignaciones por Desempeño			13.616			14.616		12.027			2.589
				003002			Desempeño Colectivo			11.028			12.028		12.027			1
				003002002			Asignación Variable por			11.028			12.028		12.027			1
				003003			Desempeño Individual			2.588			2.588					2.588
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.588			2.588					2.588
				004			Remuneraciones Variables			8.900			9.900		7.219			2.681
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		2.868			1.832
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.200			5.200		4.351			849
				005			Aguinaldos y Bonos			6.238			10.013		6.575			3.438
				005001			Aguinaldos			1.460			1.460		1.363			97
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			827			827		827
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			633			633		536			97
				005003			Bonos Especiales			4.778			8.553		5.212			3.341
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			4.778			8.553		5.212			3.341
		03					Otras Remuneraciones			243.173			301.147		285.438			15.709
				001			Honorarios a Suma Alzada –			233.173			272.362		256.654			15.708
				001001			Programa Odontologico Integral			27.266			30.866		30.340			526
				001002			Programa Ges Odontologico			4.937			4.937		3.889			1.048
				001003			Programa de Mej. Acceso			8.381			15.881		13.972			1.909
				001004			Programa Cardiovascular			12.400			12.400		10.777			1.623
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			10.495			12.095		11.750			345
				001006			Programa Sur			64.170			73.670		71.422			2.248
				001007			Programa Chile Crece Contigo			26.012			22.512		21.595			917
				001008			Programa Mejoria Equidad			16.953			12.453		11.877			576
				001010			Programa Apoyo Gestion			5.382			5.382		5.149			233
				001011			Programa Red Filas Tempranas			21.469			21.469		20.366			1.103
				001012			Programa Fondo Farmacia			7.252			7.252		6.926			326
				001013			Programa Espacios Amigables			828			6.240		5.485			755
				001014			Programa Junaeb			19.579			19.579		19.167			412
				001015			Programa Sembrando Sonrisas						1.000		934			66
				001016			Programa salud mental						2.100		1.856			244
				001017			Convenio Programa Apoyo			5.669			7.269		6.031			1.238
				001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			2.000			4.200		2.705			1.495
				001025			campaña vacunacion, influenza,			380			380					380
				001026			Mej.de la atencion en el nivel						12.678		12.413			265
				005			Suplencias y Reemplazos			10.000			28.785		28.784			1
		04					Otras Gastos en Personal



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
		SALUD																			Fecha			31-12-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					004001			Mejoramiento de la atencion en
					005			Mejoramiento de la atencion en
22								C x P Bienes y Servicios de			477.797			562.078		503.457			58.621				23.313
			01					Alimentos y Bebidas			4.300			4.300		3.101			1.199
					001			Para Personas			4.300			4.300		3.101			1.199
					001001			Para Personas			4.000			4.000		3.089			911
					001016			Para Personas Programa Chile			300			300		12			288
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			7.280			3.780		1.234			2.546
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.000			3.000		705			2.295
					003			Calzado			280			780		528			252
			03					Combustibles y Lubricantes			12.000			9.200		8.455			745
					001			Para Vehículos			12.000			8.800		8.296			505
					003			Para Calefacción						400		159			241
			04					Materiales de Uso o Consumo			303.711			374.414		352.618			21.795				15.592
					001			Materiales de Oficina			9.212			12.112		11.461			651				293
					001001			Materiales de Oficina			9.000			11.900		11.356			544				293
					001016			Materiales de Oficina Programa			212			212		104			108
					003			Productos Químicos			24.000			39.000		38.604			396				73
					004			Productos Farmacéuticos			195.000			218.195		209.613			8.582				15.179
					004001			Productos Farmaceuticos			195.000			218.195		209.610			8.585				15.176
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			54.999			82.447		74.539			7.908				48
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			34.618			65.266		59.265			6.001				48
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.330			4.030		3.723			307
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.509			6.309		5.909			400
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.050			1.350		1.216			134
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.492			5.492		4.427			1.065
					007			Materiales y Útiles de Aseo			13.500			13.500		11.525			1.975
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			4.000		3.859			141
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		243			757
					010002			mat.mant.y reparaciones			1.000			1.000		243			757
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.160		773			387
					013			Equipos Menores			1.000			3.000		2.001			999
			05					Servicios Básicos			32.000			34.500		24.722			9.778
					001			Electricidad			14.000			16.000		11.493			4.507
					002			Agua			12.000			12.000		8.434			3.566
					003			Gas			5.000			5.000		4.002			998
					005			Telefonía Fija			1.000			1.500		793			707
			06					Mantenimiento y Reparaciones			21.500			41.000		38.902			2.098				6.781
					001			Mantenimiento y Reparación de			13.000			30.000		29.986			14				5.504
					001001			Mantenimiento y			13.000			30.000		29.986			14				5.504
					002			Mantenimiento y Reparación de			4.800			5.800		4.646			1.154				1.233
					003			Mantenimiento y Reparación			200			700		108			592
					004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		470			30
					005			Mantenimiento y Reparación de			3.000			4.000		3.692			308				44
			07					Publicidad y Difusión			7.000			7.000		6.343			657
					002			Servicios de Impresión			7.000			7.000		6.343			657
			08					Servicios Generales			15.600			15.600		10.967			4.633				800
					002			Servicios de Vigilancia			9.600			9.600		8.000			1.600				800



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			31-12-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				6.000				6.000		2.967					3.033
							007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes				5.500				5.500		2.967					2.533
							007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes				500				500							500
				10						Servicios Financieros y de				4.500				4.500		2.826					1.674
							002			Primas y Gastos de Seguros				4.500				4.500		2.826					1.674
				11						Servicios Técnicos y				66.222				64.100		51.682					12.418				139
							002			Cursos de Capacitación				2.353				2.853		2.582					271
							002001			Cursos de Capacitacion				2.353				2.853		2.582					271
							003			Servicios Informáticos				1.000				1.000							1.000
							999			Otros				62.869				60.247		49.100					11.147				139
							999001			Programa Resolutividad				18.449				4.449		2.173					2.276
							999002			Programa Promocion				10.220				6.220		3.232					2.988				139
							999003			Programa Ira				2.770				2.770		2.542					228
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				7.734				15.044		14.832					212
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.140				4.140		3.036					1.104
							999035			Prestaciones Tec.Programa				9.077				12.928		12.927					1
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.070				2.070							2.070
							999043			Convenio Programa de Apoyo				409				409							409
							999044			PRESTACIONES				8.000				12.217		10.358					1.859
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.684				3.684		2.606					1.078
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		1.071					929
							003			Gastos de Representación,				1.634				1.634		1.535					99
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50							50
23										C x P Prestaciones de Seguridad								118.761		118.761
				01						Prestaciones Previsionales								118.761		118.761
							004			Desahucios e Indemnizaciones								118.761		118.761
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				1.000		116					884
				01						Devoluciones				5.000				1.000		116					884
29										C x P Adquisición de Activos no				12.800				70.464		58.713					11.751				11.363
				04						Mobiliario y Otros				3.300				20.893		19.563					1.330				3.906
							001			Mobiliario y Otros				3.300				20.893		19.563					1.330				3.906
				05						Máquinas y Equipos				5.000				38.914		29.424					9.491				3.466
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.233				3.233							3.233
							002			Maquinarias y Equipos para la				1.767				35.681		29.424					6.258				3.466
							002001			Maquinas y equipos para la				1.767				9.309		6.656					2.654				3.029
							002002			Maquinas y equipos para la								26.372		22.768					3.604				437
				06						Equipos Informáticos				4.500				10.656		9.726					930				3.991
							001			Equipos Computacionales y				4.000				8.056		7.233					824				3.991
							002			Equipos de Comunicaciones para				500				2.600		2.493					107
31										C x P Iniciativas de Inversión				833				833							833
				01						Estudios Básicos				833				833							833
							002			Consultorías				833				833							833
34										C x P Servicio de la Deuda				19.000				47.478		47.478
				07						Deuda Flotante				19.000				47.478		47.478

			Total			GASTOS 2018							1.689.126			2.064.763					1.919.313			145.450					34.676